Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.517.317
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBIIX - Polen International Small Company Growth Fund Institutional Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.517.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBIIX - Polen International Small Company Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er Five Below, Inc. (US:FIVE) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , Eurofins Scientific SE (FR:ERF) , Euronext N.V. (FR:ENX) , and Goosehead Insurance, Inc (US:GSHD) . PBIIX - Polen International Small Company Growth Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Five Below, Inc. (US:FIVE) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , Goosehead Insurance, Inc (US:GSHD) , Alight, Inc. (US:ALIT) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,37 4,6938 4,6938
0,00 0,36 4,6604 4,6604
0,00 0,33 4,2457 4,2457
0,03 0,32 4,1313 4,1313
0,00 0,32 4,0617 4,0617
0,00 0,32 4,0595 4,0595
0,00 0,30 3,8214 3,8214
0,01 0,24 3,1304 3,1304
0,01 0,22 2,8792 2,8792
0,00 0,21 2,6673 2,6673
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,4186
0,01 0,22 2,7798 -3,4937
0,00 0,11 1,4009 -3,0459
0,01 0,19 2,3953 -2,6324
0,00 0,00 -2,3955
0,00 0,00 -2,0962
0,00 0,18 2,3262 -1,8079
0,00 0,00 -1,8032
0,00 0,00 -1,7139
0,00 0,00 -1,6223
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-27 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,37 4,6938 4,6938
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,36 4,6604 4,6604
ERF / Eurofins Scientific SE 0,01 -29,91 0,35 -31,14 4,4284 1,5352
ENX / Euronext N.V. 0,00 -56,40 0,34 -58,29 4,3191 -0,3484
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 0,33 4,2457 4,2457
ALIT / Alight, Inc. 0,03 0,32 4,1313 4,1313
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,32 4,0617 4,0617
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,32 4,0595 4,0595
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,30 3,8214 3,8214
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,84 0,28 -49,09 3,5739 0,4092
TECN / Tecan Group AG 0,00 -50,85 0,28 -55,14 3,5249 -0,0166
3697 / SHIFT Inc. 0,00 -54,00 0,27 -41,51 3,4823 0,7960
X / TMX Group Limited 0,01 261,79 0,27 -20,77 3,4288 1,4809
PGNY / Progyny, Inc. 0,01 0,24 3,1304 3,1304
AIF / Altus Group Limited 0,01 -64,45 0,24 -70,21 3,0971 -1,5751
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,22 2,8792 2,8792
FSV / FirstService Corporation 0,00 -58,95 0,22 -57,25 2,7907 -0,1535
FEVR / Fevertree Drinks PLC 0,01 -80,23 0,22 -80,02 2,7798 -3,4937
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 0,21 2,6673 2,6673
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,01 0,20 2,5697 2,5697
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,20 2,5052 2,5052
KS3 / Keywords Studios plc 0,01 -67,68 0,19 -78,53 2,3953 -2,6324
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -72,16 0,18 -74,72 2,3262 -1,8079
MUSTI / Musti Group Oyj 0,01 -50,52 0,18 -53,28 2,2899 0,0856
2412 / Benefit One Inc. 0,01 -10,00 0,14 -32,52 1,7855 0,5938
TOI / Topicus.com Inc. 0,00 -60,20 0,13 -53,15 1,7264 0,0746
696 / TravelSky Technology Limited 0,07 0,13 1,6716 1,6716
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -69,78 0,13 -66,13 1,6256 -0,5238
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,13 1,6227 1,6227
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,13 1,6090 1,6090
GLOB / Globant S.A. 0,00 -65,14 0,12 -61,36 1,5321 -0,2471
KXS / Kinaxis Inc. 0,00 -85,63 0,11 -85,84 1,4009 -3,0459
TMRA / Tomra Systems ASA 0,01 49,96 0,11 -21,74 1,3915 -0,1681
9L2 / Zero Candida Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6223
GBG / GB Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8032
1PK / Dechra Pharmaceuticals PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4186
JDG / Judges Scientific plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7139
H11 / Halma plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0962
ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3955