Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 284.116.458
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.116.458 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Funds største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , ISS A/S (DE:QJQ) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) . FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Funds nye stillinger omfatter Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , .

FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
55,01 18,2567 18,2567
HPOLB / Hexpol AB 0,99 8,90 2,9537 2,9537
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 2,03 4,31 1,4311 1,4311
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,54 3,1657 1,3788
ALC / Alcon Inc. 0,17 9,63 3,1978 1,3486
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 8,25 2,7384 1,0112
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,58 0,8566 0,8566
ACN / Accenture plc 0,04 8,63 2,8642 0,7409
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,65 0,8807 0,5648
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 7,75 2,5729 0,4264
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NB2 / Northern Data AG 0,00 0,00 -2,9376
ALQ / ALS Limited 0,36 2,42 0,8040 -2,0107
FRE / Freightways Ltd 0,46 2,37 0,7853 -1,3476
PAGE / PageGroup plc 0,58 2,81 0,9321 -1,1688
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,75 0,9133 -0,5310
BTVCY / Carlsberg Britvic - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 3,13 1,0380 -0,4877
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,48 1,8179 -0,4623
BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 4,98 1,6544 -0,4127
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,98 0,6586 -0,3116
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1,02 4,82 1,5985 -0,2902
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-27 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 55,01 18,2567 18,2567
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -6,15 11,05 -1,07 3,6670 -0,2308
QJQ / ISS A/S 0,82 30,66 10,78 8,30 3,5764 0,1041
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -5,79 10,21 2,54 3,3879 -0,0865
ALC / Alcon Inc. 0,17 84,28 9,63 81,84 3,1978 1,3486
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 75,99 9,54 86,31 3,1657 1,3788
CAP / Capgemini SE 0,07 -13,38 9,14 -3,70 3,0344 -0,2791
ECM / Electrocomponents PLC 1,00 7,34 9,13 18,19 3,0317 0,3345
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,43 8,97 19,85 2,9759 0,3649
HPOLB / Hexpol AB 0,99 8,90 2,9537 2,9537
ACN / Accenture plc 0,04 34,77 8,63 41,85 2,8642 0,7409
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 55,11 8,25 66,73 2,7384 1,0112
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 24,52 7,75 26,03 2,5729 0,4264
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,05 -0,50 7,51 18,00 2,4916 0,2713
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,65 7,12 15,46 2,3646 0,2111
035420 / NAVER Corporation 0,03 -7,62 6,56 4,34 2,1767 -0,0169
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,08 6,15 6,19 22,20 2,0558 0,2866
SFOR / S4 Capital plc 1,19 -34,29 6,03 -0,38 2,0030 -0,1112
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,14 -12,78 5,79 1,26 1,9201 -0,0739
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -24,49 5,48 -16,16 1,8179 -0,4623
BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,00 4,98 -15,84 1,6544 -0,4127
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1,02 4,40 4,82 -11,00 1,5985 -0,2902
APGN / APG|SGA SA 0,02 29,68 4,50 39,77 1,4921 0,3694
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 2,03 4,31 1,4311 1,4311
GVNVA / GrandVision NV 0,15 33,53 4,24 30,83 1,4087 0,2765
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,03 26,05 4,04 27,63 1,3419 0,2363
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,02 11,57 3,79 11,32 1,2565 0,0697
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,58 3,57 0,39 1,1843 -0,0562
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -15,75 3,52 20,33 1,1672 0,1471
CRH / CRH plc 0,09 -6,88 3,30 -1,90 1,0954 -0,0787
BTVCY / Carlsberg Britvic - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -35,71 3,13 -28,46 1,0380 -0,4877
FN / Fabrinet 1,35 0,00 2,94 -5,37 0,9768 -0,1088
PAGE / PageGroup plc 0,58 -54,55 2,81 -53,35 0,9321 -1,1688
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -9,48 2,77 -12,95 0,9195 -0,1913
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -40,52 2,75 -33,52 0,9133 -0,5310
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 1,20 21,79 2,68 4,61 0,8886 -0,0048
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 207,87 2,65 193,15 0,8807 0,5648
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,58 0,8566 0,8566
ALQ / ALS Limited 0,36 -79,46 2,42 -69,97 0,8040 -2,0107
FRE / Freightways Ltd 0,46 -64,90 2,37 -61,30 0,7853 -1,3476
UNA / Unilever PLC 0,04 -33,25 2,31 -23,73 0,7653 -0,2895
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -40,04 1,98 -28,61 0,6586 -0,3116
NB2 / Northern Data AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9376