Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 336.360.882
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 336.360.882 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EICVX - EIC Value Fund Class As største beholdninger er DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . EICVX - EIC Value Fund Class As nye stillinger omfatter The Hershey Company (US:HSY) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,68 2,2804 2,2804
0,24 6,99 2,0732 2,0732
0,07 6,59 1,9546 1,9546
0,39 6,54 1,9407 1,9407
0,05 8,05 2,3887 1,3522
0,06 7,15 2,1218 0,6743
0,04 8,27 2,4558 0,3929
0,14 11,49 3,4101 0,2016
0,02 5,95 1,7665 0,1791
0,06 6,66 1,9766 0,1699
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,58 15,58 4,6246 -4,3768
0,23 5,03 1,4922 -0,9752
0,17 7,94 2,3564 -0,6746
0,11 6,85 2,0318 -0,5984
0,07 5,85 1,7375 -0,5529
0,09 8,39 2,4907 -0,5040
0,07 7,19 2,1331 -0,4245
0,29 10,78 3,1998 -0,4040
0,14 8,04 2,3867 -0,3866
0,34 7,28 2,1596 -0,3052
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 15,58 -45,11 15,58 -45,11 4,6246 -4,3768
VZ / Verizon Communications Inc. 0,32 3,23 13,48 0,18 4,0003 -0,2658
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 0,00 11,49 13,55 3,4101 0,2016
USB / U.S. Bancorp 0,24 0,00 10,81 11,45 3,2074 0,1329
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,75 10,78 -5,14 3,1998 -0,4040
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 1,03 10,16 5,51 3,0148 -0,0380
TGT / Target Corporation 0,10 3,06 10,15 7,10 3,0119 0,0078
MDT / Medtronic plc 0,11 4,91 9,64 11,70 2,8618 0,1244
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,91 9,49 8,84 2,8168 0,0520
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 0,00 9,39 13,04 2,7871 0,1529
T / AT&T Inc. 0,34 4,62 9,32 3,52 2,7652 -0,0885
GL / Globe Life Inc. 0,06 0,00 9,09 13,89 2,6990 0,1671
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,09 -0,09 8,39 -11,15 2,4907 -0,5040
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 7,41 8,27 27,17 2,4558 0,3929
DG / Dollar General Corporation 0,08 -8,77 8,19 2,15 2,4300 -0,1115
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 120,38 8,05 146,27 2,3887 1,3522
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 8,04 -8,06 2,3867 -0,3866
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 7,94 -16,94 2,3564 -0,6746
HSY / The Hershey Company 0,04 7,68 2,2804 2,2804
INGR / Ingredion Incorporated 0,06 5,30 7,38 4,30 2,1896 -0,0535
KVUE / Kenvue Inc. 0,34 3,04 7,28 -6,39 2,1596 -0,3052
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 -25,78 7,19 -10,89 2,1331 -0,4245
OSK / Oshkosh Corporation 0,06 3,67 7,15 56,62 2,1218 0,6743
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,24 6,99 2,0732 2,0732
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 0,00 6,98 14,01 2,0730 0,1304
WPC / W. P. Carey Inc. 0,11 -19,68 6,85 -17,48 2,0318 -0,5984
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,28 1,63 6,83 0,93 2,0280 -0,1187
GPC / Genuine Parts Company 0,05 6,03 6,80 16,24 2,0187 0,1634
PPG / PPG Industries, Inc. 0,06 20,61 6,66 16,89 1,9766 0,1699
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,59 1,9546 1,9546
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,39 6,54 1,9407 1,9407
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,69 2,98 6,53 9,97 1,9374 0,0553
B / Barrick Mining Corporation 0,30 1,68 6,38 12,80 1,8943 0,1000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 6,37 -1,47 1,8904 -0,1594
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 6,00 14,51 1,7803 0,1193
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 5,95 18,88 1,7665 0,1791
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 -10,36 5,85 -18,95 1,7375 -0,5529
SHELL / Shell plc 0,08 0,00 5,47 11,99 1,6224 0,0746
BAX / Baxter International Inc. 0,23 -7,45 5,03 -35,39 1,4922 -0,9752
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 4,86 1,40 1,4426 -0,0773
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,66 4,74 3,09 1,4078 -0,0514
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 0,00 4,70 2,38 1,3941 -0,0610
NNN / NNN REIT, Inc. 0,11 6,44 4,43 6,82 1,3155 -0,0001
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,88 5,38 0,2617 -0,0036