Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.965.077.436
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1 har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.965.077.436 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1s største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1s nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) .

Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
69,43 69,43 3,5192 3,4507
0,22 38,93 1,9733 1,9733
0,10 32,90 1,6675 1,6675
0,08 31,76 1,6099 1,6099
0,64 13,61 0,6899 0,6899
0,26 33,94 1,7205 0,5519
0,63 31,30 1,5864 0,4003
0,04 39,96 2,0254 0,3041
0,15 43,41 2,2002 0,2933
0,06 28,42 1,4404 0,2857
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5348
0,26 31,62 1,6025 -0,7702
1,33 27,93 1,4156 -0,4643
0,30 42,96 2,1773 -0,4378
0,91 30,74 1,5582 -0,4100
0,38 30,14 1,5279 -0,3728
0,12 30,83 1,5628 -0,3210
0,27 32,11 1,6277 -0,3171
0,11 41,72 2,1146 -0,3072
0,43 34,16 1,7315 -0,2888
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 69,43 3.636,98 69,43 3.636,98 3,5192 3,4507
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,11 -15,03 44,79 -5,74 2,2703 -0,1409
BAC / Bank of America Corporation 0,94 -20,78 44,64 -10,17 2,2628 -0,2591
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,20 -20,25 43,60 8,37 2,2098 0,1685
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 -2,26 43,41 15,51 2,2002 0,2933
CVX / Chevron Corporation 0,30 -2,62 42,96 -16,65 2,1773 -0,4378
ELV / Elevance Health, Inc. 0,11 -2,25 41,72 -12,59 2,1146 -0,3072
FI / Fiserv, Inc. 0,24 18,73 41,04 -7,31 2,0802 -0,1665
EOG / EOG Resources, Inc. 0,34 -5,59 40,62 -11,94 2,0591 -0,2819
BLK / BlackRock, Inc. 0,04 6,26 39,96 17,80 2,0254 0,3041
BNP / BNP Paribas SA 0,45 -1,61 39,92 5,60 2,0234 0,1051
DOV / Dover Corporation 0,22 11,15 39,86 15,93 2,0205 0,2757
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,21 -1,85 39,56 4,10 2,0049 0,0767
PPL / PPL Corporation 1,16 15,00 39,18 7,93 1,9859 0,1438
MDT / Medtronic plc 0,45 -2,25 39,02 -5,17 1,9775 -0,1102
GOOGL / Alphabet Inc. 0,22 38,93 1,9733 1,9733
RS / Reliance, Inc. 0,12 -1,98 38,63 6,56 1,9582 0,1185
CVS / CVS Health Corporation 0,54 -5,03 37,20 -3,30 1,8857 -0,0666
BRX / Brixmor Property Group Inc. 1,40 6,54 36,54 4,49 1,8523 0,0776
DG / Dollar General Corporation 0,32 -12,00 36,52 14,47 1,8510 0,2321
AMT / American Tower Corporation 0,16 -12,21 35,75 -10,83 1,8120 -0,2224
WFC / Wells Fargo & Company 0,43 -1,56 34,66 9,86 1,7570 0,1559
MRK / Merck & Co., Inc. 0,43 -2,71 34,16 -14,20 1,7315 -0,2888
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,16 3,53 33,96 19,02 1,7214 0,2734
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,26 45,35 33,94 47,39 1,7205 0,5519
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,26 -48,27 33,59 0,31 1,7023 0,0805
TYIA / Johnson Controls International plc 0,32 -23,93 33,40 0,29 1,6931 0,0030
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,48 -1,68 32,96 10,54 1,6704 0,1576
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 32,90 1,6675 1,6675
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,40 -1,78 32,78 -2,63 1,6614 -0,0469
COF / Capital One Financial Corporation 0,15 -8,22 32,26 8,91 1,6351 0,1321
AER / AerCap Holdings N.V. 0,27 -26,83 32,11 -16,21 1,6277 -0,3171
ADBE / Adobe Inc. 0,08 31,76 1,6099 1,6099
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -37,71 31,62 -32,39 1,6025 -0,7702
DIS / The Walt Disney Company 0,25 -25,90 31,47 -6,90 1,5953 -0,1201
FLEX / Flex Ltd. 0,63 -11,27 31,30 33,90 1,5864 0,4003
IP / International Paper Company 0,67 -1,69 31,25 -13,71 1,5837 -0,2536
KBR / KBR, Inc. 0,65 17,16 31,22 12,76 1,5825 0,1775
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,66 -17,24 31,17 -4,08 1,5801 -0,0691
ETR / Entergy Corporation 0,37 -11,59 31,04 -14,04 1,5733 -0,2590
PGR / The Progressive Corporation 0,12 -11,92 30,83 -16,95 1,5628 -0,3210
SLB / Schlumberger Limited 0,91 -1,98 30,74 -20,74 1,5582 -0,4100
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,21 -2,47 30,34 1,05 1,5378 0,0142
GPN / Global Payments Inc. 0,38 -1,55 30,14 -19,53 1,5279 -0,3728
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,41 -14,00 29,22 -9,89 1,4810 -0,1644
TGT / Target Corporation 0,29 -5,31 28,74 -10,49 1,4565 -0,1726
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,31 11,15 28,71 -10,43 1,4551 -0,1713
GM / General Motors Company 0,58 -13,34 28,62 -9,32 1,4509 -0,1509
CMCSA / Comcast Corporation 0,80 -1,75 28,54 -4,97 1,4465 -0,0774
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,06 -2,15 28,42 24,89 1,4404 0,2857
GEN / Gen Digital Inc. 0,95 -1,13 27,95 9,53 1,4165 0,1218
KVUE / Kenvue Inc. 1,33 -13,63 27,93 -24,61 1,4156 -0,4643
BAX / Baxter International Inc. 0,92 -1,78 27,83 -13,12 1,4108 -0,2148
K / Kellanova 0,25 -2,38 20,12 -5,89 1,0199 -0,0650
97381WAX2 / Windstream Holdings, Inc. CORP 0,64 13,61 0,6899 0,6899
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 13,19 12,20 0,6687 0,0720
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 12,00 9,38 0,6080 0,0515
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A 10,45 9,20 0,5298 0,0441
HES / Hess Corporation 0,07 -1,89 9,45 -14,90 0,4789 -0,0845
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 8,74 0,53 0,4429 0,0018
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 4,95 23,26 0,2509 0,0471
iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) 4,72 -0,19 0,2392 -0,0007
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,99 0,0501 0,0501
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 0,50 1,02 0,0252 0,0002
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 0,50 1,02 0,0252 0,0002
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 0,49 0,0250 0,0250
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,37 0,0185 0,0185
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,36 0,0184 0,0184
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,21 0,0106 0,0106
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,09 0,0047 0,0047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0025 0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0025 0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) 6,30 0,00 0,0000 0,0000
Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) 0,35 0,00 0,0000 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5348
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0007 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0016 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0017 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0023 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,07 -0,0034 -0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0042 -0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0042 -0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,18 -0,0090 -0,0090
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,31 -0,0159 -0,0159
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,44 -0,0221 -0,0221
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,46 -0,0234 -0,0234
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,32 -0,0671 -0,0671
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,36 -0,0689 -0,0689