Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 242.316.253 |
| Nuværende stillinger | 58 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Shares har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 242.316.253 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Arista Networks, Inc. (US:ANET) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Chevron Corporation (US:CVX) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 30,36 | 12,5295 | 4,1114 | |
| 0,06 | 30,84 | 12,7304 | 1,8478 | |
| 0,03 | 9,68 | 3,9959 | 1,2059 | |
| 0,02 | 2,89 | 1,1926 | 1,1926 | |
| 0,02 | 4,09 | 1,6901 | 0,8412 | |
| 0,02 | 14,27 | 5,8894 | 0,8277 | |
| 0,00 | 1,36 | 0,5598 | 0,5598 | |
| 0,00 | 1,29 | 0,5305 | 0,5305 | |
| 1,24 | 0,5108 | 0,5108 | ||
| 0,00 | 2,35 | 0,9706 | 0,4446 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,95 | 2,8705 | -1,4345 | |
| 0,08 | 16,76 | 6,9192 | -1,3215 | |
| 0,02 | 7,67 | 3,1663 | -0,6026 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,3102 | -0,5592 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0153 | -0,5413 | |
| 0,04 | 1,79 | 0,7371 | -0,4602 | |
| 0,03 | 6,60 | 2,7252 | -0,4422 | |
| 0,01 | 3,89 | 1,6077 | -0,3566 | |
| 0,02 | 1,30 | 0,5355 | -0,3539 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,1500 | -0,3368 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -1,23 | 30,84 | 33,31 | 12,7304 | 1,8478 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,17 | 3,87 | 30,36 | 69,62 | 12,5295 | 4,1114 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | -2,04 | 16,76 | -4,32 | 6,9192 | -1,3215 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | -13,06 | 16,09 | 10,37 | 6,6400 | -0,2162 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -5,88 | 14,27 | 32,60 | 5,8894 | 0,8277 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 6,96 | 9,68 | 63,21 | 3,9959 | 1,2059 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -4,25 | 7,67 | -4,26 | 3,1663 | -0,6026 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -7,70 | 6,95 | -24,02 | 2,8705 | -1,4345 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -1,83 | 6,60 | 1,46 | 2,7254 | -0,3355 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -18,86 | 6,60 | -1,95 | 2,7252 | -0,4422 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | -10,62 | 6,51 | 7,14 | 2,6885 | -0,1712 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -1,52 | 6,02 | 0,89 | 2,4832 | -0,3217 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 25,82 | 4,09 | 126,94 | 1,6901 | 0,8412 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 3,90 | 34,53 | 1,6099 | 0,2459 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,89 | -6,73 | 1,6077 | -0,3566 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,03 | 1.400,00 | 3,41 | 4,22 | 1,4074 | -0,1317 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -6,77 | 3,30 | -7,95 | 1,3621 | -0,3238 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | -3,26 | 3,24 | -1,34 | 1,3372 | -0,2073 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 6,50 | 3,03 | 16,35 | 1,2487 | 0,0257 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 3,01 | -5,53 | 1,2415 | -0,2559 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,98 | 13,79 | 1,2300 | -0,0015 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,02 | 2,89 | 1,1926 | 1,1926 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 25,15 | 1,1851 | 0,1058 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -3,29 | 2,76 | -1,29 | 1,1397 | -0,1764 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -8,49 | 2,58 | -6,71 | 1,0667 | -0,2362 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | -12,04 | 2,55 | -4,75 | 1,0509 | -0,2060 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 7,94 | 1,0269 | -0,0573 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 12,78 | 2,46 | 58,04 | 1,0141 | 0,2829 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 52,38 | 2,35 | 110,29 | 0,9706 | 0,4446 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 55,49 | 2,19 | 103,34 | 0,9042 | 0,3971 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -4,94 | 1,82 | -7,91 | 0,7502 | -0,1781 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,04 | -17,34 | 1,79 | -29,86 | 0,7371 | -0,4602 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,77 | -7,56 | 0,7323 | -0,1704 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 47,94 | 0,6678 | 0,1533 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 14,32 | 0,6329 | 0,0018 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,53 | -7,10 | 0,6316 | -0,1434 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,49 | 36,94 | 0,6171 | 0,1039 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,46 | -6,37 | 0,6006 | -0,1305 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,41 | -3,23 | 0,5807 | -0,1031 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 1,36 | 0,5598 | 0,5598 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | -26,68 | 1,30 | -31,38 | 0,5355 | -0,3539 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 1,29 | 0,5305 | 0,5305 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -25,64 | 1,28 | -26,46 | 0,5303 | -0,2914 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -8,32 | 1,25 | -17,91 | 0,5150 | -0,1997 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 1,24 | 0,5108 | 0,5108 | ||||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | -19,39 | 1,03 | 10,99 | 0,4253 | -0,0114 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | -13,47 | 1,02 | -27,31 | 0,4199 | -0,2385 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -19,83 | 0,93 | -22,90 | 0,3836 | -0,1836 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -33,29 | 0,93 | -37,47 | 0,3831 | -0,3150 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -57,37 | 0,75 | -59,36 | 0,3102 | -0,5592 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,64 | 0,2649 | 0,2649 | |||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | -34,37 | 0,60 | -35,89 | 0,2487 | -0,1932 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | -45,90 | 0,53 | -45,14 | 0,2196 | -0,2361 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -40,35 | 0,49 | -40,99 | 0,2015 | -0,1879 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -66,24 | 0,36 | -64,89 | 0,1500 | -0,3368 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -47,36 | 0,26 | -30,34 | 0,1092 | -0,0693 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -56,64 | 0,26 | -60,55 | 0,1058 | -0,1995 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -94,82 | 0,04 | -96,87 | 0,0153 | -0,5413 |
