Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 756.250.836 |
| Nuværende stillinger | 55 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 756.250.836 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class As største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , PPL Corporation (US:PPL) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) . FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class As nye stillinger omfatter United Rentals, Inc. (US:URI) , Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , AECOM (US:ACM) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 8,85 | 1,1716 | 1,1716 | |
| 0,12 | 14,96 | 1,9802 | 1,1270 | |
| 0,02 | 8,50 | 1,1256 | 1,1256 | |
| 0,06 | 6,81 | 0,9018 | 0,9018 | |
| 0,07 | 6,26 | 0,8291 | 0,8291 | |
| 0,61 | 11,96 | 1,5834 | 0,6763 | |
| 0,07 | 10,23 | 1,3539 | 0,6396 | |
| 0,11 | 16,16 | 2,1390 | 0,5964 | |
| 0,38 | 12,78 | 1,6914 | 0,5565 | |
| 0,05 | 13,46 | 1,7816 | 0,4806 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,4454 | ||
| 0,27 | 3,71 | 0,4907 | -1,0700 | |
| 0,03 | 7,44 | 0,9842 | -0,9597 | |
| 0,11 | 11,34 | 1,5008 | -0,9241 | |
| 0,03 | 9,03 | 1,1947 | -0,8727 | |
| 0,41 | 8,84 | 1,1701 | -0,7886 | |
| 0,68 | 14,60 | 1,9325 | -0,7409 | |
| 0,04 | 12,92 | 1,7099 | -0,6982 | |
| 0,14 | 8,15 | 1,0784 | -0,5606 | |
| 0,68 | 4,60 | 0,6088 | -0,4245 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | 48,14 | 2,43 | 48,14 | 2,43 | 6,3714 | -0,1305 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,92 | 9,19 | 23,92 | 14,54 | 3,1660 | 0,2767 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,67 | -0,82 | 23,82 | -3,02 | 3,1522 | -0,2454 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,31 | 1,90 | 22,15 | 4,40 | 2,9313 | -0,0036 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,12 | 3,57 | 22,05 | 22,64 | 2,9182 | 0,4309 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,17 | 0,00 | 20,86 | 1,40 | 2,7613 | -0,0852 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,11 | 4,67 | 20,37 | 11,10 | 2,6959 | 0,1594 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,09 | -16,56 | 19,89 | 9,83 | 2,6331 | 0,1271 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,22 | 0,00 | 19,18 | 13,07 | 2,5384 | 0,1917 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,39 | -22,71 | 18,79 | -0,02 | 2,4864 | -0,1131 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,20 | 0,00 | 18,13 | 8,73 | 2,4001 | 0,0927 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,18 | 25,07 | 16,90 | 11,23 | 2,2363 | 0,1347 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,07 | 7,79 | 16,65 | -0,48 | 2,2042 | -0,1110 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,33 | -19,28 | 16,29 | 17,22 | 2,1560 | 0,2335 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,11 | 28,20 | 16,16 | 44,95 | 2,1390 | 0,5964 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,05 | 5,87 | 15,60 | 6,57 | 2,0646 | 0,0394 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,18 | 0,00 | 15,52 | -3,64 | 2,0545 | -0,1741 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,14 | 0,00 | 15,35 | 1,18 | 2,0319 | -0,0673 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,51 | 0,00 | 15,07 | 13,99 | 1,9949 | 0,1656 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,12 | 123,02 | 14,96 | 142,62 | 1,9802 | 1,1270 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,68 | -16,83 | 14,60 | -24,44 | 1,9325 | -0,7409 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,31 | 4,51 | 14,59 | -7,50 | 1,9306 | -0,2511 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,19 | 0,00 | 13,54 | 18,24 | 1,7921 | 0,2078 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,05 | 50,23 | 13,46 | 43,14 | 1,7816 | 0,4806 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,06 | -5,07 | 13,31 | 10,11 | 1,7617 | 0,0892 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 13,02 | 27,47 | 1,7236 | 0,3101 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,04 | -20,68 | 12,92 | -25,78 | 1,7099 | -0,6982 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,38 | 53,25 | 12,78 | 55,79 | 1,6914 | 0,5565 | |||
| IP / International Paper Company | 0,26 | -14,27 | 12,19 | -12,28 | 1,6130 | -0,3091 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,93 | 31,54 | 12,01 | 47,35 | 1,5890 | 0,4617 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,61 | 105,34 | 11,96 | 82,46 | 1,5834 | 0,6763 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,63 | -7,00 | 11,83 | 9,25 | 1,5662 | 0,0677 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,02 | 0,00 | 11,69 | 30,17 | 1,5478 | 0,3049 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,05 | -16,21 | 11,65 | -0,07 | 1,5425 | -0,0710 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,05 | 5,84 | 11,35 | 4,93 | 1,5022 | 0,0056 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,11 | -48,30 | 11,34 | -35,30 | 1,5008 | -0,9241 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,07 | 0,00 | 11,28 | 44,44 | 1,4929 | 0,4125 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,10 | -23,68 | 11,00 | -14,55 | 1,4557 | -0,3250 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,37 | 13,72 | 10,81 | 7,94 | 1,4302 | 0,0452 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,07 | 163,19 | 10,23 | 98,16 | 1,3539 | 0,6396 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,07 | -16,88 | 9,96 | -11,50 | 1,3186 | -0,2388 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,14 | 0,00 | 9,70 | 20,30 | 1,2833 | 0,1682 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,03 | -12,12 | 9,03 | -39,60 | 1,1947 | -0,8727 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 8,85 | 1,1716 | 1,1716 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,41 | -10,55 | 8,84 | -37,55 | 1,1701 | -0,7886 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,02 | 8,50 | 1,1256 | 1,1256 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,14 | -32,80 | 8,15 | -31,22 | 1,0784 | -0,5606 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,04 | -17,76 | 8,12 | -7,35 | 1,0753 | -0,1378 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,03 | -45,86 | 7,44 | -47,08 | 0,9842 | -0,9597 | |||
| ACM / AECOM | 0,06 | 6,81 | 0,9018 | 0,9018 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,08 | -19,06 | 6,57 | -15,19 | 0,8691 | -0,2022 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,07 | 6,26 | 0,8291 | 0,8291 | |||||
| MLSPF / Melrose Industries PLC | 0,68 | -46,97 | 4,60 | -38,41 | 0,6088 | -0,4245 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,10 | -33,93 | 4,38 | -15,91 | 0,5798 | -0,1410 | |||
| BABL / Babcock International Group PLC | 0,27 | -74,18 | 3,71 | -67,13 | 0,4907 | -1,0700 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4454 |
