Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.576.501
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGEIX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Institutional Class har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.576.501 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGEIX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PROSY) , Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and TOTVS S.A. (BR:TOTS3) . PGEIX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , Hugel, Inc. (KR:A145020) , WEG S.A. (BR:WEGE3) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,47 2,9886 2,9886
0,00 0,37 2,3293 2,3293
0,05 0,33 2,1031 2,1031
0,02 0,54 3,4200 1,7560
0,03 1,28 8,1209 1,6299
0,02 0,96 6,0544 0,6579
0,00 0,55 3,4549 0,3795
0,01 0,48 3,0478 0,3757
0,04 0,38 2,3955 0,3049
0,07 0,55 3,5117 0,2714
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,48 3,0385 -1,8970
0,01 0,07 0,4325 -1,1468
0,00 0,00 -1,1420
0,04 0,79 5,0149 -1,1239
0,02 0,38 2,4309 -1,0551
0,04 0,53 3,3639 -0,9327
0,01 0,23 1,4685 -0,7834
0,02 0,48 3,0137 -0,5640
0,01 0,29 1,8136 -0,4712
0,04 0,33 2,0811 -0,4556
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 0,00 1,28 35,91 8,1209 1,6299
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,96 21,78 6,0544 0,6579
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -43,28 0,79 -11,31 5,0149 -1,1239
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,03 0,00 0,71 1,13 4,5132 -0,3382
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,07 0,00 0,55 17,62 3,5117 0,2714
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 19,79 0,55 21,92 3,4549 0,3795
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,02 40,77 0,54 123,14 3,4200 1,7560
INPST / InPost S.A. 0,04 0,00 0,53 -15,04 3,3639 -0,9327
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,51 7,63 3,2161 -0,0341
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 0,00 0,48 23,97 3,0478 0,3757
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,04 610,72 0,48 -33,15 3,0385 -1,8970
9999 / NetEase, Inc. 0,02 -24,77 0,48 -8,46 3,0137 -0,5640
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,47 2,9886 2,9886
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,04 0,00 0,44 -2,90 2,7619 -0,3259
DLO / DLocal Limited 0,04 3,06 0,43 19,72 2,7280 0,2482
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,00 0,42 -5,86 2,6490 -0,4029
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,42 11,12 0,42 11,17 2,6463 0,0599
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,06 0,00 0,41 -2,59 2,6191 -0,2990
BYDDF / BYD Company Limited 0,03 200,00 0,39 -7,73 2,4946 -0,4431
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,02 0,00 0,38 -24,26 2,4309 -1,0551
FPT / FPT Corporation 0,10 15,00 0,38 7,69 2,3971 -0,0213
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,38 24,34 2,3955 0,3049
A145020 / Hugel, Inc. 0,00 0,37 2,3293 2,3293
36T / Genting Singapore Limited 0,65 0,00 0,37 -0,54 2,3130 -0,2123
WEGE3 / WEG S.A. 0,05 0,33 2,1031 2,1031
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,04 0,00 0,33 -11,11 2,0811 -0,4556
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,32 -3,94 2,0097 -0,2590
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,01 0,00 0,29 -13,86 1,8136 -0,4712
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,11 0,00 0,28 5,62 1,7854 -0,0533
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,28 6,08 1,7659 -0,0424
002690 / Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. 0,11 0,00 0,26 1,15 1,6675 -0,1211
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 0,00 0,25 -1,56 1,6025 -0,1678
KARO / Karooooo Ltd 0,01 -70,16 0,23 -42,14 1,4685 -0,7834
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,01 0,00 0,21 -4,61 1,3119 -0,1861
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,01 -65,41 0,07 -70,31 0,4325 -1,1468
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1420