Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.092.159.776
Nuværende stillinger 98
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class A har afsløret 98 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.092.159.776 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class As største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class As nye stillinger omfatter Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Roche Holding AG (MX:ROG N) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) .

TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
242,64 242,64 3,4160 3,4160
0,80 140,83 1,9826 1,9826
0,36 119,03 1,6758 1,6758
0,30 114,54 1,6126 1,6126
2,24 47,43 0,6678 0,6678
0,95 122,61 1,7261 0,5618
2,27 113,41 1,5966 0,4148
0,14 144,47 2,0339 0,3254
0,54 157,19 2,2130 0,3225
0,22 102,89 1,4486 0,3027
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5296
0,94 114,29 1,6091 -0,7426
4,84 101,35 1,4269 -0,4360
1,09 155,61 2,1907 -0,3934
3,30 111,48 1,5694 -0,3902
1,36 108,69 1,5302 -0,3599
0,42 111,77 1,5735 -0,2985
0,99 116,13 1,6350 -0,2917
0,39 150,71 2,1217 -0,2738
1,56 123,83 1,7433 -0,2525
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 242,64 242,64 3,4160 3,4160
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,40 -12,86 161,87 -3,34 2,2789 -0,1015
BAC / Bank of America Corporation 3,41 -18,92 161,28 -8,06 2,2705 -0,2227
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,72 -18,78 157,41 10,38 2,2161 0,1891
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,54 0,00 157,19 18,19 2,2130 0,3225
CVX / Chevron Corporation 1,09 0,00 155,61 -14,41 2,1907 -0,3934
ELV / Elevance Health, Inc. 0,39 0,00 150,71 -10,58 2,1217 -0,2738
FI / Fiserv, Inc. 0,86 21,55 148,68 -5,10 2,0933 -0,1338
EOG / EOG Resources, Inc. 1,23 -3,27 146,92 -9,78 2,0684 -0,2464
BLK / BlackRock, Inc. 0,14 8,42 144,47 20,19 2,0339 0,3254
BNP / BNP Paribas SA 1,61 0,00 144,36 7,33 2,0324 0,1204
DOV / Dover Corporation 0,78 12,77 143,58 17,62 2,0214 0,2862
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,77 0,00 142,82 6,06 2,0107 0,0966
PPL / PPL Corporation 4,19 17,15 141,97 9,94 1,9987 0,1632
MDT / Medtronic plc 1,62 0,00 141,36 -2,99 1,9902 -0,0812
GOOGL / Alphabet Inc. 0,80 140,83 1,9826 1,9826
RS / Reliance, Inc. 0,45 0,17 140,17 8,89 1,9733 0,1437
CVS / CVS Health Corporation 1,95 -2,58 134,52 -0,81 1,8939 -0,0340
BRX / Brixmor Property Group Inc. 5,08 8,81 132,29 6,72 1,8625 0,1005
DG / Dollar General Corporation 1,16 -10,26 132,18 16,73 1,8609 0,2513
AMT / American Tower Corporation 0,59 -10,01 129,43 -8,60 1,8222 -0,1906
WFC / Wells Fargo & Company 1,56 0,00 125,24 11,60 1,7633 0,1681
MRK / Merck & Co., Inc. 1,56 0,00 123,83 -11,81 1,7433 -0,2525
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,56 5,69 122,94 21,50 1,7308 0,2925
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,95 47,60 122,61 49,68 1,7261 0,5618
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,96 -44,40 121,89 7,80 1,7161 0,1063
TYIA / Johnson Controls International plc 1,14 -22,80 120,89 1,78 1,7019 0,0137
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,72 0,00 119,26 12,43 1,6790 0,1712
ROG N / Roche Holding AG 0,36 119,03 1,6758 1,6758
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 1,44 0,00 118,90 -0,87 1,6740 -0,0311
COF / Capital One Financial Corporation 0,55 -6,15 116,86 11,36 1,6452 0,1536
AER / AerCap Holdings N.V. 0,99 -25,18 116,13 -14,32 1,6350 -0,2917
ADBE / Adobe Inc. 0,30 114,54 1,6126 1,6126
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 -36,36 114,29 -30,92 1,6091 -0,7426
DIS / The Walt Disney Company 0,92 -24,06 114,29 -4,58 1,6090 -0,0935
BATS / British American Tobacco p.l.c. 2,39 -15,05 113,43 -1,55 1,5969 -0,0408
FLEX / Flex Ltd. 2,27 -9,61 113,41 36,41 1,5966 0,4148
KBR / KBR, Inc. 2,36 19,55 113,05 15,06 1,5916 0,1950
IP / International Paper Company 2,41 -0,23 112,96 -12,42 1,5902 -0,2431
ETR / Entergy Corporation 1,35 -10,34 111,98 -12,82 1,5766 -0,2494
PGR / The Progressive Corporation 0,42 -10,00 111,77 -15,14 1,5735 -0,2985
SLB / Schlumberger Limited 3,30 0,00 111,48 -19,14 1,5694 -0,3902
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,77 -0,78 109,78 2,79 1,5456 0,0275
GPN / Global Payments Inc. 1,36 0,00 108,69 -18,26 1,5302 -0,3599
VOYA / Voya Financial, Inc. 1,50 -11,94 106,27 -7,73 1,4962 -0,1409
TGT / Target Corporation 1,06 -3,50 104,38 -8,78 1,4695 -0,1570
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,14 13,34 103,94 -8,66 1,4633 -0,1541
CMCSA / Comcast Corporation 2,90 0,00 103,53 -3,28 1,4576 -0,0640
GM / General Motors Company 2,10 -11,64 103,52 -7,54 1,4573 -0,1341
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,22 0,00 102,89 27,63 1,4486 0,3027
KVUE / Kenvue Inc. 4,84 -11,40 101,35 -22,67 1,4269 -0,4360
GEN / Gen Digital Inc. 3,43 0,00 100,88 10,78 1,4202 0,1258
BAX / Baxter International Inc. 3,31 0,00 100,25 -11,54 1,4114 -0,1995
K / Kellanova 0,92 0,00 72,80 -3,59 1,0249 -0,0484
97381WAX2 / Windstream Holdings, Inc. CORP 2,24 47,43 0,6678 0,6678
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 45,90 12,20 0,6462 0,0647
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 40,90 9,38 0,5759 0,0443
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A 35,43 9,20 0,4989 0,0376
HES / Hess Corporation 0,25 0,00 34,32 -13,27 0,4831 -0,0793
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 30,49 0,53 0,4293 -0,0019
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 16,96 23,25 0,2388 0,0432
iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) 16,68 -0,20 0,2349 -0,0027
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 4,99 1,07 0,0703 0,0001
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 4,94 0,0696 0,0696
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,31 0,0184 0,0184
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,30 0,0183 0,0183
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,75 0,0105 0,0105
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,57 0,0080 0,0080
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,18 0,0025 0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,18 0,0025 0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,15 0,0021 0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,08 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,08 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0007 0,0007
Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) 0,56 0,00 0,0000 0,0000
Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) 20,05 0,00 0,0000 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5296
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0007 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,07 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,11 -0,0016 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0017 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,16 -0,0023 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,17 -0,0024 -0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,17 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,22 -0,0031 -0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,22 -0,0031 -0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,23 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,24 -0,0034 -0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,29 -0,0042 -0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,30 -0,0042 -0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,63 -0,0089 -0,0089
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,11 -0,0156 -0,0156
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,55 -0,0219 -0,0219
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -2,56 -0,0360 -0,0360
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4,71 -0,0664 -0,0664
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4,84 -0,0682 -0,0682