Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 143.744.824
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Class har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 143.744.824 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCGLY) , Aon plc (US:AON) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter InPost S.A. (DE:669) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 3,93 2,7388 2,7388
0,00 5,51 3,8337 2,0622
0,02 2,92 2,0311 2,0311
0,17 2,90 2,0177 2,0177
0,02 2,20 1,5285 1,5285
0,03 4,76 3,3101 1,2039
0,05 6,67 4,6424 1,0530
0,00 2,91 2,0255 0,9087
0,03 5,16 3,5931 0,3984
0,02 5,32 3,7025 0,3818
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,52 5,52 3,8400 -4,2668
0,00 0,00 -2,6574
0,03 2,24 1,5616 -1,5672
0,00 0,00 -1,0385
0,04 3,25 2,2602 -0,8727
0,02 4,48 3,1191 -0,6108
0,04 4,13 2,8768 -0,3375
0,10 3,22 2,2399 -0,2976
0,68 10,96 7,6275 -0,1958
0,01 3,62 2,5212 -0,1619
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -18,14 11,30 -20,00 7,8628 -0,1289
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -18,14 10,96 -20,72 7,6275 -0,1958
AON / Aon plc 0,03 -18,06 10,28 -17,85 7,1567 0,0726
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -18,14 8,39 -16,63 5,8381 0,1439
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,31 -18,14 7,04 -17,30 4,8992 0,0822
SHOP / Shopify Inc. 0,05 -18,25 6,67 5,17 4,6424 1,0530
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -18,05 6,39 -15,92 4,4477 0,1463
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,14 5,56 -15,25 3,8736 0,1571
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 5,52 -61,48 5,52 -61,49 3,8400 -4,2668
1N8 / Adyen N.V. 0,00 66,03 5,51 76,00 3,8337 2,0622
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -18,14 5,32 -9,34 3,7025 0,3818
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 -18,14 5,16 -8,56 3,5931 0,3984
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,03 19,69 4,76 27,82 3,3101 1,2039
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -18,14 4,48 -32,01 3,1191 -0,6108
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -18,14 4,13 -27,23 2,8768 -0,3375
669 / InPost S.A. 0,27 3,93 2,7388 2,7388
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 -18,14 3,62 -23,61 2,5212 -0,1619
CH1134540470 / On Holding AG 0,07 -18,24 3,46 -17,46 2,4097 0,0359
NU / Nu Holdings Ltd. 0,28 -18,14 3,46 -19,53 2,4094 -0,0252
GLOB / Globant S.A. 0,04 -18,14 3,25 -41,34 2,2602 -0,8727
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -18,12 3,22 -28,22 2,2399 -0,2976
MDT / Medtronic plc 0,03 -18,12 3,04 -12,83 2,1188 0,1424
SHL / Siemens Healthineers AG 0,05 -18,14 2,92 -18,21 2,0349 0,0118
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,92 2,0311 2,0311
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 52,04 2,91 47,44 2,0255 0,9087
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,90 2,0177 2,0177
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -60,21 2,24 -59,42 1,5616 -1,5672
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -18,13 2,21 -16,47 1,5400 0,0411
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 2,20 1,5285 1,5285
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0385
NOVOBC / Novo Nordisk A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6574