Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.122.476
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPOMX - Franklin Payout 2021 Fund Advisor Class har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.122.476 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPOMX - Franklin Payout 2021 Fund Advisor Classs største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , FHLB (US:US313376C942) , FEDERAL FARM CREDIT BANK 2.00% 12/01/2021 (US:US3133EER850) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828G872) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828G534) . FPOMX - Franklin Payout 2021 Fund Advisor Classs nye stillinger omfatter FHLB (US:US313376C942) , FEDERAL FARM CREDIT BANK 2.00% 12/01/2021 (US:US3133EER850) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828G872) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828G534) , and Total Capital Guaranteed Notes 4.25% 12/15/21 (US:US89152UAB89) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,34 1,34 32,5455 18,1360
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 4,8916 -0,0303
0,10 2,4509 -0,0290
0,10 2,4408 -0,0272
0,10 2,4285 -0,0246
0,10 2,4570 -0,0242
0,20 4,8809 -0,0223
0,16 3,9123 -0,0195
0,10 2,4368 -0,0188
0,10 2,4347 -0,0182
0,16 3,9032 -0,0171
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-22 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 1,34 125,82 1,34 125,97 32,5455 18,1360
US313376C942 / FHLB 0,20 -0,50 4,8916 -0,0303
US3133EER850 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 2.00% 12/01/2021 0,20 -0,50 4,8809 -0,0223
US912828G872 / United States Treasury Note/Bond 0,16 0,00 3,9123 -0,0195
US912828G534 / United States Treasury Note/Bond 0,16 -0,62 3,9032 -0,0171
US89152UAB89 / Total Capital Guaranteed Notes 4.25% 12/15/21 0,10 -0,98 2,4570 -0,0242
US13063BJA17 / California (State of), Series 2010, GO Bonds 0,10 -1,96 2,4509 -0,0290
US478160BN30 / Johnson & Johnson Nt 2.45 12/5/2021 Bond 0,10 -0,99 2,4431 -0,0123
US718172AL38 / Philip Morris Intl Inc 2.9% 11/15/21 0,10 -0,99 2,4417 -0,0170
US87969NAC92 / Telstra Corp Ltd 0,10 -0,99 2,4408 -0,0272
US85771PAV40 / Equinor ASA 0,10 -0,99 2,4403 -0,0150
US009158AR75 / Air Products & Chemicals 3.0% Senior Notes 11/03/21 0,10 -0,99 2,4401 -0,0158
US291011BF04 / Emerson Electric Co 0,10 -0,99 2,4386 -0,0143
US24422ERH44 / John Deere Capital Corp. 0,10 -0,99 2,4368 -0,0188
US097023BG91 / Boeing Co. 0,10 0,00 2,4366 -0,0109
US458140AJ91 / Intel Corp. 3.3% Bond Due 10/1/2021 0,10 -0,99 2,4347 -0,0182
US91324PBT84 / United Health Group Incorporated Bond 0,10 0,00 2,4345 -0,0094
US298785GP55 / European Investment Bank 0,10 0,00 2,4345 -0,0119
US14912L7D71 / Caterpillar Financial Services Corp 0,10 0,00 2,4322 -0,0107
US64952WCJ09 / NEW YORK LIFE GLOBAL FNDNG GIC 144A LIFE 1.70% 09-14-21 0,10 0,00 2,4296 -0,0093
US713448DL91 / PepsiCo, Inc. 0,10 0,00 2,4290 -0,0088
US375558AU71 / Gilead Sciences, Inc. Bond 4.4% 12/1/2021 0,10 -0,99 2,4285 -0,0246
US74432QBT13 / Prudential Financial Inc. 0,05 0,00 1,2244 -0,0133
US189054AS87 / Clorox Co 3.8% Senior Notes 11/15/21 0,05 0,00 1,2230 -0,0101
US00287YBE86 / AbbVie Inc 0,05 0,00 1,2220 -0,0097
US370334BM56 / General Mills Inc.3.15% 12/15/21 0,05 0,00 1,2173 -0,0070
US501044CZ28 / Kroger Co/The 0,05 0,00 1,2170 -0,0083
US931427AF53 / Walgreen Boots Alliance Sr Unsecd Note Bond 0,05 0,00 1,2159 -0,0086
US655844BG28 / Norfolk Southern Corp 3.25% Senior Notes 12/01/21 0,05 0,00 1,2143 -0,0089