Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.514.424
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBBIX - Polen Upper Tier High Yield Fund Institutional Class har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.514.424 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBBIX - Polen Upper Tier High Yield Fund Institutional Classs største beholdninger er Kennedy-Wilson Inc (US:US489399AM73) , GrubHub Holdings Inc (US:US40010PAA66) , Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc (US:US80874DAA46) , Advantage Sales & Marketing Inc (US:US00775PAA57) , and Teine Energy Ltd (CA:US879068AB03) . PBBIX - Polen Upper Tier High Yield Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Kennedy-Wilson Inc (US:US489399AM73) , GrubHub Holdings Inc (US:US40010PAA66) , Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc (US:US80874DAA46) , Advantage Sales & Marketing Inc (US:US00775PAA57) , and Teine Energy Ltd (CA:US879068AB03) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,6331 1,6331
0,04 1,3754 1,3754
0,03 1,0859 1,0859
0,03 1,0139 1,0139
0,03 0,9862 0,9862
0,02 0,7796 0,7796
0,03 0,9912 0,6663
0,05 1,6493 0,6380
0,05 1,6077 0,5918
0,04 1,3234 0,5756
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,0004 -0,7354
0,01 0,4760 -0,5428
0,05 1,7303 -0,1501
0,03 0,9080 -0,0669
0,04 1,4547 -0,0225
0,00 0,1389 -0,0009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US489399AM73 / Kennedy-Wilson Inc 0,10 -2,88 3,4140 0,1595
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,10 3,16 3,3313 0,3488
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,09 -2,20 3,0248 0,1760
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,09 8,75 2,9715 0,4634
US879068AB03 / Teine Energy Ltd 0,09 -2,27 2,9226 0,1771
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 0,07 0,00 2,2332 0,1800
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,06 -1,59 2,1257 0,1433
US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 0,06 -1,59 2,0995 0,1187
US687785AB10 / Oscar AcquisitionCo LLC 0,06 -6,25 2,0312 0,0375
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 0,05 -15,00 1,7303 -0,1501
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,05 -1,96 1,7099 0,1186
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc 0,05 -2,00 1,6713 0,0865
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) 0,05 50,00 1,6493 0,6380
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,05 1,6331 1,6331
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,05 2,13 1,6302 0,1384
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,05 -2,08 1,6155 0,1086
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,05 46,88 1,6077 0,5918
US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 0,05 -2,08 1,6022 0,0839
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 0,05 39,39 1,5598 0,5335
US156431AN85 / Century Aluminum Co 0,05 0,00 1,5351 0,1154
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan 0,04 -8,51 1,4547 -0,0225
US45688CAB37 / Ingevity Corp 0,04 0,00 1,4034 0,1044
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 0,04 -2,44 1,3783 0,1002
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,04 1,3754 1,3754
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,04 62,50 1,3234 0,5756
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,04 65,22 1,3049 0,5677
US885160AA99 / Thor Industries Inc 0,04 0,00 1,2169 0,0787
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 0,04 0,00 1,2068 0,1061
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 0,03 0,00 1,1412 0,1018
US896215AH37 / TriMas Corp 0,03 0,00 1,1363 0,0974
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,03 0,00 1,1126 0,0960
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,03 -3,03 1,1104 0,0766
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,03 0,00 1,0978 0,0850
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,03 0,00 1,0885 0,0682
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,03 0,00 1,0863 0,0851
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,03 1,0859 1,0859
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0,03 0,00 1,0825 0,0786
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,03 0,00 1,0618 0,0676
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,03 0,00 1,0600 0,0797
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,03 1,0139 1,0139
MH SUB I LLC / LON (US45567YAP07) 0,03 0,00 1,0064 0,0989
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,03 -47,27 1,0004 -0,7354
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,03 190,00 0,9912 0,6663
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,9862 0,9862
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 0,03 0,00 0,9335 0,0699
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A 0,03 -16,13 0,9080 -0,0669
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,03 0,00 0,8534 0,0549
US70137WAL28 / Parkland Corp 0,02 0,00 0,7958 0,0710
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,02 0,00 0,7939 0,0592
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,02 -4,17 0,7931 0,0464
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc 0,02 0,00 0,7842 0,0570
EZPW / EZCORP, Inc. 0,02 0,7796 0,7796
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,02 0,00 0,7639 0,0627
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,02 0,00 0,7507 0,0505
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 0,02 0,00 0,7448 0,0512
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,02 -4,76 0,6999 0,0438
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,02 -5,00 0,6741 0,0486
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,02 -5,00 0,6721 0,0412
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 0,02 -5,00 0,6667 0,0421
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 0,02 -5,00 0,6657 0,0199
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,01 0,4831 0,4831
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,01 0,00 0,4822 0,0317
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -56,25 0,4760 -0,5428
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 0,01 0,00 0,4574 0,0362
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 0,01 -11,11 0,2960 0,0002
US87952VAR78 / Telesat Canada / Telesat LLC 0,01 0,00 0,2888 0,0123
US91835HAA05 / VM Consolidated Inc 0,01 0,1956 0,1956
TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC 0,00 0,00 0,1389 -0,0009