Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 63.117.021 |
| Nuværende stillinger | 67 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FLGR - Franklin FTSE Germany ETF har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 63.117.021 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLGR - Franklin FTSE Germany ETFs største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Allianz SE (DE:ALV) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , and Rheinmetall AG (PL:RHM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| ENR / Siemens Energy AG | 0,02 | 2,39 | 3,7833 | 1,5248 |
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | 2,95 | 4,6663 | 1,0858 |
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,80 | 2,8530 | 0,3869 |
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,97 | 1,5334 | 0,2516 |
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,06 | 1,76 | 2,7766 | 0,2114 |
| CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,86 | 1,3638 | 0,1867 |
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,81 | 1,2742 | 0,1750 |
| EON / E.ON SE | 0,07 | 1,33 | 2,1072 | 0,1743 |
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,03 | 0,96 | 1,5255 | 0,1697 |
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,77 | 1,2238 | 0,1480 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,11 | 3,92 | 6,1928 | -0,8390 |
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 10,19 | 16,1141 | -0,6324 |
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 2,77 | 4,3731 | -0,4271 |
| ALV / Allianz SE | 0,01 | 5,11 | 8,0820 | -0,3861 |
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,02 | 1,44 | 2,2816 | -0,3394 |
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,27 | 2,0105 | -0,3186 |
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,03 | 1,44 | 2,2705 | -0,2782 |
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 0,54 | 0,8612 | -0,1594 |
| DPW / Deutsche Post AG | 0,03 | 1,43 | 2,2567 | -0,1420 |
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | 6,14 | 9,7021 | -0,1358 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 92,81 | 10,19 | 121,33 | 16,1141 | -0,6324 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | 103,22 | 6,14 | 126,80 | 9,7021 | -0,1358 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | 106,70 | 5,11 | 119,54 | 8,0820 | -0,3861 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,11 | 105,96 | 3,92 | 102,59 | 6,1928 | -0,8390 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | 102,46 | 2,95 | 199,90 | 4,6663 | 1,0858 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 103,96 | 2,77 | 109,63 | 4,3731 | -0,4271 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,02 | 94,66 | 2,39 | 285,19 | 3,7833 | 1,5248 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,01 | 103,87 | 1,95 | 125,55 | 3,0858 | -0,0622 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 106,07 | 1,80 | 166,08 | 2,8530 | 0,3869 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,06 | 98,60 | 1,76 | 148,94 | 2,7766 | 0,2114 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,02 | 100,93 | 1,44 | 100,28 | 2,2816 | -0,3394 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,03 | 106,72 | 1,44 | 105,00 | 2,2705 | -0,2782 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,03 | 100,49 | 1,43 | 116,54 | 2,2567 | -0,1420 | |||
| EON / E.ON SE | 0,07 | 106,15 | 1,33 | 150,85 | 2,1072 | 0,1743 | |||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 100,00 | 1,27 | 98,59 | 2,0105 | -0,3186 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 175,28 | 1,5334 | 0,2516 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,03 | 105,83 | 0,96 | 159,14 | 1,5255 | 0,1697 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 85,74 | 0,91 | 116,51 | 1,4319 | -0,0888 | |||
| CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 92,02 | 0,86 | 166,87 | 1,3638 | 0,1867 | |||
| BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0,01 | 101,64 | 0,83 | 125,00 | 1,3093 | -0,0326 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 104,75 | 0,81 | 166,56 | 1,2742 | 0,1750 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 104,44 | 0,77 | 162,03 | 1,2238 | 0,1480 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,02 | 102,35 | 0,77 | 138,39 | 1,2183 | 0,0408 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,01 | 132,68 | 0,71 | 142,66 | 1,1252 | 0,0567 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,01 | 105,80 | 0,68 | 142,81 | 1,0687 | 0,0548 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 108,00 | 0,62 | 120,28 | 0,9800 | -0,0452 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 105,56 | 0,54 | 94,29 | 0,8612 | -0,1594 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,01 | 100,00 | 0,54 | 106,56 | 0,8464 | -0,0978 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 109,17 | 0,45 | 111,68 | 0,7168 | -0,0619 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,01 | 104,38 | 0,42 | 101,94 | 0,6582 | -0,0932 | |||
| 1COV / Covestro AG | 0,01 | 105,52 | 0,40 | 127,84 | 0,6348 | -0,0081 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 102,23 | 0,39 | 134,73 | 0,6211 | 0,0113 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 97,56 | 0,39 | 92,50 | 0,6090 | -0,1218 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 131,25 | 0,5279 | 0,0022 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,01 | 107,95 | 0,33 | 152,27 | 0,5277 | 0,0459 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,00 | 96,77 | 0,32 | 160,66 | 0,5038 | 0,0577 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 104,40 | 0,31 | 155,83 | 0,4861 | 0,0475 | |||
| NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 117,78 | 0,27 | 173,47 | 0,4251 | 0,0664 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 105,83 | 0,27 | 112,00 | 0,4202 | -0,0380 | |||
| TLX / Talanx AG | 0,00 | 103,92 | 0,25 | 151,49 | 0,4031 | 0,0350 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 119,67 | 0,25 | 110,08 | 0,3962 | -0,0376 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 150,00 | 0,3643 | 0,0271 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,00 | 102,44 | 0,23 | 102,68 | 0,3600 | -0,0473 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,00 | 106,45 | 0,22 | 159,04 | 0,3401 | 0,0372 | |||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0,00 | 107,27 | 0,21 | 121,28 | 0,3299 | -0,0131 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,01 | 114,77 | 0,19 | 144,30 | 0,3062 | 0,0176 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,01 | 105,74 | 0,17 | 96,47 | 0,2654 | -0,0456 | |||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 0,02 | 105,99 | 0,17 | 142,65 | 0,2613 | 0,0109 | |||
| BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 123,88 | 0,2380 | -0,0088 | |||
| RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft | 0,00 | 122,37 | 0,14 | 127,42 | 0,2233 | -0,0051 | |||
| KGX / KION GROUP AG | 0,00 | 103,33 | 0,13 | 172,34 | 0,2033 | 0,0317 | |||
| BC8 / Bechtle AG | 0,00 | 105,80 | 0,13 | 160,42 | 0,1992 | 0,0231 | |||
| FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock | 0,00 | 115,38 | 0,12 | 148,94 | 0,1850 | 0,0130 | |||
| VOW / Volkswagen AG | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 108,51 | 0,1552 | -0,0164 | |||
| HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 0,00 | 73,33 | 0,10 | 102,08 | 0,1534 | -0,0224 | |||
| PUM / PUMA SE | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 128,21 | 0,1422 | -0,0032 | |||
| FRA / Fraport AG | 0,00 | 106,67 | 0,09 | 151,43 | 0,1398 | 0,0103 | |||
| AFX / Carl Zeiss Meditec AG | 0,00 | 93,55 | 0,08 | 100,00 | 0,1206 | -0,0196 | |||
| 8TRA / Traton SE | 0,00 | 107,69 | 0,07 | 100,00 | 0,1048 | -0,0159 | |||
| DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 123,08 | 0,0921 | -0,0057 | |||
| RRTL / RTL Group S.A. | 0,00 | 106,45 | 0,05 | 140,91 | 0,0838 | 0,0031 | |||
| FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 194,12 | 0,0800 | 0,0175 | |||
| DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 175,00 | 0,0697 | 0,0082 | |||
| WCH / Wacker Chemie AG | 0,00 | 87,50 | 0,04 | 70,83 | 0,0656 | -0,0249 | |||
| FPE / Fuchs SE | 0,00 | 108,00 | 0,04 | 135,29 | 0,0646 | 0,0019 | |||
| INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | 0,00 | -62,18 | 0,00 | -62,50 | 0,0051 | -0,0215 | |||
| MICRO DAX SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 |
