Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 354.843.517
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGIRX - Polen Global Growth Fund Investor Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 354.843.517 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGIRX - Polen Global Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and Paycom Software, Inc. (US:PAYC) . PGIRX - Polen Global Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 29,20 8,1402 4,1314
0,01 8,26 2,3022 2,3022
0,05 5,41 1,5075 1,5075
0,13 29,82 8,3134 1,0980
0,04 20,94 5,8383 1,0730
0,17 20,92 5,8336 0,8378
8,72 8,72 2,4311 0,8001
0,12 11,20 3,1242 0,4427
0,01 4,11 1,1462 0,1231
0,04 6,57 1,8329 0,0234
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7415
0,05 10,39 2,8971 -1,5342
0,11 13,54 3,7764 -0,5335
0,04 9,53 2,6572 -0,4690
0,05 16,35 4,5580 -0,4637
0,05 14,12 3,9380 -0,4532
0,05 16,42 4,5780 -0,4495
0,03 9,77 2,7233 -0,4229
0,07 16,92 4,7187 -0,3632
0,03 16,77 4,6762 -0,3260
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 -5,63 29,82 19,80 8,3134 1,0980
ORCL / Oracle Corporation 0,12 17,07 29,20 111,13 8,1402 4,1314
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -5,62 20,94 27,38 5,8383 1,0730
SHOP / Shopify Inc. 0,17 -5,62 20,92 21,41 5,8336 0,8378
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,07 -5,61 16,92 -3,46 4,7187 -0,3632
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -5,96 16,77 -2,80 4,6762 -0,3260
AON / Aon plc 0,05 -5,57 16,42 -5,32 4,5780 -0,4495
V / Visa Inc. 0,05 -5,62 16,35 -5,63 4,5580 -0,4637
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,60 14,12 -6,76 3,9380 -0,4532
ABT / Abbott Laboratories 0,11 -5,61 13,54 -8,90 3,7764 -0,5335
MSCI / MSCI Inc. 0,02 -5,60 13,17 -2,79 3,6730 -0,2555
1N8 / Adyen N.V. 0,01 -2,55 12,01 3,30 3,3475 -0,0221
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,12 -5,61 11,20 21,14 3,1242 0,4427
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 11,98 10,71 4,39 2,9868 0,0117
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -43,29 10,39 -32,02 2,8971 -1,5342
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -5,65 9,77 -10,00 2,7233 -0,4229
WDAY / Workday, Inc. 0,04 -5,61 9,53 -11,62 2,6572 -0,4690
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 8,72 54,98 8,72 55,00 2,4311 0,8001
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 8,26 2,3022 2,3022
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -5,31 8,21 -3,56 2,2881 -0,1788
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 -5,59 6,86 5,15 1,9137 0,0214
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -5,61 6,68 -3,16 1,8631 -0,1370
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 -5,73 6,57 5,30 1,8329 0,0234
ABNB / Airbnb, Inc. 0,05 -5,66 6,52 2,47 1,8179 -0,0268
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 5,41 1,5075 1,5075
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -5,73 4,72 -6,91 1,3151 -0,1536
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,58 4,13 -4,44 1,1516 -0,1015
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -5,68 4,11 16,46 1,1462 0,1231
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -4,57 3,45 -7,59 0,9611 -0,1201
SHL / Siemens Healthineers AG 0,06 -4,57 3,33 -4,67 0,9287 -0,0840
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -5,61 3,21 -2,81 0,8963 -0,0626
ACN / Accenture plc 0,01 -5,63 2,88 -15,73 0,8022 -0,1877
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7415