Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 344.347.620
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGIRX - Polen Global Growth Fund Investor Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 344.347.620 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGIRX - Polen Global Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , Aon plc (US:AON) , Visa Inc. (US:V) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . PGIRX - Polen Global Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , IDEXX Laboratories, Inc. (MX:IDXX) , and .

PGIRX - Polen Global Growth Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 11,62 3,3696 3,3696
0,00 8,51 2,4670 2,4670
0,02 6,90 2,0001 2,0001
0,18 17,23 4,9959 1,2261
0,01 3,53 1,0231 1,0231
0,05 6,36 1,8447 0,9308
0,08 17,53 5,0820 0,8520
0,10 13,83 4,0088 0,5612
0,05 17,34 5,0275 0,2532
0,05 17,32 5,0217 0,1851
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,63 5,63 1,6309 -2,8861
0,13 24,89 7,2154 -2,3660
0,10 15,29 4,4313 -2,0069
0,01 3,41 0,9899 -1,7741
0,06 3,49 1,0127 -1,4390
0,04 10,78 3,1261 -0,9742
0,04 16,44 4,7653 -0,5742
0,02 7,01 2,0310 -0,5379
0,01 3,31 0,9589 -0,5337
0,11 14,87 4,3099 -0,4489
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 -19,19 24,89 -37,30 7,2154 -2,3660
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,08 -8,29 17,53 0,03 5,0820 0,8520
AON / Aon plc 0,05 -8,36 17,34 -12,32 5,0275 0,2532
V / Visa Inc. 0,05 -14,48 17,32 -13,55 5,0217 0,1851
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -12,46 17,26 -13,62 5,0022 0,1807
SHOP / Shopify Inc. 0,18 35,66 17,23 10,34 4,9959 1,2261
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -21,97 16,44 -25,69 4,7653 -0,5742
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 -26,77 15,29 -42,69 4,4313 -2,0069
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -25,30 15,15 -20,68 4,3911 -0,2185
ABT / Abbott Laboratories 0,11 -26,22 14,87 -24,59 4,3099 -0,4489
ORCL / Oracle Corporation 0,10 17,00 13,83 -3,19 4,0088 0,5612
MSCI / MSCI Inc. 0,02 -8,13 13,55 -16,09 3,9285 0,0305
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,62 3,3696 3,3696
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -8,30 10,85 -21,40 3,1461 -0,1865
WDAY / Workday, Inc. 0,04 -32,10 10,78 -36,52 3,1261 -0,9742
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 -8,23 10,26 -16,02 2,9751 0,0257
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 3,69 9,46 -17,88 2,7415 -0,0382
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,12 -8,26 9,25 -11,17 2,6814 0,1681
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 8,51 2,4670 2,4670
GLOB / Globant S.A. 0,06 33,64 7,39 -26,35 2,1423 -0,2795
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -8,28 7,01 -34,18 2,0310 -0,5379
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 6,90 2,0001 2,0001
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 -47,34 6,53 -50,28 1,8923 -0,4292
ABNB / Airbnb, Inc. 0,05 80,81 6,36 68,07 1,8447 0,9308
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 -8,13 6,24 -30,12 1,8095 -0,3465
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 5,63 -69,94 5,63 -69,94 1,6309 -2,8861
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -8,27 5,07 -13,98 1,4687 0,0472
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -43,27 4,32 -32,44 1,2530 -0,2912
SGE / Société Générale Société anonyme 0,22 -40,22 3,73 -40,37 1,0812 -0,4284
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 3,53 1,0231 1,0231
SHL / Siemens Healthineers AG 0,06 -63,79 3,49 -65,61 1,0127 -1,4390
ACN / Accenture plc 0,01 -61,63 3,41 -70,19 0,9899 -1,7741
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -46,08 3,31 -46,51 0,9589 -0,5337