Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.603.619
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FRNKX - Frank Value Fund INVESTOR CLASS har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.603.619 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRNKX - Frank Value Fund INVESTOR CLASSs største beholdninger er NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Vistra Corp. (US:VST) , Cantaloupe, Inc. (US:CTLP) , and The Hershey Company (US:HSY) . FRNKX - Frank Value Fund INVESTOR CLASSs nye stillinger omfatter Vistra Corp. (US:VST) , The Hershey Company (US:HSY) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,42 5,5200 5,5200
0,01 1,33 5,1700 5,1700
0,01 1,30 5,0300 5,0300
0,01 1,24 4,8200 4,8200
0,07 1,20 4,6400 4,6400
0,12 1,22 4,7400 2,1400
0,08 1,93 7,4900 1,5600
0,02 2,59 10,0500 1,4700
0,01 1,15 4,4400 1,3400
0,12 1,36 5,2700 0,9700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 0,14 0,5400 -6,7400
0,00 0,00 -4,5700
0,00 0,00 -3,4700
0,02 0,78 3,0200 -2,2100
0,05 1,05 4,0900 -1,0900
0,01 1,20 4,6700 -0,7700
0,04 0,75 2,9200 -0,6000
0,05 1,17 4,5300 -0,5800
0,01 1,31 5,0900 -0,5400
0,03 0,91 3,5100 -0,2400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 -21,62 2,59 31,86 10,0500 1,4700
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,60 1,93 42,19 7,4900 1,5600
VST / Vistra Corp. 0,01 1,42 5,5200 5,5200
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,12 -1,35 1,36 37,77 5,2700 0,9700
HSY / The Hershey Company 0,01 1,33 5,1700 5,1700
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 1,38 1,31 1,71 5,0900 -0,5400
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 7,68 1,30 22,69 5,0600 0,4200
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 1,30 5,0300 5,0300
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 1,24 4,8200 4,8200
GTX / Garrett Motion Inc. 0,12 63,24 1,22 105,03 4,7400 2,1400
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 0,16 1,20 -3,37 4,6700 -0,7700
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,07 1,20 4,6400 4,6400
CVEO / Civeo Corporation 0,05 -0,79 1,17 -0,43 4,5300 -0,5800
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 69,98 1,15 61,27 4,4400 1,3400
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,74 1,12 20,67 4,3300 0,2900
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,05 4,22 1,05 -11,37 4,0900 -1,0900
NLOP / Net Lease Office Properties 0,03 1,69 0,91 5,48 3,5100 -0,2400
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 -17,80 0,78 -35,11 3,0200 -2,2100
TGNA / TEGNA Inc. 0,04 1,56 0,75 -6,58 2,9200 -0,6000
EBAY / eBay Inc. 0,01 1,46 0,63 11,59 2,4300 -0,0200
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,01 0,05 0,51 30,08 1,9700 0,2700
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,14 -91,63 0,14 -91,66 0,5400 -6,7400
LEA / Lear Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4700
WEN / The Wendy's Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5700