Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.633.233
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALTTX - FS Global Macro Fund Class A har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.633.233 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALTTX - FS Global Macro Fund Class As største beholdninger er State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) , TransDigm UK Holdings PLC (GB:TDG) , FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A (US:US33834YAA64) , Alliance Data Systems Corp (US:US018581AK47) , and KAR Auction Services Inc (US:US48238TAA79) . ALTTX - FS Global Macro Fund Class As nye stillinger omfatter TransDigm UK Holdings PLC (GB:TDG) , FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A (US:US33834YAA64) , Alliance Data Systems Corp (US:US018581AK47) , KAR Auction Services Inc (US:US48238TAA79) , and eG Global Finance PLC (GB:US28228PAA93) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 3,8575 3,8575
0,20 3,0069 3,0069
0,16 2,4058 1,7888
0,12 1,7861 1,7861
0,12 1,7786 1,7786
0,11 1,7388 1,7388
0,11 1,6666 1,6666
0,10 1,5715 1,5715
0,10 1,5675 1,5675
0,22 3,3306 1,4951
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 0,74 11,2738 -23,0051
0,02 0,2687 -2,0206
0,05 0,8034 -1,4654
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-24 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 0,74 -68,33 0,74 -68,36 11,2738 -23,0051
TDG / TransDigm UK Holdings PLC 0,25 3,8575 3,8575
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A 0,25 47,31 3,7548 1,2989
US018581AK47 / Alliance Data Systems Corp 0,22 74,40 3,3306 1,4951
US48238TAA79 / KAR Auction Services Inc 0,22 0,46 3,3137 0,1349
US28228PAA93 / eG Global Finance PLC 0,21 4,55 3,1660 0,2523
US81761LAA08 / Service Properties Trust 0,20 3,0069 3,0069
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,19 -1,06 2,8382 0,0707
US896818AS01 / Triumph Group Inc 0,18 16,03 2,7615 0,4673
US645370AC18 / NEW HOME CO INC 7.25% 10/15/2025 144A 0,18 -2,69 2,7593 0,0236
US18911YAA38 / CLOUD CRANE LLC 10.125% 08/01/2024 144A 0,18 91,40 2,7170 1,3486
US880394AB71 / Pactiv LLC 0,18 -1,67 2,7035 0,0559
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 06/25 5.125 0,16 0,00 2,4886 0,0954
US877249AD49 / TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC / TAYLOR MORRISO 5.625% 03/01/2024 144A 0,16 -1,85 2,4365 0,0594
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,16 95,06 2,4081 1,2057
US103186AC61 / BOXER PARENT CO INC 9.125% 03/01/2026 144A 0,16 273,81 2,4058 1,7888
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 0,16 0,64 2,4049 0,1042
US94107JAA16 / Waste Pro USA, Inc. 0,15 -1,28 2,3525 0,0526
US44332PAD33 / HUB International Ltd. 0,15 49,51 2,3514 0,8330
US34960PAC59 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,15 -0,67 2,2718 0,0596
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,15 -0,67 2,2688 0,0800
US90367UAA97 / US Acute Care Solutions LLC 0,13 -0,79 1,9173 0,0577
US608328BH21 / MOHEGAN GAMING 8 2/26 0,13 0,81 1,9061 0,0842
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,12 0,00 1,9019 0,0713
US74969PAA66 / RP Escrow Issuer LLC 0,12 -1,60 1,8777 0,0341
US92240MBJ62 / Vector Group Ltd 0,12 1,7861 1,7861
US92552VAK61 / ViaSat Inc 0,12 1,7786 1,7786
US90353TAC45 / UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 11/26 8 0,11 1,7388 1,7388
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,11 1,6666 1,6666
US38113YAE95 / Golden Nugget Inc 6.75% 10/15/2024 144a Bond 0,10 1,5715 1,5715
US84611WAB00 / SURGERY CENTER HOLDINGS COMPANY GUAR 144A 07/25 6.75 0,10 1,5675 1,5675
US33936YAC93 / Flex Acquisition Co., Inc. 0,10 84,91 1,5045 0,7217
US17302XAK28 / CITGO Petroleum Corp 0,09 0,00 1,4442 0,0623
US03762UAC99 / Apollo Coml Real Est Fin Inc Bond 0,08 1,32 1,1841 0,0559
US81282UAC62 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,07 -1,45 1,0509 0,0251
US749772AD11 / RWT Holdings Inc 0,07 0,00 1,0177 0,0404
US475795AC41 / JELD-WEN INC 4.625% 12/15/2025 144A 0,06 0,9836 0,9836
US23833NAH70 / PLAY 7 5/8 11/01/25 0,06 771,43 0,9432 0,8332
US577088AA59 / H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. 0,06 -3,17 0,9305 0,0017
US74165HAB42 / Prime Healthcare Services Inc 0,05 0,00 0,8247 0,0213
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,05 -64,86 0,8034 -1,4654
US45824TAR68 / Intelsat Jackson Holdings SA 0,05 -1,96 0,7747 0,0210
US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,05 0,7713 0,7713
US13123XBB73 / Callon Petroleum Co 0,05 0,7414 0,7414
US292052AF45 / Empire Resorts Inc 0,05 0,6898 0,6898
US21871NAB73 / CoreCivic Inc 0,03 3,23 0,4943 0,0298
US004498AB73 / ACI Worldwide Inc 0,03 0,4929 0,4929
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,03 0,4812 0,4812
US05508RAE62 / B&G FOODS INC 5.25% 04/01/2025 0,03 0,00 0,4207 0,0146
US767754CL62 / Rite Aid Corp 0,02 0,3112 0,3112
US28228PAB76 / eG Global Finance PLC 0,02 -89,37 0,2687 -2,0206
US469815AH78 / Jacobs Entertainment Inc 0,02 50,00 0,2334 0,0817
US767754CK89 / Rite Aid Corp 0,01 0,1254 0,1254