Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 523.879.562
Nuværende stillinger 1.124
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Franklin Allocation VIP Fund CLASS 1 har afsløret 1.124 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 523.879.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Franklin Allocation VIP Fund CLASS 1s største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZV59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) . FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Franklin Allocation VIP Fund CLASS 1s nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZV59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) .

FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Franklin Allocation VIP Fund CLASS 1 - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,69 1,5654 1,0482
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 9,32 1,6791 0,5565
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 4,19 0,7550 0,5120
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,56 0,6417 0,5016
SRE / Sempra 0,03 2,45 0,4408 0,4154
2,14 2,14 0,3845 0,3845
2,14 2,14 0,3845 0,3845
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,29 0,7727 0,3602
V / Visa Inc. 0,01 3,17 0,5703 0,2924
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 3,52 0,6347 0,2639
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,62 0,6523 -0,9132
US91282CGV72 / United States Treasury Note/Bond 1,22 0,2191 -0,5044
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 10,74 10,74 1,9335 -0,4821
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,78 0,1401 -0,4485
SRE / Sempra 0,00 0,14 0,0254 -0,4262
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 3,91 0,7045 -0,3726
V / Visa Inc. 0,00 1,46 0,2621 -0,3082
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,09 0,0154 -0,2684
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,08 0,0153 -0,2067
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,0080 -0,1742
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 10,74 -17,71 10,74 -17,71 1,9335 -0,4821
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 9,32 53,79 1,6791 0,5565
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 8,74 0,80 1,5734 -0,0314
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 134,84 8,69 211,24 1,5654 1,0482
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 7,82 -2,83 1,4080 -0,0817
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 6,64 4,83 1,1959 0,0230
US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 6,39 -5,21 1,1502 -0,0974
US912810SF66 / Us Treasury Bond 5,09 -7,06 0,9173 -0,0975
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 16,99 4,29 92,64 0,7727 0,3602
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 4,19 219,51 0,7550 0,5120
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -2,66 3,99 41,89 0,7181 0,1978
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 3,91 -32,75 0,7045 -0,3726
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 3,85 0,94 0,6938 -0,0127
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 3,75 1,68 0,6759 -0,0075
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -58,33 3,62 -58,33 0,6523 -0,9132
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 358,11 3,56 358,56 0,6417 0,5016
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 3,52 75,94 0,6347 0,2639
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 3,39 0,80 0,6096 -0,0121
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,61 3,36 27,30 0,6046 0,1162
V / Visa Inc. 0,01 108,22 3,17 110,99 0,5703 0,2924
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 3,06 0,66 0,5515 -0,0118
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,03 2,87 4,90 0,5171 0,0103
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -3,80 2,55 -1,39 0,4586 -0,0195
SRE / Sempra 0,03 1.636,77 2,45 1.647,86 0,4408 0,4154
AZN / Astrazeneca plc 0,02 12,13 2,15 6,27 0,3879 0,0126
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund / STIV (N/A) 2,14 2,14 0,3845 0,3845
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund / STIV (N/A) 2,14 2,14 0,3845 0,3845
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 2,13 -20,57 0,3833 -0,1127
MCK / McKesson Corporation 0,00 -19,38 2,03 -12,24 0,3655 -0,0626
INTU / Intuit Inc. 0,00 -8,78 2,00 17,00 0,3608 0,0438
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,50 1,96 -11,97 0,3524 -0,0592
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 -5,20 1,92 37,75 0,3465 0,0880
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,76 1,83 0,71 0,3302 -0,0069
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 1,79 -2,14 0,3218 -0,0163
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 1,74 0,69 0,3137 -0,0064
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,02 1,70 23,58 0,3058 0,0513
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,08 1,69 16,19 0,3051 0,0351
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 1,67 0,66 0,3005 -0,0064
SHELL / Shell plc 0,05 15,69 1,61 10,96 0,2899 0,0211
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,60 -7,61 0,2887 -0,0327
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -8,34 1,60 -13,51 0,2885 -0,0543
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -14,42 1,59 22,89 0,2862 0,0468
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 1,57 17,75 0,2832 0,0359
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 1,57 17,75 0,2832 0,0359
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 1,51 -18,35 0,2725 -0,0705
STD / Standard Chartered PLC 0,09 -0,52 1,50 10,95 0,2703 0,0198
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 14,97 1,49 28,65 0,2686 0,0539
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 1,48 0,48 0,2661 -0,0062
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 1,47 0,82 0,2652 -0,0051
V / Visa Inc. 0,00 -54,04 1,46 -54,06 0,2621 -0,3082
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 47,55 1,45 47,56 0,2610 0,0841
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 1,43 -3,18 0,2579 -0,0159
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -3,75 1,43 -6,23 0,2575 -0,0249
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,97 1,41 -23,38 0,2532 -0,0865
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -8,68 1,40 14,75 0,2523 0,0263
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,40 0,2517 0,2517
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,74 1,39 18,95 0,2499 0,0339
XPO / XPO, Inc. 0,01 -5,22 1,35 11,27 0,2438 0,0185
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 1,33 0,15 0,2399 -0,0064
APH / Amphenol Corporation 0,01 6,77 1,32 60,73 0,2374 0,0856
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 1,31 52,86 0,2360 0,0773
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,97 1,31 -8,80 0,2354 -0,0299
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 14,68 1,29 48,21 0,2314 0,0708
AMGN / Amgen Inc. 0,00 11,00 1,28 -0,47 0,2303 -0,0077
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 32,93 1,28 32,92 0,2300 0,0570
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -5,23 1,28 -3,48 0,2298 -0,0150
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,79 1,26 4,30 0,2272 0,0033
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 1,25 0,2255 0,2255
AXP / American Express Company 0,00 -24,12 1,24 -10,05 0,2241 -0,0320
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,46 1,24 22,97 0,2237 0,0367
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -6,22 1,24 -7,80 0,2236 -0,0257
DS81 / DSV A/S 0,01 7,01 1,22 32,79 0,2196 0,0495
US91282CGV72 / United States Treasury Note/Bond 1,22 -68,88 0,2191 -0,5044
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 2,08 1,21 -2,41 0,2188 -0,0117
COP / ConocoPhillips 0,01 -5,28 1,21 -19,05 0,2174 -0,0587
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,50 1,20 8,78 0,2165 0,0118
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -4,48 1,20 14,27 0,2163 0,0216
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -13,95 1,17 -23,63 0,2114 -0,0731
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,26 1,17 -7,80 0,2109 -0,0242
5 / HSBC Holdings plc 0,10 5,48 1,16 12,60 0,2093 0,0181
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 1,15 -0,35 0,2073 -0,0066
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 1,15 -0,35 0,2073 -0,0066
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,15 -7,87 0,2067 -0,0240
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 32,47 1,15 71,96 0,2067 0,0832
US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond 1,14 0,80 0,2052 -0,0042
US912810ST60 / TREASURY BOND 1,13 -2,00 0,2033 -0,0100
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 6,36 1,13 19,66 0,2028 0,0284
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 24,42 1,11 21,58 0,2000 0,0309
LIN / Linde plc 0,00 44,70 1,11 45,85 0,1994 0,0588
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -5,28 1,10 -10,71 0,1982 -0,0300
GE / General Electric Company 0,00 -17,43 1,10 6,20 0,1974 0,0063
WMT / Walmart Inc. 0,01 -10,57 1,09 -0,46 0,1970 -0,0063
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.424,68 1,09 -4,07 0,1955 -0,0140
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -7,59 1,08 3,14 0,1951 0,0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKL45) 1,07 0,1918 0,1918
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -31,26 1,06 -18,44 0,1904 -0,0496
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -5,29 1,05 -5,23 0,1892 -0,0161
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 -17,25 1,04 0,00 0,1869 -0,0052
CNH / CNH Industrial N.V. 0,08 -4,02 1,03 1,27 0,1862 -0,0028
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 133,35 1,02 118,20 0,1835 0,0970
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 1,02 0,20 0,1829 -0,0047
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2.189,91 1,01 2.251,16 0,1822 0,1740
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 1,01 -7,10 0,1815 -0,0194
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,74 1,01 5,46 0,1811 0,0046
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 146,55 1,00 123,71 0,1801 0,0973
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -9,26 1,00 9,21 0,1795 0,0106
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co 0,99 -16,24 0,1775 -0,0403
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -32,22 0,98 -35,18 0,1769 -0,1037
SHOP / Shopify Inc. 0,01 6,25 0,98 28,44 0,1766 0,0351
ALC / Alcon Inc. 0,01 4,76 0,98 -2,11 0,1757 -0,0088
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 73,49 0,97 75,91 0,1749 0,0726
US3132DVK200 / FNCL UMBS 3.5 SD7513 04-01-50 0,96 -2,24 0,1734 -0,0088
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -25,91 0,96 -13,67 0,1730 -0,0330
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,96 -2,35 0,1725 -0,0091
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,96 -2,35 0,1725 -0,0091
US3132DWGG24 / FHLG 30YR 5% 02/01/2053# 0,95 -2,46 0,1718 -0,0093
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 188,38 0,95 174,28 0,1711 0,1069
ABT / Abbott Laboratories 0,01 74,01 0,94 78,41 0,1697 0,0719
6146 / Disco Corporation 0,00 -33,33 0,92 -3,27 0,1654 -0,0104
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,82 0,91 -0,22 0,1645 -0,0050
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 94,88 0,91 122,20 0,1642 0,0881
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,75 0,91 4,98 0,1632 0,0032
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,06 0,90 18,06 0,1625 0,0210
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,90 6,12 0,1623 0,0050
ADBE / Adobe Inc. 0,00 27,60 0,90 28,71 0,1623 0,0327
SIKA / Sika AG 0,00 6,45 0,90 18,81 0,1617 0,0219
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 5,56 0,90 36,59 0,1614 0,0398
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,88 0,90 31,23 0,1612 0,0349
US31418D4Y57 / FNMA, 30 Year 0,89 -2,51 0,1608 -0,0088
ICP / Panamax New Energy AG 0,03 4,69 0,89 8,96 0,1600 0,0091
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,10 0,89 0,91 0,1600 -0,0031
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 -19,80 0,89 -10,49 0,1598 -0,0238
G24 / Scout24 SE 0,01 6,67 0,88 40,61 0,1591 0,0428
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,04 42,06 0,88 55,65 0,1587 0,0538
IBE / Iberdrola, S.A. 0,05 -6,41 0,88 11,42 0,1583 0,0123
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 1,99 0,88 1,04 0,1581 -0,0027
KXS / Kinaxis Inc. 0,01 -24,36 0,88 2,10 0,1580 -0,0012
A0T / American Tower Corporation 0,00 2.215,29 0,87 2.313,89 0,1567 0,1498
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,86 0,00 0,1546 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 2.488,89 0,86 3.077,78 0,1546 0,1494
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,84 0,1520 0,1520
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,96 0,84 -44,57 0,1517 -0,1297
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,84 -3,22 0,1515 -0,0095
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 10,47 0,84 32,23 0,1509 0,0335
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -24,71 0,84 0,84 0,1506 -0,0029
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 19,55 0,83 11,65 0,1503 0,0119
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 15,44 0,83 15,48 0,1492 0,0200
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,81 0,82 20,53 0,1481 0,0217
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,70 0,82 0,99 0,1471 -0,0025
JDDSF / JD Sports Fashion Plc 0,67 12,06 0,82 54,65 0,1468 0,0492
TT / Trane Technologies plc 0,00 -5,11 0,81 23,07 0,1462 0,0242
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 949,00 0,81 1.122,73 0,1454 0,1331
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 0,80 0,75 0,1449 -0,0029
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,70 0,80 15,54 0,1448 0,0160
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -12,66 0,80 -14,68 0,1445 -0,0296
VLTO / Veralto Corporation 0,01 -5,22 0,79 -1,75 0,1420 -0,0067
US31418D7F32 / Fannie Mae Pool 0,79 -2,24 0,1414 -0,0075
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,78 -3,23 0,1402 -0,0087
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -79,30 0,78 -75,56 0,1401 -0,4485
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -11,77 0,78 -8,59 0,1400 -0,0174
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,78 8,37 0,1400 0,0071
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,05 5,95 0,77 -9,27 0,1392 -0,0187
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1.300,00 0,77 2.387,10 0,1390 0,1342
NVMI / Nova Ltd. 0,00 2,94 0,77 53,69 0,1388 0,0459
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,77 -24,83 0,1386 -0,0509
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNB36) 0,76 0,1371 0,1371
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNB36) 0,76 0,1371 0,1371
Citibank NA / DBT (US17325FBF45) 0,76 -0,40 0,1361 -0,0042
Citibank NA / DBT (US17325FBF45) 0,76 -0,40 0,1361 -0,0042
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,76 31,53 0,1360 0,0295
D2G / Ørsted A/S 0,02 6,04 0,75 4,58 0,1357 0,0023
US36264FAM32 / CORP. NOTE 0,75 1,63 0,1348 -0,0016
INRN / Interroll Holding AG 0,00 5,26 0,75 10,81 0,1348 0,0098
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,75 122,99 0,1347 0,0726
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,75 -34,04 0,1345 -0,0750
Bank of America Corp. / DBT (US06051GML04) 0,74 46,55 0,1338 0,0400
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -6,01 0,74 -10,53 0,1331 -0,0199
US31418D2L54 / Fannie Mae Pool 0,74 -2,26 0,1326 -0,0068
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 2.221,56 0,74 2.270,97 0,1325 0,1268
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,02 34,18 0,73 67,05 0,1307 0,0502
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -16,12 0,72 -21,75 0,1303 -0,0409
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -6,03 0,72 -8,84 0,1301 -0,0166
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,61 0,72 1,99 0,1293 -0,0011
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -28,86 0,72 -21,98 0,1293 -0,0410
GM / General Motors Company 0,01 -6,75 0,71 -2,46 0,1287 -0,0069
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -38,41 0,71 -39,88 0,1285 -0,0912
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -14,07 0,71 -5,56 0,1284 -0,0115
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -7,95 0,71 -3,14 0,1280 -0,0078
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 0,71 -2,88 0,1278 -0,0075
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,29 0,69 7,93 0,1250 0,0059
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,13 0,69 15,14 0,1247 0,0134
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,69 1,62 0,1247 -0,0014
RYSD / NatWest Group plc 0,10 -3,89 0,69 14,43 0,1243 0,0125
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -10,06 0,69 3,16 0,1237 0,0005
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 -8,01 0,69 -1,29 0,1236 -0,0052
KR / The Kroger Co. 0,01 -2,41 0,68 3,32 0,1233 0,0007
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,42 0,68 47,20 0,1231 0,0372
RTX / RTX Corporation 0,00 -6,52 0,68 3,02 0,1230 0,0003
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -2,43 0,68 16,49 0,1221 0,0143
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5C726) 0,68 -1,31 0,1220 -0,0051
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5C726) 0,68 -1,31 0,1220 -0,0051
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 77,28 0,67 77,37 0,1214 0,0529
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 210,12 0,67 180,42 0,1212 0,0768
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,67 -2,63 0,1199 -0,0068
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 3,29 0,67 14,46 0,1198 0,0122
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,67 0,1198 0,1198
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -45,47 0,66 -52,02 0,1197 -0,1366
RS1L / RS Group plc 0,08 7,69 0,66 16,93 0,1194 0,0143
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,66 0,1194 0,1194
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,25 0,66 31,35 0,1193 0,0260
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 12,80 0,66 33,33 0,1189 0,0273
T / AT&T Inc. 0,02 -32,85 0,66 -31,34 0,1181 -0,0586
GSKL / GSK plc 0,03 55,77 0,66 55,58 0,1180 0,0399
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -10,18 0,65 -31,87 0,1179 -0,0599
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,65 -2,39 0,1176 -0,0064
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 28,75 0,65 28,32 0,1168 0,0233
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -17,53 0,65 -7,56 0,1167 -0,0131
SIGN / SIG Group AG 0,04 6,06 0,65 6,07 0,1166 0,0036
BA / The Boeing Company 0,00 0,64 0,1151 0,1151
EIX / Edison International 0,01 -30,33 0,64 -39,04 0,1148 -0,0787
S7MB / Securitas AB (publ) 0,04 -18,90 0,64 -14,19 0,1145 -0,0227
ADEN / Adecco Group AG 0,02 3,50 0,63 2,59 0,1142 -0,0003
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -6,16 0,63 -1,25 0,1141 -0,0046
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -4,56 0,62 20,27 0,1124 0,0164
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -5,27 0,62 18,89 0,1123 0,0153
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,62 4,57 0,1114 0,0020
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,02 -2,64 0,62 36,12 0,1114 0,0273
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -13,31 0,62 -13,32 0,1114 -0,0171
US927804GG32 / Virginia Electric and Power Co 0,61 1,50 0,1101 -0,0014
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,61 26,20 0,1094 0,0202
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,61 6,49 0,1094 0,0036
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,60 -3,06 0,1085 -0,0065
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,60 1,18 0,1084 -0,0016
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMX64) 0,60 0,1081 0,1081
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMX64) 0,60 0,1081 0,1081
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 0,60 0,84 0,1078 -0,0021
US3132DWCH43 / Freddie Mac Pool 0,60 -1,98 0,1072 -0,0053
KLAC / KLA Corporation 0,00 -5,97 0,59 23,85 0,1068 0,0182
SYK / Stryker Corporation 0,00 -6,88 0,59 -1,01 0,1062 -0,0041
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,59 21,12 0,1053 0,0158
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -18,00 0,58 5,04 0,1052 0,0022
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 0,58 0,87 0,1045 -0,0021
BDEV / Barratt Developments plc 0,09 -17,14 0,58 -5,72 0,1040 -0,0094
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -22,48 0,57 -11,16 0,1032 -0,0163
VACN / VAT Group AG 0,00 3,85 0,57 22,22 0,1030 0,0163
US912810RH32 / United States Treas Bds Bond 0,57 -2,23 0,1030 -0,0053
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,11 0,57 26,44 0,1025 0,0192
PSNL / Persimmon Plc 0,03 -17,54 0,57 -5,18 0,1025 -0,0086
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -35,88 0,57 -10,58 0,1020 -0,0152
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 1,31 0,56 19,57 0,1013 0,0141
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,90 0,1012 -0,0019
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,90 0,1012 -0,0019
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,56 11,98 0,1011 0,0082
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -18,82 0,56 -21,46 0,1009 -0,0312
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,56 -1,93 0,1007 -0,0049
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 102,00 0,56 126,42 0,1003 0,0547
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,05 0,56 12,58 0,1000 0,0087
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,55 -39,52 0,0992 -0,0696
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,55 -39,52 0,0992 -0,0696
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 6,03 0,55 10,66 0,0992 0,0071
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 0,55 1,29 0,0991 -0,0016
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,55 8,48 0,0991 0,0050
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,67 0,55 22,87 0,0988 0,0161
SUK / Suzuki Motor Corporation 0,05 0,55 0,0988 0,0988
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,01 -30,29 0,55 -13,74 0,0984 -0,0189
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 0,53 0,56 0,0963 -0,0022
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 105,71 0,53 241,67 0,0961 0,0672
AKZAA / Akzo Nobel N.V. 0,01 0,53 0,0960 0,0960
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,53 -3,49 0,0946 -0,0063
WDAY / Workday, Inc. 0,00 386,38 0,52 401,92 0,0942 0,0748
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,52 1,18 0,0930 -0,0014
BNP / BNP Paribas SA 0,01 -3,87 0,51 3,23 0,0922 0,0003
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -12,23 0,51 -13,10 0,0922 -0,0167
BHPLF / BHP Group Limited 0,02 20,22 0,51 19,39 0,0921 0,0127
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 0,51 -9,88 0,0920 -0,0130
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 0,51 -9,88 0,0920 -0,0130
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -38,62 0,51 -37,58 0,0919 -0,0595
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,51 0,0918 0,0918
INTC / Intel Corporation 0,02 0,00 0,51 -1,36 0,0911 -0,0039
US071813CS61 / Baxter International Inc 0,51 1,61 0,0911 -0,0011
KER / Kering SA 0,00 5,97 0,50 10,82 0,0905 0,0067
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,50 1,42 0,0904 -0,0011
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,50 0,60 0,0901 -0,0019
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMJ70) 0,50 127,85 0,0900 0,0493
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMJ70) 0,50 127,85 0,0900 0,0493
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,02 -5,71 0,50 -6,58 0,0895 -0,0091
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,98 0,50 -9,14 0,0895 -0,0118
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,49 0,61 0,0890 -0,0019
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,49 0,61 0,0890 -0,0019
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,49 280,00 0,0890 0,0648
MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos 0,49 316,95 0,0887 0,0674
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -38,56 0,49 -38,88 0,0886 -0,0605
US31418D6C10 / FN MA4466 0,49 -2,96 0,0886 -0,0053
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180AB931) 0,49 -1,21 0,0883 -0,0036
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 0,49 -1,61 0,0880 -0,0039
SNEJF / Sony Group Corporation 0,02 3,30 0,49 6,09 0,0880 0,0028
US00287YDA47 / ABBVIE INC 4.85% 06/15/2044 0,49 -0,81 0,0879 -0,0032
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,01 43,10 0,49 62,67 0,0879 0,0323
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 23,64 0,49 43,36 0,0876 0,0247
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,31 0,49 13,58 0,0874 0,0082
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -22,77 0,48 -19,93 0,0870 -0,0246
US960386AM29 / Wabtec Corp 0,48 0,42 0,0870 -0,0021
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,48 0,63 0,0868 -0,0019
US6174468P76 / Morgan Stanley 0,48 1,48 0,0864 -0,0011
US3132DWDX83 / FHLG 30YR 2% 06/01/2052# 0,48 -1,85 0,0859 -0,0041
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,48 -2,06 0,0856 -0,0042
A5G / AIB Group plc 0,06 28,81 0,47 64,58 0,0854 0,0321
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,47 1,94 0,0854 -0,0008
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -12,29 0,47 47,81 0,0852 0,0258
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,47 -2,50 0,0844 -0,0045
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -48,69 0,47 -48,74 0,0842 -0,0799
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -4,65 0,47 -7,34 0,0841 -0,0093
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 69,30 0,47 69,45 0,0841 0,0330
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 -12,69 0,47 -6,44 0,0838 -0,0084
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,46 0,0837 0,0837
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 22,49 0,0835 0,0135
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,46 -0,22 0,0833 -0,0026
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,46 -4,35 0,0833 -0,0062
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,46 -4,35 0,0833 -0,0062
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,46 0,88 0,0831 -0,0016
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,46 46,15 0,0822 0,0243
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 560,75 0,45 843,75 0,0817 0,0726
US36179WR347 / GNMA 0,45 -3,23 0,0812 -0,0050
GF / Georg Fischer AG 0,01 61,76 0,45 81,45 0,0811 0,0350
US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 0,45 -3,03 0,0808 -0,0048
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,45 11,25 0,0803 0,0061
US29273RBF55 / Energy Transfer Operating LP 0,45 0,68 0,0802 -0,0017
FVJ / Fortescue Ltd 0,04 1,32 0,44 5,21 0,0800 0,0018
ECL / Ecolab Inc. 0,00 19,25 0,44 26,86 0,0800 0,0151
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,44 -2,00 0,0797 -0,0040
STT / State Street Corporation 0,00 -6,04 0,44 11,73 0,0790 0,0062
US31418EVA53 / Fannie Mae Pool 0,44 -3,96 0,0787 -0,0055
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 9,50 0,43 40,00 0,0783 0,0209
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 18,18 0,43 20,22 0,0782 0,0114
US579780AS64 / McCormick & Co Inc/MD 0,43 2,12 0,0781 -0,0004
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,43 -3,35 0,0781 -0,0048
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,32 0,43 6,14 0,0778 0,0025
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,00 0,43 0,47 0,0777 -0,0018
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,43 1,42 0,0772 -0,0011
US3132DWDJ99 / Freddie Mac Pool 0,43 -2,06 0,0772 -0,0038
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,42 -1,40 0,0761 -0,0032
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,42 1,70 0,0756 -0,0009
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,42 69,92 0,0754 0,0298
ACN / Accenture plc 0,00 -9,10 0,42 -12,92 0,0753 -0,0136
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) 0,42 1,22 0,0748 -0,0013
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,42 104,43 0,0747 0,0370
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,42 104,43 0,0747 0,0370
ASI1 / ASICS Corporation 0,02 5,19 0,41 26,69 0,0744 0,0139
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,99 0,0735 -0,0014
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,99 0,0735 -0,0014
US404119BU21 / HCA Inc 0,41 0,49 0,0735 -0,0018
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,32 0,41 3,83 0,0733 0,0006
DANSKE / Danske Bank A/S 0,41 0,25 0,0733 -0,0020
US031162DS61 / Amgen Inc 0,41 -26,85 0,0733 -0,0295
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -23,72 0,41 -11,96 0,0731 -0,0122
US31418D3Z32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4415 3.00000000 0,40 -3,12 0,0726 -0,0044
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -38,19 0,40 -40,27 0,0725 -0,0521
OR N / L'Oréal S.A. 0,00 -5,43 0,40 8,94 0,0725 0,0041
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 -8,70 0,40 27,62 0,0724 0,0140
US3132DWD757 / Freddie Mac Pool 0,40 -2,21 0,0720 -0,0036
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,27 0,40 -34,91 0,0719 -0,0416
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,40 3,92 0,0717 0,0008
US31329NPB81 / FREDDIE MAC POOL FR ZA4918 0,40 -2,21 0,0717 -0,0037
NIPNF / NEC Corporation 0,01 0,74 0,40 37,98 0,0715 0,0182
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 0,40 1,80 0,0714 -0,0008
MMM / 3M Company 0,00 -13,60 0,40 -10,43 0,0713 -0,0105
US126650CD09 / CVS Health Corp 0,40 -7,49 0,0712 -0,0080
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,51 0,39 43,54 0,0702 0,0199
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,39 1,30 0,0701 -0,0011
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,19 0,39 9,60 0,0700 0,0043
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -4,29 0,39 1,84 0,0698 -0,0006
OC / Owens Corning 0,38 1,05 0,0692 -0,0012
STLAP / Stellantis N.V. 0,04 -29,93 0,38 -37,52 0,0691 -0,0444
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,38 -2,56 0,0688 -0,0036
US00973RAF01 / Aker BP ASA 0,38 -26,59 0,0686 -0,0276
TTE / TotalEnergies SE 0,01 2,79 0,38 -2,56 0,0686 -0,0037
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -54,75 0,38 -54,05 0,0685 -0,0847
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,38 0,53 0,0682 -0,0016
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 1,31 0,38 12,50 0,0682 0,0060
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,38 60,17 0,0681 0,0243
US20030NCG43 / Comcast Corp 0,38 -1,05 0,0678 -0,0026
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -3,74 0,38 7,43 0,0678 0,0030
US842434CX83 / SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 0,38 0,27 0,0676 -0,0018
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179Y2L79) 0,37 -4,85 0,0673 -0,0054
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,37 -2,61 0,0672 -0,0037
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,37 -2,61 0,0672 -0,0037
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 519,62 0,37 560,71 0,0667 0,0564
SGE / Société Générale Société anonyme 0,02 -2,62 0,37 6,67 0,0663 0,0023
US902613AE83 / UBS Group AG 0,37 1,66 0,0662 -0,0006
SNMYF / Suncorp Group Limited 0,03 0,37 0,0661 0,0661
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,37 1,67 0,0659 -0,0008
BX / Blackstone Inc. 0,00 8,27 0,37 15,82 0,0659 0,0074
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,01 -1,36 0,37 -3,44 0,0658 -0,0042
US172967MS77 / Citigroup Inc 0,36 1,69 0,0653 -0,0006
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5A589) 0,36 -2,69 0,0653 -0,0036
PNDRY / Pandora A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,10 0,36 21,96 0,0651 0,0102
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,02 -3,61 0,36 0,84 0,0650 -0,0014
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -4,07 0,36 10,77 0,0649 0,0046
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,13 0,0646 -0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,13 0,0646 -0,0012
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,54 0,36 24,74 0,0646 0,0114
6301 / Komatsu Ltd. 0,01 -6,09 0,36 5,95 0,0642 0,0018
US68389XCD57 / Oracle Corp 0,36 0,0641 0,0641
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 7,87 0,36 10,94 0,0641 0,0047
US125523CM05 / Cigna Corp 0,36 1,72 0,0641 -0,0006
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,35 0,0638 0,0638
XRO / Xero Limited 0,00 -2,74 0,35 17,73 0,0635 0,0081
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,35 -2,22 0,0635 -0,0032
US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC 0,35 2,34 0,0631 -0,0004
US29717PAV94 / ESSEX PORTFOLIO LP 0,35 2,05 0,0630 -0,0004
CRH / CRH plc 0,00 -42,00 0,35 -38,88 0,0629 -0,0429
1INVEB / Investor AB (publ) 0,01 4,94 0,35 4,19 0,0628 0,0009
US3133KHSV95 / Freddie Mac Pool 0,35 -2,53 0,0626 -0,0033
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,35 8,10 0,0626 0,0032
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,35 1,76 0,0623 -0,0007
US373334JW27 / Georgia Power Company 4.3% 03/15/42 0,35 0,58 0,0622 -0,0014
China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) 0,35 -7,26 0,0622 -0,0068
China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) 0,35 -7,26 0,0622 -0,0068
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 135,71 0,34 168,75 0,0621 0,0383
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,33 0,34 1,78 0,0620 -0,0007
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -16,42 0,34 -14,29 0,0616 -0,0123
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,79 0,34 20,57 0,0613 0,0090
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,34 22,38 0,0612 0,0099
US161175BM51 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,34 50,67 0,0611 0,0194
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5PL72) 0,34 0,0611 0,0611
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5PL72) 0,34 0,0611 0,0611
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,34 0,89 0,0611 -0,0012
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,34 0,90 0,0610 -0,0012
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,02 1,08 0,34 20,71 0,0609 0,0090
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,34 1,20 0,0608 -0,0009
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,34 4,98 0,0608 0,0013
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 1,52 0,0605 -0,0008
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 1,52 0,0605 -0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,90 0,0605 -0,0011
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 197,94 0,33 240,82 0,0603 0,0420
US26443TAD81 / Duke Energy Indiana LLC 0,33 0,30 0,0601 -0,0015
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,33 11,78 0,0599 0,0048
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,33 54,42 0,0598 0,0199
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 05/15/2041 0,33 35,80 0,0596 0,0146
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 79,25 0,33 25,48 0,0594 0,0106
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,33 1,55 0,0589 -0,0008
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,01 1,33 0,33 16,85 0,0588 0,0071
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,00 126,67 0,33 222,77 0,0588 0,0399
US31418DYX47 / UMBS 0,32 -2,41 0,0585 -0,0030
US126408HN64 / CSX Corp 0,32 -0,31 0,0584 -0,0018
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) 0,32 0,94 0,0581 -0,0010
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) 0,32 0,94 0,0581 -0,0010
IFCN / INFICON Holding AG 0,00 0,32 0,0580 0,0580
IFCN / INFICON Holding AG 0,00 0,32 0,0580 0,0580
US136385BA87 / Canadian Natural Resources Ltd 0,32 1,58 0,0578 -0,0008
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,02 -3,82 0,32 -2,74 0,0576 -0,0032
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,32 0,0575 0,0575
US36179W5A24 / Government National Mortgage Association 0,32 -2,45 0,0575 -0,0031
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,02 -1,60 0,32 -4,22 0,0574 -0,0042
US210385AC48 / Constellation Energy Generation LLC 0,32 2,26 0,0572 -0,0004
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,31 -2,18 0,0567 -0,0029
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,03 -6,67 0,31 -16,27 0,0566 -0,0129
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5.75% 05/01/40 0,31 0,64 0,0566 -0,0012
CPYYF / Centrica plc 0,14 3,12 0,31 18,49 0,0566 0,0074
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,31 9,06 0,0565 0,0033
US31418EB908 / FNMA UMBS, 30 Year 0,31 -2,19 0,0564 -0,0030
US639057AK45 / NatWest Group PLC 0,31 0,65 0,0561 -0,0012
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 1,30 0,0560 -0,0008
US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond 0,31 0,65 0,0559 -0,0011
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 0,31 -3,75 0,0556 -0,0037
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,01 15,46 0,31 53,23 0,0555 0,0182
US225401BC11 / UBS Group AG 0,31 0,00 0,0555 -0,0016
US79466LAJ35 / salesforce.com Inc 0,31 1,99 0,0553 -0,0005
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -28,84 0,0551 -0,0246
RO / Roche Holding AG 0,00 -3,83 0,31 -3,48 0,0549 -0,0037
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,30 1,34 0,0547 -0,0008
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,30 1,34 0,0547 -0,0008
US31418D2N11 / FNMA, 30 Year 0,30 -2,57 0,0546 -0,0031
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,30 1,00 0,0544 -0,0011
APP / AppLovin Corporation 0,00 -25,17 0,30 -1,32 0,0540 -0,0022
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180AAG85) 0,30 -23,20 0,0537 -0,0183
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179Y2M52) 0,30 -13,16 0,0536 -0,0098
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,15 0,30 14,67 0,0536 0,0055
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,30 0,0533 0,0533
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,30 0,0533 0,0533
US037833EG11 / Apple Inc 0,30 -2,32 0,0533 -0,0027
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,30 1,72 0,0532 -0,0005
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179Y5M26) 0,30 -35,45 0,0532 -0,0314
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,30 1,03 0,0532 -0,0010
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,69 0,29 46,27 0,0531 0,0158
C / Citigroup Inc. 0,00 -6,05 0,29 12,69 0,0529 0,0046
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,29 2,09 0,0528 -0,0004
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,15 0,29 5,80 0,0527 0,0015
US904678AW97 / UniCredit SpA 0,29 1,04 0,0527 -0,0010
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 0,92 0,29 16,40 0,0526 0,0061
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,69 0,29 4,30 0,0524 0,0007
US842587DE49 / Southern Co. (The), Series A 0,29 1,75 0,0523 -0,0007
US828807DE42 / Simon Property Group, L.P. 0,29 -40,04 0,0522 -0,0372
SOU / Singapore Exchange Limited 0,02 215,38 0,29 274,03 0,0519 0,0376
US38122ND823 / Golden State Tobacco Securitization Corp 0,29 -19,21 0,0516 -0,0140
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 -2,39 0,0516 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 -2,39 0,0516 -0,0027
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,29 3,26 0,0514 0,0002
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,29 10,89 0,0514 0,0037
US3132AC3B46 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,28 -2,74 0,0513 -0,0028
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,28 -0,70 0,0512 -0,0019
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,28 8,46 0,0508 0,0025
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,28 8,46 0,0508 0,0025
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 0,26 3,17 0,28 17,57 0,0507 0,0064
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 -5,66 0,28 14,75 0,0505 0,0052
US117043AU39 / Brunswick Corp. 0,28 0,0504 0,0504
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,28 1,09 0,0504 -0,0009
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,46 0,28 -5,82 0,0497 -0,0044
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,27 1,49 0,0493 -0,0005
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,27 1,87 0,0493 -0,0004
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,27 -62,64 0,0490 -0,0859
US3132XCSG12 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,27 -3,21 0,0490 -0,0029
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 0,27 0,75 0,0485 -0,0009
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 0,27 1,52 0,0484 -0,0006
US115236AC57 / Brown & Brown, Inc. 0,27 2,29 0,0484 -0,0001
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,27 0,0483 0,0483
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 5,40 0,27 11,30 0,0480 0,0037
US828807DM67 / Simon Property Group LP 0,27 2,31 0,0479 -0,0002
US013817AK77 / Alcoa Inc 5.95% Notes 2/1/37 0,27 1,53 0,0478 -0,0007
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,04 1,32 0,26 11,86 0,0476 0,0038
EXO / Exor N.V. 0,00 1,32 0,26 12,88 0,0474 0,0041
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 -5,82 0,26 -7,12 0,0472 -0,0050
US65339KBZ21 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,26 1,56 0,0470 -0,0005
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,26 1,56 0,0469 -0,0007
CSL Finance plc / DBT (US12661PAG46) 0,26 1,17 0,0467 -0,0008
CSL Finance plc / DBT (US12661PAG46) 0,26 1,17 0,0467 -0,0008
US3132DWE748 / Freddie Mac Pool 0,26 -2,26 0,0467 -0,0024
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -6,06 0,26 -13,67 0,0467 -0,0090
US78081BAN38 / Royalty Pharma PLC 0,26 2,39 0,0464 -0,0001
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,26 12,78 0,0462 0,0041
US084659BD28 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,26 2,00 0,0460 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,79 0,0460 -0,0009
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,79 0,0460 -0,0009
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,70 0,25 11,40 0,0458 0,0035
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,80 0,0457 -0,0008
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADT97) 0,25 0,80 0,0456 -0,0010
VLTO / Veralto Corporation 0,25 0,00 0,0456 -0,0013
VLTO / Veralto Corporation 0,25 0,00 0,0456 -0,0013
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,25 -2,33 0,0454 -0,0024
US36179W5D62 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -3,47 0,0452 -0,0029
FGR / FirstGroup plc 0,00 105,29 0,25 147,52 0,0451 0,0264
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,0451 -0,0011
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,0451 -0,0011
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,25 1,65 0,0446 -0,0004
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,25 1,65 0,0446 -0,0004
US68389XCA19 / Oracle Corp 0,25 0,41 0,0446 -0,0010
FKURF / Fujikura Ltd. 0,00 -12,96 0,25 24,12 0,0445 0,0075
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,82 0,0442 -0,0008
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,82 0,0442 -0,0008
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. 0,24 -1,21 0,0441 -0,0017
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 273,21 0,24 343,64 0,0440 0,0337
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,06 1,85 0,24 11,47 0,0438 0,0033
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,99 0,24 9,50 0,0437 0,0027
ERF / Eurofins Scientific SE 0,00 5,84 0,24 41,52 0,0437 0,0119
US023135CA22 / Amazon.com Inc 0,24 0,00 0,0437 -0,0013
US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond 0,24 270,77 0,0436 0,0314
US05583JAK88 / BPCE SA 0,24 0,84 0,0435 -0,0009
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,24 -2,43 0,0435 -0,0024
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,26 0,0434 -0,0007
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,26 0,0434 -0,0007
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -6,00 0,24 1,69 0,0434 -0,0004
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -12,75 0,24 -9,81 0,0431 -0,0060
US75886FAF45 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,24 -12,13 0,0430 -0,0074
2UA / Auto Trader Group plc 0,02 3,08 0,24 20,81 0,0430 0,0064
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -72,20 0,24 -72,26 0,0430 -0,1116
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -8,73 0,24 -20,67 0,0429 -0,0126
SCHN / Schindler Holding AG 0,00 -4,10 0,24 15,05 0,0428 0,0045
US26442EAJ91 / Duke Energy Ohio Inc 0,24 1,72 0,0427 -0,0005
ZAG000096173 / Republic of South Africa Government Bond 0,24 -50,11 0,0425 -0,0452
US64110LAU08 / Netflix Inc 0,24 1,29 0,0423 -0,0007
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,50 0,23 -4,88 0,0423 -0,0033
US05609WAA18 / BX Trust, Series 2022-IND, Class A 0,23 -6,80 0,0420 -0,0043
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,43 0,0419 -0,0010
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,43 0,0419 -0,0010
US35137LAN55 / Fox Corp 0,23 0,87 0,0419 -0,0007
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0,23 1,31 0,0419 -0,0006
US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 0,23 1,31 0,0419 -0,0007
CSJ / CSL Limited 0,00 -3,04 0,23 -2,53 0,0417 -0,0024
US3140QEZN52 / FNMA, 30 Year 0,23 -1,70 0,0417 -0,0020
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,23 1,32 0,0416 -0,0006
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,23 1,32 0,0416 -0,0006
0WH / WH Group Limited 0,24 26,12 0,23 32,95 0,0415 0,0093
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLT61) 0,23 -48,89 0,0415 -0,0420
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLT61) 0,23 -48,89 0,0415 -0,0420
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 3,32 0,23 18,04 0,0414 0,0054
US05609PAA66 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust, Series 2021-PAC, Class A 0,23 0,44 0,0413 -0,0009
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 0,23 83,20 0,0413 0,0180
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 0,23 83,20 0,0413 0,0180
USB / U.S. Bancorp 0,01 -17,13 0,23 -11,33 0,0410 -0,0065
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -14,53 0,23 0,89 0,0409 -0,0009
US92212WAE03 / VAR ENERGI ASA 0,23 0,44 0,0409 -0,0009
JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) 0,23 0,0406 0,0406
JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) 0,23 0,0406 0,0406
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,23 24,31 0,0406 0,0070
US05723KAF75 / Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0,22 -1,33 0,0401 -0,0016
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,22 1,37 0,0401 -0,0005
US594918CE21 / Microsoft Corp 0,22 -0,89 0,0400 -0,0016
US91282CHA27 / United States Treasury Note/Bond 0,22 0,45 0,0399 -0,0009
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180ACB70) 0,22 -3,49 0,0398 -0,0027
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180ACB70) 0,22 -3,49 0,0398 -0,0027
US31418D3M29 / FNMA POOL MA4403 FN 07/36 FIXED 2 0,22 -2,22 0,0396 -0,0021
LI / Klépierre SA 0,01 17,56 0,22 38,61 0,0396 0,0103
US341099CL11 / Florida Power Corp. 6.4% 1st Mtg 6/15/38 0,22 0,92 0,0395 -0,0008
US36179YHT47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,22 -5,60 0,0395 -0,0036
US36179W2U15 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -2,69 0,0391 -0,0023
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,16 0,22 -19,03 0,0391 -0,0105
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,06 -8,65 0,22 -8,82 0,0391 -0,0051
BEID / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 -27,35 0,22 -29,18 0,0389 -0,0177
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,22 1,89 0,0389 -0,0004
US87612GAD34 / Targa Resources Corp. 0,22 -1,38 0,0389 -0,0016
US04351LAB62 / Ascension Health 0,22 -1,83 0,0387 -0,0019
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. / DBT (US161175CR30) 0,21 2.030,00 0,0384 0,0367
US3132DWD344 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,21 -2,29 0,0384 -0,0020
US92212WAD20 / VAR ENERGI ASA 0,21 0,00 0,0382 -0,0011
US98138HAJ05 / Workday Inc 0,21 1,44 0,0381 -0,0005
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,70 0,21 -0,94 0,0381 -0,0014
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,00 1,32 0,21 7,65 0,0380 0,0016
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,35 0,21 0,48 0,0380 -0,0010
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc 0,21 -12,86 0,0380 -0,0066
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) 0,21 0,0379 0,0379
SWQGF / Swissquote Group Holding SA 0,00 0,21 0,0379 0,0379
US225401BE76 / UBS Group AG 0,21 0,48 0,0378 -0,0009
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,21 2,96 0,0378 0,0002
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,96 0,0375 -0,0004
US60687YCZ07 / Mizuho Financial Group Inc 0,21 0,49 0,0374 -0,0008
DANSKE / Danske Bank A/S 0,21 0,98 0,0374 -0,0007
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -6,04 0,21 -10,00 0,0373 -0,0054
US28504DAB91 / Electricite de France SA 0,21 0,49 0,0371 -0,0009
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) 0,21 0,0371 0,0371
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,49 0,0371 -0,0004
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,49 0,0371 -0,0004
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,21 0,99 0,0370 -0,0006
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 1,92 0,21 1,99 0,0370 -0,0002
US548661ER45 / Lowe's Cos Inc 0,21 -19,61 0,0370 -0,0102
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,99 0,0370 -0,0007
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,49 0,0369 -0,0006
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,99 0,0369 -0,0005
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,99 0,0369 -0,0005
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0369 0,0369
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0369 0,0369
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 0,20 1,49 0,0369 -0,0004
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 0,20 1,49 0,0369 -0,0004
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,49 0,0368 -0,0008
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,49 0,0368 -0,0008
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,07 0,20 13,97 0,0368 0,0036
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,20 0,00 0,0368 -0,0010
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,20 1,49 0,0368 -0,0005
US00084DBA72 / ABN AMRO Bank NV 0,20 0,00 0,0368 -0,0011
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 0,20 -1,92 0,0368 -0,0017
CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0367 0,0367
CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0367 0,0367
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,50 0,0367 -0,0004
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,50 0,0367 -0,0004
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,00 0,0367 -0,0007
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,20 1,50 0,0367 -0,0005
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,20 1,50 0,0367 -0,0005
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,50 0,0367 -0,0005
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,50 0,0367 -0,0005
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,20 0,0366 0,0366
US760759BC31 / Republic Services Inc 0,20 2,01 0,0366 -0,0004
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,20 0,0365 0,0365
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,00 0,0364 -0,0006
US927804GK44 / Virginia Electric and Power Co 0,20 2,02 0,0364 -0,0003
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -57,25 0,20 -52,69 0,0364 -0,0428
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,20 2,03 0,0363 -0,0003
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,20 1,52 0,0362 -0,0005
US36179W7J15 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -2,90 0,0362 -0,0022
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) 0,20 0,0362 0,0362
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) 0,20 0,0362 0,0362
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,20 0,50 0,0362 -0,0008
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,20 0,50 0,0362 -0,0008
CABK / CaixaBank, S.A. 0,20 0,0362 0,0362
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,20 -9,09 0,0362 -0,0046
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,20 -9,09 0,0362 -0,0046
US571676AV71 / MARS INC 0,20 1,02 0,0358 -0,0006
US55336V3087 / MPLX LP 0,20 1,02 0,0358 -0,0006
US666807CJ91 / Northrop Grumman Corp 0,20 -0,51 0,0356 -0,0011
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,0356 0,0356
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,0356 0,0356
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,20 0,0356 0,0356
US06051GHQ55 / Bank of America Corp 0,20 1,03 0,0355 -0,0006
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0,20 -1,01 0,0354 -0,0012
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0,20 -1,01 0,0354 -0,0012
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,35 0,20 15,98 0,0354 0,0040
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 0,20 9,50 0,0353 0,0021
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,20 1,56 0,0352 -0,0005
US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY 0,20 0,00 0,0352 -0,0011
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,52 0,0351 -0,0007
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,19 0,52 0,0350 -0,0008
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0348 0,0348
US253393AG77 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,19 0,00 0,0348 -0,0011
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,19 0,52 0,0346 -0,0007
US89236TKT15 / Toyota Motor Credit Corp 0,19 -13,64 0,0343 -0,0065
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,60 0,0343 -0,0005
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,60 0,0343 -0,0005
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0342 0,0342
Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 0,19 1,61 0,0342 -0,0004
Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 0,19 1,61 0,0342 -0,0004
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 0,19 0,0341 0,0341
US26835PAH38 / EDP Finance BV 0,19 1,63 0,0337 -0,0005
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -6,10 0,19 -11,00 0,0336 -0,0051
US36179X2J42 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,19 -2,62 0,0336 -0,0018
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,19 0,0336 0,0336
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,19 0,0336 0,0336
US796720PQ70 / San Bernardino Community College District 0,19 -1,60 0,0335 -0,0015
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -6,11 0,19 -14,75 0,0335 -0,0067
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,18 1,66 0,0333 -0,0004
US912810RJ97 / United States Treas Bds Bond 0,18 192,06 0,0333 0,0216
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,18 2,22 0,0332 -0,0002
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR UNSECURED 03/40 3.2 0,18 0,55 0,0331 -0,0006
US48305QAD51 / Kaiser Foundation Hospitals 0,18 -2,14 0,0331 -0,0016
KNEBV / KONE Oyj 0,00 -44,39 0,18 -55,04 0,0330 -0,0174
US031162CU27 / AMGEN INC REGD 2.45000000 0,18 1,67 0,0330 -0,0004
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,18 1,68 0,0329 -0,0003
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,18 1,68 0,0329 -0,0003
US571903BF91 / Marriott International Inc/MD 0,18 1,69 0,0328 -0,0003
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,01 6,59 0,18 22,30 0,0327 0,0052
MK2A / Makita Corporation 0,01 -1,67 0,18 -8,59 0,0327 -0,0041
US571748BJ05 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,18 -0,55 0,0326 -0,0010
UNM / Unum Group 0,00 -6,08 0,18 -7,25 0,0324 -0,0034
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,18 1,70 0,0323 -0,0003
US253393AF94 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,18 1,13 0,0323 -0,0005
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,18 2,29 0,0323 -0,0003
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 2,31 0,0319 -0,0001
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,02 27,86 0,18 40,80 0,0318 0,0085
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 0,18 0,0318 0,0318
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,72 0,18 15,03 0,0317 0,0034
US04685A2Y60 / Athene Global Funding 0,18 0,0316 0,0316
US29278GAP37 / Enel Finance International NV 0,18 2,34 0,0316 -0,0002
MS / Morgan Stanley 0,00 73,71 0,17 109,64 0,0315 0,0161
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,17 1,75 0,0314 -0,0003
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,17 0,0314 0,0314
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,17 1,76 0,0313 -0,0003
YOKEF / Yokogawa Electric Corporation 0,01 8,33 0,17 47,86 0,0313 0,0096
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,00 92,00 0,17 107,23 0,0310 0,0155
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,17 2,40 0,0308 -0,0002
US29379VAG86 / Enterprise Prods Oper Llc Guaranteed Sr 6.125% 10/15/39 0,17 0,00 0,0307 -0,0008
US023551AM66 / Amerada Hess Corp 7.125% Notes 3/15/33 0,17 0,59 0,0306 -0,0008
FOXA / Fox Corporation 0,00 -6,10 0,17 -7,14 0,0306 -0,0032
US3133BBSW00 / FED HM LN PC POOL QE2333 FR 05/52 FIXED 3 0,17 -2,31 0,0306 -0,0015
US3132DNR392 / Freddie Mac Pool 0,17 -1,74 0,0304 -0,0015
US059165EP12 / Baltimore Gas and Electric Co 0,17 0,0303 0,0303
US3132DWC684 / FR SD8193 0,17 -1,76 0,0302 -0,0014
XGR2 / Compass Group PLC 0,00 -30,96 0,17 -4,02 0,0301 -0,0020
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,17 -2,35 0,0300 -0,0017
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,17 -2,35 0,0300 -0,0017
US04316JAF66 / Arthur J Gallagher & Co 0,16 1,23 0,0297 -0,0005
US59562VBD82 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,16 0,0296 0,0296
US92857WBU36 / Vodafone Group PLC 0,16 1,24 0,0295 -0,0005
US020002BC43 / Allstate Corp. (The) 0,16 0,62 0,0294 -0,0006
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YML55) 0,16 -6,36 0,0292 -0,0029
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YML55) 0,16 -6,36 0,0292 -0,0029
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -6,01 0,16 -12,50 0,0291 -0,0051
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YYX65) 0,16 -10,56 0,0291 -0,0043
QAN / Qantas Airways Limited 0,02 1,33 0,16 25,78 0,0291 0,0053
ENGI / Engie SA 0,01 -65,43 0,16 -58,40 0,0291 -0,0426
ISU / Isuzu Motors Limited 0,01 1,60 0,16 -5,33 0,0290 -0,0025
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 0,16 -2,44 0,0288 -0,0016
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,16 -3,05 0,0288 -0,0018
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,16 -3,05 0,0288 -0,0018
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -19,34 0,16 -3,64 0,0287 -0,0019
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 13,70 0,16 3,27 0,0285 0,0001
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,16 0,64 0,0284 -0,0005
US097023CE35 / Boeing Co/The 0,16 1,96 0,0282 -0,0003
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 0,15 0,00 0,0279 -0,0007
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 0,15 0,00 0,0279 -0,0007
US960413AZ54 / Westlake Chemical Corp 0,15 0,00 0,0278 -0,0009
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,15 -1,91 0,0278 -0,0013
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -49,34 0,0277 -0,0287
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -49,34 0,0277 -0,0287
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,15 -1,29 0,0277 -0,0011
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0276 0,0276
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0276 0,0276
US98389BBA70 / XCEL ENERGY INC 0,15 2,00 0,0276 -0,0003
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,0276 -0,0005
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,0276 -0,0005
US31418D7K27 / Fannie Mae Pool 0,15 -2,56 0,0275 -0,0015
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) 0,15 2,01 0,0275 -0,0003
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) 0,15 2,01 0,0275 -0,0003
US233331BJ54 / DTE Energy Co 0,15 1,33 0,0274 -0,0005
US66989HAF55 / Novartis Capital Corp 3.7% 09/21/2042 0,15 0,0274 0,0274
US015271AY59 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,15 -38,62 0,0273 -0,0183
MDT / Medtronic plc 0,00 -68,02 0,15 -69,07 0,0271 -0,0627
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,15 0,0271 0,0271
HOLN / Holcim AG 0,00 6,98 0,15 -26,11 0,0271 -0,0106
US59217GFD60 / METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0,15 1,36 0,0269 -0,0004
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -39,09 0,0267 -0,0184
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -39,09 0,0267 -0,0184
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,15 4,26 0,0266 0,0005
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,15 1,40 0,0262 -0,0003
US136385AL51 / Canadian Natural Resources 6.25% Notes 3/15/38 0,15 0,00 0,0262 -0,0007
US58013MFK53 / McDonald's Corp 0,15 -0,68 0,0261 -0,0009
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 39,29 0,15 49,48 0,0261 0,0081
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,07 0,14 0,0261 0,0261
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,02 1,28 0,14 -13,25 0,0260 -0,0048
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,39 0,14 13,39 0,0259 0,0024
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,70 0,0259 -0,0005
US92343VGL27 / Verizon Communications Inc 0,14 0,71 0,0255 -0,0006
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,14 43,88 0,0255 0,0074
SRE / Sempra 0,00 -94,56 0,14 -94,26 0,0254 -0,4262
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,14 0,00 0,0254 0,0000
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,01 44,90 0,14 67,47 0,0252 0,0101
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,0251 -0,0007
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,0251 -0,0007
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 1,64 0,14 4,55 0,0250 0,0004
US91282CDP32 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,14 1,47 0,0250 -0,0004
US30231GAN25 / Exxon Mobil Corp. 0,14 0,00 0,0249 -0,0007
US37940XAQ51 / Global Payments Inc 0,14 0,74 0,0248 -0,0005
US42809HAD98 / Hess Corp Fixed Rate Notes 5.6% 02/15/2041 0,13 -0,74 0,0242 -0,0009
US3140XCST66 / FN FM8629 0,13 -2,21 0,0241 -0,0011
US3140QCXK75 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,92 0,0240 -0,0014
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,76 0,0240 -0,0005
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,76 0,0240 -0,0005
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 1,29 0,13 21,10 0,0239 0,0036
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,13 2,33 0,0238 -0,0001
US3132DWEK53 / Freddie Mac Pool 0,13 -1,49 0,0238 -0,0012
US620076BN89 / Motorola Solutions Inc 0,13 -60,37 0,0235 -0,0373
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,13 0,0234 0,0234
IPN / Ipsen S.A. 0,00 1,30 0,13 4,88 0,0234 0,0004
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAC56) 0,13 -0,77 0,0233 -0,0008
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,07 1,23 0,13 0,78 0,0233 -0,0005
US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 0,13 -2,27 0,0233 -0,0012
US3132D6C244 / Freddie Mac Pool 0,13 -4,48 0,0232 -0,0017
DIP / KDDI Corporation 0,01 -49,32 0,13 -71,74 0,0232 -0,0604
HPQ / HP Inc. 0,01 -63,68 0,13 -68,00 0,0232 -0,0511
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,13 0,0232 0,0232
SO / The Southern Company 0,00 -6,12 0,13 -5,88 0,0231 -0,0022
VST / Vistra Corp. 0,00 -82,79 0,13 -71,78 0,0230 -0,0604
Public Service Electric and Gas Co. / DBT (US74456QCR56) 0,13 0,0230 0,0230
Public Service Electric and Gas Co. / DBT (US74456QCR56) 0,13 0,0230 0,0230
US032654AW53 / Analog Devices, Inc. 0,13 0,79 0,0229 -0,0005
KVUE / Kenvue Inc. 0,13 0,0228 0,0228
US55336VAT70 / MPLX LP 0,13 -0,79 0,0228 -0,0008
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,13 0,0227 0,0227
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,30 0,13 17,92 0,0226 0,0029
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,63 0,0226 -0,0003
US15135BAW19 / Centene Corp 0,13 -47,03 0,0225 -0,0212
CVX / Chevron Corporation 0,00 139,17 0,12 105,00 0,0222 0,0111
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,32 0,12 38,64 0,0221 0,0057
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 128,74 0,12 130,19 0,0221 0,0123
US775109CK50 / Rogers Communications Inc 0,12 2,52 0,0220 -0,0001
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,12 -13,57 0,0219 -0,0042
US110122CR72 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,12 -0,82 0,0219 -0,0008
US35177PAL13 / Orange SA 0,12 0,83 0,0219 -0,0005
US396352GY67 / Greenville City School District 0,12 -3,23 0,0218 -0,0013
US36179X2L97 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -4,00 0,0217 -0,0015
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -6,23 0,12 26,32 0,0216 0,0039
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,64 0,12 25,26 0,0216 0,0040
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,12 0,85 0,0216 -0,0003
MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos 0,12 -77,18 0,0213 -0,0745
US92940PAG90 / WRKCo Inc 0,12 2,61 0,0213 -0,0002
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,01 8,33 0,12 20,62 0,0212 0,0031
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -6,06 0,12 -5,65 0,0212 -0,0019
US3133EMRX20 / Federal Farm Credit Banks 0,12 0,86 0,0211 -0,0005
SEIC / SEI Investments Company 0,00 -6,12 0,12 9,35 0,0211 0,0011
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -16,79 0,12 -18,31 0,0210 -0,0055
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,12 0,0209 0,0209
PME / Pro Medicus Limited 0,00 7,73 0,11 58,33 0,0207 0,0073
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,11 -35,43 0,0205 -0,0120
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,01 1,19 0,11 5,61 0,0205 0,0006
RPRX / Royalty Pharma plc 0,11 2,73 0,0204 -0,0001
US03939AAA51 / Arch Capital Group Ltd 0,11 -57,99 0,0204 -0,0295
3M0 / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,01 6,25 0,11 7,69 0,0203 0,0011
US539830BB41 / Lockheed Martin Corp. 0,11 0,93 0,0197 -0,0005
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -6,07 0,11 -6,90 0,0196 -0,0020
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,76 0,11 30,12 0,0195 0,0039
Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79588TAF75) 0,11 0,94 0,0193 -0,0004
US3140X5SU80 / Federal National Mortgage Association 0,11 -0,93 0,0192 -0,0008
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) 0,10 0,00 0,0188 -0,0005
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) 0,10 0,00 0,0188 -0,0005
US26078JAE01 / DuPont de Nemours Inc 0,10 0,00 0,0187 -0,0004
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -60,81 0,10 -43,09 0,0186 -0,0129
ASAA / Asahi Kasei Corporation 0,01 1,40 0,10 3,00 0,0186 0,0000
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) 0,10 0,00 0,0185 -0,0004
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) 0,10 0,00 0,0185 -0,0004
US3140XKH606 / FNMA, 30 Year 0,10 -1,92 0,0185 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0184 -0,0004
US031162DR88 / Amgen Inc 0,10 0,99 0,0184 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0184 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0184 -0,0003
US31418ER771 / UMBS 0,10 -1,92 0,0184 -0,0010
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,04 0,10 21,69 0,0184 0,0029
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 -6,05 0,10 -2,88 0,0183 -0,0010
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,0182 -0,0003
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,0182 -0,0003
US46645LAY39 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 0,10 1,00 0,0182 -0,0004
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,10 24,69 0,0182 0,0032
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,0182 -0,0004
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,10 0,0182 0,0182
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,10 0,0182 0,0182
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0181 0,0181
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0,10 -13,91 0,0179 -0,0034
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAD30) 0,10 1,02 0,0179 -0,0003
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAD30) 0,10 1,02 0,0179 -0,0003
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 0,10 -80,40 0,0179 -0,0758
US46124HAH93 / Intuit Inc 0,10 0,00 0,0179 -0,0005
US202795JM30 / Commonwealth Edison Co 0,10 -41,42 0,0179 -0,0112
US883556CY62 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,10 -1,00 0,0178 -0,0007
G / Genpact Limited 0,00 -6,13 0,10 -17,50 0,0178 -0,0045
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,10 0,0178 0,0178
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,10 0,0178 0,0178
US21685WCJ45 / Cooperatieve Rabobank UA 0,10 0,0177 0,0177
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,10 1,04 0,0176 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,10 1,04 0,0176 -0,0002
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -70,10 0,10 -57,08 0,0176 -0,0243
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,02 1,64 0,10 7,78 0,0176 0,0009
US91282CFJ53 / United States Treasury Note/Bond 0,10 1,04 0,0176 -0,0003
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 51,56 0,0175 0,0056
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0174 0,0174
US084664DB47 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,10 0,00 0,0174 -0,0004
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,10 0,0172 0,0172
TSCDF / Tesco PLC 0,02 -81,65 0,10 -76,54 0,0172 -0,0579
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,09 -1,05 0,0171 -0,0007
US571676AB18 / Mars Inc 0,09 1,08 0,0171 -0,0003
US161175CJ14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,09 4,44 0,0170 0,0002
US666807BU55 / Northrop Grumman Corp 0,09 -1,06 0,0169 -0,0006
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,09 -3,16 0,0167 -0,0009
BMO Mortgage Trust, Series 2025-5C11, Class XA / ABS-MBS (US096941AD13) 0,09 0,0165 0,0165
BMO Mortgage Trust, Series 2025-5C11, Class XA / ABS-MBS (US096941AD13) 0,09 0,0165 0,0165
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,00 -86,32 0,09 -86,89 0,0164 -0,1122
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,00 -86,32 0,09 -86,89 0,0164 -0,1122
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -22,33 0,09 -12,62 0,0163 -0,0029
US205887CE05 / Conagra Brands Inc 0,09 -1,10 0,0162 -0,0006
CNN1 / Canon Inc. 0,00 -54,41 0,09 -39,86 0,0162 -0,0119
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,09 1,14 0,0162 -0,0002
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -48,85 0,09 -48,55 0,0161 -0,0159
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 926,92 0,09 -15,24 0,0161 -0,0034
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,09 0,0161 0,0161
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 1,15 0,0160 -0,0002
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,09 1,15 0,0160 -0,0002
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,36 0,09 25,71 0,0159 0,0028
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180ACA97) 0,09 0,0158 0,0158
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180ACA97) 0,09 0,0158 0,0158
ALV / Allianz SE 0,00 1,42 0,09 7,41 0,0157 0,0007
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YW673) 0,09 -8,60 0,0155 -0,0018
MAT / Mattel, Inc. 0,00 0,09 0,0154 0,0154
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -97,74 0,09 -95,85 0,0154 -0,2684
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -96,27 0,08 -93,02 0,0153 -0,2067
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 1,36 0,08 0,00 0,0153 -0,0004
PPL / PPL Corporation 0,00 -6,12 0,08 -12,63 0,0151 -0,0025
US94973VBF31 / Anthem Inc. 0,08 -45,39 0,0150 -0,0133
SYF / Synchrony Financial 0,00 -74,64 0,08 -68,34 0,0149 -0,0331
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 -22,52 0,08 -17,17 0,0149 -0,0036
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,08 0,0148 0,0148
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 137.100,00 0,08 0,0148 0,0148
R1H / Brambles Limited 0,01 1,32 0,08 24,24 0,0148 0,0025
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 -47,62 0,08 -3,57 0,0147 0,0003
TEQ / Telenor ASA 0,01 -68,58 0,08 -65,97 0,0147 -0,0295
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 0,00 0,08 3,85 0,0146 -0,0000
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 -6,09 0,08 -9,09 0,0146 -0,0017
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -93,26 0,08 -84,79 0,0145 -0,0652
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -15,63 0,08 -13,98 0,0144 -0,0026
KEY N / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,08 1,28 0,0144 -0,0002
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,08 0,00 0,0144 -0,0004
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,08 0,00 0,0144 -0,0004
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,08 0,0142 0,0142
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,08 0,0142 0,0142
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,00 43,31 0,08 65,96 0,0142 0,0053
AGS / ageas SA/NV 0,00 -71,99 0,08 -68,55 0,0142 -0,0319
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -3,86 0,08 9,86 0,0141 0,0009
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -72,99 0,08 -77,81 0,0140 -0,0504
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,08 0,0140 0,0140
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0138 0,0138
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0138 0,0138
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 7,35 0,08 33,33 0,0137 0,0030
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,08 1,33 0,0137 -0,0003
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,08 1,33 0,0137 -0,0003
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -24,88 0,08 2,70 0,0137 -0,0000
F / Ford Motor Company 0,01 9,71 0,08 -9,52 0,0137 -0,0007
HUM / Humana Inc. 0,00 -83,45 0,08 -91,68 0,0137 -0,1550
R / Ryder System, Inc. 0,00 -28,36 0,08 -27,18 0,0136 -0,0052
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAT98) 0,08 0,00 0,0136 -0,0004
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAT98) 0,08 0,00 0,0136 -0,0004
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 9,67 0,08 -7,41 0,0135 -0,0012
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -90,28 0,08 -85,41 0,0135 -0,0741
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -48,26 0,08 -53,99 0,0135 -0,0167
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,00 0,07 8,82 0,0135 0,0009
ALLE / Allegion plc 0,00 -48,00 0,07 -43,08 0,0135 -0,0101
US12634NAX66 / CSAIL 2015-C2 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CSAIL 2015-C2 AS 0,07 -25,25 0,0135 -0,0049
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
ORXCF / ORIX Corporation 0,00 3,12 0,07 27,59 0,0134 0,0033
INCY / Incyte Corporation 0,00 -54,63 0,07 -48,97 0,0134 -0,0136
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 1,36 0,07 8,82 0,0134 0,0007
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 0,07 0,0134 0,0134
US61691GAV23 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,07 0,00 0,0133 -0,0003
AFL / Aflac Incorporated 0,00 71,32 0,07 62,22 0,0133 0,0049
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -50,90 0,07 -37,61 0,0132 -0,0085
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -64,51 0,07 -62,56 0,0132 -0,0164
EXC / Exelon Corporation 0,00 -91,30 0,07 -90,04 0,0131 -0,1237
MAS / Masco Corporation 0,00 20,38 0,07 10,77 0,0131 0,0010
ETR / Entergy Corporation 0,00 -28,33 0,07 -30,77 0,0131 -0,0062
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 -69,73 0,07 -66,67 0,0131 -0,0270
RS / Reliance, Inc. 0,00 -69,96 0,07 -67,57 0,0131 -0,0281
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -79,14 0,07 -78,95 0,0131 -0,0504
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -18,09 0,07 5,88 0,0130 0,0002
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -77,83 0,07 -76,87 0,0129 -0,0440
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -3,98 0,07 -2,74 0,0129 -0,0007
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,07 4,41 0,0128 0,0002
US46590TAD72 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 0,07 0,00 0,0128 -0,0003
US36179YKT00 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -5,33 0,0128 -0,0012
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -27,56 0,07 -32,04 0,0128 -0,0060
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -36,09 0,07 -29,29 0,0127 -0,0043
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,07 0,0127 0,0127
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -71,70 0,07 -73,78 0,0126 -0,0370
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,07 0,0126 0,0126
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 -6,25 0,07 -16,87 0,0126 -0,0029
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -27,66 0,07 -15,85 0,0126 -0,0016
US90932MAA36 / United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 0,07 -4,17 0,0126 -0,0009
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -6,14 0,07 -19,77 0,0126 -0,0035
EBAY / eBay Inc. 0,00 -89,70 0,07 -82,92 0,0125 -0,0577
US12532BAD91 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 0,07 1,47 0,0124 -0,0002
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -56,51 0,07 -57,93 0,0124 -0,0180
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,07 0,0124 0,0124
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -70,88 0,07 -69,09 0,0124 -0,0259
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 0,00 0,07 -2,86 0,0123 -0,0000
WAT / Waters Corporation 0,00 -5,34 0,07 -9,33 0,0123 -0,0018
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,0121 0,0121
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -80,81 0,07 -80,86 0,0121 -0,0527
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3.3% 02/15/2051 0,07 0,00 0,0120 -0,0004
CME / CME Group Inc. 0,00 -80,39 0,07 -69,44 0,0119 -0,0291
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,07 0,00 0,0119 -0,0004
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -44,45 0,07 -56,38 0,0118 -0,0158
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 -6,15 0,06 -27,59 0,0115 -0,0047
US912810QX90 / United States Treas Bds Bond 0,06 -1,61 0,0110 -0,0005
US61765DAW83 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 0,06 -28,05 0,0107 -0,0045
NST / Northern Star Resources Limited 0,00 1,31 0,06 9,43 0,0105 0,0005
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,06 0,00 0,0104 -0,0002
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 0,00 0,06 21,28 0,0104 0,0016
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,06 0,00 0,0104 -0,0002
DPW / Deutsche Post AG 0,00 1,31 0,06 9,62 0,0103 0,0006
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,32 0,06 -5,08 0,0102 -0,0009
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0100 0,0100
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0100 0,0100
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -74,17 0,06 -66,67 0,0100 -0,0207
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YU776) 0,06 -8,33 0,0099 -0,0014
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YU776) 0,06 -8,33 0,0099 -0,0014
GE9 / Genmab A/S 0,00 46,93 0,05 58,82 0,0098 0,0034
GEBN / Geberit AG 0,00 -95,70 0,05 -94,55 0,0098 -0,1401
STMN / Straumann Holding AG 0,00 31,07 0,05 43,24 0,0095 0,0026
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,93 0,05 15,56 0,0095 0,0011
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -63,91 0,05 -67,30 0,0094 -0,0184
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0094 -0,0001
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -80,36 0,05 -79,35 0,0094 -0,0332
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 2,00 0,0092 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0092 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0092 -0,0002
TEPP / Teleperformance SE 0,00 -43,45 0,05 -45,65 0,0091 -0,0081
US04287KAB70 / ARSENAL AIC PARENT LLC 0,05 2,04 0,0091 -0,0001
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0091 -0,0002
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0091 -0,0002
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 0,05 -56,90 0,0091 -0,0124
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -90,45 0,05 -90,61 0,0090 -0,0852
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -32,74 0,05 -39,51 0,0089 -0,0063
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,08 0,0088 -0,0002
US61690AAG94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 0,05 0,00 0,0088 -0,0002
US3140X9JG10 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM5662 4.00000000 0,05 -2,17 0,0081 -0,0004
US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 0,04 -2,22 0,0081 -0,0003
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -95,63 0,04 -95,65 0,0080 -0,1742
US29429EAB74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P4, Class A2 0,04 0,00 0,0077 -0,0002
US94989YBE23 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 0,04 0,00 0,0075 -0,0002
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,04 0,0072 0,0072
US94989WAS61 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 0,04 0,00 0,0072 -0,0002
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,04 0,00 0,0070 -0,0001
A0T / American Tower Corporation 0,00 -95,68 0,04 -95,74 0,0068 -0,1499
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,04 -32,73 0,0067 -0,0036
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -95,92 0,03 -96,17 0,0057 -0,1443
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,03 0,0055 0,0055
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,03 0,0055 0,0055
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
US36252TAR68 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 0,03 0,00 0,0053 -0,0001
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) 0,03 0,0051 0,0051
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) 0,03 0,0051 0,0051
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,03 -3,57 0,0050 -0,0002
US3132D53K61 / FNCI UMBS 3.0 SB8002 08-01-34 0,03 -3,57 0,0050 -0,0003
US487836BQ08 / Kellogg Co 0,03 0,0046 0,0046
US46644YAU47 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 0,02 -67,65 0,0041 -0,0087
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 0,0037 0,0037
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 0,0037 0,0037
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -5,56 0,0032 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0030 0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0029 0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0029 0,0029
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -54,05 0,01 -56,67 0,0024 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -87,38 0,01 -86,52 0,0023 -0,0142
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -65,79 0,01 -68,00 0,0015 -0,0032
US46643TBE10 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 0,01 -30,00 0,0013 -0,0006
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -75,61 0,00 -76,47 0,0008 -0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -99,79 0,00 -100,00 0,0000 -0,0238
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US36179X5G75 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 -0,0000
US3132DWE664 / UMBS 0,00 0,0000 -0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0496
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0777
PUM / PUMA SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0475
US3140QPSK44 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB4121 4.00000000 0,00 0,0000 -0,0000
US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 0,00 0,0000 0,0000
US3140KYEH32 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36179YAT10 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,00 0,0000 0,0000
US31418EHH62 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0122
US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0000 -0,0000
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0162
US36179WBY30 / GNMA 0,00 0,0000 0,0000
US31418EHK91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0087
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 0,00 0,0000 -0,0000
US36179V7E46 / GNMA 0,00 0,0000 0,0000
US3140XL3X46 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2050#FS5313 0,00 0,0000 -0,0000
US3133KPUP16 / FR RA7790 0,00 0,0000 -0,0000
US3132DWES89 / FR SD8245 0,00 0,0000 -0,0000
US3132DWD674 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 0,0000
JAPAF / Japan Tobacco Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0489
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 0,00 0,0000 -0,0000
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,00 0,0000 -0,0000
US36179WXL70 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 0,0000
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0854
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0013 -0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0041 -0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0044 -0,0044
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0054 -0,0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0090 -0,0090
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) -0,06 -0,0113 -0,0113
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) -0,06 -0,0113 -0,0113