Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 10.494.184 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PBGIX - Polen Global SMID Company Growth Fund Institutional Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.494.184 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBGIX - Polen Global SMID Company Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , Topicus.com Inc. (US:TOITF) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , and Fevertree Drinks PLC (GB:FEVR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,55 | 5,2794 | 1,3800 | |
| 0,01 | 0,52 | 4,9323 | 1,2421 | |
| 0,01 | 0,30 | 2,8902 | 0,8053 | |
| 0,01 | 0,28 | 2,6867 | 0,7696 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,9683 | 0,7691 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,8454 | 0,5633 | |
| 0,03 | 0,48 | 4,5481 | 0,5223 | |
| 0,19 | 0,19 | 1,8567 | 0,4216 | |
| 0,00 | 0,23 | 2,1719 | 0,3819 | |
| 0,00 | 0,23 | 2,2224 | 0,3771 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,13 | 1,2119 | -1,7069 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,6110 | ||
| 0,00 | 0,12 | 1,1865 | -1,0521 | |
| 0,01 | 0,30 | 2,8312 | -0,9586 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,0798 | -0,9220 | |
| 0,01 | 0,40 | 3,8534 | -0,6627 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0163 | -0,6090 | |
| 0,01 | 0,26 | 2,4390 | -0,5883 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,8554 | -0,3846 | |
| 0,02 | 0,27 | 2,5726 | -0,3049 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-06-24 for rapporteringsperioden 2024-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,37 | 0,55 | 30,50 | 5,2794 | 1,3800 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,01 | -2,26 | 0,53 | 2,92 | 5,0532 | 0,3287 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | -2,39 | 0,52 | 3,99 | 4,9831 | 0,3657 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,52 | 0,52 | 28,68 | 4,9323 | 1,2421 | |||
| FEVR / Fevertree Drinks PLC | 0,03 | -1,67 | 0,48 | 8,92 | 4,5481 | 0,5223 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,05 | -2,39 | 0,42 | -1,41 | 4,0187 | 0,0991 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,01 | -2,40 | 0,40 | -17,76 | 3,8534 | -0,6627 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,01 | -1,71 | 0,35 | 0,00 | 3,3688 | 0,1269 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | -2,17 | 0,32 | -25,98 | 3,0798 | -0,9220 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,05 | -9,09 | 0,32 | -12,36 | 3,0541 | -0,3008 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -2,44 | 0,31 | 29,71 | 2,9683 | 0,7691 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | -2,37 | 0,30 | 33,63 | 2,8902 | 0,8053 | |||
| IUF / Judges Scientific plc | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 19,76 | 2,8454 | 0,5633 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,01 | -2,44 | 0,30 | -28,16 | 2,8312 | -0,9586 | |||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,01 | -2,35 | 0,28 | 35,10 | 2,6867 | 0,7696 | |||
| DLO / DLocal Limited | 0,02 | -2,42 | 0,27 | -13,78 | 2,5726 | -0,3049 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -2,48 | 0,26 | 8,23 | 2,5196 | 0,2799 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | -2,31 | 0,26 | 0,77 | 2,4944 | 0,1117 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | -2,42 | 0,26 | -22,49 | 2,4390 | -0,5883 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -2,18 | 0,25 | 3,27 | 2,4254 | 0,1658 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -3,36 | 0,24 | -2,01 | 2,3332 | 0,0365 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -3,12 | 0,23 | -4,12 | 2,2270 | -0,0128 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 28,99 | 0,23 | 16,00 | 2,2224 | 0,3771 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | 27,52 | 0,23 | 7,04 | 2,1816 | 0,2142 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | -2,34 | 0,23 | 17,01 | 2,1719 | 0,3819 | |||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | -2,63 | 0,22 | 0,00 | 2,0860 | 0,0745 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,00 | -1,72 | 0,21 | 0,49 | 1,9711 | 0,0852 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,19 | 24,55 | 0,19 | 24,36 | 1,8567 | 0,4216 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | -2,21 | 0,19 | -20,16 | 1,8554 | -0,3846 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | -2,39 | 0,19 | 2,66 | 1,8509 | 0,1213 | |||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,00 | -3,72 | 0,18 | 3,95 | 1,7673 | 0,1378 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -2,11 | 0,17 | -4,57 | 1,6037 | -0,0115 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,01 | -2,40 | 0,15 | -10,06 | 1,4572 | -0,1039 | |||
| WI2 / Wizz Air Holdings Plc | 0,00 | -1,68 | 0,13 | 9,32 | 1,2338 | 0,1421 | |||
| DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,45 | 0,13 | -60,25 | 1,2119 | -1,7069 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -3,12 | 0,12 | -13,89 | 1,1872 | -0,1424 | |||
| SFTTF / SHIFT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -48,97 | 1,1865 | -1,0521 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,00 | -2,50 | 0,11 | -39,77 | 1,0163 | -0,6090 | |||
| BMBL / Bumble Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6110 |
