Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.950.900 |
| Nuværende stillinger | 99 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FAKSX - FROST MID CAP EQUITY FUND Investor Class Shares har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.950.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAKSX - FROST MID CAP EQUITY FUND Investor Class Sharess største beholdninger er The Progressive Corporation (US:PGR) , Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) , Robert Half Inc. (US:RHI) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . FAKSX - FROST MID CAP EQUITY FUND Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Block, Inc. (US:SQ) , and Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,03 | 1,6460 | 1,6460 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,2868 | 1,2868 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1374 | 1,1374 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0858 | 1,0858 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0844 | 1,0844 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0823 | 1,0823 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0800 | 1,0800 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0588 | 1,0588 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0437 | 1,0437 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9940 | 0,9940 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6192 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5967 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2701 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2390 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,6968 | -1,1509 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1164 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,7774 | -0,8307 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,5985 | -0,7785 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7783 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7443 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-03-30 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -46,65 | 0,05 | -38,36 | 2,3375 | -0,3699 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -26,47 | 0,04 | -32,20 | 2,0932 | -0,1035 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | -24,84 | 0,04 | -25,00 | 2,0490 | 0,1290 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,03 | -43,33 | 1,7700 | -0,4617 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -29,60 | 0,03 | -24,44 | 1,7659 | 0,0833 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -25,38 | 0,03 | -28,89 | 1,6913 | 0,0293 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -24,84 | 0,03 | -23,81 | 1,6739 | 0,1233 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,03 | 1,6460 | 1,6460 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -24,73 | 0,03 | -22,50 | 1,6406 | 0,1571 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -55,31 | 0,03 | -51,56 | 1,5985 | -0,7785 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -26,81 | 0,03 | -23,08 | 1,5519 | 0,1183 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -25,12 | 0,03 | -12,12 | 1,5072 | 0,2903 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | -40,82 | 0,03 | -32,56 | 1,4900 | -0,1218 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | -22,08 | 0,03 | -20,00 | 1,4813 | 0,1876 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -26,81 | 0,03 | -22,22 | 1,4767 | 0,1478 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -28,25 | 0,03 | -24,32 | 1,4636 | 0,0997 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -25,73 | 0,03 | -17,65 | 1,4439 | 0,1673 | |||
| MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units | 0,00 | -24,73 | 0,03 | -25,00 | 1,4248 | 0,1004 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | -28,25 | 0,03 | -25,00 | 1,4185 | 0,0648 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -28,25 | 0,03 | -28,95 | 1,4015 | -0,0082 | |||
| AIV / Apartment Investment and Management Company | 0,00 | -25,40 | 0,03 | -28,95 | 1,3972 | 0,0022 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -27,60 | 0,03 | -33,33 | 1,3503 | -0,1029 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -24,94 | 0,03 | -21,87 | 1,3265 | 0,1391 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -26,81 | 0,03 | -32,43 | 1,3191 | -0,0580 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -28,25 | 0,03 | -26,47 | 1,3184 | 0,0664 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -26,81 | 0,03 | -34,21 | 1,3069 | -0,0911 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -26,82 | 0,03 | -16,67 | 1,3023 | 0,1748 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | -27,60 | 0,03 | -37,50 | 1,2948 | -0,2027 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,03 | 1,2868 | 1,2868 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -28,25 | 0,02 | -25,00 | 1,2334 | 0,0459 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -28,25 | 0,02 | -32,35 | 1,2171 | -0,0364 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,00 | 29,30 | 0,02 | 53,33 | 1,2025 | 0,6207 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -25,40 | 0,02 | -14,81 | 1,1944 | 0,1845 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -55,31 | 0,02 | -53,19 | 1,1688 | -0,5798 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -24,69 | 0,02 | -31,25 | 1,1513 | -0,0493 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,1374 | 1,1374 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -27,23 | 0,02 | -31,25 | 1,1325 | -0,0568 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | -26,82 | 0,02 | -34,37 | 1,1197 | -0,0666 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | -60,19 | 0,02 | -57,14 | 1,0865 | -0,7378 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0858 | 1,0858 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0844 | 1,0844 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0823 | 1,0823 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0800 | 1,0800 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 1,81 | 0,02 | 10,53 | 1,0769 | 0,3757 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | -54,46 | 0,02 | -42,86 | 1,0762 | -0,2276 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0588 | 1,0588 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0437 | 1,0437 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -59,34 | 0,02 | -50,00 | 1,0409 | -0,4288 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | 0,02 | 0,9940 | 0,9940 | |||||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | -25,79 | 0,02 | -18,18 | 0,9693 | 0,1608 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,9516 | 0,9516 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,9202 | 0,9202 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | -29,69 | 0,02 | -45,16 | 0,9119 | -0,2323 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -35,20 | 0,02 | -37,04 | 0,8999 | -0,0980 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -28,25 | 0,02 | -44,83 | 0,8616 | -0,2277 | |||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,00 | -24,69 | 0,02 | -23,81 | 0,8596 | 0,0641 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | -47,33 | 0,02 | -46,67 | 0,8395 | -0,2815 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,02 | -38,46 | 0,8392 | -0,1296 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -26,93 | 0,02 | -15,79 | 0,8317 | 0,1113 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -24,22 | 0,02 | -31,82 | 0,8200 | -0,0147 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -28,52 | 0,02 | -25,00 | 0,8106 | 0,0461 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,7979 | 0,7979 | |||||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | -28,25 | 0,02 | -11,76 | 0,7968 | 0,1726 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,7891 | 0,7891 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -68,36 | 0,02 | -65,12 | 0,7774 | -0,8307 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -34,72 | 0,02 | -34,78 | 0,7694 | -0,0899 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,00 | -26,81 | 0,01 | -33,33 | 0,7393 | -0,0397 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,7339 | 0,7339 | |||||
| ABMD / Abiomed Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,7068 | 0,7068 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,7038 | 0,7038 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -72,48 | 0,01 | -74,00 | 0,6968 | -1,1509 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -29,69 | 0,01 | -27,78 | 0,6711 | 0,0108 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,6671 | 0,6671 | |||||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,6580 | 0,6580 | |||||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,00 | -28,25 | 0,01 | -66,67 | 0,6559 | -0,6826 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | -25,73 | 0,01 | -20,00 | 0,6482 | 0,0753 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -29,86 | 0,01 | -20,00 | 0,6427 | 0,0867 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -29,41 | 0,6279 | -0,0044 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,6180 | 0,6180 | |||||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | -28,52 | 0,01 | -31,25 | 0,6116 | 0,0128 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -29,69 | 0,01 | -21,43 | 0,5780 | 0,0624 | |||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | 0,01 | 0,5639 | 0,5639 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -35,24 | 0,01 | -33,33 | 0,5485 | -0,0203 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,5383 | 0,5383 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | -30,77 | 0,01 | -28,57 | 0,5360 | -0,0133 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -34,72 | 0,01 | -23,08 | 0,5196 | 0,0074 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -40,30 | 0,01 | -43,75 | 0,5118 | -0,0796 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -34,42 | 0,01 | -43,75 | 0,4958 | -0,1225 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | -25,73 | 0,01 | -30,77 | 0,4841 | -0,0182 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4746 | 0,4746 | |||||
| FRC / First Republic Bank | 0,00 | 0,01 | 0,4719 | 0,4719 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -60,42 | 0,01 | -61,90 | 0,4574 | -0,3433 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,00 | -24,28 | 0,01 | -33,33 | 0,4572 | 0,0046 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4569 | 0,4569 | |||||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | -34,72 | 0,01 | -38,46 | 0,4527 | -0,0251 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -34,78 | 0,01 | -33,33 | 0,4477 | -0,0259 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -47,85 | 0,01 | -50,00 | 0,4362 | -0,1587 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -35,24 | 0,01 | -50,00 | 0,3781 | -0,1482 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | -47,92 | 0,01 | -54,55 | 0,3006 | -0,1085 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4353 | ||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4735 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7783 | ||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7443 | ||||
| US3024451011 / FLIR Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5636 | ||||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5839 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2701 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6192 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2390 | ||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2348 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5967 | ||||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5622 | ||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1164 | ||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3985 |
