Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 284.116.458
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.116.458 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Funds største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , ISS A/S (DE:QJQ) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) . FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Funds nye stillinger omfatter Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
55,01 18,2567 18,2567
0,99 8,90 2,9537 2,9537
2,03 4,31 1,4311 1,4311
0,07 9,54 3,1657 1,3788
0,17 9,63 3,1978 1,3486
0,04 8,25 2,7384 1,0112
0,00 2,58 0,8566 0,8566
0,04 8,63 2,8642 0,7409
0,03 2,65 0,8807 0,5648
0,16 7,75 2,5729 0,4264
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9376
0,36 2,42 0,8040 -2,0107
0,46 2,37 0,7853 -1,3476
0,58 2,81 0,9321 -1,1688
0,03 2,75 0,9133 -0,5310
0,30 3,13 1,0380 -0,4877
0,07 5,48 1,8179 -0,4623
1,55 4,98 1,6544 -0,4127
0,02 1,98 0,6586 -0,3116
1,02 4,82 1,5985 -0,2902
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-27 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 55,01 18,2567 18,2567
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -6,15 11,05 -1,07 3,6670 -0,2308
QJQ / ISS A/S 0,82 30,66 10,78 8,30 3,5764 0,1041
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -5,79 10,21 2,54 3,3879 -0,0865
ALC / Alcon Inc. 0,17 84,28 9,63 81,84 3,1978 1,3486
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 75,99 9,54 86,31 3,1657 1,3788
CAP / Capgemini SE 0,07 -13,38 9,14 -3,70 3,0344 -0,2791
ECM / Electrocomponents PLC 1,00 7,34 9,13 18,19 3,0317 0,3345
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,43 8,97 19,85 2,9759 0,3649
HPOLB / Hexpol AB 0,99 8,90 2,9537 2,9537
ACN / Accenture plc 0,04 34,77 8,63 41,85 2,8642 0,7409
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 55,11 8,25 66,73 2,7384 1,0112
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 24,52 7,75 26,03 2,5729 0,4264
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,05 -0,50 7,51 18,00 2,4916 0,2713
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,65 7,12 15,46 2,3646 0,2111
035420 / NAVER Corporation 0,03 -7,62 6,56 4,34 2,1767 -0,0169
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,08 6,15 6,19 22,20 2,0558 0,2866
SFOR / S4 Capital plc 1,19 -34,29 6,03 -0,38 2,0030 -0,1112
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,14 -12,78 5,79 1,26 1,9201 -0,0739
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -24,49 5,48 -16,16 1,8179 -0,4623
BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,00 4,98 -15,84 1,6544 -0,4127
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1,02 4,40 4,82 -11,00 1,5985 -0,2902
APGN / APG|SGA SA 0,02 29,68 4,50 39,77 1,4921 0,3694
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 2,03 4,31 1,4311 1,4311
GVNVA / GrandVision NV 0,15 33,53 4,24 30,83 1,4087 0,2765
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,03 26,05 4,04 27,63 1,3419 0,2363
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,02 11,57 3,79 11,32 1,2565 0,0697
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,58 3,57 0,39 1,1843 -0,0562
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -15,75 3,52 20,33 1,1672 0,1471
CRH / CRH plc 0,09 -6,88 3,30 -1,90 1,0954 -0,0787
BTVCY / Carlsberg Britvic - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -35,71 3,13 -28,46 1,0380 -0,4877
FN / Fabrinet 1,35 0,00 2,94 -5,37 0,9768 -0,1088
PAGE / PageGroup plc 0,58 -54,55 2,81 -53,35 0,9321 -1,1688
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -9,48 2,77 -12,95 0,9195 -0,1913
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -40,52 2,75 -33,52 0,9133 -0,5310
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 1,20 21,79 2,68 4,61 0,8886 -0,0048
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 207,87 2,65 193,15 0,8807 0,5648
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,58 0,8566 0,8566
ALQ / ALS Limited 0,36 -79,46 2,42 -69,97 0,8040 -2,0107
FRE / Freightways Ltd 0,46 -64,90 2,37 -61,30 0,7853 -1,3476
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -33,25 2,31 -23,73 0,7653 -0,2895
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -40,04 1,98 -28,61 0,6586 -0,3116
NB2 / Northern Data AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9376