Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 540.119.678 |
| Nuværende stillinger | 3.413 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FAAAX - Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A har afsløret 3.413 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 540.119.678 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAAAX - Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , and Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) . FAAAX - Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class As nye stillinger omfatter Delivery Hero SE (DE:DE000A30V5R1) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2037) , PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3.90% 9-1-37 (US:XS2385150334) , and Cinemark Holdings Inc (US:US17243VAB80) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 42,60 | 42,60 | 8,1710 | 8,1710 | |
| 42,60 | 42,60 | 8,1710 | 8,1710 | |
| 18,98 | 3,6405 | 3,6405 | ||
| 18,98 | 3,6405 | 3,6405 | ||
| 11,91 | 2,2846 | 2,2846 | ||
| 11,91 | 2,2846 | 2,2846 | ||
| 10,90 | 2,0903 | 2,0903 | ||
| 10,90 | 2,0903 | 2,0903 | ||
| 9,94 | 1,9071 | 1,9071 | ||
| 9,94 | 1,9071 | 1,9071 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 87,19 | 87,19 | 16,7256 | -2,3290 | |
| 46,33 | 46,33 | 8,8879 | -2,0547 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,0750 | -0,3713 | |
| -1,90 | -0,3647 | -0,3647 | ||
| -0,00 | -0,11 | -0,0207 | -0,3375 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3275 | ||
| -0,11 | -7,02 | -1,3464 | -0,3256 | |
| -0,05 | -1,52 | -0,2917 | -0,2917 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,1066 | -0,2878 | |
| -1,30 | -0,2496 | -0,2496 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 87,19 | -17,31 | 87,19 | -17,31 | 16,7256 | -2,3290 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 46,33 | -23,49 | 46,33 | -23,49 | 8,8879 | -2,0547 | |||
| DREYFUS QII GOV CASH 289 / STIV (000000000) | 42,60 | 42,60 | 8,1710 | 8,1710 | |||||
| DREYFUS QII GOV CASH 289 / STIV (000000000) | 42,60 | 42,60 | 8,1710 | 8,1710 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) | 18,98 | 3,6405 | 3,6405 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) | 18,98 | 3,6405 | 3,6405 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) | 11,91 | 2,2846 | 2,2846 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) | 11,91 | 2,2846 | 2,2846 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 10,90 | 2,0903 | 2,0903 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 10,90 | 2,0903 | 2,0903 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QB69) | 9,94 | 1,9071 | 1,9071 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QB69) | 9,94 | 1,9071 | 1,9071 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 5,97 | 1,1449 | 1,1449 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) | 5,70 | 1,0943 | 1,0943 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) | 5,70 | 1,0943 | 1,0943 | ||||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 7,72 | 3,52 | 31,66 | 0,6749 | 0,1919 | |||
| INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | 2,83 | -23,85 | 2,83 | -23,85 | 0,5427 | -0,1286 | |||
| INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | 2,83 | -23,85 | 2,83 | -23,85 | 0,5427 | -0,1286 | |||
| CSC HOLDINGS 01/18/28 / LON (000000000) | 2,69 | 0,5167 | 0,5167 | ||||||
| CSC HOLDINGS 01/18/28 / LON (000000000) | 2,69 | 0,5167 | 0,5167 | ||||||
| American Airlines Group Inc / DBT (US023771S826) | 2,45 | -0,69 | 0,4699 | 0,0242 | |||||
| American Airlines Group Inc / DBT (US023771S826) | 2,45 | -0,69 | 0,4699 | 0,0242 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -10,36 | 2,43 | -14,30 | 0,4659 | -0,0460 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,03 | 0,04 | 2,36 | 9,27 | 0,4524 | 0,0623 | |||
| DE000A30V5R1 / Delivery Hero SE | 2,21 | 5,43 | 0,4247 | 0,0454 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,02 | -6,91 | 2,18 | 10,18 | 0,4173 | 0,0605 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 18,05 | 2,13 | 4,10 | 0,4091 | 0,0391 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,03 | 2,42 | 2,07 | -0,43 | 0,3965 | 0,0214 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,02 | 30,45 | 2,06 | 35,17 | 0,3946 | 0,1196 | |||
| MIDCAP FINL ISSU 11/01/27 / LON (000000000) | 1,98 | 0,3802 | 0,3802 | ||||||
| MIDCAP FINL ISSU 11/01/27 / LON (000000000) | 1,98 | 0,3802 | 0,3802 | ||||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,01 | -34,67 | 1,95 | -22,01 | 0,3746 | -0,0778 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,04 | 1,93 | 16,68 | 0,3705 | 0,0713 | |||
| K / Kellanova | 0,02 | 36,42 | 1,93 | 36,02 | 0,3695 | 0,1135 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -16,78 | 1,92 | -1,18 | 0,3685 | 0,0171 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | 74,79 | 1,90 | 76,02 | 0,3647 | 0,1694 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -33,64 | 1,90 | -30,43 | 0,3642 | -0,1289 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 1,85 | -8,20 | 0,3546 | -0,0093 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -16,28 | 1,82 | 18,14 | 0,3486 | 0,0706 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,05 | 114,36 | 1,81 | 116,01 | 0,3468 | 0,1954 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,88 | 1,80 | -1,91 | 0,3450 | 0,0137 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,04 | 1,75 | -19,87 | 0,3366 | -0,0590 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,75 | 32,00 | 0,3364 | 0,0963 | |||||
| R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 1,70 | -12,51 | 0,3263 | -0,0250 | |||||
| INE / Innergex Renewable Energy Inc. | 0,17 | 91,14 | 1,70 | 102,50 | 0,3259 | 0,1742 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 294,63 | 1,70 | 257,05 | 0,3254 | 0,2504 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 19,50 | 1,68 | 57,65 | 0,3222 | 0,1297 | |||
| 1CO / Covestro AG | 0,02 | -25,74 | 1,64 | -17,05 | 0,3145 | -0,0427 | |||
| 1CO / Covestro AG | 0,02 | -25,74 | 1,64 | -17,05 | 0,3145 | -0,0427 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,03 | 1,63 | -7,84 | 0,3135 | -0,0069 | |||
| MARKET BIDC 11/04/30 / LON (000000000) | 1,61 | 0,3097 | 0,3097 | ||||||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,12 | 2.202,27 | 1,57 | 1.646,67 | 0,3017 | 0,2928 | |||
| CIX / CI Financial Corp. | 0,07 | 92,47 | 1,55 | 103,41 | 0,2978 | 0,1598 | |||
| XS2385150334 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3.90% 9-1-37 | 1,54 | 49,81 | 0,2950 | 0,1096 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,04 | 1,53 | -4,43 | 0,2942 | 0,0043 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,03 | 5,09 | 1,53 | 40,61 | 0,2930 | 0,0967 | |||
| US17243VAB80 / Cinemark Holdings Inc | 1,52 | 429,17 | 0,2925 | 0,2562 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,50 | 34,20 | 0,2868 | 0,0853 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,50 | 34,20 | 0,2868 | 0,0853 | |||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,02 | 0,04 | 1,48 | -14,44 | 0,2830 | -0,0286 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,46 | -800,48 | 0,2810 | 0,3176 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,03 | 1,43 | -21,10 | 0,2748 | -0,0533 | |||
| US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos | 1,39 | 1,24 | 0,2673 | 0,0186 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1,38 | 0,2652 | 0,2652 | ||||||
| US143658BV39 / CONV. NOTE | 1,38 | 0,2640 | 0,2640 | ||||||
| US91282CHV63 / TREASURY NOTE | 1,36 | 0,2605 | 0,2605 | ||||||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -30,79 | 1,35 | -24,37 | 0,2585 | -0,0634 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,07 | 8,42 | 1,30 | 39,40 | 0,2499 | 0,0810 | |||
| US82452JAB52 / CONVERTIBLE ZERO | 1,28 | 0,79 | 0,2459 | 0,0160 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0,04 | 40,04 | 1,28 | 38,20 | 0,2451 | 0,0780 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,01 | 1,26 | 0,2422 | 0,2422 | |||||
| TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | 0,04 | 1,22 | -3,33 | 0,2338 | 0,0058 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,05 | 39,68 | 1,22 | 66,48 | 0,2335 | 0,1013 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,03 | -41,60 | 1,18 | -42,10 | 0,2264 | -0,1420 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,06 | -949,66 | 1,18 | -860,00 | 0,2262 | 0,2542 | |||
| PEP01000C5I0 / BONOS DE TESORERIA | 1,15 | 0,2207 | 0,2207 | ||||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,01 | 0,04 | 1,14 | 5,07 | 0,2187 | 0,0225 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,01 | -1.747,57 | 1,14 | -1.721,43 | 0,2178 | 0,2306 | |||
| W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,13 | 288,66 | 0,2170 | 0,1644 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893147251) | 1,13 | 100,53 | 0,2170 | 0,1150 | |||||
| BBGI / BBGI Global Infrastructure S.A. | 0,58 | 1,13 | 0,2162 | 0,2162 | |||||
| US55024UAD19 / CONV. NOTE | 1,11 | -1,78 | 0,2123 | 0,0088 | |||||
| US48251UAM09 / K Hovnanian Enterprises Inc | 1,08 | -2,17 | 0,2081 | 0,0077 | |||||
| DLG / Direct Line Insurance Group plc | 0,27 | 1,08 | 0,2067 | 0,2067 | |||||
| IDG000021809 / INDONESIA GOV'T | 1,05 | 2,15 | 0,2006 | 0,0156 | |||||
| American Airlines Group Inc / DBT (US023771S669) | 1,04 | -0,67 | 0,1987 | 0,0102 | |||||
| American Airlines Group Inc / DBT (US023771S669) | 1,04 | -0,67 | 0,1987 | 0,0102 | |||||
| XS2618867159 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 1,04 | 0,1986 | 0,1986 | ||||||
| US040114HW38 / Argentine Republic Government International Bond | 1,03 | 4,06 | 0,1969 | 0,0188 | |||||
| US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. | 1,01 | 17,54 | 0,1943 | 0,0386 | |||||
| US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. | 1,01 | 17,54 | 0,1943 | 0,0386 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,99 | 0,1892 | 0,1892 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,99 | 0,1892 | 0,1892 | ||||||
| US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO | 0,99 | -6,19 | 0,1890 | -0,0008 | |||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 0,98 | 54,42 | 0,1878 | 0,0732 | |||||
| US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 | 0,97 | 0,73 | 0,1861 | 0,0120 | |||||
| FIRST BRANDS GRO 03/30/27 / LON (000000000) | 0,96 | 0,1842 | 0,1842 | ||||||
| US15677JAD00 / CONV. NOTE | 0,96 | 0,73 | 0,1842 | 0,0119 | |||||
| US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 0,96 | 1.068,29 | 0,1838 | 0,1688 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,95 | -27,35 | 0,1825 | -0,0541 | |||||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 0,95 | 55,85 | 0,1815 | 0,0717 | |||||
| BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0,01 | 62,30 | 0,94 | 65,66 | 0,1797 | 0,0775 | |||
| ATLAS SEC PRODUCTS 0% 2/8 / DBT (000000000) | 0,93 | 0,1786 | 0,1786 | ||||||
| SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,00 | 0,92 | -11,23 | 0,1760 | -0,0107 | |||
| PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,07 | 30,98 | 0,91 | 32,08 | 0,1754 | 0,0503 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | -30,98 | 0,91 | -41,17 | 0,1740 | -0,1045 | |||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,90 | -0,66 | 0,1734 | 0,0091 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,90 | -0,66 | 0,1734 | 0,0091 | |||||
| US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc | 0,90 | -12,98 | 0,1724 | -0,0142 | |||||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,06 | 0,89 | 0,1713 | 0,1713 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325EQ44) | 0,89 | -5,81 | 0,1710 | -0,0000 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | 0,1710 | 0,1710 | ||||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | 0,1710 | 0,1710 | ||||||
| US252131AK39 / CONV. NOTE | 0,89 | 12,44 | 0,1701 | 0,0277 | |||||
| ENVX / Enovix Corporation | 0,11 | 25,97 | 0,87 | 7,55 | 0,1668 | 0,0208 | |||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,85 | 0,1634 | 0,1634 | ||||||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,85 | 0,1634 | 0,1634 | ||||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,09 | 0,85 | 0,1628 | 0,1628 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | 159,63 | 0,1605 | 0,1022 | |||||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,83 | -0,96 | 0,1591 | 0,0079 | |||||
| US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO | 0,82 | 122,89 | 0,1571 | 0,0907 | |||||
| XS2322319398 / Pakistan Government International Bond | 0,80 | 1,39 | 0,1535 | 0,0110 | |||||
| X CORP TLB1 SOFR 10/26/29 / LON (000000000) | 0,80 | 0,1533 | 0,1533 | ||||||
| US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO | 0,80 | 10,53 | 0,1531 | 0,0226 | |||||
| S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) | 0,79 | -4,22 | 0,1525 | 0,0025 | |||||
| US207410AH48 / CONV. NOTE | 0,79 | 5,65 | 0,1506 | 0,0163 | |||||
| COL17CT03862 / Colombia TES | 0,78 | -3,83 | 0,1496 | 0,0032 | |||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,03 | 0,78 | 0,1496 | 0,1496 | |||||
| K Hovnanian Entp 01/31/28 / LON (000000000) | 0,76 | 0,1463 | 0,1463 | ||||||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,08 | 36,76 | 0,74 | 33,45 | 0,1424 | 0,0419 | |||
| NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 0,04 | -39,23 | 0,73 | -47,64 | 0,1406 | -0,1121 | |||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) | 0,73 | 1,82 | 0,1396 | 0,0106 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) | 0,73 | 1,82 | 0,1396 | 0,0106 | |||||
| EIX / Edison International | 0,01 | 76,63 | 0,73 | 80,80 | 0,1392 | 0,0666 | |||
| BP CURRENCY / DFE (000000000) | 0,73 | 0,1392 | 0,1392 | ||||||
| BP CURRENCY / DFE (000000000) | 0,73 | 0,1392 | 0,1392 | ||||||
| XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. | 0,03 | 0,04 | 0,72 | -22,09 | 0,1388 | -0,0289 | |||
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond | 0,72 | -4,02 | 0,1376 | 0,0026 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -52,04 | 0,72 | -54,27 | 0,1376 | -0,1457 | |||
| COMMSCOPELLCTL12/17/29 / LON (000000000) | 0,71 | 0,1359 | 0,1359 | ||||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 0,71 | 0,28 | 0,1358 | 0,0084 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,71 | 5,68 | 0,1357 | 0,0147 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,71 | 30,56 | 0,1353 | 0,0376 | |||||
| VAKBN / Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 0,70 | -2,36 | 0,1349 | 0,0047 | |||||
| US902252AB17 / Tyler Technologies Inc | 0,70 | 0,1342 | 0,1342 | ||||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,70 | -7,46 | 0,1334 | -0,0023 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,70 | -7,46 | 0,1334 | -0,0023 | |||||
| TWITTE 02/14/30 / LON (US90184NAK46) | 0,69 | -45,78 | 0,1321 | -0,0974 | |||||
| TWITTE 02/14/30 / LON (US90184NAK46) | 0,69 | -45,78 | 0,1321 | -0,0974 | |||||
| US83304AAB26 / CONV. NOTE | 0,69 | 41,44 | 0,1317 | 0,0467 | |||||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 0,68 | 350,33 | 0,1305 | 0,1076 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) | 0,68 | -2,17 | 0,1295 | 0,0047 | |||||
| US816850AF86 / Semtech Corp | 0,67 | 220,95 | 0,1294 | 0,0914 | |||||
| US76029LAA89 / Repay Holdings Corp | 0,67 | 1,05 | 0,1291 | 0,0089 | |||||
| XS2166095146 / Just Eat Takeaway.com NV | 0,67 | 9,64 | 0,1289 | 0,0181 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) | 0,66 | -276,68 | 0,1265 | 0,1940 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) | 0,66 | -276,68 | 0,1265 | 0,1940 | |||||
| US679295AD75 / Okta Inc | 0,63 | 4,45 | 0,1217 | 0,0119 | |||||
| MULTI-COLOR TLB 10/29/28 / LON (000000000) | 0,63 | 0,1214 | 0,1214 | ||||||
| MULTI-COLOR TLB 10/29/28 / LON (000000000) | 0,63 | 0,1214 | 0,1214 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,63 | 0,1206 | 0,1206 | ||||||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. | 0,63 | 78,41 | 0,1205 | 0,0568 | |||||
| US92214XAB29 / Varex Imaging Corp | 0,63 | 0,16 | 0,1202 | 0,0072 | |||||
| US69366JAD37 / PTC Therapeutics, Inc. | 0,63 | 0,1201 | 0,1201 | ||||||
| WT / WisdomTree, Inc. | 0,62 | 3,71 | 0,1181 | 0,0109 | |||||
| US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust | 0,62 | 1,65 | 0,1180 | 0,0086 | |||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,61 | 0,1173 | 0,1173 | ||||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,61 | 0,1173 | 0,1173 | ||||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,61 | -0,82 | 0,1167 | 0,0059 | |||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,61 | -0,82 | 0,1167 | 0,0059 | |||||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,61 | 107,88 | 0,1166 | 0,0638 | |||||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,61 | 107,88 | 0,1166 | 0,0638 | |||||
| IHICF / IHI Corporation | 0,01 | -22,78 | 0,61 | 26,46 | 0,1166 | 0,0298 | |||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | -38,47 | 0,1157 | -0,0614 | |||||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | -38,47 | 0,1157 | -0,0614 | |||||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,04 | -36,97 | 0,60 | -57,63 | 0,1153 | -0,1406 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,60 | 3,27 | 0,1151 | 0,0101 | |||||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,60 | 3,27 | 0,1151 | 0,0101 | |||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (USN9733XAA56) | 0,60 | 49,13 | 0,1148 | 0,0423 | |||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (USN9733XAA56) | 0,60 | 49,13 | 0,1148 | 0,0423 | |||||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,04 | 0,60 | 16,60 | 0,1146 | 0,0220 | |||
| US74736LAD10 / CONV. NOTE | 0,60 | 1,36 | 0,1143 | 0,0082 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI / DE (000000000) | 0,59 | 0,1139 | 0,1139 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI / DE (000000000) | 0,59 | 0,1139 | 0,1139 | ||||||
| 1821 / ESR Group Limited | 0,36 | -42,68 | 0,59 | -40,10 | 0,1138 | -0,0653 | |||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BX76) | 0,59 | -6,48 | 0,1137 | -0,0009 | |||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BX76) | 0,59 | -6,48 | 0,1137 | -0,0009 | |||||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -9,03 | 0,59 | 8,84 | 0,1135 | 0,0153 | |||
| Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) | 0,59 | -4,07 | 0,1133 | 0,0020 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,01 | 151,40 | 0,59 | 103,82 | 0,1126 | 0,0604 | |||
| US516544AB96 / CONV. NOTE | 0,58 | 29,89 | 0,1110 | 0,0305 | |||||
| US457985AM13 / CONV. NOTE | 0,57 | -33,95 | 0,1103 | -0,0468 | |||||
| US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 | 0,57 | -19,50 | 0,1103 | -0,0187 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,57 | 0,1102 | 0,1102 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,57 | 0,1102 | 0,1102 | ||||||
| US22410JAB26 / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,57 | 42,39 | 0,1096 | 0,0370 | |||||
| US62886HBK68 / CONV. NOTE | 0,57 | 228,32 | 0,1090 | 0,0776 | |||||
| US45781MAD39 / Innoviva, Inc. | 0,57 | 3,28 | 0,1088 | 0,0096 | |||||
| PELOTON INTERA T 05/23/29 / LON (000000000) | 0,56 | 0,1077 | 0,1077 | ||||||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 0,56 | 249,38 | 0,1074 | 0,0784 | |||||
| YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 0,56 | -1,76 | 0,1069 | 0,0044 | |||||
| YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 0,56 | -1,76 | 0,1069 | 0,0044 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,56 | 0,1069 | 0,1069 | |||||
| XS2214238441 / Ecuador Government International Bond | 0,56 | 63,05 | 0,1067 | 0,0450 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -73,87 | 0,56 | -74,56 | 0,1066 | -0,2878 | |||
| US195325EM30 / Colombia Government International Bond | 0,55 | -5,34 | 0,1053 | 0,0005 | |||||
| AKBNK / Akbank T.A.S. | 0,54 | -1,98 | 0,1044 | 0,0040 | |||||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -29,79 | 0,1041 | -0,0355 | |||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,54 | 2,47 | 0,1036 | 0,0084 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,54 | 2,47 | 0,1036 | 0,0084 | |||||
| MP TOPCO HOLDINGS SHARES / EC (000000000) | 0,03 | 0,54 | 0,1031 | 0,1031 | |||||
| MP TOPCO HOLDINGS SHARES / EC (000000000) | 0,03 | 0,54 | 0,1031 | 0,1031 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,54 | 22,65 | 0,1029 | 0,0238 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,54 | 22,65 | 0,1029 | 0,0238 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 21,54 | 0,1029 | 0,0232 | |||||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,53 | 7,23 | 0,1025 | 0,0124 | |||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 | 0,53 | 41,67 | 0,1013 | 0,0339 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 1.235,90 | 0,1001 | 0,0931 | |||||
| SPNUF / Spirent Communications plc | 0,21 | -47,35 | 0,52 | -42,68 | 0,1000 | -0,0643 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,52 | 7,25 | 0,0994 | 0,0121 | |||||
| US45867GAD34 / InterDigital, Inc. | 0,52 | 10,94 | 0,0994 | 0,0151 | |||||
| US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO | 0,52 | -5,85 | 0,0989 | -0,0000 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,51 | 0,0984 | 0,0984 | ||||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 33,32 | 0,51 | 18,22 | 0,0972 | 0,0198 | |||
| US53225HAA86 / Ligado Networks LLC | 0,51 | -8,84 | 0,0969 | -0,0033 | |||||
| US48251UAK43 / K Hovnanian Enterprises Inc | 0,51 | -0,79 | 0,0969 | 0,0048 | |||||
| SOLERA T 06/02/28 / LON (000000000) | 0,50 | 0,0968 | 0,0968 | ||||||
| SOLERA T 06/02/28 / LON (000000000) | 0,50 | 0,0968 | 0,0968 | ||||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -153,70 | 0,50 | -198,63 | 0,0965 | 0,1821 | |||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,0962 | 0,0962 | ||||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,0962 | 0,0962 | ||||||
| HEARTHSIDE FOOD 05/23/25 / LON (000000000) | 0,50 | 0,0960 | 0,0960 | ||||||
| HEARTHSIDE FOOD 05/23/25 / LON (000000000) | 0,50 | 0,0960 | 0,0960 | ||||||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,02 | 0,04 | 0,49 | -55,54 | 0,0949 | -0,1059 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,49 | 422,34 | 0,0943 | 0,0772 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,49 | 422,34 | 0,0943 | 0,0772 | |||||
| UGI / UGI Corporation | 0,49 | 70,14 | 0,0941 | 0,0419 | |||||
| US83205YAC84 / SMART GLOBAL HOLDINGS INC | 0,49 | -6,88 | 0,0934 | -0,0011 | |||||
| K HOVNANIAN RC S 06/30/26 / LON (000000000) | 0,49 | 0,0933 | 0,0933 | ||||||
| K HOVNANIAN RC S 06/30/26 / LON (000000000) | 0,49 | 0,0933 | 0,0933 | ||||||
| US70202LAB80 / Parsons Corp. | 0,49 | 12,01 | 0,0932 | 0,0148 | |||||
| US606710AA94 / MITK 0 3/4 02/01/26 | 0,48 | 0,62 | 0,0930 | 0,0060 | |||||
| US40204BAA35 / Guitar Center Inc | 0,48 | -1,85 | 0,0917 | 0,0038 | |||||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 | 0,48 | 70,61 | 0,0914 | 0,0409 | |||||
| GME.WS / GameStop Corp. - Equity Warrant | 0,47 | 0,0909 | 0,0909 | ||||||
| GME.WS / GameStop Corp. - Equity Warrant | 0,47 | 0,0909 | 0,0909 | ||||||
| US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond | 0,47 | -5,59 | 0,0908 | 0,0002 | |||||
| US98423FAB58 / Xometry Inc | 0,47 | 9,28 | 0,0904 | 0,0125 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 0,47 | 177,51 | 0,0901 | 0,0605 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 0,47 | 177,51 | 0,0901 | 0,0605 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893146873) | 0,47 | 3,56 | 0,0895 | 0,0080 | |||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,46 | 51,48 | 0,0888 | 0,0335 | |||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,46 | 51,48 | 0,0888 | 0,0335 | |||||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,46 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,45 | -7,36 | 0,0871 | -0,0014 | |||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 0,45 | 403,33 | 0,0870 | 0,0706 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,45 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond | 0,44 | -12,08 | 0,0854 | 0,0055 | |||||
| XS2023698553 / Banque Centrale de Tunisie International Bond | 0,44 | 11,84 | 0,0852 | 0,0134 | |||||
| US00827BAB27 / AFFIRM HOLDINGS INC CONV 0% 11/15/2026 | 0,43 | 45,24 | 0,0821 | 0,0289 | |||||
| LCII / LCI Industries | 0,43 | 0,0816 | 0,0816 | ||||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,04 | 30,89 | 0,42 | 14,02 | 0,0813 | 0,0140 | |||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 0,42 | 2.010,00 | 0,0811 | 0,0775 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,01 | -71,69 | 0,42 | -43,87 | 0,0808 | 0,0138 | |||
| KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. | 0,01 | -36,60 | 0,42 | -40,09 | 0,0806 | -0,0461 | |||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,42 | -6,71 | 0,0801 | -0,0007 | |||||
| DATABRICK 12/20/30 / LON (000000000) | 0,42 | 0,0801 | 0,0801 | ||||||
| DATABRICK 12/20/30 / LON (000000000) | 0,42 | 0,0801 | 0,0801 | ||||||
| American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) | 0,42 | 540,00 | 0,0800 | 0,0682 | |||||
| American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) | 0,42 | 540,00 | 0,0800 | 0,0682 | |||||
| US91680MAB37 / Upstart Holdings, Inc. | 0,42 | 156,17 | 0,0798 | 0,0505 | |||||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,07 | 905,26 | 0,42 | 865,12 | 0,0797 | 0,0718 | |||
| US55303JAB26 / MGP Ingredients Inc | 0,41 | 0,00 | 0,0791 | 0,0046 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | -1,55 | 0,41 | 85,97 | 0,0790 | 0,0455 | |||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,41 | 10,78 | 0,0790 | 0,0118 | |||||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,41 | 10,78 | 0,0790 | 0,0118 | |||||
| US10806XAB82 / Bridgebio Pharma, Inc. | 0,41 | 841,86 | 0,0779 | 0,0728 | |||||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 0,41 | 365,52 | 0,0778 | 0,0640 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 36,03 | 0,0776 | 0,0239 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 36,03 | 0,0776 | 0,0239 | |||||
| US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO | 0,40 | -10,84 | 0,0774 | -0,0045 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (USP01012CH71) | 0,40 | 50,00 | 0,0766 | 0,0285 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (USP01012CH71) | 0,40 | 50,00 | 0,0766 | 0,0285 | |||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0,40 | 0,0765 | 0,0765 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0,40 | 0,0765 | 0,0765 | ||||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -83,65 | 0,39 | -84,20 | 0,0750 | -0,3713 | |||
| US30050BAD38 / Evolent Health Inc | 0,38 | 0,79 | 0,0738 | 0,0048 | |||||
| US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp | 0,38 | 1.483,33 | 0,0730 | 0,0687 | |||||
| XS2400443748 / FLIGHT CENTRE LTD | 0,38 | 2,45 | 0,0724 | 0,0059 | |||||
| US695127AF73 / CONV. NOTE | 0,38 | 1,08 | 0,0721 | 0,0050 | |||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,37 | 0,0719 | 0,0719 | ||||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -30,55 | 0,0702 | -0,0250 | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 136,36 | 0,0699 | 0,0419 | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 136,36 | 0,0699 | 0,0419 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 297,80 | 0,0695 | 0,0530 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 297,80 | 0,0695 | 0,0530 | |||||
| US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,36 | -3,22 | 0,0693 | 0,0019 | |||||
| Sirius XM Holdings Inc / DBT (US531229AP75) | 0,36 | 72,25 | 0,0692 | 0,0313 | |||||
| Sirius XM Holdings Inc / DBT (US531229AP75) | 0,36 | 72,25 | 0,0692 | 0,0313 | |||||
| US55405YAB65 / MTSI 0 1/4 03/15/26 | 0,36 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,36 | 43,20 | 0,0687 | 0,0291 | |||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,36 | -38,19 | 0,0684 | -0,0359 | |||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,36 | -38,19 | 0,0684 | -0,0359 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,36 | 0,0683 | 0,0683 | |||||
| Core Scientific Inc / DBT (US21874AAC09) | 0,35 | 51,93 | 0,0679 | 0,0271 | |||||
| US292554AM49 / Encore Capital Group Inc | 0,35 | -9,02 | 0,0677 | -0,0025 | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 0,0676 | 0,0676 | ||||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 0,0676 | 0,0676 | ||||||
| US44932KAA43 / IAC FINANCECO 3 INC | 0,35 | 861,11 | 0,0664 | 0,0598 | |||||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | 0,05 | -4,01 | 0,35 | 20,21 | 0,0662 | 0,0142 | |||
| 5290 / Vertex Corporation | 0,34 | 0,0658 | 0,0658 | ||||||
| ATROB / Astronics Corporation | 0,34 | 45,96 | 0,0658 | 0,0233 | |||||
| ATROB / Astronics Corporation | 0,34 | 45,96 | 0,0658 | 0,0233 | |||||
| US465410CA47 / Republic of Italy Government International Bond | 0,34 | 0,88 | 0,0657 | 0,0043 | |||||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,0656 | 0,0656 | ||||||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,0656 | 0,0656 | ||||||
| AGS / AGS LLC | 0,03 | 0,34 | 0,0653 | 0,0653 | |||||
| TRS GREENCORE GROUP PLC / DE (000000000) | 0,34 | 0,0647 | 0,0647 | ||||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan | 0,33 | 0,91 | 0,0638 | 0,0041 | |||||
| US74736LAF67 / Q2 Holdings Inc | 0,33 | -0,30 | 0,0634 | 0,0036 | |||||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | 0,08 | 31,81 | 0,32 | 69,84 | 0,0616 | 0,0275 | |||
| BTDR / Bitdeer Technologies Group | 0,32 | -37,74 | 0,0616 | -0,0315 | |||||
| Hims & Hers Health Inc / DBT (US433000AA43) | 0,32 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. | 0,32 | 0,63 | 0,0613 | 0,0039 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 70,27 | 0,0605 | 0,0269 | |||||
| US94419LAP67 / CONV. NOTE | 0,31 | 83,04 | 0,0601 | 0,0291 | |||||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | 0,02 | -36,55 | 0,31 | -59,79 | 0,0595 | -0,0800 | |||
| FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock | 0,02 | 96,67 | 0,30 | 140,00 | 0,0577 | 0,0351 | |||
| US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. | 0,30 | 0,0575 | 0,0575 | ||||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 221,51 | 0,0574 | 0,0405 | |||||
| SPGYF / Whitecap Resources Inc. | 0,05 | 0,30 | 0,0570 | 0,0570 | |||||
| TRS INDRA SISTEMAS SA / DE (000000000) | 0,30 | 0,0570 | 0,0570 | ||||||
| XS0209139244 / Argentine Republic Government International Bond | 0,30 | 6,86 | 0,0569 | 0,0067 | |||||
| US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. | 0,30 | 19,43 | 0,0567 | 0,0119 | |||||
| R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 16,21 | 0,0565 | 0,0107 | |||||
| R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 16,21 | 0,0565 | 0,0107 | |||||
| US040114GM64 / Argentine Republic Government International Bond | 0,29 | 32,88 | 0,0559 | 0,0162 | |||||
| US50168QAE52 / LABL Inc | 0,29 | 0,0554 | 0,0554 | ||||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,29 | 2,88 | 0,0549 | 0,0046 | |||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,29 | 2,88 | 0,0549 | 0,0046 | |||||
| IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust | 0,03 | 0,28 | 0,0546 | 0,0546 | |||||
| US126307BA42 / CSC Holdings, LLC | 0,28 | -12,38 | 0,0544 | -0,0040 | |||||
| US10316TAB08 / CONVERTIBLE ZERO | 0,28 | 113,64 | 0,0543 | 0,0302 | |||||
| ATUS / Optimum Communications, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,28 | -19,20 | 0,0541 | -0,0090 | |||
| MEXICAN PESO / DFE (000000000) | 0,28 | 0,0538 | 0,0538 | ||||||
| MEXICAN PESO / DFE (000000000) | 0,28 | 0,0538 | 0,0538 | ||||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 21,30 | 0,0536 | 0,0119 | |||||
| Harbor Freight 06/05/2031 / LON (US41151PAR64) | 0,28 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| Harbor Freight 06/05/2031 / LON (US41151PAR64) | 0,28 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| XS2730249997 / ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.500000% 12/06/2028 | 0,28 | -1,42 | 0,0533 | 0,0023 | |||||
| US09061GAK76 / CONV. NOTE | 0,28 | -50,97 | 0,0533 | -0,0134 | |||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,28 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| FGELF / Fujitsu General Limited | 0,01 | 0,27 | 0,0525 | 0,0525 | |||||
| REAL / The RealReal, Inc. | 0,27 | -13,10 | 0,0523 | -0,0043 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,27 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| US08265TAD19 / CONV. NOTE | 0,27 | 18,86 | 0,0521 | 0,0109 | |||||
| XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC | 0,27 | -2,19 | 0,0515 | 0,0018 | |||||
| XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC | 0,27 | -2,19 | 0,0515 | 0,0018 | |||||
| US91332UAB70 / CONVERTIBLE ZERO | 0,27 | 1,15 | 0,0509 | 0,0033 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,26 | 0,0504 | 0,0504 | ||||||
| GAINWELL ACQUISI 10/01/27 / LON (000000000) | 0,26 | 0,0504 | 0,0504 | ||||||
| US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond | 0,26 | 1,55 | 0,0504 | 0,0036 | |||||
| XS1729875598 / Pakistan Government International Bond | 0,26 | 66,67 | 0,0491 | 0,0259 | |||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,25 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,25 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,0488 | 0,0488 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -11,54 | 0,0487 | -0,0030 | |||
| Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0486 | 0,0486 | ||||||
| TRS ASSECO POLAND SA / DE (000000000) | 0,25 | 0,0480 | 0,0480 | ||||||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | 0,25 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | 0,25 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,25 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,25 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,25 | -55,61 | 0,0478 | -0,0537 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -92,72 | 0,25 | -89,97 | 0,0475 | -0,1469 | |||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| XS2105716554 / Pharming Group NV | 0,25 | 17,22 | 0,0471 | 0,0093 | |||||
| XS2105716554 / Pharming Group NV | 0,25 | 17,22 | 0,0471 | 0,0093 | |||||
| US531229AR32 / Liberty Media Corp | 0,24 | 306,67 | 0,0469 | 0,0360 | |||||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,01 | -160,68 | 0,24 | -152,49 | 0,0466 | 0,1299 | |||
| E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 151,04 | 0,0462 | 0,0287 | |||||
| CCZ / Comcast Holdings Corporation - Corporate Bond/Note | 0,24 | -3,23 | 0,0460 | 0,0012 | |||||
| TRS JUST GROUP PLC / DE (000000000) | 0,24 | 0,0458 | 0,0458 | ||||||
| Comcast Holdings Corp / DBT (US2003006069) | 0,24 | -0,42 | 0,0455 | 0,0023 | |||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,01 | -645,96 | 0,23 | -223,16 | 0,0449 | 0,0726 | |||
| EURO FX CURR / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| EURO FX CURR / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) | 0,23 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) | 0,23 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc | 0,23 | 395,65 | 0,0438 | 0,0353 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| TRT051033T12 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 | 0,23 | -19,79 | 0,0436 | -0,0076 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC | 0,22 | 643,33 | 0,0430 | 0,0375 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2858704021) | 0,22 | -20,43 | 0,0426 | -0,0079 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2858704021) | 0,22 | -20,43 | 0,0426 | -0,0079 | |||||
| TRS JET2 PLC / DE (000000000) | 0,22 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| XS2436313196 / Kane Bidco Ltd. | 0,22 | 9,55 | 0,0419 | 0,0060 | |||||
| Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) | 0,22 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) | 0,22 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,22 | 323,53 | 0,0416 | 0,0323 | |||||
| CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) | 0,22 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,22 | -14,34 | 0,0413 | -0,0042 | |||
| CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) | 0,22 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| US48123VAE20 / CONV. NOTE | 0,22 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| UPFIELD RC E+300 01/02/25 / LON (000000000) | 0,21 | 0,0410 | 0,0410 | ||||||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,21 | 395,35 | 0,0410 | 0,0330 | |||||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,21 | 395,35 | 0,0410 | 0,0330 | |||||
| TRS MORGAN SINDALL GROUP PLC / DE (000000000) | 0,21 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -347,70 | 0,21 | -332,97 | 0,0408 | 0,0572 | |||
| CA86212HAC93 / StorageVault Canada Inc | 0,21 | 6,03 | 0,0406 | 0,0045 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,21 | 0,0405 | 0,0405 | ||||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,21 | 0,0405 | 0,0405 | ||||||
| US761299AB20 / Retrophin Inc Bond | 0,21 | 0,49 | 0,0397 | 0,0024 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B | 0,21 | 0,0397 | 0,0397 | ||||||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0397 | 0,0397 | ||||||
| TRS STANDARD CHARTERED PLC / DE (000000000) | 0,21 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,21 | 20,59 | 0,0395 | 0,0087 | |||||
| US302301AG16 / EZCORP Inc | 0,20 | -53,01 | 0,0389 | -0,0393 | |||||
| US530715AL56 / Liberty Media, Bond 3.75%, Due 2/15/2030 | 0,20 | -46,84 | 0,0389 | -0,0298 | |||||
| US311642AA03 / FARO Technologies, Inc. | 0,20 | 10,38 | 0,0388 | 0,0056 | |||||
| BTO / B2Gold Corp. | 0,20 | 344,44 | 0,0385 | 0,0303 | |||||
| BTO / B2Gold Corp. | 0,20 | 344,44 | 0,0385 | 0,0303 | |||||
| TRS REMY COINTREAU SA / DE (000000000) | 0,20 | 0,0385 | 0,0385 | ||||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 22,36 | 0,0379 | 0,0087 | |||||
| US453204AD18 / CONV. NOTE | 0,20 | 0,0377 | 0,0377 | ||||||
| GRPN / Groupon, Inc. | 0,20 | 262,96 | 0,0377 | 0,0277 | |||||
| US25714PEW41 / Dominican Republic International Bond | 0,20 | 2,09 | 0,0375 | 0,0029 | |||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (USP75744AT29) | 0,20 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,01 | 92,58 | 0,19 | 23,72 | 0,0371 | 0,0089 | |||
| TRS PERNOD RICARD SA / DE (000000000) | 0,19 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| TRS BANK OF GEORGIA GROUP PLC / DE (000000000) | 0,19 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| TRS CURRYS PLC / DE (000000000) | 0,19 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,19 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The | 0,19 | 116,09 | 0,0361 | 0,0202 | |||||
| TRS VICAT SACA / DE (000000000) | 0,19 | 0,0358 | 0,0358 | ||||||
| US02043QAB32 / CONV. NOTE | 0,19 | 0,0357 | 0,0357 | ||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US25159XAF06) | 0,18 | -3,66 | 0,0355 | 0,0008 | |||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US25159XAF06) | 0,18 | -3,66 | 0,0355 | 0,0008 | |||||
| Gol Finance Inc / DBT (US36254VAN82) | 0,18 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| Gol Finance Inc / DBT (US36254VAN82) | 0,18 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| TRS ENEA SA / DE (000000000) | 0,18 | 0,0353 | 0,0353 | ||||||
| TRS INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA / DE (000000000) | 0,18 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,18 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | 0,18 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | 0,18 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| TRS TAURON POLSKA ENERGIA SA / DE (000000000) | 0,18 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| 6O7 / Dowlais Group plc | 0,20 | 0,18 | 0,0342 | 0,0342 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,18 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| US02081GAB86 / Alphatec Holdings, Inc. | 0,18 | -67,04 | 0,0341 | -0,0630 | |||||
| TRS ENDESA SA / DE (000000000) | 0,18 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| EURO-BUND / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| EURO-BUND / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| XS0559237796 / Lebanon Government International Bond | 0,18 | 5,39 | 0,0338 | 0,0035 | |||||
| TRS SPIRAX GROUP PLC / DE (000000000) | 0,17 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,17 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| MFRM / Mattress Firm Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2,35 | 0,0334 | 0,0027 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,17 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| US08975B1171 / BigBear.ai Holdings Inc | 0,17 | -20,37 | 0,0331 | -0,0060 | |||||
| US2681581284 / DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP WARRANTS | 0,17 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| US2681581284 / DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP WARRANTS | 0,17 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| DAX INDEX / DE (000000000) | 0,17 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| US29786AAN63 / CONV. NOTE | 0,17 | 335,90 | 0,0327 | 0,0258 | |||||
| PXTJ / Petroleos Mexicanos | 0,17 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| TRS ON THE BEACH GROUP PLC / DE (000000000) | 0,17 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| HEARTHSIDE FOOD 05/23/25 / LON (000000000) | 0,17 | 0,0326 | 0,0326 | ||||||
| HEARTHSIDE FOOD 05/23/25 / LON (000000000) | 0,17 | 0,0326 | 0,0326 | ||||||
| US401617AD75 / CONV. NOTE | 0,17 | -10,58 | 0,0324 | -0,0019 | |||||
| US401617AD75 / CONV. NOTE | 0,17 | -10,58 | 0,0324 | -0,0019 | |||||
| ROO / Deliveroo plc | 0,07 | 0,17 | 0,0324 | 0,0324 | |||||
| W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -37,31 | 0,0323 | -0,0162 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,17 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) | 0,17 | -0,60 | 0,0317 | 0,0016 | |||||
| TRS MARKS & SPENCER GROUP PLC / DE (000000000) | 0,16 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| T2ND34 / Tandem Diabetes Care, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| T2ND34 / Tandem Diabetes Care, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| US62886HBD26 / NCL Corp Ltd | 0,16 | 7,38 | 0,0309 | 0,0039 | |||||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,00 | -77,98 | 0,16 | -76,44 | 0,0308 | -0,0920 | |||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,16 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,16 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,01 | 204,99 | 0,16 | 209,80 | 0,0304 | 0,0211 | |||
| TRS DRAX GROUP PLC / DE (000000000) | 0,16 | 0,0302 | 0,0302 | ||||||
| TRS SYNEKTIK SA / DE (000000000) | 0,16 | 0,0302 | 0,0302 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,16 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 933,33 | 0,0299 | 0,0270 | |||||
| B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 933,33 | 0,0299 | 0,0270 | |||||
| TRS ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE COMUNICACION SA / DE (000000000) | 0,16 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| US29786AAL08 / Etsy Inc | 0,15 | 1,32 | 0,0297 | 0,0022 | |||||
| FVI / Fortuna Mining Corp. | 0,15 | 17,83 | 0,0293 | 0,0060 | |||||
| FVI / Fortuna Mining Corp. | 0,15 | 17,83 | 0,0293 | 0,0060 | |||||
| Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) | 0,15 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) | 0,15 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 0,01 | 0,15 | 0,0292 | 0,0292 | |||||
| MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 0,01 | 0,15 | 0,0292 | 0,0292 | |||||
| TRS DIAGEO PLC / DE (000000000) | 0,15 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) | 0,15 | -20,53 | 0,0291 | -0,0053 | |||||
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) | 0,15 | -20,53 | 0,0291 | -0,0053 | |||||
| MTSR / Metsera, Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 7,91 | 0,0289 | 0,0037 | |||
| US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 | 0,15 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| US75737FAE88 / Redfin Corp | 0,15 | -40,71 | 0,0288 | -0,0170 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,15 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| TRS CAIRN HOMES PLC / DE (000000000) | 0,15 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,15 | 2,78 | 0,0284 | 0,0024 | |||||
| US83406FAA03 / SOFI TECHNOLOGIES INC | 0,15 | 250,00 | 0,0282 | 0,0205 | |||||
| US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A | 0,15 | 271,79 | 0,0279 | 0,0208 | |||||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,01 | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | |||||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,01 | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | |||||
| TRS PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA / DE (000000000) | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| TRS CRODA INTERNATIONAL PLC / DE (000000000) | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 0,14 | 4,38 | 0,0276 | 0,0027 | |||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 0,14 | 4,38 | 0,0276 | 0,0027 | |||||
| D6HD / DATAGROUP SE | 0,00 | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | |||||
| TRS TELKOM SA SOC LTD / DE (000000000) | 0,14 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II | 0,01 | 0,14 | 0,0274 | 0,0274 | |||||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0273 | 0,0273 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,14 | 0,0273 | 0,0273 | ||||||
| INFA / Informatica Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| OPENL / Opendoor Technologies Inc. - Equity Warrant | 0,14 | 0,0272 | 0,0272 | ||||||
| TRS NATWEST GROUP PLC / DE (000000000) | 0,14 | 0,0271 | 0,0271 | ||||||
| TRS BALFOUR BEATTY PLC / DE (000000000) | 0,14 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| US08265TAB52 / Bentley Systems Inc | 0,14 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| AACB / Artius II Acquisition Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| TRT081128T15 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 31.080000% 11/08/2028 | 0,14 | -17,65 | 0,0269 | -0,0039 | |||||
| NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,01 | 0,14 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,01 | 0,14 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| HVII / Hennessy Capital Investment Corp. VII | 0,01 | 0,14 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| HVII / Hennessy Capital Investment Corp. VII | 0,01 | 0,14 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| TRS CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA / DE (000000000) | 0,14 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| TRS KERING SA / DE (000000000) | 0,14 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| PQX1 / Biotage AB (publ) | 0,01 | 0,14 | 0,0265 | 0,0265 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECV76) | 0,14 | 0,74 | 0,0263 | 0,0017 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECV76) | 0,14 | 0,74 | 0,0263 | 0,0017 | |||||
| TRS WICKES GROUP PLC / DE (000000000) | 0,14 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| TRS MITIE GROUP PLC / DE (000000000) | 0,14 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,14 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 0,01 | 0,13 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO | 0,13 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| ALTICE USA TLB-5 04/15/27 / LON (000000000) | 0,13 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| UNIT / Uniti Group Inc. | 0,03 | -39,71 | 0,13 | -55,07 | 0,0257 | -0,0279 | |||
| US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 | 0,13 | -46,12 | 0,0254 | -0,0133 | |||||
| TRS RAINBOW TOURS SA / DE (000000000) | 0,13 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,13 | 7,38 | 0,0253 | 0,0031 | |||||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,13 | 7,38 | 0,0253 | 0,0031 | |||||
| TRS ESSENTRA PLC / DE (000000000) | 0,13 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | 0,13 | -12,75 | 0,0250 | -0,0020 | |||||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | 0,13 | -12,75 | 0,0250 | -0,0020 | |||||
| XS2250347700 / FLIGHT CENTRE LTD | 0,13 | -2,29 | 0,0246 | 0,0008 | |||||
| US477839AB04 / CONV. NOTE | 0,13 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| US922280AB86 / VARONIS SYS INC CONV 1.25% 08/15/2025 144A | 0,13 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| US83304AAF30 / CONVERTIBLE ZERO | 0,13 | 204,88 | 0,0241 | 0,0172 | |||||
| JAPAN YEN CURR / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| JAPAN YEN CURR / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| AUDUSD CRNCY / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| AUDUSD CRNCY / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -55,06 | 0,0231 | -0,0251 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,12 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| TRS BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC / DE (000000000) | 0,12 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,12 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| TRS TBC BANK GROUP PLC / DE (000000000) | 0,12 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,12 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,0220 | 0,0220 | ||||||
| US698884AE30 / PAR Technology Corporation | 0,11 | 442,86 | 0,0219 | 0,0180 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| TRS MTN GROUP LTD / DE (000000000) | 0,11 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| BTDR / Bitdeer Technologies Group | 0,01 | -122,85 | 0,11 | -123,83 | 0,0215 | 0,1066 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,11 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| US23282WAC47 / CONV. NOTE | 0,11 | -53,97 | 0,0211 | -0,0208 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A | 0,11 | -69,47 | 0,0210 | -0,0436 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,11 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) | 0,11 | 7,92 | 0,0210 | 0,0027 | |||||
| TRS ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD / DE (000000000) | 0,11 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,11 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. | 0,03 | 0,11 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| ALDF / Aldel Financial II Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0204 | 0,0204 | |||||
| ALDF / Aldel Financial II Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0204 | 0,0204 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,11 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| DE000A283WZ3 / ams AG | 0,11 | 15,38 | 0,0202 | 0,0037 | |||||
| BTDR / Bitdeer Technologies Group | 0,10 | -8,04 | 0,0199 | -0,0005 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,10 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,10 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242096) | 0,10 | -4,67 | 0,0196 | 0,0002 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242096) | 0,10 | -4,67 | 0,0196 | 0,0002 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -78,34 | 0,0192 | -0,0635 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -78,34 | 0,0192 | -0,0635 | |||||
| LIBERTY LATIN TL 10/16/28 / LON (000000000) | 0,10 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| Rogers Sugar Inc / DBT (CA77519RAF97) | 0,10 | 8,89 | 0,0189 | 0,0025 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241445) | 0,10 | -3,96 | 0,0188 | 0,0005 | |||||
| US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc | 0,10 | 340,91 | 0,0188 | 0,0147 | |||||
| US852234AK99 / CONV. NOTE | 0,10 | 34,72 | 0,0187 | 0,0055 | |||||
| US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 | 0,10 | -91,10 | 0,0186 | -0,1784 | |||||
| IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,10 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. | 0,01 | 0,10 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. | 0,01 | 0,10 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,10 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| TRS BANCO DE SABADELL SA / DE (000000000) | 0,10 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| TRS ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC / DE (000000000) | 0,10 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0180 | 0,0180 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,09 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| BEAG / Bold Eagle Acquisition Corp. | 0,01 | 0,09 | 0,0178 | 0,0178 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,09 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,09 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,09 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,09 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US733245AC80 / Porch Group Inc | 0,09 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,09 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,09 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,09 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| HEARTHSIDE RC SO 11/22/24 / LON (000000000) | 0,09 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| HEARTHSIDE RC SO 11/22/24 / LON (000000000) | 0,09 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| TRS BNP PARIBAS SA / DE (000000000) | 0,09 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,09 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| LIGADO NETWORKS 04/30/25 / LON (000000000) | 0,09 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| LIGADO NETWORKS 04/30/25 / LON (000000000) | 0,09 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| TRS GALLIFORD TRY HOLDINGS PLC / DE (000000000) | 0,09 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,09 | 62,96 | 0,0169 | 0,0070 | |||||
| MSCI EMGMKT / DE (000000000) | 0,09 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| MSCI EMGMKT / DE (000000000) | 0,09 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| TRS CARNIVAL PLC / DE (000000000) | 0,09 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| TRS EGYPT TREASURY BILL / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0165 | 0,0165 | ||||||
| US743312AB62 / Progress Software Corp | 0,08 | 33,33 | 0,0162 | 0,0047 | |||||
| CORN / DCO (000000000) | 0,08 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | 0,08 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,08 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,08 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| 3660 / Qfin Holdings, Inc. | 0,08 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond | 0,08 | -78,65 | 0,0159 | -0,0134 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,08 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| TRS BARCLAYS PLC / DE (000000000) | 0,08 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| US35953DAB01 / fuboTV Inc | 0,08 | 0,00 | 0,0157 | 0,0010 | |||||
| TRS AXA SA / DE (000000000) | 0,08 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,08 | -75,53 | 0,0156 | -0,0367 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0,08 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| US530715AG61 / Liberty Media, Bond 4%, Due 11/15/2029 | 0,08 | -58,12 | 0,0154 | -0,0192 | |||||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 36,21 | 0,0153 | 0,0048 | |||||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 36,21 | 0,0153 | 0,0048 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,08 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| TRS CENTRICA PLC / DE (000000000) | 0,08 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| TRS ERAMET SA / DE (000000000) | 0,08 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| KOSPI2 INX / DE (000000000) | 0,08 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| KOSPI2 INX / DE (000000000) | 0,08 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,08 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,08 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| TRS CIFXCADM / DE (000000000) | 0,08 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,08 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| HARBOR FREIGH 06/11/31 / LON (000000000) | 0,08 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| HARBOR FREIGH 06/11/31 / LON (000000000) | 0,08 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| TRS ASHTEAD GROUP PLC / DE (000000000) | 0,08 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock | 0,01 | 16,35 | 0,08 | 43,40 | 0,0147 | 0,0050 | |||
| TRS SOLGOLD PLC / DE (000000000) | 0,08 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| USP17625AE71 / Venezuela Government International Bond | 0,08 | -42,31 | 0,0144 | -0,0091 | |||||
| TRS ACCIONA SA / DE (000000000) | 0,07 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,07 | -35,09 | 0,0144 | -0,0063 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,07 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,07 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,07 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| US45783QAB68 / Inotiv, Inc. | 0,07 | -36,21 | 0,0143 | -0,0068 | |||||
| U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -3,95 | 0,0140 | 0,0003 | |||||
| LIGADO DIP ROLLUP05/05/25 / LON (000000000) | 0,07 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 0,07 | 414,29 | 0,0140 | 0,0114 | |||||
| DOU / Douglas AG | 0,01 | 0,07 | 0,0139 | 0,0139 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,07 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,07 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,07 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 0,01 | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 0,01 | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| CORELOGIC TLB L+ 06/02/28 / LON (000000000) | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| TRS COSTAIN GROUP PLC / DE (000000000) | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| USP17625AA59 / Venezuela Government International Bond | 0,07 | -40,83 | 0,0136 | -0,0082 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,07 | 0,0136 | 0,0136 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,07 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,07 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 | 0,07 | -1,45 | 0,0132 | 0,0007 | |||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,07 | 655,56 | 0,0132 | 0,0115 | |||||
| Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAD48) | 0,07 | -74,91 | 0,0131 | -0,0359 | |||||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 0,07 | -78,88 | 0,0131 | -0,0451 | |||||
| TRS FIRSTGROUP PLC / DE (000000000) | 0,07 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,07 | -4,29 | 0,0130 | 0,0002 | |||||
| LEGT / Legato Merger Corp. III | 0,01 | 0,07 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,07 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,07 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -62,29 | 0,0128 | -0,0188 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -62,29 | 0,0128 | -0,0188 | |||||
| TRS AO WORLD PLC / DE (000000000) | 0,07 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| TRS DATATEC LTD / DE (000000000) | 0,07 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,07 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| US29266MAF68 / Iberdrola International BV | 0,07 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,07 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| TRS SAFESTORE HOLDINGS PLC / DE (000000000) | 0,07 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| Cornerstone Bldg 04/12/28 / LON (000000000) | 0,07 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| Cornerstone Bldg 04/12/28 / LON (000000000) | 0,07 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| TRS POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA / DE (000000000) | 0,06 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,06 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,06 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,06 | -61,82 | 0,0123 | -0,0177 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| TRS MITCHELLS & BUTLERS PLC / DE (000000000) | 0,06 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,06 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC | 0,06 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| LCPR Loan Financ 10/16/28 / LON (000000000) | 0,06 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| LCPR Loan Financ 10/16/28 / LON (000000000) | 0,06 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| TRS SPECTRIS PLC / DE (000000000) | 0,06 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| TRS RENISHAW PLC / DE (000000000) | 0,06 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Pagaya Technologies Ltd / DBT (US69549FAA75) | 0,06 | -47,41 | 0,0118 | -0,0092 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,06 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| US87918AAF21 / CONV. NOTE | 0,06 | 0,00 | 0,0117 | 0,0007 | |||||
| WGO / Winnebago Industries, Inc. | 0,06 | -14,49 | 0,0115 | -0,0011 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -67,04 | 0,0114 | -0,0210 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,06 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| TRS UMICORE SA / DE (000000000) | 0,06 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| TRS FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LTD / DE (000000000) | 0,06 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| FRTAF / freenet AG | 0,00 | 0,06 | 0,0110 | 0,0110 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| US698884AC73 / PAR Technology Corp | 0,06 | -3,45 | 0,0109 | 0,0003 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| TRS DOMINO'S PIZZA GROUP PLC / DE (000000000) | 0,06 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| TRS JUDGES SCIENTIFIC PLC / DE (000000000) | 0,06 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| TRS CHRYSALIS INVESTMENTS LTD / DE (000000000) | 0,06 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| TRS COCA-COLA HBC AG / DE (000000000) | 0,06 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,06 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| SA RAND CURR(CME) / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242179) | 0,05 | -3,57 | 0,0105 | 0,0004 | |||||
| TRS FOXTONS GROUP PLC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| TRS BAKKAVOR GROUP PLC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan | 0,05 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| TRS TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS / DE (000000000) | 0,05 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| TRS EUROFINS SCIENTIFIC SE / DE (000000000) | 0,05 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| TRS PAYPOINT PLC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| TRS OSB GROUP PLC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241361) | 0,05 | -1,89 | 0,0100 | 0,0003 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,05 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| AUST 3YR BOND / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,05 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| TRS ALIOR BANK SA / DE (000000000) | 0,05 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,05 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| TRS CARMILA SA / DE (000000000) | 0,05 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| TRS SECURE TRUST BANK PLC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,05 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| TRS RUBIS SCA / DE (000000000) | 0,05 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| TRS PETERSHILL PARTNERS PLC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| TRS TELEVISION FRANCAISE 1 SA / DE (000000000) | 0,05 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| MILL WHEAT EURO / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| TRS VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS / DE (000000000) | 0,05 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,05 | -9,43 | 0,0092 | -0,0005 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. | 0,05 | 2,17 | 0,0090 | 0,0007 | |||||
| HCXY / Hercules Capital, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| HCXY / Hercules Capital, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| TRS LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE / DE (000000000) | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| TRS ABRDN PLC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| TRS EBRO FOODS SA / DE (000000000) | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,05 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| Ventas Realty LP / DBT (US92277GAZ00) | 0,05 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,05 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC CONV 2.75% 05/15/2026 | 0,05 | -86,86 | 0,0089 | -0,0546 | |||||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,05 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,05 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| TRS HARMONY GOLD MINING CO LTD / DE (000000000) | 0,05 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| Three-Month SOFR / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| Three-Month SOFR / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| TRS RENTOKIL INITIAL PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| TRS RS GROUP PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| TRS PEPCO GROUP NV / DE (000000000) | 0,04 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241957) | 0,04 | -2,27 | 0,0083 | 0,0001 | |||||
| TRS ENEL SPA / DE (000000000) | 0,04 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| TRS SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA / DE (000000000) | 0,04 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| TRS AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| TRS MFE-MEDIAFOREUROPE NV / DE (000000000) | 0,04 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,04 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| US40637HAF64 / CONV. NOTE | 0,04 | -91,85 | 0,0080 | -0,0831 | |||||
| TRS TECNICAS REUNIDAS SA / DE (000000000) | 0,04 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,04 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| TRS TESCO PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,04 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| TRS MR PRICE GROUP LTD / DE (000000000) | 0,04 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| US531229AQ58 / CONV. NOTE | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| US753422AF15 / Rapid7 Inc | 0,04 | -4,76 | 0,0078 | 0,0011 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -172,77 | 0,04 | -171,43 | 0,0078 | 0,0180 | |||
| SILVER / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| COPPER / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| COPPER / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| TRS EASYJET PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,04 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,04 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| TRS OLD MUTUAL LTD / DE (000000000) | 0,04 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| TRS HILTON FOOD GROUP PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| TRS 3I GROUP PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,04 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| TRS ARCELIK AS / DE (000000000) | 0,04 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,04 | -51,90 | 0,0074 | -0,0071 | |||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,04 | -51,90 | 0,0074 | -0,0071 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,04 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| TRS SERCO GROUP PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| COFFEE 'C' / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| COFFEE 'C' / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| TRS MFE-MEDIAFOREUROPE NV / DE (000000000) | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| TRS OPMOBILITY / DE (000000000) | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,00 | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,00 | 0,04 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| XS1313647841 / Lebanon Government International Bond | 0,04 | -7,50 | 0,0071 | -0,0002 | |||||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,04 | -2,63 | 0,0071 | 0,0002 | |||||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,04 | -2,63 | 0,0071 | 0,0002 | |||||
| XS0944226637 / Lebanon Government International Bond | 0,04 | -7,50 | 0,0071 | -0,0002 | |||||
| XS0493540297 / Lebanon Government International Bond | 0,04 | -7,50 | 0,0071 | -0,0002 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| TRS TRANSACTION CAPITAL LTD / DE (000000000) | 0,04 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| TRS OCADO GROUP PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| US49803XAB91 / KITE REALTY GROUP LP | 0,04 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| MILL WHEAT EURO / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| MILL WHEAT EURO / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,04 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,04 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| TRS CAPITA PLC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO | 0,04 | -71,07 | 0,0068 | -0,0037 | |||||
| TRS VALNEVA SE / DE (000000000) | 0,04 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| TRS OXFORD INSTRUMENTS PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| TRS CLARANOVA SE / DE (000000000) | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,03 | -17,07 | 0,0066 | -0,0010 | |||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,03 | -17,07 | 0,0066 | -0,0010 | |||||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| TRS RENOLD PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| TRS HIKMA PHARMACEUTICALS PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| TRS TEN SQUARE GAMES SA / DE (000000000) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| TRS HAMMERSON PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| Omnis Funding Trust / DBT (US68218WAA27) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| TRS MARSTON'S PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| TRS ENGIE SA / DE (000000000) | 0,03 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| TRS WIZZ AIR HOLDINGS PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| TRS SMURFIT WESTROCK PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0056 | 0,0000 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -164,81 | 0,03 | -158,00 | 0,0056 | 0,0148 | |||
| TRS RANK GROUP PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant | 0,03 | -84,66 | 0,0056 | -0,0286 | |||||
| IDERA TL B2 SOFR 03/02/28 / LON (000000000) | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| IDERA TL B2 SOFR 03/02/28 / LON (000000000) | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| CEPO / Cantor Equity Partners I, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| CEPO / Cantor Equity Partners I, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| TRS ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| TRS DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA / DE (000000000) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| RIVERBED TECHNOL 07/01/28 / LON (000000000) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| RIVERBED TECHNOL 07/01/28 / LON (000000000) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| TRS OMNIA HOLDINGS LTD / DE (000000000) | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,03 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| TRS ORANGE SA / DE (000000000) | 0,03 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| TRS VODAFONE GROUP PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| WHITE SUGAR (ICE) / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| WHITE SUGAR (ICE) / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| TRS DOM DEVELOPMENT SA / DE (000000000) | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,03 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| TRS SOCIAL HOUSING REIT PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| TRS YOUGOV PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| TRS AFRIMAT LTD / DE (000000000) | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| HEARTHSIDE FOOD 05/23/25 / LON (000000000) | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| HEARTHSIDE FOOD 05/23/25 / LON (000000000) | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| IRS MXN / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| TRS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| TRS SOLTEC POWER HOLDINGS SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| TRS CAPGEMINI SE / DE (000000000) | 0,02 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| TRS PURETECH HEALTH PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| TRS UNITE GROUP PLC/THE / DE (000000000) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| TRS WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P / DE (000000000) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| TRS PANTHEON INFRASTRUCTURE PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| IRS MXN / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| TRS AMEDEO AIR FOUR PLUS LTD / DE (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| US977852AD45 / CONV. NOTE | 0,02 | -52,27 | 0,0042 | -0,0039 | |||||
| TRS KERNEL HOLDING SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| TRS INTERPARFUMS SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| TRS JOHNSON SERVICE GROUP PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| TRS DEVELIA SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| TRS VOLTALIA SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| TRS MELROSE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| TRS AUDAX RENOVABLES SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| TRS GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| UK NATURAL GAS / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| TRS PICTON PROPERTY INCOME LTD / DE (000000000) | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| TRS WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| TRS BEAZLEY PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| LME COPPER / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| CCIX / Churchill Capital Corp IX | 0,00 | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| Semler Scientific Inc / DBT (US81684MAA27) | 0,02 | -9,52 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| TRS VEOLIA ENVIRONNEMENT SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| WK / Workiva Inc. | 0,02 | -82,88 | 0,0037 | -0,0164 | |||||
| WK / Workiva Inc. | 0,02 | -82,88 | 0,0037 | -0,0164 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0037 | 0,0003 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| TRS ALTEN SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd | 0,02 | 5,88 | 0,0036 | 0,0004 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| TRS AIB GROUP PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0036 | 0,0003 | |||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0036 | 0,0003 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| PETCO HEALTH WEL 03/03/28 / LON (000000000) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| PETCO HEALTH WEL 03/03/28 / LON (000000000) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| XS0859366899 / Lebanon Government International Bond | 0,02 | -5,26 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| TRS KAUFMAN & BROAD SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| TRS XPS PENSIONS GROUP PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| TRS KELLER GROUP PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| TRS ASSYSTEM SA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| RSBB / Kaisa Group Holdings Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,0033 | 0,0002 | |||||
| TRS YU GROUP PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| TRS EQUITES PROPERTY FUND LTD / DE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| TRS ECORA RESOURCES PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| TRS TRUSTPILOT GROUP PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| TRS LA FRANCAISE DE L'ENERGIE SACA / DE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| TRS WH SMITH PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| TRS FERGUSON ENTERPRISES INC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| REAL / The RealReal, Inc. | 0,00 | -317,59 | 0,02 | -277,78 | 0,0031 | 0,0048 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| TRS NATIONAL GRID PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 6,67 | 0,0031 | 0,0002 | |||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 6,67 | 0,0031 | 0,0002 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) | 0,02 | -83,52 | 0,0030 | -0,0134 | |||||
| TRS DELIVEROO PLC ORD / DE (000000000) | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| US47074LAB18 / Jamf Holding Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0029 | 0,0002 | |||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| TRS SEVERFIELD PLC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| TRS RATHBONES GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| DM / Desktop Metal, Inc. | 0,03 | -4.309,51 | 0,01 | -1.500,00 | 0,0028 | 0,0031 | |||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. | 0,01 | -98,38 | 0,0028 | -0,1278 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| TRS DERWENT LONDON PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| TRS BENEFIT SYSTEMS SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| L2IV34 / LivaNova PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| L2IV34 / LivaNova PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| F1SL34 / Fastly, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| WULF / TeraWulf Inc. | 0,01 | -18,75 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| WULF / TeraWulf Inc. | 0,01 | -18,75 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -64,86 | 0,0026 | -0,0042 | |||||
| E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -64,86 | 0,0026 | -0,0042 | |||||
| TRS NEWRIVER REIT PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| IRS BRL / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| TRS HUTCHMED CHINA LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| TRS GRUPA AZOTY SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0001 | |||||
| TRS GRIFOLS SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| TRS LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| TRS LG ENERGY SOLUTION LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| SAMARCO MINERA 5.75 10/23 / DBT (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| SAMARCO MINERA 5.75 10/23 / DBT (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US83304AAH95 / SNAP INC | 0,01 | -75,51 | 0,0025 | -0,0065 | |||||
| TRS AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,01 | -50,00 | 0,0024 | -0,0021 | |||||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,01 | -50,00 | 0,0024 | -0,0021 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| SOYBEAN / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -94,85 | 0,0023 | -0,0399 | |||||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -94,85 | 0,0023 | -0,0399 | |||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,01 | -90,70 | 0,0023 | -0,0211 | |||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,01 | -90,70 | 0,0023 | -0,0211 | |||||
| TRS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| TRS TOTALENERGIES / DE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| ECX EMISSION / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| TRS FAIRVEST LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| TRS ACERINOX SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PEN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| TRS SOMERO ENTERPRISES INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| TRS BHP GROUP LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| TRS FEVERTREE DRINKS PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Amyris Inc / DBT (US032ESCAA38) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Amyris Inc / DBT (US032ESCAA38) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| TRS LAND SECURITIES GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| US126307BK24 / CSC Holdings LLC | 0,01 | -16,67 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| CDS KOHL'S CORP / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| HARBOR FREIGH 06/11/31 / LON (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| HARBOR FREIGH 06/11/31 / LON (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Three-Month SOFR / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Three-Month SOFR / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| TRS ADMIRAL GROUP ORD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| CDS WHIRLPOOL CORP / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| TRS BURFORD CAPITAL LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 | 0,01 | -18,18 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| TRS ASBISC ENTERPRISES PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TRS MERCIALYS SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TRS AECI LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TRS HOWDEN JOINERY GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TRS AEDAS HOMES SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TRS ASTRAL FOODS LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TRS ENERGEAN PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| WHITE SUGAR (ICE) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| TRS VENTURE LIFE GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| GEFS48 / GOL Equity Finance SA | 0,01 | -69,23 | 0,0017 | -0,0031 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| DJIA MINI E-CBOT / DE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| DJIA MINI E-CBOT / DE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| TRS WHITBREAD PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| TRS CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. | 0,00 | -55,56 | 0,01 | -68,18 | 0,0015 | -0,0025 | |||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CDS REPUBLIC OF ARGENTINA / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CDS REPUBLIC OF ARGENTINA / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. | 0,01 | -12,50 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| TRS CIFXCADM / DE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| IRS CZK / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,01 | -61,11 | 0,0014 | -0,0019 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| TRS EVERPLAY GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| TRS INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PCSC / Perceptive Capital Solutions Corp | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| CAC40 10 EURO / DE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| TRS SUN INTERNATIONAL LTD/SOUTH AFRICA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| TRS L'OREAL SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| TRS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| COTTON NO.2 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| TRS BANCA POPOLARE DI SONDRIO / DE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| TRS AVI LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US82452TAA51 / SHIFT TECHNOLOGIES INC CONV 4.75% 05/15/2026 144A | 0,01 | 20,00 | 0,0012 | 0,0002 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| TRS CLOSE BROTHERS GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| TRS MOSTOSTAL ZABRZE SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US33813JAA43 / FISKER INC CONV 2.5% 09/15/2026 144A | 0,01 | 25,00 | 0,0011 | 0,0003 | |||||
| TRS FINTEL PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| TRS TIKEHAU CAPITAL SCA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| TRS BRICKABILITY GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| TRS TRAVIS PERKINS PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| TRS NIOX GROUP PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| TRS JACQUET METALS SACA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CANOLA (WCE) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CANOLA (WCE) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| TRS ECOPRO BM CO LTD / DE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| TRS METROPOLE TELEVISION SA / DE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| TRS EOS ENERGY ENTERPRISES INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| TRS METRO BANK HOLDINGS PLC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| IRS BRL / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| TRS VUKILE PROPERTY FUND LTD / DE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PLATINUM / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PLATINUM / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| TRS CMC MARKETS ORD GBP0.25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| TRS INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| TRS LA FRANCAISE DES JEUX SACA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| TRS NEXANS SA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| TRS IDOX PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| TRS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| TRS WILSON BAYLY HOLMES-OVCON LTD / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| TRS ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| ADIDAS AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| ADIDAS AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| EURO/CZK X-RATE / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS ENERGY TRANSFER LP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS AB DYNAMICS PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS JAMES HALSTEAD PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS ECOPRO CO LTD / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS BREEDON GROUP PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS INTERNATIONAL PAPER CO / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS ARAMIS GROUP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| KOREA 3YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| KOREA 3YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS JBS S/A / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS THE SAGE GROUP PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS MO-BRUK SA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS RESOLUTE MINING LTD / DE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| TRS VEOLIA ENVIRONNEMENT SA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| TRS SPIRENT COMMUNICATIONS ORD / DE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
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| CDS WHIRLPOOL CORP / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
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| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
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| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - KZT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - ZAR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| TRS CIE AUTOMOTIVE SA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| BE / Bloom Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| CORN / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| TRS PRIMARY HEALTH PROPE / DE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| IRS ZAR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| TRS CASHBUILD LTD / DE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| TRS GRAINGER PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS2279711779 / Zhenro Properties Group Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
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| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| SOYBEAN / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TRS AVIVA PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TELEFONICA SA / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CAN 5YR BOND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TRS AVATION PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| NETDW / Nabors Energy Transition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
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| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
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| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
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| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PORTW / Southport Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TRS COSTAIN GROUP PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| HSCEI / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TRS MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOYBEAN / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TRS MERSEN / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,00 | -103,08 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0055 | |||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| EUR/SWED KRNA X-RAT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
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| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MILL WHEAT EURO / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 3MTH SONIA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 3MTH SONIA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DNMWQ / DSI Winddown, Inc. - Equity Warrant | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FR0014000TB2 / TRACT FP SA-CW25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DAY / Dayforce, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0037 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0035 | ||||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0013 | ||||
| NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| YOU / ABOUT YOU Holding SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0143 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3193 | ||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0190 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0694 | ||||
| CNXXW / CONX Corp. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0014 | ||||
| XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0577 | ||||
| ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0223 | ||||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0236 | ||||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0040 | ||||
| INN / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0086 | ||||
| ML / MoneyLion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0515 | ||||
| PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0078 | ||||
| PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LRSW / HomeToGo SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| VECTOR CAP CLS B-1 UNIT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| OPK / OPKO Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0593 | ||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0025 | ||||
| KYG837451288 / SPREE ACQUISITION CORP 1 LTD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0323 | ||||
| EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0720 | ||||
| TRS GAZPROM PJSC / DE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2305 | ||||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0523 | ||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0440 | ||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FUBO / FuboTV Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0497 | ||||
| WKC / World Kinect Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0058 | ||||
| US715ESC0184 / ESC PERSHING SQUARE | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0535 | ||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2106 | ||||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0583 | ||||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0269 | ||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0629 | ||||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0001 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1023 | ||||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0251 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0343 | ||||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3275 | ||||
| VECTOR CAP CLS B-1 UNIT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CAN 2YR BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CAN 2YR BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
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| RAPESEED EURO / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
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| COPPER / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | Short | -0,00 | -79,82 | -0,00 | -83,33 | -0,0002 | 0,0009 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| TRS HANDLOWY / DE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CDS NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CDS NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | Short | -0,00 | -85,45 | -0,00 | -87,50 | -0,0002 | 0,0014 | ||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GASOLINE RBOB / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GASOLINE RBOB / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
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| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
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| 3MTH SONIA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| FIVN / Five9, Inc. | Short | -0,00 | -53,92 | -0,00 | -66,67 | -0,0002 | 0,0004 | ||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS AUTO PARTNER SA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
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| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS KRUK SA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| COTTON NO.2 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS SENIOR PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS SEVERN TRENT PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS CERES POWER HOLDINGS PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI AS / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS RESILIENT REIT LTD / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| TRS BILLINGTON HOLDINGS PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | Short | -0,00 | -100,38 | -0,00 | -100,37 | -0,0004 | -0,1045 | ||
| COCOA - IC / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| COCOA - IC / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| GASOLINE RBOB / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CDS HOVNANIAN / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| TRS OXFORD BIOMEDICA PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NY HARB ULSD / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NY HARB ULSD / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| FSLY / Fastly, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| TRS EUROCASH SA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| LME COPPER / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| TRS OBRASCON HUARTE LAIN SA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | Short | -0,00 | -86,14 | -0,00 | -90,48 | -0,0005 | 0,0035 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - THB / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - THB / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| IRS MXN / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| NVST / Envista Holdings Corporation | Short | -0,00 | -100,93 | -0,00 | -100,74 | -0,0006 | -0,0596 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CDS LINCOLN NATIONAL CORP / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| TRS NEINOR HOMES, S.A. / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| ENOV / Enovis Corporation | Short | -0,00 | -69,79 | -0,00 | -76,92 | -0,0006 | 0,0018 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| TRS INTERCARS / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| TRS EUROCELL PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| BRENT CRUDE / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| BRENT CRUDE / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| TRS HERMES INTERNATIONAL SCA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| TRS STXE 600 IG&S PR INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| TRS INMOCEMENTO SA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| IRS CZK / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COCOA - IC / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COCOA - IC / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| DOLLAR INDEX / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| TRS ELEMENTIS PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SNAP / Snap Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| IRS BRL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||
| SOYBEAN / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOYBEAN / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| WK / Workiva Inc. | Short | -0,00 | -86,25 | -0,00 | -91,89 | -0,0008 | 0,0060 | ||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| DDOG / Datadog, Inc. | Short | -0,00 | -99,33 | -0,00 | -99,32 | -0,0008 | 0,1059 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| TRS DISCOVERIE GROUP PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| TRS SANTANDER BANK POLSKA SA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SSRM / SSR Mining Inc. | Short | -0,00 | 8,75 | -0,00 | 33,33 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| CATTLE FEEDER / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| TRS IG DESIGN GROUP PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||
| EURO/HUF X-RATE / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| TRS CLARKSON PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| TRS CURRO HOLDINGS LTD / DE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| TRS FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Short | -0,00 | 1,44 | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | -0,0001 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| TRS VERALLIA SA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| LIVN / LivaNova PLC | Short | -0,00 | -101,40 | -0,00 | -100,89 | -0,0009 | -0,0447 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| GASOLINE RBOB / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| TRS KENMARE RESOURCES PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| TRS VISTRY GROUP PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| TRS BPER BANCA SPA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CDS HOVNANIAN / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| TRS ANTOFAGASTA PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| TRS VERTU MOTORS PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| 3MTH SONIA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| TRS VIDRALA SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CFLT / Confluent, Inc. | Short | -0,00 | -67,62 | -0,01 | -76,92 | -0,0012 | 0,0036 | ||
| TRS ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| IRS COP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| WULF / TeraWulf Inc. | Short | -0,00 | 10,24 | -0,01 | 0,00 | -0,0012 | 0,0000 | ||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| TRS LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| TRS CIFXPPDD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| TRS WAVESTONE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| TRS UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| TRS BIG YELLOW GROUP PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CAC40 10 EURO / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| TRS TRIGANO SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PALLADIUM / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PALLADIUM / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | Short | -0,00 | -39,65 | -0,01 | -61,11 | -0,0014 | 0,0019 | ||
| DKNG / DraftKings Inc. | Short | -0,00 | 278,18 | -0,01 | 250,00 | -0,0014 | -0,0010 | ||
| TRS ENTAIN PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| TRS NINGBO TUOPU GROUP CO LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| TRS KARNOV GROUP AB / DE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| TRS TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| TRS WENDEL SE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| TRS YOUNG & CO'S BREWERY PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| IRS COP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| TRS DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| COTTON NO.2 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| TRS ALMIRALL SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| HAE / Haemonetics Corporation | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||
| TRS JBS S/A / DE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| TRS CELLNEX TELECOM SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| TRS RENEW HOLDINGS / DE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| TRS AIR FRANCE-KLM / DE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| TRS FNAC DARTY / DE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| TRS VIRBAC SACA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | Short | -0,00 | -101,31 | -0,01 | -100,78 | -0,0018 | -0,1689 | ||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | Short | -0,00 | -90,92 | -0,01 | -94,16 | -0,0018 | 0,0260 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| TRS REUNERT LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PD / PagerDuty, Inc. | Short | -0,00 | -56,75 | -0,01 | -64,29 | -0,0019 | 0,0033 | ||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | Short | -0,00 | -50,31 | -0,01 | -47,37 | -0,0019 | 0,0017 | ||
| TRS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV / DE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| WGO / Winnebago Industries, Inc. | Short | -0,00 | -16,80 | -0,01 | -28,57 | -0,0020 | 0,0007 | ||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| TRS VISCOFAN SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| S&P MID 400 EMINI / DE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| DAX MINI / DE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| DAX MINI / DE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SMLR / Semler Scientific, Inc. | Short | -0,00 | 3,86 | -0,01 | -9,09 | -0,0021 | -0,0001 | ||
| TRS MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CDS AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| TRS LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| TRS ITV PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Short | -0,00 | -5,91 | -0,01 | -15,38 | -0,0022 | 0,0002 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| TRS LANCASHIRE HOLDINGS LTD / DE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| TRS RELX PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| TRS CERILLION PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| TRS DELIVERY HERO SE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| TRS LLOYDS BANKING GROUP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| COFFEE 'C' / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ZAR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ZAR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PRCH / Porch Group, Inc. | Short | -0,00 | -63,66 | -0,01 | -53,85 | -0,0024 | 0,0024 | ||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | Short | -0,00 | -37,30 | -0,01 | -45,45 | -0,0024 | 0,0017 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SVI / StorageVault Canada Inc. | Short | -0,00 | -0,52 | -0,01 | 8,33 | -0,0025 | -0,0003 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| TRS IBERDROLA SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| TRS SCOR SE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| TRS AIRBUS SE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| TRS ARGAN SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | Short | -0,00 | 13,80 | -0,01 | -7,14 | -0,0027 | -0,0000 | ||
| GES / Guess?, Inc. | Short | -0,00 | -43,52 | -0,01 | -41,67 | -0,0027 | 0,0017 | ||
| TRS BUDIMEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| TRS CREDIT AGRICOLE SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| EURO/PLZ X-RATE / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| EURO/PLZ X-RATE / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| SHAK / Shake Shack Inc. | Short | -0,00 | -93,65 | -0,01 | -88,33 | -0,0028 | 0,0075 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS SECHE ENVIRONNEMENT SACA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS AIR LIQUIDE SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS ABC ARBITRAGE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS HEKTAS TICARET TAS / DE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS QUADIENT SA / DE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS INTEGRAFIN HOLDINGS PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| TRS THARISA PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| TRS B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| TRS REDEIA CORP SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| TRS GLOBAL DOMINION ACCESS SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| TRS FORVIA SE / DE (000000000) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| TRS AMPER SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| COCOA - IC / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| COCOA - IC / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| TRS BENETEAU SACA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| TRS HISCOX LTD / DE (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | Short | -0,00 | 71,62 | -0,02 | 45,45 | -0,0032 | -0,0012 | ||
| TRS COGNOR HOLDING SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| CLSK / CleanSpark, Inc. | Short | -0,00 | -83,35 | -0,02 | -82,80 | -0,0032 | 0,0137 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| TRS DCC PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| TRS ELIOR GROUP SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| CMS / CMS Energy Corporation | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| TRS M&G PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| TRS CHEMRING GROUP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| TRS KUMBA IRON ORE LTD / DE (000000000) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| KRG / Kite Realty Group Trust | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||
| IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | 447,83 | -0,02 | 200,00 | -0,0035 | -0,0026 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -78,52 | -0,02 | -78,82 | -0,0036 | 0,0119 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| TRS STXE 600 UTIL PR INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| TRS AIR LIQUIDE SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| TRS BOLLORE SE / DE (000000000) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| TRS HUUUGE INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| RSI / Rogers Sugar Inc. | Short | -0,00 | 4,86 | -0,02 | 11,76 | -0,0038 | -0,0007 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| TRS PPHE HOTEL GROUP LTD / DE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| TRS VOLKSWAGEN NV PRF / DE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| TRS ARCTIC PAPER SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| BRENT CRUDE / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| TRS JTC PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| TRS LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| ETSY / Etsy, Inc. | Short | -0,00 | 1.622,73 | -0,02 | 1.900,00 | -0,0040 | -0,0038 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| REAL / The RealReal, Inc. | Short | -0,00 | -230,44 | -0,02 | -231,25 | -0,0041 | -0,0072 | ||
| LIVE CATTLE / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| LME COPPER / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| TRS SEVERN TRENT PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| TRS RHI MAGNESITA NV / DE (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| US225447AD33 / CONV. NOTE | -0,02 | -79,61 | -0,0042 | 0,0145 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| LIVE CATTLE / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| TRS GAMMA COMMUNICATIONS PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| TRS COMPUTACENTER PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| TRS TUBACEX SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | Short | -0,00 | -3.323,74 | -0,02 | -24,14 | -0,0043 | -0,0045 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| JBT / JBT Marel Corporation | Short | -0,00 | -59,05 | -0,02 | -68,12 | -0,0044 | 0,0010 | ||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| TRS FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| TRS SAGA PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | Short | -0,00 | -92,88 | -0,02 | -93,41 | -0,0045 | 0,0587 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| TRS AEROPORTS DE PARIS SA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| TRS TELEPERFORMANCE / DE (000000000) | -0,03 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| TRS MORTGAGE ADVICE BUREAU HOLDINGS LTD / DE (000000000) | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| COCOA / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| COCOA / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| TRS BID CORP LTD / DE (000000000) | -0,03 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| TRS GALAPAGOS NV / DE (000000000) | -0,03 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| TRS EXPERIAN PLC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| FWONK / Formula One Group | Short | -0,00 | -0,03 | -0,0052 | -0,0052 | ||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | Short | -0,00 | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| TRS SUPERMARKET INCOME REIT PLC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| TRS JCDECAUX SE / DE (000000000) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| LIVE CATTLE / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| LIVE CATTLE / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | Short | -0,00 | -0,03 | -0,0055 | -0,0055 | ||||
| MKSI / MKS Inc. | Short | -0,00 | -23,66 | -0,03 | -30,95 | -0,0056 | 0,0021 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| TRS SOCIETE BIC SA / DE (000000000) | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| EUR/NOR KRONE X-RAT / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| TRS SUPER GROUP LTD/SOUTH AFRICA / DE (000000000) | -0,03 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| TRS MAS P.L.C. / DE (000000000) | -0,03 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| TRS BARRATT REDROW PLC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| TRS EDREAMS ODIGEO SA / DE (000000000) | -0,03 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | Short | -0,01 | -0,03 | -0,0063 | -0,0063 | ||||
| TRS GECINA SA / DE (000000000) | -0,03 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,03 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| NOTV / Inotiv, Inc. | Short | -0,01 | 254,81 | -0,03 | 200,00 | -0,0065 | -0,0044 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| TRS SOFTCAT PLC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| TRS KERRY GROUP PLC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| COFF ROBUSTA 10TN / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| COFF ROBUSTA 10TN / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| TRS PICK N PAY STORES LTD / DE (000000000) | -0,04 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT / DCR (000000000) | -0,04 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT / DCR (000000000) | -0,04 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| VTR / Ventas, Inc. | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0068 | -0,0068 | ||||
| U / Unity Software Inc. | Short | -0,00 | -7,57 | -0,04 | -5,41 | -0,0068 | 0,0000 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -29,21 | -0,04 | -49,28 | -0,0069 | 0,0057 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | Short | -0,00 | 198,11 | -0,04 | 260,00 | -0,0070 | -0,0053 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| TRS GETLINK SE / DE (000000000) | -0,04 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| NY HARB ULSD / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| TRS SAVILLS PLC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| TRS RECKITT BENCKISER GROUP PLC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| ISRAELI SHEKEL / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| TRS POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| TRS MULTICHOICE GROUP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| TRS WISE PLC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| TRS RAUBEX GROUP LTD / DE (000000000) | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| FTSE/JSE TOP 40 / DE (000000000) | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| FTSE/JSE TOP 40 / DE (000000000) | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| TRS PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP PLC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| CBOE VIX / DE (000000000) | -0,04 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| MINI TPX INDEX / DE (000000000) | -0,04 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| MTCH / Match Group, Inc. | Short | -0,00 | 589,58 | -0,04 | 550,00 | -0,0076 | -0,0065 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| TRS VALEO SE / DE (000000000) | -0,04 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0078 | -0,0078 | ||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| TRS FRASERS GROUP PLC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| TRS KOC HOLDING AS / DE (000000000) | -0,04 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | Short | -0,00 | -21,84 | -0,04 | -46,05 | -0,0080 | 0,0057 | ||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| US DOLLAR / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| US DOLLAR / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0082 | -0,0082 | ||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| PGY / Pagaya Technologies Ltd. | Short | -0,00 | -51,58 | -0,04 | -38,57 | -0,0084 | 0,0044 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,04 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | Short | -0,00 | 113,23 | -0,05 | 136,84 | -0,0087 | -0,0052 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | Short | -0,00 | 81,58 | -0,05 | 87,50 | -0,0087 | -0,0043 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| TRS MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA / DE (000000000) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| TRS SPEEDY HIRE PLC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| TRS CVS GROUP PLC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| NIKKEI 225 (OSE) / DE (000000000) | -0,05 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| NIKKEI 225 (OSE) / DE (000000000) | -0,05 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| FLT / Flight Centre Travel Group Limited | Short | -0,01 | -51,33 | -0,05 | -58,62 | -0,0092 | 0,0118 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| TRS FORTERRA PLC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| TRS VISCOFAN SA / DE (000000000) | -0,05 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Short | -0,00 | -2,25 | -0,05 | -9,09 | -0,0096 | 0,0003 | ||
| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| TRS MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS / DE (000000000) | -0,05 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| CNMD / CONMED Corporation | Short | -0,00 | 9,18 | -0,05 | 6,25 | -0,0098 | -0,0010 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,05 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,05 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| IRS BRL / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | Short | -0,01 | -93,74 | -0,05 | -95,63 | -0,0099 | 0,2009 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| TRS REGIONAL REIT LTD / DE (000000000) | -0,05 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| NIKKEI 225 MINI / DE (000000000) | -0,05 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| NIKKEI 225 MINI / DE (000000000) | -0,05 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| TRS PRUDENTIAL PLC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| MH SUB I 04/20/28 / LON (000000000) | -0,05 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| MH SUB I 04/20/28 / LON (000000000) | -0,05 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| TRS FUTURE PLC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| TRS HEIDELBERG MATERIALS AG / DE (000000000) | -0,05 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| TRS AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS / DE (000000000) | -0,05 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA / DCR (000000000) | -0,06 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,06 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | Short | -0,00 | -104,80 | -0,06 | -104,75 | -0,0109 | -0,2370 | ||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -0,06 | -0,0109 | -0,0109 | ||||
| TRS VINCI SA / DE (000000000) | -0,06 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | Short | -0,00 | -47,57 | -0,06 | -56,15 | -0,0110 | 0,0125 | ||
| TRS BLOOMSBURY PUBLISHING PLC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| TRS SPAR GROUP LTD/THE / DE (000000000) | -0,06 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| TRS HVIVO PLC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,06 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| TRS NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD / DE (000000000) | -0,06 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| IONQ / IonQ, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,06 | 63,89 | -0,0115 | -0,0049 | ||
| TRS GENUIT GROUP PLC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | Short | -0,00 | -179,49 | -0,06 | -360,87 | -0,0116 | -0,0134 | ||
| US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | Short | -0,09 | -0,06 | -0,0118 | -0,0118 | ||||
| TRS SHAFTESBURY CAPITAL PLC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,06 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,06 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,06 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| US477143AP66 / CONV. NOTE | -0,06 | 1,61 | -0,0122 | -0,0009 | |||||
| IBEX 35 INDX / DE (000000000) | -0,06 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,06 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | Short | -0,00 | 313,33 | -0,06 | 300,00 | -0,0124 | -0,0094 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| Cornerstone Bldg 04/12/28 / LON (000000000) | -0,07 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| Cornerstone Bldg 04/12/28 / LON (000000000) | -0,07 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | -0,07 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | -0,07 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| TRS CIFXPPDD / DE (000000000) | -0,07 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| PCG / PG&E Corporation | Short | -0,00 | -111,13 | -0,07 | -111,45 | -0,0129 | -0,1187 | ||
| DXCM / DexCom, Inc. | Short | -0,00 | -105,98 | -0,07 | -105,90 | -0,0130 | -0,2308 | ||
| TRS PENNON GROUP PLC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,07 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| TRS WORKSPACE GROUP PLC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| TRS REMGRO LTD / DE (000000000) | -0,07 | -0,0136 | -0,0136 | ||||||
| CORELOGIC TLB L+ 04/14/28 / LON (000000000) | -0,07 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| TRS CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD / DE (000000000) | -0,07 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | Short | -0,02 | 5,60 | -0,07 | 16,13 | -0,0138 | -0,0026 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,07 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,08 | -0,0144 | -0,0144 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,08 | -0,0145 | -0,0145 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,08 | -0,0145 | -0,0145 | ||||||
| TRS ENQUEST PLC / DE (000000000) | -0,08 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| TRS LEGAL & GENERAL GROUP PLC / DE (000000000) | -0,08 | -0,0147 | -0,0147 | ||||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,08 | -0,0148 | -0,0148 | ||||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | Short | -0,00 | -0,08 | -0,0149 | -0,0149 | ||||
| BL / BlackLine, Inc. | Short | -0,00 | 892,20 | -0,08 | 1.200,00 | -0,0150 | -0,0138 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,08 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,08 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| TRS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS / DE (000000000) | -0,08 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | Short | -0,00 | 6,80 | -0,08 | -13,98 | -0,0155 | 0,0014 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,08 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,08 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | Short | -0,01 | 9,28 | -0,08 | 47,27 | -0,0157 | -0,0057 | ||
| TRS DIS-CHEM PHARMACIES LTD / DE (000000000) | -0,08 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,08 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,08 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,09 | -0,0163 | -0,0163 | ||||
| TRS EXAIL TECHNOLOGIES SA / DE (000000000) | -0,09 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| GH / Guardant Health, Inc. | Short | -0,00 | -40,66 | -0,09 | -43,71 | -0,0165 | 0,0109 | ||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | -0,09 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | -0,09 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| TRS CONDUIT HOLDINGS LTD / DE (000000000) | -0,09 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| DASH / DoorDash, Inc. | Short | -0,00 | -0,09 | -0,0172 | -0,0172 | ||||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | Short | -0,00 | -2,95 | -0,09 | 3,45 | -0,0174 | -0,0017 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,09 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,09 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| TRS XTB / DE (000000000) | -0,09 | -0,0179 | -0,0179 | ||||||
| TRS ALLEGRO.EU SA / DE (000000000) | -0,09 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) | -0,10 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| RGEN / Repligen Corporation | Short | -0,00 | 7,71 | -0,10 | -19,83 | -0,0187 | 0,0034 | ||
| 0QCO / Pharming Group N.V. | Short | -0,09 | 0,19 | -0,10 | 24,36 | -0,0187 | -0,0045 | ||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) | -0,10 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -1,24 | -0,10 | 31,08 | -0,0188 | -0,0053 | ||
| TRS DRDGOLD LTD / DE (000000000) | -0,10 | -0,0191 | -0,0191 | ||||||
| PI / Impinj, Inc. | Short | -0,00 | -0,10 | -0,0195 | -0,0195 | ||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | Short | -0,00 | 17,04 | -0,10 | 24,69 | -0,0196 | -0,0048 | ||
| TRS PRS REIT PLC/THE / DE (000000000) | -0,10 | -0,0200 | -0,0200 | ||||||
| TRS SAPPI LTD / DE (000000000) | -0,10 | -0,0201 | -0,0201 | ||||||
| US88579YBJ91 / 3M Co | -0,10 | -63,25 | -0,0201 | 0,0310 | |||||
| TRS IBSTOCK PLC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0202 | -0,0202 | ||||||
| CDS REPUBLIC OF KOREA / DCR (000000000) | -0,11 | -0,0202 | -0,0202 | ||||||
| TRS ALMIRALL SA / DE (000000000) | -0,11 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Short | -0,00 | -105,00 | -0,11 | -106,16 | -0,0207 | -0,3375 | ||
| GRPN / Groupon, Inc. | Short | -0,00 | 354,59 | -0,11 | 1.100,00 | -0,0208 | -0,0191 | ||
| TRS CYFROWY POLSAT SA / DE (000000000) | -0,11 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| TRS GREAT PORTLAND ESTATES PLC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | Short | -0,01 | 61,68 | -0,11 | 44,74 | -0,0213 | -0,0074 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,11 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | Short | -0,01 | -0,11 | -0,0220 | -0,0220 | ||||
| US69331CAJ71 / PG&E Corp | -0,11 | -71,07 | -0,0220 | 0,0494 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,12 | -0,0225 | -0,0225 | ||||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | Short | -0,00 | -389,57 | -0,12 | -392,50 | -0,0226 | -0,0304 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | -0,12 | -0,0227 | -0,0227 | ||||||
| TRS GESTAMP AUTOMOCION SA / DE (000000000) | -0,12 | -0,0229 | -0,0229 | ||||||
| XMTR / Xometry, Inc. | Short | -0,00 | 8,19 | -0,12 | 30,77 | -0,0229 | -0,0065 | ||
| TRS PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0230 | -0,0230 | ||||||
| ITRI / Itron, Inc. | Short | -0,00 | 384,65 | -0,12 | 421,74 | -0,0231 | -0,0189 | ||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | Short | -0,00 | -58,73 | -0,12 | -68,88 | -0,0234 | 0,0476 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0238 | -0,0238 | ||||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Short | -0,01 | 67,12 | -0,12 | 30,53 | -0,0239 | -0,0065 | ||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | Short | -0,00 | -109,78 | -0,12 | -106,71 | -0,0239 | -0,1573 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,13 | -0,0241 | -0,0241 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,13 | -0,0241 | -0,0241 | ||||||
| BTG / B2Gold Corp. | Short | -0,04 | 333,56 | -0,13 | 468,18 | -0,0242 | -0,0200 | ||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | Short | -0,00 | -1.543,43 | -0,13 | -423,08 | -0,0243 | -0,0300 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,13 | -0,0244 | -0,0244 | ||||||
| RIG / Transocean Ltd. | Short | -0,05 | -53,96 | -0,13 | -61,14 | -0,0248 | 0,0353 | ||
| TRS HALEON PLC / DE (000000000) | -0,13 | -0,0250 | -0,0250 | ||||||
| BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. | Short | -0,03 | -1.743,67 | -0,13 | -1.971,43 | -0,0252 | -0,0267 | ||
| TRS TEAM INTERNET GROUP PLC / DE (000000000) | -0,13 | -0,0252 | -0,0252 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,13 | -0,0253 | -0,0253 | ||||||
| APLD / Applied Digital Corporation | Short | -0,02 | -10,68 | -0,13 | -23,70 | -0,0254 | 0,0060 | ||
| TRS SACYR SA / DE (000000000) | -0,14 | -0,0260 | -0,0260 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,14 | -0,0260 | -0,0260 | ||||||
| INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) | -0,14 | -0,0266 | -0,0266 | ||||||
| INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) | -0,14 | -0,0266 | -0,0266 | ||||||
| TRS URBAN LOGISTICS REIT PLC / DE (000000000) | -0,14 | -0,0267 | -0,0267 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,14 | -0,0268 | -0,0268 | ||||||
| PAR / PAR Technology Corporation | Short | -0,00 | 28,24 | -0,14 | 21,93 | -0,0268 | -0,0062 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,14 | -0,0271 | -0,0271 | ||||||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | Short | -0,00 | -0,14 | -0,0273 | -0,0273 | ||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,14 | -0,0276 | -0,0276 | ||||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -32,40 | -0,15 | -47,84 | -0,0279 | 0,0224 | ||
| EVRG / Evergy, Inc. | Short | -0,00 | 116,58 | -0,15 | 110,14 | -0,0280 | -0,0153 | ||
| DOW / Dow Inc. | Short | -0,01 | -0,15 | -0,0281 | -0,0281 | ||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,15 | -0,0286 | -0,0286 | ||||||
| AES / The AES Corporation | Short | -0,01 | -126,71 | -0,15 | -115,67 | -0,0287 | -0,1880 | ||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,15 | -0,0288 | -0,0288 | ||||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | Short | -0,01 | -54,57 | -0,15 | -55,79 | -0,0288 | 0,0323 | ||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | Short | -0,01 | 35,92 | -0,15 | 11,94 | -0,0288 | -0,0045 | ||
| TRS PHARMA MAR SA / DE (000000000) | -0,15 | -0,0296 | -0,0296 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0299 | -0,0299 | ||||||
| HON / Honeywell International Inc. | Short | -0,00 | -76,18 | -0,16 | -74,68 | -0,0304 | 0,0825 | ||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 | -0,16 | -0,0307 | -0,0307 | ||||||
| GM / General Motors Company | Short | -0,00 | -160,78 | -0,16 | -161,15 | -0,0307 | -0,0778 | ||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | Short | -0,00 | -0,16 | -0,0309 | -0,0309 | ||||
| LCPR Loan Financ 10/16/28 / LON (000000000) | -0,16 | -0,0311 | -0,0311 | ||||||
| LCPR Loan Financ 10/16/28 / LON (000000000) | -0,16 | -0,0311 | -0,0311 | ||||||
| TRS OUTSURANCE GROUP LTD / DE (000000000) | -0,17 | -0,0318 | -0,0318 | ||||||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,03 | -1,04 | -0,17 | -2,35 | -0,0319 | -0,0011 | ||
| LYFT / Lyft, Inc. | Short | -0,01 | 754,08 | -0,17 | 888,24 | -0,0324 | -0,0293 | ||
| TRS FERROVIAL SE / DE (000000000) | -0,18 | -0,0338 | -0,0338 | ||||||
| F / Ford Motor Company | Short | -0,02 | -69,29 | -0,18 | -66,73 | -0,0339 | 0,0618 | ||
| SHOP / Shopify Inc. | Short | -0,00 | -45,86 | -0,18 | -48,10 | -0,0342 | 0,0279 | ||
| INVA / Innoviva, Inc. | Short | -0,01 | 1,44 | -0,18 | 10,43 | -0,0346 | -0,0052 | ||
| TRS THUNGELA RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,18 | -0,0349 | -0,0349 | ||||||
| US281020AW79 / EDISON INTERNATIONAL | -0,18 | -10,29 | -0,0352 | 0,0017 | |||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | Short | -0,00 | -0,18 | -0,0354 | -0,0354 | ||||
| LCII / LCI Industries | Short | -0,00 | 50,21 | -0,19 | 25,68 | -0,0358 | -0,0091 | ||
| TRS BANKINTER SA / DE (000000000) | -0,19 | -0,0363 | -0,0363 | ||||||
| TRS WATKIN JONES PLC / DE (000000000) | -0,19 | -0,0365 | -0,0365 | ||||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | Short | -0,00 | 316,32 | -0,19 | 300,00 | -0,0369 | -0,0282 | ||
| TRS FD TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) | -0,19 | -0,0374 | -0,0374 | ||||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | -0,20 | -29,93 | -0,0383 | 0,0131 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | -0,20 | -29,93 | -0,0383 | 0,0131 | |||||
| W / Wayfair Inc. | Short | -0,00 | -7,72 | -0,20 | -3,79 | -0,0391 | -0,0008 | ||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | Short | -0,02 | 44,06 | -0,20 | 43,66 | -0,0391 | -0,0133 | ||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | Short | -0,01 | 495,95 | -0,21 | 1.484,62 | -0,0396 | -0,0380 | ||
| TRS CAPITEC BANK HOLDINGS LTD / DE (000000000) | -0,21 | -0,0397 | -0,0397 | ||||||
| LII / Lennox International Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,21 | -5,80 | -0,0405 | 0,0001 | ||
| US88579YAV39 / 3M Co. | -0,21 | 0,94 | -0,0411 | -0,0026 | |||||
| KOFAX TLB SOFR+5 07/20/29 / LON (000000000) | -0,22 | -0,0422 | -0,0422 | ||||||
| KOFAX TLB SOFR+5 07/20/29 / LON (000000000) | -0,22 | -0,0422 | -0,0422 | ||||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Short | -0,01 | 349,96 | -0,22 | 338,00 | -0,0422 | -0,0330 | ||
| Rfna LP / DBT (US74984AAA07) | -0,22 | -0,0427 | -0,0427 | ||||||
| Rfna LP / DBT (US74984AAA07) | -0,22 | -0,0427 | -0,0427 | ||||||
| VERX / Vertex, Inc. | Short | -0,01 | 200,16 | -0,22 | 271,67 | -0,0428 | -0,0318 | ||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | Short | -0,02 | -0,22 | -0,0430 | -0,0430 | ||||
| TRS CD PROJEKT SA / DE (000000000) | -0,22 | -0,0431 | -0,0431 | ||||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A | -0,22 | -22,49 | -0,0431 | 0,0091 | |||||
| US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC | -0,23 | -0,0438 | -0,0438 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,24 | -0,0456 | -0,0456 | ||||||
| STUBHUB HOLDCO S 03/15/30 / LON (000000000) | -0,24 | -0,0465 | -0,0465 | ||||||
| E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,24 | -0,0469 | -0,0469 | ||||||
| E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,24 | -0,0469 | -0,0469 | ||||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | Short | -0,02 | -0,00 | -0,24 | 2,95 | -0,0469 | -0,0041 | ||
| TRS GREATLAND GOLD PLC / DE (000000000) | -0,25 | -0,0470 | -0,0470 | ||||||
| TRS SASOL LTD / DE (000000000) | -0,25 | -0,0470 | -0,0470 | ||||||
| ATRO / Astronics Corporation | Short | -0,01 | 21,19 | -0,25 | 88,55 | -0,0475 | -0,0238 | ||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | Short | -0,00 | -963,55 | -0,25 | -627,66 | -0,0477 | -0,0512 | ||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | Short | -0,01 | -25,31 | -0,25 | -40,05 | -0,0486 | 0,0278 | ||
| TRS GRENERGY RENOVABLES SA / DE (000000000) | -0,26 | -0,0493 | -0,0493 | ||||||
| US629571AB69 / Nabors Industries Ltd | -0,26 | 48,57 | -0,0501 | -0,0193 | |||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | Short | -0,04 | -0,26 | -0,0507 | -0,0507 | ||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | -0,27 | -0,0512 | -0,0512 | ||||||
| TRS DINO POLSKA SA / DE (000000000) | -0,27 | -0,0515 | -0,0515 | ||||||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,27 | -13,78 | -0,0516 | 0,0048 | ||
| TRS DISCOVERY LTD / DE (000000000) | -0,28 | -0,0528 | -0,0528 | ||||||
| BOX / Box, Inc. | Short | -0,01 | -3,89 | -0,28 | 11,29 | -0,0530 | -0,0081 | ||
| TRS BANK MILLENNIUM SA / DE (000000000) | -0,28 | -0,0532 | -0,0532 | ||||||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | Short | -0,01 | -0,28 | -0,0543 | -0,0543 | ||||
| DBX / Dropbox, Inc. | Short | -0,01 | 575,17 | -0,28 | 664,86 | -0,0543 | -0,0475 | ||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | Short | -0,01 | 194,32 | -0,29 | 112,41 | -0,0560 | -0,0312 | ||
| PRGS / Progress Software Corporation | Short | -0,00 | 109,14 | -0,29 | 136,29 | -0,0562 | -0,0337 | ||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | Short | -0,00 | 28,03 | -0,29 | 3,17 | -0,0563 | -0,0049 | ||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | -0,29 | -0,0564 | -0,0564 | ||||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc | -0,30 | -48,43 | -0,0569 | 0,0470 | |||||
| SPGYF / Whitecap Resources Inc. | Short | -0,05 | -200,00 | -0,30 | -200,00 | -0,0570 | -0,1139 | ||
| GME / GameStop Corp. | Short | -0,01 | -0,30 | -0,0570 | -0,0570 | ||||
| WETF / Wisdomtree Investments Inc | Short | -0,03 | 2,19 | -0,30 | 5,67 | -0,0572 | -0,0063 | ||
| TRS MBANK SA / DE (000000000) | -0,30 | -0,0574 | -0,0574 | ||||||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | Short | -0,01 | 1,22 | -0,30 | 1,68 | -0,0580 | -0,0042 | ||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | Short | -0,01 | 4,87 | -0,30 | -0,33 | -0,0580 | -0,0031 | ||
| ON / ON Semiconductor Corporation | Short | -0,01 | -1.131,00 | -0,30 | -1.144,83 | -0,0582 | -0,0638 | ||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | Short | -0,00 | 43,15 | -0,31 | 52,45 | -0,0597 | -0,0227 | ||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) | -0,32 | 0,95 | -0,0611 | -0,0041 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) | -0,32 | 0,95 | -0,0611 | -0,0041 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | -0,32 | -64,40 | -0,0612 | 0,1007 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | Short | -0,00 | -0,32 | -0,0616 | -0,0616 | ||||
| SONICWALL US HLD 05/16/28 / LON (000000000) | -0,33 | -0,0629 | -0,0629 | ||||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -1,93 | -0,33 | -1,80 | -0,0630 | -0,0026 | ||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | Short | -0,01 | 66,74 | -0,33 | 97,59 | -0,0631 | -0,0330 | ||
| FIRST BRANDS GRO 03/30/27 / LON (000000000) | -0,33 | -0,0638 | -0,0638 | ||||||
| E2OPE 02/04/28 / LON (000000000) | -0,33 | -0,0640 | -0,0640 | ||||||
| E2OPE 02/04/28 / LON (000000000) | -0,33 | -0,0640 | -0,0640 | ||||||
| SMTC / Semtech Corporation | Short | -0,01 | 190,39 | -0,33 | 183,05 | -0,0643 | -0,0429 | ||
| PERFORCE SOFTWAR 07/02/29 / LON (000000000) | -0,34 | -0,0647 | -0,0647 | ||||||
| VST / Vistra Corp. | Short | -0,00 | 5,51 | -0,34 | 26,59 | -0,0649 | -0,0167 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,34 | -0,0651 | -0,0651 | ||||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | Short | -0,01 | -6,69 | -0,34 | -6,35 | -0,0652 | 0,0003 | ||
| ALB / Albemarle Corporation | Short | -0,01 | 153,20 | -0,34 | 83,78 | -0,0653 | -0,0317 | ||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | -0,34 | 172,00 | -0,0654 | -0,0427 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | Short | -0,00 | 1.760,00 | -0,34 | 2.050,00 | -0,0660 | -0,0631 | ||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | -0,34 | -9,95 | -0,0662 | 0,0030 | |||||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | -0,34 | -9,95 | -0,0662 | 0,0030 | |||||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | Short | -0,01 | 136,90 | -0,36 | 141,89 | -0,0687 | -0,0419 | ||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | Short | -0,00 | 370,88 | -0,36 | 697,78 | -0,0690 | -0,0607 | ||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | Short | -0,00 | -0,36 | -0,0697 | -0,0697 | ||||
| US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | -0,37 | 0,55 | -0,0706 | -0,0043 | |||||
| HARBOR FREIGH 06/11/31 / LON (000000000) | -0,37 | -0,0708 | -0,0708 | ||||||
| HARBOR FREIGH 06/11/31 / LON (000000000) | -0,37 | -0,0708 | -0,0708 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMY48) | -0,37 | -0,0717 | -0,0717 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMY48) | -0,37 | -0,0717 | -0,0717 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) | -0,37 | -0,0719 | -0,0719 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) | -0,37 | -0,0719 | -0,0719 | ||||||
| MSTR / Strategy Inc | Short | -0,00 | -14,90 | -0,38 | 23,05 | -0,0728 | -0,0170 | ||
| UGI / UGI Corporation | Short | -0,01 | 78,98 | -0,39 | 89,66 | -0,0739 | -0,0371 | ||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Short | -0,00 | 327,86 | -0,39 | 354,12 | -0,0742 | -0,0586 | ||
| IDERA TL B2 SOFR 03/02/28 / LON (000000000) | -0,39 | -0,0743 | -0,0743 | ||||||
| IDERA TL B2 SOFR 03/02/28 / LON (000000000) | -0,39 | -0,0743 | -0,0743 | ||||||
| NET / Cloudflare, Inc. | Short | -0,00 | 70,89 | -0,39 | 95,48 | -0,0747 | -0,0386 | ||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | Short | -0,02 | -263,73 | -0,40 | -264,05 | -0,0763 | -0,1229 | ||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | Short | -0,01 | -0,00 | -0,40 | 13,03 | -0,0766 | -0,0127 | ||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | -0,40 | 331,18 | -0,0769 | -0,0600 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | -0,40 | 331,18 | -0,0769 | -0,0600 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,40 | -0,0770 | -0,0770 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,40 | -0,0770 | -0,0770 | ||||||
| SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. | -0,41 | -49,63 | -0,0786 | 0,0681 | |||||
| SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. | -0,41 | -49,63 | -0,0786 | 0,0681 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Short | -0,01 | -83,11 | -0,43 | -83,24 | -0,0829 | 0,3830 | ||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | Short | -0,01 | -29,44 | -0,44 | -50,06 | -0,0841 | 0,0746 | ||
| BE / Bloom Energy Corporation | Short | -0,02 | -20.479,66 | -0,44 | -22.300,00 | -0,0852 | -0,0856 | ||
| MH SUB 12/11/31 / LON (000000000) | -0,45 | -0,0865 | -0,0865 | ||||||
| MH SUB 12/11/31 / LON (000000000) | -0,45 | -0,0865 | -0,0865 | ||||||
| BTDR / Bitdeer Technologies Group | Short | -0,04 | -502,69 | -0,45 | -503,57 | -0,0868 | -0,1083 | ||
| LEN / Lennar Corporation | Short | -0,00 | 51,42 | -0,46 | 34,21 | -0,0881 | -0,0263 | ||
| US281020AX52 / Edison International | -0,47 | 4,02 | -0,0895 | -0,0085 | |||||
| SGH / SMART Global Holdings, Inc. | Short | -0,03 | -3,21 | -0,47 | -13,65 | -0,0898 | 0,0083 | ||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | -0,47 | -1,27 | -0,0899 | -0,0042 | |||||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | -0,47 | -1,27 | -0,0899 | -0,0042 | |||||
| XS2383421711 / Industrial & Commercial Bank of China Ltd | -0,47 | 0,43 | -0,0900 | -0,0056 | |||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | Short | -0,02 | 33,34 | -0,48 | 16,50 | -0,0922 | -0,0177 | ||
| Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) | -0,48 | -30,04 | -0,0926 | 0,0319 | |||||
| Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) | -0,48 | -30,04 | -0,0926 | 0,0319 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) | -0,49 | -0,0933 | -0,0933 | ||||||
| ARCC / Ares Capital Corporation | Short | -0,02 | -17,34 | -0,49 | -22,04 | -0,0937 | 0,0195 | ||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,01 | 178,01 | -0,49 | 208,18 | -0,0941 | -0,0652 | ||
| PSN / Parsons Corporation | Short | -0,01 | 8,70 | -0,50 | 21,17 | -0,0956 | -0,0212 | ||
| CAT / Caterpillar Inc. | Short | -0,00 | -31,94 | -0,51 | -31,12 | -0,0977 | 0,0359 | ||
| IDCC / InterDigital, Inc. | Short | -0,00 | 10,12 | -0,51 | 11,79 | -0,0984 | -0,0156 | ||
| US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | -0,53 | -0,1013 | -0,1013 | ||||||
| TLN / Talen Energy Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,54 | 17,29 | -0,1029 | -0,0203 | ||
| NTNX / Nutanix, Inc. | Short | -0,01 | 29,99 | -0,54 | 29,64 | -0,1033 | -0,0282 | ||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -0,54 | -0,1044 | -0,1044 | ||||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Short | -0,00 | -0,54 | -0,1045 | -0,1045 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | Short | -0,00 | -6,05 | -0,55 | -1,26 | -0,1053 | -0,0049 | ||
| US281020AZ01 / Edison International | -0,58 | 15,90 | -0,1107 | -0,0208 | |||||
| MIDD / The Middleby Corporation | Short | -0,00 | -0,59 | -0,1127 | -0,1127 | ||||
| LIN / Linde plc | Short | -0,00 | -5,96 | -0,59 | -5,75 | -0,1132 | 0,0001 | ||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | Short | -0,01 | 211,63 | -0,60 | 245,98 | -0,1155 | -0,0840 | ||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | Short | -0,01 | 35,98 | -0,61 | 40,00 | -0,1169 | -0,0381 | ||
| AEE / Ameren Corporation | Short | -0,01 | -0,00 | -0,61 | -4,68 | -0,1174 | -0,0015 | ||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | Short | -0,01 | -400,25 | -0,64 | -400,94 | -0,1224 | -0,1632 | ||
| US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC | -0,64 | -0,1234 | -0,1234 | ||||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 USD Term Loan | -0,64 | 22,67 | -0,1237 | -0,0287 | |||||
| US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | -0,64 | -5,57 | -0,1237 | -0,0004 | |||||
| SO / The Southern Company | Short | -0,01 | -26,61 | -0,65 | -26,50 | -0,1246 | 0,0350 | ||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC | -0,66 | 51,72 | -0,1272 | -0,0845 | |||||
| MBGAF / Mercedes-Benz Group AG | Short | -0,01 | 12,37 | -0,67 | 7,95 | -0,1277 | -0,0164 | ||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Short | -0,00 | -0,00 | -0,67 | 4,72 | -0,1279 | -0,0129 | ||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,67 | -7,24 | -0,1279 | 0,0019 | ||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | Short | -0,01 | 4,81 | -0,67 | 4,66 | -0,1294 | -0,0129 | ||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | -0,69 | -30,16 | -0,1324 | 0,0462 | |||||
| ABBN / ABB Ltd | Short | -0,01 | -29,65 | -0,77 | -26,01 | -0,1479 | 0,0406 | ||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF | Short | -0,01 | -0,78 | -0,1490 | -0,1490 | ||||
| CHF CURRENCY / DFE (000000000) | -0,78 | -0,1493 | -0,1493 | ||||||
| CHF CURRENCY / DFE (000000000) | -0,78 | -0,1493 | -0,1493 | ||||||
| PETCO HEALTH WEL 03/03/28 / LON (000000000) | -0,79 | -0,1513 | -0,1513 | ||||||
| PETCO HEALTH WEL 03/03/28 / LON (000000000) | -0,79 | -0,1513 | -0,1513 | ||||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | Short | -0,06 | 26,33 | -0,80 | 16,06 | -0,1527 | -0,0288 | ||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | -0,80 | -0,1536 | -0,1536 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | -0,80 | -0,1536 | -0,1536 | ||||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | -0,83 | 15,06 | -0,1584 | -0,0288 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | -0,83 | 15,06 | -0,1584 | -0,0288 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | Short | -0,02 | 368,88 | -0,85 | 395,32 | -0,1626 | -0,1316 | ||
| C$ CURRENCY / DFE (000000000) | -0,86 | -0,1642 | -0,1642 | ||||||
| DUK / Duke Energy Corporation | Short | -0,01 | 33,03 | -0,95 | 33,29 | -0,1821 | -0,0534 | ||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | Short | -0,01 | 8,80 | -1,00 | 4,49 | -0,1919 | -0,0188 | ||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) | -1,01 | -0,1937 | -0,1937 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) | -1,01 | -0,1937 | -0,1937 | ||||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) | -1,01 | 25,15 | -0,1937 | -0,0479 | |||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) | -1,01 | 25,15 | -0,1937 | -0,0479 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,01 | -1,01 | -0,1938 | -0,1938 | ||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Short | -0,05 | -1,10 | -0,2112 | -0,2112 | ||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc | -1,13 | 10,69 | -0,2167 | -0,0322 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | Short | -0,01 | -6,04 | -1,14 | 9,08 | -0,2190 | -0,0299 | ||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | -1,30 | -0,2496 | -0,2496 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | -1,30 | -0,2496 | -0,2496 | ||||||
| US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC | -1,37 | -17,45 | -0,2623 | 0,0369 | |||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | Short | -0,05 | -1,52 | -0,2917 | -0,2917 | ||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,01 | 16,16 | -1,68 | 46,42 | -0,3220 | -0,1148 | ||
| Trico Group/Firs 03/30/27 / LON (000000000) | -1,90 | -0,3647 | -0,3647 | ||||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | Short | -0,02 | -59,06 | -2,05 | -63,55 | -0,3940 | 0,6239 | ||
| IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF | Short | -0,07 | -15,28 | -3,10 | -20,97 | -0,5951 | 0,1143 | ||
| IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | Short | -0,05 | 32,06 | -3,45 | 18,29 | -0,6625 | -0,1349 | ||
| XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF | Short | -0,07 | -39,33 | -5,56 | -45,83 | -1,0672 | 0,7888 | ||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | Short | -0,11 | 28,02 | -7,02 | 24,23 | -1,3464 | -0,3256 |
