Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.197.919
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Frankly Finances, LLC har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.197.919 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Frankly Finances, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) . Frankly Finances, LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 24,72 21,4572 21,4572
0,17 13,07 11,3416 11,3416
0,15 11,53 10,0115 10,0115
0,11 5,27 4,5777 4,5777
0,07 5,13 4,4543 4,4543
0,05 4,44 3,8510 3,8510
0,06 4,35 3,7734 3,7734
0,07 4,26 3,6996 3,6996
0,05 3,75 3,2573 3,2573
0,05 3,41 2,9577 2,9577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-26 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,33 24,72 21,4572 21,4572
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 13,07 11,3416 11,3416
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,15 11,53 10,0115 10,0115
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,11 5,27 4,5777 4,5777
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,07 5,13 4,4543 4,4543
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,05 4,44 3,8510 3,8510
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,06 4,35 3,7734 3,7734
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 4,26 3,6996 3,6996
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,05 3,75 3,2573 3,2573
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 3,41 2,9577 2,9577
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,04 3,35 2,9117 2,9117
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,12 2,7046 2,7046
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,03 2,43 2,1113 2,1113
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,05 2,41 2,0946 2,0946
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,02 2,16 1,8753 1,8753
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 1,98 1,7172 1,7172
AAUS / EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF 0,03 1,73 1,4988 1,4988
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 1,71 1,4874 1,4874
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,05 1,65 1,4292 1,4292
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 1,44 1,2503 1,2503
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 1,41 1,2235 1,2235
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,29 1,1181 1,1181
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,02 1,17 1,0127 1,0127
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,85 0,7361 0,7361
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,71 0,6146 0,6146
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,67 0,5813 0,5813
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,61 0,5270 0,5270
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 0,56 0,4869 0,4869
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,44 0,3807 0,3807
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,42 0,3616 0,3616
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,41 0,3555 0,3555
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,39 0,3397 0,3397
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 0,39 0,3388 0,3388
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,38 0,3320 0,3320
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,37 0,3226 0,3226
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,36 0,3121 0,3121
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,36 0,3112 0,3112
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,25 0,2137 0,2137
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,01 0,21 0,1861 0,1861
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,20 0,1750 0,1750
AVNM / American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF 0,00 0,20 0,1750 0,1750
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 0,17 0,1479 0,1479
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,17 0,1462 0,1462
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 0,17 0,1456 0,1456
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,14 0,1198 0,1198
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,11 0,0986 0,0986
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,11 0,0976 0,0976
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,10 0,0884 0,0884
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,10 0,0878 0,0878
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,08 0,0720 0,0720
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,00 0,08 0,0717 0,0717
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,08 0,0686 0,0686
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,07 0,0608 0,0608
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,06 0,0536 0,0536
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,06 0,0517 0,0517
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 0,06 0,0493 0,0493
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,02 0,0214 0,0214
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 0,02 0,0162 0,0162
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,00 0,02 0,0157 0,0157
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,02 0,0148 0,0148
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,0041 0,0041
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,0020 0,0020
TRAC / Track Data Corporation, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000