Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.302.691
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Class har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.302.691 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Classs største beholdninger er Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,70 2,4731 2,4731
0,01 0,69 2,4137 2,4137
0,03 0,68 2,4085 2,4085
0,00 0,68 2,3984 2,3984
0,01 0,67 2,3664 2,3664
0,01 0,66 2,3217 2,3217
0,00 0,66 2,3209 2,3209
0,01 0,65 2,3030 2,3030
0,00 0,64 2,2412 2,2412
0,00 0,63 2,2137 2,2137
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0060
0,00 0,00 -1,5519
0,00 0,22 0,7650 -1,3210
0,01 0,35 1,2163 -1,2251
0,02 0,62 2,1785 -0,0461
0,00 0,55 1,9523 -0,0168
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-25 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,70 2,4731 2,4731
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 0,69 2,4137 2,4137
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,03 0,68 2,4085 2,4085
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,68 2,3984 2,3984
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -24,41 0,67 3,38 2,3740 0,2897
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,67 2,3664 2,3664
SQ / Block, Inc. 0,01 0,66 2,3217 2,3217
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,66 2,3209 2,3209
COR / Cencora, Inc. 0,01 0,65 2,3030 2,3030
CLX / The Clorox Company 0,00 0,64 2,2412 2,2412
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,63 2,2137 2,2137
CHGG / Chegg, Inc. 0,01 0,63 2,2037 2,2037
US45772F1075 / Inphi Corporation 0,01 0,62 2,1939 2,1939
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,62 2,1848 2,1848
FSS / Federal Signal Corporation 0,02 -18,43 0,62 -11,08 2,1785 -0,0461
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -25,00 0,61 -8,56 2,1478 0,0171
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,61 2,1472 2,1472
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,61 2,1415 2,1415
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,61 2,1357 2,1357
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,60 2,1169 2,1169
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,59 2,0844 2,0844
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,59 2,0822 2,0822
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 0,59 2,0620 2,0620
TECD / Tech Data Corp. 0,00 0,58 2,0433 2,0433
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,58 2,0416 2,0416
FAST / Fastenal Company 0,01 0,57 2,0073 2,0073
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,57 2,0064 2,0064
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,57 1,9978 1,9978
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,57 1,9919 1,9919
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,56 1,9774 1,9774
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,03 0,56 1,9772 1,9772
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -21,05 0,55 -9,92 1,9523 -0,0168
QLYS / Qualys, Inc. 0,01 0,55 1,9422 1,9422
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,55 1,9358 1,9358
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,55 1,9358 1,9358
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,55 1,9344 1,9344
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 0,54 1,9046 1,9046
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,53 1,8827 1,8827
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,50 1,7782 1,7782
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 66,67 0,50 57,37 1,7715 0,7492
US54142L1098 / LogMein, Inc. 0,01 0,49 1,7321 1,7321
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,47 1,6433 1,6433
HUM / Humana Inc. 0,00 0,47 1,6392 1,6392
CCXI / Churchill Capital Corp XI 0,01 -68,42 0,35 -54,78 1,2163 -1,2251
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 0,34 1,1885 1,1885
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,31 1,0956 1,0956
ATEX / Anterix Inc. 0,01 0,30 1,0542 1,0542
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,27 0,9470 0,9470
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,27 0,9344 0,9344
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,25 0,8966 0,8966
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,25 0,8639 0,8639
MODN / Model N, Inc. 0,01 0,22 0,7715 0,7715
AAON / AAON, Inc. 0,00 -70,37 0,22 -66,72 0,7650 -1,3210
TRU / TransUnion 0,00 0,10 0,3680 0,3680
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0060
XLRN / Acceleron Pharma Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5519