Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.997.000
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBKIX - Polen Bank Loan Fund Institutional Class har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.997.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBKIX - Polen Bank Loan Fund Institutional Classs største beholdninger er MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan (US:US55303BAD55) , Auction.com LLC (fka Ten-X LLC), Term Loan - First Lien (US:US05069PAJ03) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) , and Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B (US:US03952HAD61) . PBKIX - Polen Bank Loan Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan (US:US55303BAD55) , Auction.com LLC (fka Ten-X LLC), Term Loan - First Lien (US:US05069PAJ03) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) , and Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B (US:US03952HAD61) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 2,5330 2,5330
0,20 2,1834 2,1834
0,19 2,0192 2,0192
0,18 2,0123 2,0123
0,16 1,7648 1,7648
0,15 1,6123 1,6123
0,14 1,5235 1,5235
0,13 1,3630 1,3630
0,12 1,3610 1,3610
0,25 2,7613 1,2830
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 1,0013 -1,4247
0,12 1,2888 -0,6898
0,17 1,8470 -0,4575
0,31 3,3256 -0,2630
0,17 1,8774 -0,1114
0,23 2,5323 -0,0638
0,13 1,4364 -0,0494
0,18 2,0041 -0,0446
0,24 2,6665 -0,0426
0,19 2,1157 -0,0413
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-25 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan 0,33 7,12 3,6101 0,1956
US05069PAJ03 / Auction.com LLC (fka Ten-X LLC), Term Loan - First Lien 0,31 -6,15 3,3256 -0,2630
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 0,30 13,86 3,3156 0,3679
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,25 88,81 2,7613 1,2830
US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B 0,25 13,51 2,7459 0,2899
ASSUREDPARTNERS INC / LON (US04621HAW34) 0,24 -0,41 2,6665 -0,0426
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,23 2,5330 2,5330
US02090CAB63 / Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan 0,23 -1,28 2,5323 -0,0638
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,23 94,92 2,5053 1,1979
US05549DAJ72 / Aveanna Healthcare LLC - Term Loan B 0,22 19,46 2,4133 0,3700
US04317JAF57 / Aruba Investments Holdings LLC 0,21 116,84 2,2526 1,1969
US22304EAC03 / CORBID TL 1L USD 0,21 32,90 2,2498 0,5377
US78484HAB96 / SM Wellness Holdings, Inc.-initial Term Loan - First Lien 0,20 0,50 2,1949 -0,0170
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (000000000) 0,20 2,1834 2,1834
US687785AB10 / Oscar AcquisitionCo LLC 0,19 -0,51 2,1157 -0,0413
NEXUS BUYER LLC / LON (US65343UAG76) 0,19 5,59 2,0683 0,0911
US26658NAN93 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,19 0,54 2,0281 -0,0226
VARSITY BRANDS LLC / LON (US92227QAE61) 0,19 0,54 2,0211 -0,0138
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) 0,19 2,0192 2,0192
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,18 2,0123 2,0123
US74970AAB44 / RLG Holdings LLC, 1st Lien Term Loan 0,18 -0,54 2,0041 -0,0446
US12659EAC21 / CP Iris Holdco I, Inc., Term Loan 0,18 0,56 1,9629 -0,0158
US50168EAN22 / MULTI-COLOR TERM B 1LN 10/22/2028 0,17 -4,44 1,8774 -0,1114
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) 0,17 -18,75 1,8470 -0,4575
US89778PAH01 / Tectum Holdings/Truck Hero 9/23 Incremental TL 0,16 0,61 1,7878 -0,0165
GOLDEN STATE FOODS LLC / LON (US38121NAC74) 0,16 1,7648 1,7648
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 0,16 -0,62 1,7576 -0,0310
US12510EAC12 / CCI Buyer, Inc. Term Loan 0,16 0,00 1,7299 -0,0198
SKOPIMA CONSILIO PARENT LLC / LON (US36171NAG16) 0,15 1,6123 1,6123
FIESTA PURCHASER INC / LON (US31659LAE20) 0,14 1,5235 1,5235
WAND NEWCO 3 INC / LON (US93369PAL85) 0,13 -2,24 1,4364 -0,0494
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. 2020 USD Term Loan 0,13 -0,76 1,4364 -0,0196
US45674KAB17 / INFINITE BIDCO LLC 0,13 92,54 1,4072 0,6611
US68778DAB47 / Oscar AcquisitionCo LLC, Term Loan B 0,13 0,00 1,3863 -0,0144
US29102EAG08 / Press Ganey Holdings Inc 0,13 1,3630 1,3630
GLOVES BUYER INC / LON (000000000) 0,12 1,3610 1,3610
US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., First Lien Term Loan 0,12 -0,82 1,3267 -0,0213
LEARNING CARE GROUP US NO 2 INC / LON (US52200MAL46) 0,12 0,85 1,2968 -0,0153
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 0,12 55,26 1,2903 0,4505
TOUCHTUNES MUSIC GROUP LLC / LON (US87222BAD64) 0,12 -34,08 1,2888 -0,6898
US05355JAD00 / EPIHEA TL 2L USD 0,12 43,75 1,2627 0,3741
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAT75) 0,11 7,62 1,2348 0,0713
US45674KAF21 / Infinite Bidco LLC 2nd Lien Term Loan 0,09 4,44 1,0255 0,0281
US56085UAC71 / MajorDrive Holdings IV LLC 0,09 -58,45 1,0013 -1,4247
RECESS HOLDINGS INC / LON (US72811HAJ95) 0,09 0,9868 0,9868
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 0,09 1,12 0,9828 -0,0071
US78397GAF81 / BANK LOAN NOTE 0,09 14,10 0,9693 0,1001
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (000000000) 0,09 0,9355 0,9355
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A 0,08 -1,20 0,9009 -0,0152
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. 2021 Second Lien Term Loan 0,07 1,39 0,7963 0,0022
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,07 0,00 0,7429 -0,0097
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,07 -1,47 0,7395 -0,0117
US26658NAP42 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,06 0,00 0,7005 -0,0083
SHARP SERVICES LLC / LON (US81989LAF58) 0,06 0,6824 0,6824
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 0,05 0,00 0,5287 -0,0085
US87168EAB02 / Sweetwater Borrower, LLC Term Loan B 0,05 -2,17 0,4963 -0,0131
KESTRA ADVISOR SERVICES / LON (US49255BAK08) 0,04 0,4900 0,4900
US25213YBC84 / DexKo Global, Inc., First Lien Term Loan 0,04 0,00 0,4689 -0,0084
MCGRAW-HILL EDUCATION / LON (US58063DAD57) 0,04 -4,65 0,4569 -0,0234
US26658NAQ25 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,04 0,00 0,4384 -0,0040
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ 0,04 0,00 0,3952 -0,0030
US65343UAE29 / Nexus Buyer LLC, Second Lien Term Loan 0,03 4,17 0,2727 -0,0026
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 0,02 0,2186 0,2186
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES TOPCO CORP / LON (US57777YAE68) 0,01 0,00 0,1546 -0,0021
US30233PAK66 / Eyecare Partners LLC 0,01 0,00 0,0628 -0,0023
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAR10) 0,00 0,00 0,0181 0,0046