Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 8.739.336 |
| Nuværende stillinger | 6 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FMSIX - Frontier MFG Select Infrastructure Fund Institutional Class Shares har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.739.336 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMSIX - Frontier MFG Select Infrastructure Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Koninklijke Vopak N.V. (NL:VPK) , Compagnie Chargeurs Invest (DE:GET) , and United Utilities Group PLC (GB:UU.) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -7,7316 | ||
| 0,00 | 0,00 | -7,5083 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,7484 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,4533 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,4143 | ||
| 0,05 | 0,67 | 0,7005 | -3,9716 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,9369 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,7269 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,5435 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,5043 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-08-25 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,02 | -62,39 | 2,46 | -62,45 | 2,5798 | -2,9985 | |||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) | 2,06 | -36,12 | 2,06 | -36,12 | 2,1552 | -1,2885 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -37,61 | 1,81 | -37,30 | 1,9008 | -0,5610 | |||
| VPK / Koninklijke Vopak N.V. | 0,03 | -43,31 | 1,05 | -42,74 | 1,1036 | -0,4613 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,04 | -61,30 | 0,68 | -60,07 | 0,7151 | -0,7389 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,05 | -86,95 | 0,67 | -87,83 | 0,7005 | -3,9716 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0960 | ||||
| AIA / Auckland International Airport Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7011 | ||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4529 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,7269 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8879 | ||||
| VCISF / Vinci SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -7,5083 | ||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8668 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2640 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3391 | ||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5435 | ||||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8232 | ||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3050 | ||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3467 | ||||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -7,7316 | ||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8548 | ||||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9369 | ||||
| FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,4533 | ||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8581 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5043 | ||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9911 | ||||
| SVT / Severn Trent PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5068 | ||||
| SRE / Sempra | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4143 | ||||
| NG. / National Grid plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,7484 | ||||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5772 | ||||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5745 |
