Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 175.475.613
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 175.475.613 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Société Générale Société anonyme (DE:SGE) , Aon plc (US:AON) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .

POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,32 14,32 8,1067 4,7892
0,02 7,60 4,3014 1,3360
0,02 4,74 2,6832 1,3051
0,09 4,19 2,3738 1,2708
0,00 10,06 5,6943 1,1657
0,03 5,87 3,3207 0,9850
0,37 8,51 4,8170 0,8134
0,00 3,13 1,7715 0,7284
0,05 5,53 3,1329 0,6202
0,05 5,68 3,2143 0,5667
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,57 2,0231 -2,9738
0,04 3,49 1,9764 -2,4984
0,00 0,00 -2,0882
0,07 6,34 3,5894 -2,0654
0,04 1,83 1,0385 -1,5468
0,04 5,64 3,1948 -0,8563
0,00 2,65 1,4989 -0,7342
0,03 6,59 3,7299 -0,3933
0,05 14,12 7,9917 -0,2720
0,01 6,57 3,7165 -0,2441
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 14,32 124,08 14,32 124,10 8,1067 4,7892
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -16,48 14,12 -11,32 7,9917 -0,2720
SGE / Société Générale Société anonyme 0,83 -4,94 13,82 -5,17 7,8233 0,2582
AON / Aon plc 0,04 -5,04 12,52 -9,14 7,0840 -0,0657
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,91 10,06 15,30 5,6943 1,1657
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,37 -4,93 8,51 10,33 4,8170 0,8134
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 42,41 7,60 33,01 4,3014 1,3360
ADS / adidas AG 0,03 -4,95 6,59 -17,05 3,7299 -0,3933
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 -4,92 6,57 -13,96 3,7165 -0,2441
SHOP / Shopify Inc. 0,07 -28,44 6,34 -41,79 3,5894 -2,0654
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 41,51 5,87 30,36 3,3207 0,9850
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,93 5,68 11,33 3,2143 0,5667
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 -4,94 5,64 -27,68 3,1948 -0,8563
GLOB / Globant S.A. 0,05 107,44 5,53 14,32 3,1329 0,6202
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,94 5,53 2,24 3,1288 0,3228
MNDY / monday.com Ltd. 0,02 62,32 4,74 78,60 2,6832 1,3051
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 38,32 4,69 9,54 2,6574 0,4329
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -3,06 4,48 -6,95 2,5375 0,0370
NU / Nu Holdings Ltd. 0,35 -4,90 4,30 -10,71 2,4346 -0,0659
CH1134540470 / On Holding AG 0,09 145,62 4,19 97,32 2,3738 1,2708
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,06 -4,94 4,00 -14,16 2,2614 -0,1544
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,85 3,72 -15,15 2,1062 -0,1694
SHL / Siemens Healthineers AG 0,07 -60,91 3,57 -62,88 2,0231 -2,9738
MDT / Medtronic plc 0,04 -56,60 3,49 -59,51 1,9764 -2,4984
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 55,34 3,13 55,75 1,7715 0,7284
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -45,01 2,65 -38,45 1,4989 -0,7342
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,40 1,97 -1,84 1,1168 0,0732
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -63,53 1,83 -63,17 1,0385 -1,5468
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0882