Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.615.873.189
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POLRX - Polen Growth Fund Investor Class har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.615.873.189 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POLRX - Polen Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . POLRX - Polen Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Aon plc (US:AON) , IDEXX Laboratories, Inc. (MX:IDXX) , .

POLRX - Polen Growth Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 164,77 2,9385 2,9385
0,28 120,42 2,1474 2,1474
0,24 228,27 4,0709 1,2931
0,35 312,76 5,5776 1,0640
1,08 372,32 6,6399 0,7858
0,17 193,31 3,4473 0,7767
2,32 325,86 5,8113 0,6866
2,02 263,93 4,7068 0,5739
0,57 312,31 5,5696 0,5051
1,06 418,32 7,4601 0,4815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,66 490,43 8,7460 -3,6804
1,38 221,85 3,9563 -2,5636
88,27 88,27 1,5741 -2,1908
0,43 186,51 3,3262 -0,8338
2,70 256,43 4,5730 -0,4764
0,56 168,42 3,0036 -0,4633
0,20 84,11 1,5001 -0,2736
0,18 74,02 1,3200 -0,1914
0,49 183,93 3,2801 -0,1539
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,66 -24,42 490,43 -41,36 8,7460 -3,6804
MSFT / Microsoft Corporation 1,06 -6,47 418,32 -10,93 7,4601 0,4815
V / Visa Inc. 1,08 -6,51 372,32 -5,49 6,6399 0,7858
ORCL / Oracle Corporation 2,32 14,18 325,86 -5,52 5,8113 0,6866
LLY / Eli Lilly and Company 0,35 -7,10 312,76 2,96 5,5776 1,0640
MA / Mastercard Incorporated 0,57 -7,14 312,31 -8,37 5,5696 0,5051
ABT / Abbott Laboratories 2,02 -7,16 263,93 -5,11 4,7068 0,5739
SHOP / Shopify Inc. 2,70 -7,22 256,43 -24,54 4,5730 -0,4764
ZTS / Zoetis Inc. 1,62 -7,14 254,04 -15,01 4,5304 0,0888
NOW / ServiceNow, Inc. 0,24 30,21 228,27 22,11 4,0709 1,2931
GOOG / Alphabet Inc. 1,38 -35,39 221,85 -49,44 3,9563 -2,5636
NFLX / Netflix, Inc. 0,17 -7,17 193,31 7,55 3,4473 0,7767
MSCI / MSCI Inc. 0,35 -7,07 189,81 -15,12 3,3850 0,0623
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,43 -7,17 186,51 -33,38 3,3262 -0,8338
ADBE / Adobe Inc. 0,49 -7,15 183,93 -20,41 3,2801 -0,1539
ABNB / Airbnb, Inc. 1,40 -7,21 170,60 -13,76 3,0424 0,1031
ACN / Accenture plc 0,56 -7,11 168,42 -27,81 3,0036 -0,4633
AON / Aon plc 0,46 164,77 2,9385 2,9385
WDAY / Workday, Inc. 0,67 -7,13 162,95 -13,17 2,9059 0,1173
SBUX / Starbucks Corporation 1,90 -35,68 152,00 -51,46 2,7108 0,4083
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,28 120,42 2,1474 2,1474
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,51 -7,10 115,84 1,33 2,0658 0,3671
CSGP / CoStar Group, Inc. 1,41 9,87 104,39 6,38 1,8616 0,4036
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 88,27 -65,16 88,27 -65,16 1,5741 -2,1908
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,20 -7,09 84,11 -29,53 1,5001 -0,2736
IT / Gartner, Inc. 0,18 -6,19 74,02 -27,23 1,3200 -0,1914