Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 152.444.606
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FARRX - Franklin Real Return Fund Advisor Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 152.444.606 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FARRX - Franklin Real Return Fund Advisor Classs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Q608) , SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF (US:RWR) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828H458) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828K338) . FARRX - Franklin Real Return Fund Advisor Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Q608) , SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF (US:RWR) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828H458) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828K338) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,98 14,4233 14,4233
12,46 8,1762 8,1762
0,11 11,60 7,6094 7,6094
10,54 6,9176 6,9176
10,35 6,7922 6,7922
9,48 6,2202 6,2202
8,65 5,6767 5,6767
8,38 5,5008 5,5008
7,22 4,7372 4,7372
6,98 4,5812 4,5812
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,45 0,2937 -0,0897
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-12-27 for rapporteringsperioden 2019-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828X398 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 21,98 14,4233 14,4233
US912828Q608 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,46 8,1762 8,1762
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,11 11,60 7,6094 7,6094
US912828H458 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 10,54 6,9176 6,9176
US912828K338 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 10,35 6,7922 6,7922
US912828NM88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9,48 6,2202 6,2202
US912828WU04 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,65 5,6767 5,6767
US912828B253 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,38 5,5008 5,5008
US912828QV50 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,22 4,7372 4,7372
US912828SA95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,98 4,5812 4,5812
US912828UH11 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,96 4,5678 4,5678
US912828TE09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,91 4,5314 4,5314
US912828G534 / United States Treasury Note/Bond 5,65 3,7067 3,7067
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,10 4,48 2,9399 2,9399
US912828MF47 / U.S. Treasury Inflation Indexed Notes 2,37 1,5569 1,5569
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,59 1,0439 1,0439
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,44 0,9452 0,9452
BBL / BHP Group Plc - ADR 0,03 1,39 0,9101 0,9101
NEM / Newmont Corporation 0,03 1,32 0,8686 0,8686
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 1,15 0,7530 0,7530
NUE / Nucor Corporation 0,02 1,13 0,7419 0,7419
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,03 0,6772 0,6772
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 1,02 0,6683 0,6683
US36179UEB44 / Ginnie Mae II Pool 0,94 0,6178 0,6178
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 0,94 0,6153 0,6153
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 0,85 0,5576 0,5576
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,68 0,4472 0,4472
HAL / Halliburton Company 0,03 0,64 0,4206 0,4206
DOW / Dow Inc. 0,01 0,58 0,3834 0,3834
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,58 0,3793 0,3793
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,03 0,53 0,3462 0,3462
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 0,52 0,3418 0,3418
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,45 -23,46 0,2937 -0,0897
US912828X471 / United States Treasury Note/Bond 0,41 0,2670 0,2670
US912828W630 / United States Treasury Note/Bond 0,39 0,2575 0,2575
US912796WG00 / TREASURY BILL 12/19 0.00000 0,38 0,2464 0,2464
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,23 0,1534 0,1534
US912796WH82 / United States Treasury Bill 0,21 0,1410 0,1410