Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.630.896.399
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TEQIX - Franklin Mutual Quest Fund Class A har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.630.896.399 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEQIX - Franklin Mutual Quest Fund Class As største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Kellanova (US:K) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) . TEQIX - Franklin Mutual Quest Fund Class As nye stillinger omfatter Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A (US:US64069JAF93) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Travelport Finance (Luxembourg) S.a.r.l. 2020 Super Priority Term Loan (LU:XAL9308UAU42) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .

TEQIX - Franklin Mutual Quest Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
133,57 133,57 5,0379 5,0340
103,99 3,9222 3,9222
0,11 44,84 1,6911 1,6911
1,71 36,26 1,3675 1,3675
33,46 1,2620 1,2620
0,19 32,62 1,2302 1,2302
31,23 1,1780 1,1780
0,04 28,48 1,0741 0,9553
1,39 30,38 1,1457 0,9422
0,28 19,87 0,7493 0,7493
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,59 0,8896 -0,7292
0,10 22,47 0,8477 -0,6585
0,11 37,32 1,4077 -0,6105
16,17 0,6099 -0,5068
0,00 0,00 -0,5021
0,13 15,19 0,5729 -0,4323
0,16 14,98 0,5650 -0,3085
0,00 0,00 -0,2739
0,44 16,22 0,6117 -0,2535
0,33 26,34 0,9933 -0,2283
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 133,57 128.336,45 133,57 128.335,58 5,0379 5,0340
Sorenson Communications LLC, First Lien, Term Loan, B / LON (N/A) 103,99 3,9222 3,9222
K / Kellanova 0,80 26,78 63,35 22,23 2,3893 0,4242
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,63 0,00 57,98 15,99 2,1868 0,2914
BNP / BNP Paribas SA 0,60 0,00 54,03 7,33 2,0379 0,1290
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,79 0,00 52,20 15,58 1,9686 0,2564
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,68 0,00 46,72 14,66 1,7620 0,2171
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A 45,11 9,20 1,7014 0,1351
Inclusive Language Services LLC, Membership Interests, Class B / EC (N/A) 0,11 44,84 1,6911 1,6911
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,64 -3,63 43,42 -2,90 1,6377 -0,0579
RTPPF / Rio Tinto Group 0,75 0,00 43,39 -3,01 1,6364 -0,0597
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,97 7,24 42,84 19,62 1,6159 0,2579
EOG / EOG Resources, Inc. 0,36 15,92 42,60 8,12 1,6067 0,1128
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 40,84 -0,82 1,5402 -0,0210
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,10 0,00 40,19 10,93 1,5159 0,1421
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 40,01 6,99 1,5091 0,0912
ANTM / Anthem Inc 0,10 0,00 39,80 -10,58 1,5009 -0,1864
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 39,51 8,55 1,4901 0,1101
AER / AerCap Holdings N.V. 0,33 0,00 38,22 14,51 1,4416 0,1760
PGR / The Progressive Corporation 0,14 0,00 38,16 -5,71 1,4394 -0,0952
JCI / Johnson Controls International plc 0,36 0,00 37,84 31,84 1,4273 0,3390
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,30 0,00 37,70 2,54 1,4220 0,0278
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,41 67,31 37,69 34,83 1,4217 0,3617
EG / Everest Group, Ltd. 0,11 -25,04 37,32 -29,88 1,4077 -0,6105
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,44 0,00 37,06 -11,21 1,3977 -0,1848
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,53 0,00 36,73 12,43 1,3853 0,1466
PPL / PPL Corporation 1,08 -4,42 36,68 -10,29 1,3836 -0,1669
DIS / The Walt Disney Company 0,30 0,00 36,62 25,64 1,3810 0,2760
1CO / Covestro AG 0,51 0,00 36,45 10,77 1,3748 0,1271
97381WAX2 / Windstream Holdings, Inc. CORP 1,71 36,26 1,3675 1,3675
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -6,43 35,98 0,10 1,3570 -0,0059
MRK / Merck & Co., Inc. 0,45 8,52 35,82 -4,29 1,3510 -0,0681
STJPF / St. James's Place plc 2,19 0,00 35,72 28,19 1,3471 0,2906
DNO / DENSO Corporation 2,59 0,00 34,96 8,78 1,3184 0,0999
BAC / Bank of America Corporation 0,71 0,00 33,56 13,40 1,2656 0,1436
Neptune Bidco US, Inc., Second Lien, CME Term Loan / LON (N/A) 33,46 1,2620 1,2620
WSC / WillScot Holdings Corporation 1,22 0,00 33,45 -1,44 1,2617 -0,0252
DG / Dollar General Corporation 0,29 0,00 33,31 30,08 1,2562 0,2854
WFC / Wells Fargo & Company 0,42 0,00 33,27 11,60 1,2547 0,1245
SLB / SLB N.V. 0,98 8,90 33,13 -11,95 1,2494 -0,1770
BKR / Baker Hughes Company 0,85 8,85 32,73 -5,05 1,2343 -0,0725
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 32,62 1,2302 1,2302
Sorenson Communications LLC, First Lien, Term Loan, B / LON (N/A) 31,23 1,1780 1,1780
ETR / Entergy Corporation 0,37 0,00 30,96 -2,77 1,1675 -0,0397
GAP / The Gap, Inc. 1,39 434,71 30,38 465,87 1,1457 0,9422
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,16 0,00 29,58 6,06 1,1157 0,0582
URI / United Rentals, Inc. 0,04 655,98 28,48 808,94 1,0741 0,9553
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,54 -8,83 26,94 7,46 1,0159 0,0655
AVNT / Avient Corporation 0,82 0,00 26,38 -13,05 0,9950 -0,1554
EVRG / Evergy, Inc. 0,38 11,87 26,36 11,84 0,9943 0,1005
GPN / Global Payments Inc. 0,33 0,00 26,34 -18,26 0,9933 -0,2283
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 2,63 26,04 18,95 0,9822 0,1521
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,30 0,00 24,89 -0,88 0,9386 -0,0133
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,35 0,00 24,78 4,78 0,9347 0,0379
XAL9308UAU42 / Travelport Finance (Luxembourg) S.a.r.l. 2020 Super Priority Term Loan 24,53 -13,76 0,9253 -0,1533
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 23,59 -44,75 0,8896 -0,7292
IP / International Paper Company 0,49 0,00 23,12 -12,22 0,8719 -0,1267
iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) 22,79 3,51 0,8595 0,0248
AMT / American Tower Corporation 0,10 -44,30 22,47 -43,42 0,8477 -0,6585
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,11 77,68 22,22 74,37 0,8381 0,3549
SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund 21,34 12,30 0,8047 0,0843
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,28 19,87 0,7493 0,7493
ADBE / Adobe Inc. 0,05 19,83 0,7480 0,7480
DLG / Direct Line Insurance Group plc 4,63 0,00 19,53 15,90 0,7364 0,0976
NEN / Renesas Electronics Corporation 1,47 38,40 18,21 27,66 0,6868 0,1459
US02376CBM64 / BANK LOAN NOTE 17,74 0,52 0,6691 -0,0001
27M / Melrose Industries PLC 2,31 15,91 16,79 36,76 0,6333 0,1678
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 16,66 11,22 0,6285 0,0604
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -28,31 16,22 -28,93 0,6117 -0,2535
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 16,17 -45,10 0,6099 -0,5068
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,11 -25,50 16,08 -22,82 0,6066 -0,1835
GPC / Genuine Parts Company 0,13 -43,73 15,19 -42,70 0,5729 -0,4323
LEA / Lear Corporation 0,16 -39,60 14,98 -34,98 0,5650 -0,3085
HES / Hess Corporation 0,10 0,36 13,31 2,39 0,5019 0,0267
TransDigm, Inc., First Lien, CME Term Loan, 1 / LON (US89364MCC64) 12,92 0,13 0,4872 -0,0019
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 12,50 11,93 0,4713 0,0480
CommScope, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) 12,16 0,4588 0,4588
SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund 11,94 3,59 0,4503 0,0133
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,28 0,00 10,17 1,51 0,3836 0,0037
SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund 7,61 5,17 0,2871 0,0127
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 7,50 0,52 0,2827 -0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 5,42 9,06 0,2043 0,0160
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 4,98 1,06 0,1878 0,0010
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 4,87 12,21 0,1838 0,0191
LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA 0,11 0,00 4,60 17,49 0,1736 0,0251
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 2,90 20,70 3,40 27,23 0,1281 0,0269
US25470MAG42 / DISH Network Corp 2,06 -2,09 0,0778 -0,0021
LU2445093987 / INTELSAT EMERGENCE SA CALL EXP17FEB27 0,26 0,00 1,97 0,00 0,0742 -0,0004
US54912FAD24 / LOYALTY VENTURES INC 1,96 0,00 0,0739 -0,0004
AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) 1,76 0,0665 0,0665
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,50 0,0566 0,0566
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,81 0,0305 0,0305
LU2445094365 / INTELSAT EMERGENCE SA 0,06 0,00 0,23 -25,16 0,0087 -0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,20 0,0075 0,0075
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0054 0,0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,07 0,0026 0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0021 0,0021
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5021
Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) 7,44 0,00 0,0000 0,0000
Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) 0,16 0,00 0,0000 0,0000
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2739
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0012 -0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0018 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0019 -0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0021 -0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,07 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0031 -0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,09 -0,0036 -0,0036
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,11 -0,0040 -0,0040
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -2,53 -0,0955 -0,0955
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -2,60 -0,0981 -0,0981
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -3,00 -0,1133 -0,1133
AIVAF / Aviva plc Short -1,33 -0,00 -11,29 17,97 -0,4256 -0,0629