Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.792.043.013
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POLRX - Polen Growth Fund Investor Class har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.792.043.013 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POLRX - Polen Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . POLRX - Polen Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Intuit Inc. (US:INTU) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,15 546,47 9,4485 3,6372
0,15 120,45 2,0827 2,0827
1,10 115,81 2,0024 2,0024
0,98 524,58 9,0701 1,6100
2,47 578,62 10,0045 1,2584
2,51 306,95 5,3071 0,7341
0,60 216,08 3,7360 0,4559
1,28 247,07 4,2718 0,3155
1,29 123,00 2,1267 0,2651
0,26 136,54 2,3608 0,2134
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 94,54 1,6346 -1,6916
0,00 0,00 -1,5001
0,10 115,24 1,9926 -1,4548
0,32 239,37 4,1388 -1,4388
0,00 0,00 -1,3200
1,51 220,11 3,8057 -0,7248
1,00 346,11 5,9843 -0,6555
1,88 236,84 4,0950 -0,6118
0,52 139,74 2,4161 -0,5875
59,58 59,58 1,0302 -0,5439
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,47 -7,06 578,62 17,98 10,0045 1,2584
ORCL / Oracle Corporation 2,15 -7,01 546,47 67,70 9,4485 3,6372
MSFT / Microsoft Corporation 0,98 -7,09 524,58 25,40 9,0701 1,6100
V / Visa Inc. 1,00 -7,03 346,11 -7,04 5,9843 -0,6555
SHOP / Shopify Inc. 2,51 -6,95 306,95 19,70 5,3071 0,7341
MA / Mastercard Incorporated 0,53 -7,05 300,04 -3,93 5,1878 -0,3818
GOOG / Alphabet Inc. 1,28 -7,09 247,07 11,37 4,2718 0,3155
LLY / Eli Lilly and Company 0,32 -7,03 239,37 -23,46 4,1388 -1,4388
ABT / Abbott Laboratories 1,88 -7,02 236,84 -10,26 4,0950 -0,6118
ZTS / Zoetis Inc. 1,51 -7,05 220,11 -13,36 3,8057 -0,7248
ADBE / Adobe Inc. 0,60 23,16 216,08 17,48 3,7360 0,4559
NOW / ServiceNow, Inc. 0,22 -6,95 209,76 -8,11 3,6269 -0,4440
MSCI / MSCI Inc. 0,32 -7,11 181,58 -4,34 3,1395 -0,2455
ABNB / Airbnb, Inc. 1,30 -7,04 172,24 0,96 2,9781 -0,0643
SBUX / Starbucks Corporation 1,75 -7,97 155,81 2,51 2,6940 -0,0168
AON / Aon plc 0,43 -7,02 153,60 -6,78 2,6557 -0,2828
WDAY / Workday, Inc. 0,62 -7,05 141,81 -12,97 2,4519 -0,4540
ACN / Accenture plc 0,52 -7,08 139,74 -17,03 2,4161 -0,5875
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,26 -8,18 136,54 13,39 2,3608 0,2134
CSGP / CoStar Group, Inc. 1,29 -8,19 123,00 17,83 2,1267 0,2651
INTU / Intuit Inc. 0,15 120,45 2,0827 2,0827
BSX / Boston Scientific Corporation 1,10 115,81 2,0024 2,0024
NFLX / Netflix, Inc. 0,10 -41,81 115,24 -40,38 1,9926 -1,4548
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,48 -7,07 110,09 -4,96 1,9035 -0,1623
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,20 -53,50 94,54 -49,31 1,6346 -1,6916
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 59,58 -32,49 59,58 -32,50 1,0302 -0,5439
IT / Gartner, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3200
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5001