Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.625.090
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMSGX - Frontier MFG Global Sustainable Fund Institutional Class Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.625.090 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMSGX - Frontier MFG Global Sustainable Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .

FMSGX - Frontier MFG Global Sustainable Fund Institutional Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,78 5,5990 1,6916
0,01 2,25 7,0789 1,3452
0,00 1,62 5,0955 1,2267
0,01 0,96 3,0081 1,0297
0,01 2,58 8,1131 0,7361
0,01 1,15 3,6324 0,5702
0,02 1,12 3,5111 0,5477
1,27 1,27 3,9792 0,4943
0,00 0,64 2,0234 0,1860
0,00 0,99 3,1136 0,1693
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5678
0,02 1,51 4,7618 -1,2708
0,01 0,95 2,9880 -1,0760
0,01 0,83 2,6250 -0,9088
0,00 0,40 1,2448 -0,8200
0,00 0,89 2,8118 -0,6571
0,00 1,13 3,5441 -0,5642
0,01 1,49 4,6971 -0,4884
0,01 0,57 1,7802 -0,3972
0,02 1,20 3,7784 -0,3696
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,84 2,58 22,11 8,1131 0,7361
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 18,89 2,25 37,11 7,0789 1,3452
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,62 1,78 59,21 5,5990 1,6916
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,20 1,62 46,34 5,0955 1,2267
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,85 1,51 -12,33 4,7618 -1,2708
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -11,42 1,49 0,61 4,6971 -0,4884
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,93 1,40 4,56 4,3973 -0,2754
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 6,08 1,27 6,70 4,0092 -0,1632
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 1,27 26,79 1,27 26,88 3,9792 0,4943
ES / Eversource Energy 0,02 -1,26 1,20 1,18 3,7784 -0,3696
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 39,88 1,15 31,74 3,6324 0,5702
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 60,82 1,13 -4,25 3,5441 -0,5642
USB / U.S. Bancorp 0,02 22,75 1,12 31,60 3,5111 0,5477
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -6,56 0,99 17,32 3,1136 0,1693
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -15,91 0,97 -0,41 3,0397 -0,3486
AMT / American Tower Corporation 0,00 3,84 0,96 5,51 3,0107 -0,1591
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 58,74 0,96 68,90 3,0081 1,0297
DG / Dollar General Corporation 0,01 -37,24 0,95 -18,31 2,9880 -1,0760
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,69 0,89 -9,97 2,8118 -0,6571
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 26,26 0,89 1,83 2,8056 -0,2562
UMG / Universal Music Group N.V. 0,03 0,00 0,84 17,25 2,6319 0,1389
NOVN / Novartis AG 0,01 -24,41 0,83 -17,51 2,6250 -0,9088
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,03 802,04 0,75 2,59 2,3733 -0,1945
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 1,38 0,64 22,24 2,0234 0,1860
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,62 1,31 1,9464 -0,1870
UNA / Unilever PLC 0,01 0,45 0,59 2,77 1,8662 -0,1497
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -8,66 0,57 -9,15 1,7802 -0,3972
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -47,55 0,40 -33,16 1,2448 -0,8200
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5678