Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 316.917.890
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 316.917.890 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EICVX - EIC Value Fund Class As største beholdninger er DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . EICVX - EIC Value Fund Class As nye stillinger omfatter ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,39 28,39 9,0014 4,0296
0,10 9,47 3,0041 3,0041
0,08 7,22 2,2904 1,6697
0,02 3,27 1,0365 1,0365
0,67 5,94 1,8821 0,7738
0,09 8,02 2,5415 0,5042
0,09 9,44 2,9947 0,4209
0,31 13,45 4,2661 0,3672
0,24 9,70 3,0746 0,2718
0,15 9,63 3,0528 0,1925
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 0,0498 -1,7205
0,32 9,00 2,8537 -1,2357
0,06 5,13 1,6276 -0,6658
0,05 4,56 1,4475 -0,6395
0,33 7,77 2,4649 -0,6178
0,04 6,51 2,0630 -0,5290
0,02 5,01 1,5875 -0,4990
0,05 5,70 1,8067 -0,4637
0,16 6,13 1,9426 -0,4256
0,28 6,77 2,1467 -0,4165
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 28,39 91,35 28,39 91,35 9,0014 4,0296
VZ / Verizon Communications Inc. 0,31 3,39 13,45 15,64 4,2661 0,3672
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -4,62 11,37 7,78 3,6038 0,0696
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 7,95 10,12 -2,72 3,2086 -0,2773
USB / U.S. Bancorp 0,24 37,32 9,70 15,94 3,0746 0,2718
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 51,76 9,63 12,79 3,0528 0,1925
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 5,42 9,56 6,60 3,0310 0,0261
TGT / Target Corporation 0,10 9,47 3,0041 3,0041
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,09 30,65 9,44 22,97 2,9947 0,4209
T / AT&T Inc. 0,32 -36,82 9,00 -26,25 2,8537 -1,2357
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,77 8,75 5,48 2,7733 -0,0059
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -3,20 8,72 -5,17 2,7648 -0,3167
MDT / Medtronic plc 0,10 0,00 8,63 -6,68 2,7373 -0,3626
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 0,00 8,31 9,63 2,6342 0,0949
WPC / W. P. Carey Inc. 0,13 0,00 8,30 11,69 2,6303 0,1411
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 0,00 8,07 -1,60 2,5576 -0,1894
DG / Dollar General Corporation 0,09 0,00 8,02 31,85 2,5415 0,5042
GL / Globe Life Inc. 0,06 -3,72 7,98 -2,74 2,5319 -0,2192
BAX / Baxter International Inc. 0,25 6,39 7,78 1,85 2,4674 -0,0930
KVUE / Kenvue Inc. 0,33 -23,76 7,77 -15,49 2,4649 -0,6178
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 367,44 7,22 290,01 2,2904 1,6697
INGR / Ingredion Incorporated 0,05 0,00 7,07 -2,66 2,2431 -0,1922
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,28 -0,10 6,77 -11,49 2,1467 -0,4165
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 5,20 6,51 -15,88 2,0630 -0,5290
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 6,46 7,73 2,0498 0,0388
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 7,68 6,13 -13,30 1,9426 -0,4256
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,67 102,65 5,94 79,47 1,8821 0,7738
GPC / Genuine Parts Company 0,05 2,05 5,85 3,19 1,8553 -0,0449
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 -10,86 5,70 -15,90 1,8067 -0,4637
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,30 -17,29 5,66 -3,81 1,7943 -0,1770
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 5,24 5,90 1,6610 0,0032
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 -32,72 5,13 -24,99 1,6276 -0,6658
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 5,01 -19,58 1,5875 -0,4990
SHEL / Shell plc 0,08 13,62 4,88 11,26 1,5477 0,0775
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 4,79 9,98 1,5199 0,0591
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,60 7,65 1,4592 0,0267
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 0,00 4,59 5,67 1,4551 -0,0003
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 1,87 4,56 -26,71 1,4475 -0,6395
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 3,06 4,15 7,57 1,3156 0,0229
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,94 -16,08 1,2498 -0,3242
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 3,27 1,0365 1,0365
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,84 2,70 0,2653 -0,0076
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -96,76 0,16 -97,05 0,0498 -1,7205