Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.282.945.169
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.282.945.169 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class As største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) . TEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class As nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , National Grid plc (GB:NG.) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
276,42 276,42 2,9742 2,8522
0,95 168,07 1,8084 1,8084
0,34 132,07 1,4211 1,4211
7,55 110,76 1,1917 1,1917
1,13 195,33 2,1016 0,5767
1,95 169,93 1,8284 0,5750
0,95 199,39 2,1453 0,5120
0,14 146,49 1,5762 0,4831
2,26 179,26 1,9288 0,3734
0,72 157,23 1,6918 0,3533
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6639
4,66 88,93 0,9569 -1,1113
2,54 92,94 1,0000 -0,8174
0,46 178,40 1,9195 -0,5166
0,41 89,95 0,9678 -0,4668
4,52 152,73 1,6433 -0,4325
31,63 157,58 1,6955 -0,4321
16,09 201,38 2,1668 -0,3192
0,72 158,72 1,7078 -0,3041
2,91 138,21 1,4871 -0,2972
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 276,42 2.514,64 276,42 2.514,64 2,9742 2,8522
BNP / BNP Paribas SA 2,95 0,00 264,59 7,33 2,8469 0,1375
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,58 -5,00 236,14 5,38 2,5408 0,0782
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 16,09 -23,25 201,38 -10,98 2,1668 -0,3192
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 12,92 199,39 34,16 2,1453 0,5120
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,00 198,02 -0,82 2,1306 -0,0637
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 1,13 80,30 195,33 40,77 2,1016 0,5767
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 0,00 192,78 8,55 2,0742 0,1224
AER / AerCap Holdings N.V. 1,60 -20,18 186,86 -8,59 2,0105 -0,2360
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 6,13 -23,13 181,74 -4,40 1,9555 -0,1337
SHELL / Shell plc 5,17 0,00 180,43 -4,15 1,9414 -0,1274
MRK / Merck & Co., Inc. 2,26 43,63 179,26 26,67 1,9288 0,3734
ANTM / Anthem Inc 0,46 -10,00 178,40 -19,52 1,9195 -0,5166
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 4,02 0,00 177,87 11,54 1,9138 0,1613
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 10,77 10,02 173,38 22,29 1,8655 0,3074
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 2,51 11,87 171,16 12,70 1,8417 0,1726
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 39,27 169,93 49,01 1,8284 0,5750
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,87 -5,38 169,22 10,35 1,8208 0,1354
FRE / Frendy Energy S.p.A. 3,35 -7,85 168,51 8,62 1,8132 0,1081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,95 168,07 1,8084 1,8084
CVS / CVS Health Corporation 2,42 -6,96 167,12 -5,27 1,7981 -0,1406
WFC / Wells Fargo & Company 2,06 6,23 164,90 18,55 1,7742 0,2456
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,87 6,39 163,85 15,33 1,7629 0,2016
MDT / Medtronic plc 1,86 0,00 161,84 -2,99 1,7413 -0,0922
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 4,56 0,00 161,07 2,80 1,7331 0,0111
COF / Capital One Financial Corporation 0,75 -23,47 159,84 -9,19 1,7198 -0,2146
AMT / American Tower Corporation 0,72 -14,64 158,72 -13,30 1,7078 -0,3041
BPAQF / BP p.l.c. 31,63 -8,32 157,58 -18,60 1,6955 -0,4321
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,72 -5,00 157,23 29,10 1,6918 0,3533
DNO / DENSO Corporation 11,51 10,04 155,38 19,69 1,6719 0,2452
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,69 15,38 154,52 -7,02 1,6626 -0,1637
NNND / Tencent Holdings Limited 2,39 0,00 154,09 0,84 1,6580 -0,0213
SLB / SLB N.V. 4,52 0,00 152,73 -19,14 1,6433 -0,4325
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 29,64 0,00 152,34 1,77 1,6391 -0,0060
GPN / Global Payments Inc. 1,88 14,44 150,28 -6,45 1,6170 -0,1486
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,51 0,00 148,13 18,19 1,5938 0,2164
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,19 14,35 147,94 13,66 1,5918 0,1613
BAC / Bank of America Corporation 3,12 -9,09 147,74 3,09 1,5897 0,0146
DIS / The Walt Disney Company 1,19 0,00 147,26 25,64 1,5845 0,2964
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 2,16 0,00 147,09 14,66 1,5826 0,1727
BLK / BlackRock, Inc. 0,14 32,86 146,49 47,29 1,5762 0,4831
CAP / Capgemini SE 0,84 56,03 143,92 23,74 1,5485 0,3320
IP / International Paper Company 3,04 21,49 142,51 6,64 1,5333 0,0647
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 0,00 142,37 -3,01 1,5319 -0,0814
JCI / Johnson Controls International plc 1,33 -16,67 140,34 9,86 1,5101 0,1062
NEN / Renesas Electronics Corporation 11,29 -0,17 139,62 -7,92 1,5023 -0,1642
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 -26,55 138,21 -14,87 1,4871 -0,2972
TOYOF / Toyota Motor Corporation 7,70 38,02 132,67 34,47 1,4274 0,3432
ADBE / Adobe Inc. 0,34 132,07 1,4211 1,4211
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 -21,37 127,18 -15,88 1,3685 -0,2932
NG. / National Grid plc 7,55 110,76 1,1917 1,1917
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,37 0,00 95,65 11,22 1,0291 0,0840
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,54 -43,31 92,94 -43,80 1,0000 -0,8174
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -34,20 89,95 -31,09 0,9678 -0,4668
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,66 -52,63 88,93 -52,74 0,9569 -1,1113
KVUE / Kenvue Inc. 4,19 -6,11 87,75 -18,05 0,9442 -0,2327
K / Kellanova 0,79 0,00 62,52 -3,59 0,6727 -0,0400
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 60,00 12,20 0,6456 0,0579
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 52,40 9,38 0,5638 0,0373
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A 45,18 9,20 0,4861 0,0314
HES / Hess Corporation 0,31 0,00 43,33 -13,27 0,4662 -0,0828
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 39,58 0,53 0,4259 -0,0068
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 22,41 23,26 0,2411 0,0413
iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) 21,15 -0,23 0,2276 -0,0054
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 9,94 1,03 0,1069 -0,0012
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 9,88 0,1063 0,1063
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 4,95 0,0532 0,0532
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 4,94 0,0531 0,0531
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 4,93 0,0530 0,0530
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2,09 0,0225 0,0225
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2,08 0,0224 0,0224
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,39 0,0150 0,0150
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,24 0,0133 0,0133
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,21 0,0131 0,0131
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,13 0,0122 0,0122
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,94 0,0101 0,0101
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,76 0,0081 0,0081
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,71 0,0076 0,0076
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,54 0,0059 0,0059
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,43 0,0046 0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,30 0,0032 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,29 0,0031 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,21 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,12 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,11 0,0012 0,0012
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6639
Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) 31,00 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,09 -0,0010 -0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,10 -0,0010 -0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,11 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0013 -0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,19 -0,0021 -0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,21 -0,0023 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,22 -0,0024 -0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,25 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,25 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,25 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,27 -0,0029 -0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,28 -0,0030 -0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,39 -0,0042 -0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,40 -0,0043 -0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,43 -0,0046 -0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,46 -0,0050 -0,0050
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,55 -0,0060 -0,0060
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,58 -0,0063 -0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,71 -0,0077 -0,0077
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,17 -0,0125 -0,0125
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,32 -0,0143 -0,0143
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -2,40 -0,0258 -0,0258
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -15,22 -0,1638 -0,1638
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -15,63 -0,1682 -0,1682