Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 217.008.382
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPPTX - FPA Capital Fund, Inc. har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 217.008.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPPTX - FPA Capital Fund, Inc.s største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US9127963H06) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US9127962Y48) , and United States Treasury Bill (US:US9127962F58) . FPPTX - FPA Capital Fund, Inc.s nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US9127963H06) , 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US9127962Y48) , United States Treasury Bill (US:US9127962F58) , and United States Treasury Bill (US:US9127962Q14) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,78 8,6825 8,6825
14,99 6,9308 6,9308
10,16 4,6960 4,6960
0,14 5,89 2,7225 2,7225
0,14 5,57 2,5733 2,5733
0,06 5,18 2,3922 2,3922
0,05 4,87 2,2508 2,2508
0,17 4,78 2,2085 2,2085
0,04 4,59 2,1218 2,1218
0,05 4,24 1,9602 1,9602
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,35 5,7080 -6,9382
0,00 0,00 -4,9292
0,00 0,00 -3,7109
0,00 0,00 -2,2843
0,00 0,00 -1,7181
0,00 0,00 -1,0330
0,02 0,33 0,1527 -0,8522
0,01 1,30 0,5998 -0,5507
10,00 4,6216 -0,4669
7,83 3,6184 -0,3655
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-01 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 18,78 369,34 8,6825 8,6825
US9127963H06 / United States Treasury Bill 14,99 6,9308 6,9308
IDCC / InterDigital, Inc. 0,24 0,00 14,28 6,35 6,5999 -0,2355
US912796XE43 / 02/21 0.00000 12,35 -50,29 5,7080 -6,9382
US9127962Y48 / United States Treasury Bill- When Issued 10,16 4,6960 4,6960
US9127962F58 / United States Treasury Bill 10,00 0,04 4,6216 -0,4669
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,50 0,00 8,42 20,23 3,8935 0,3267
US9127962Q14 / United States Treasury Bill 7,83 0,03 3,6184 -0,3655
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,16 0,00 6,63 4,84 3,0636 -0,1550
SAIC / Science Applications International Corporation 0,07 -16,80 6,59 0,40 3,0457 -0,2953
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,14 5,89 2,7225 2,7225
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,14 5,57 2,5733 2,5733
CRI / Carter's, Inc. 0,06 27,43 5,53 38,44 2,5556 0,5226
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,06 5,18 2,3922 2,3922
SYNA / Synaptics Incorporated 0,05 4,87 2,2508 2,2508
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,17 4,78 2,2085 2,2085
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,04 4,59 2,1218 2,1218
PVH / PVH Corp. 0,05 4,24 1,9602 1,9602
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,08 3,82 1,7657 1,7657
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 15,93 3,73 35,76 1,7252 0,3255
FN / Fabrinet 0,05 3,68 1,7006 1,7006
RLI / RLI Corp. 0,03 3,29 1,5185 1,5185
GGG / Graco Inc. 0,04 3,13 1,4471 1,4471
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,15 3,06 1,4127 1,4127
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,03 -3,07 3,04 19,91 1,4032 0,1143
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,08 2,99 1,3800 1,3800
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,04 2,91 1,3451 1,3451
SJI / South Jersey Industries Inc. 0,12 2,69 1,2428 1,2428
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,05 2,67 1,2345 1,2345
CNXC / Concentrix Corporation 0,03 2,51 1,1616 1,1616
OMI / Accendra Health, Inc. 0,09 2,34 1,0812 1,0812
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,10 2,32 1,0732 1,0732
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,10 2,26 1,0469 1,0469
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,21 -43,08 2,21 -17,22 1,0204 -0,3370
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,05 2,13 0,9852 0,9852
SCHL / Scholastic Corporation 0,08 1,97 0,9094 0,9094
AX / Axos Financial, Inc. 0,05 1,93 0,8916 0,8916
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 -37,81 1,90 0,48 0,8791 -0,0846
ANAT / American National Group, Inc. 0,02 1,65 0,7610 0,7610
LTHM / Livent Corporation 0,08 1,50 0,6918 0,6918
DCO / Ducommun Incorporated 0,03 1,46 0,6726 0,6726
AGCO / AGCO Corporation 0,01 -58,63 1,30 -42,59 0,5998 -0,5507
UNF / UniFirst Corporation 0,00 1,04 0,4817 0,4817
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,97 0,4489 0,4489
FSTR / L.B. Foster Company 0,06 0,94 0,4337 0,4337
CFX / Colfax Corp 0,02 0,91 0,4201 0,4201
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,03 0,73 0,3380 0,3380
CCF / Chase Corp. 0,01 0,67 0,3085 0,3085
AAN / The Aaron's Company, Inc. 0,02 -50,00 0,33 -83,27 0,1527 -0,8522
VSEC / VSE Corporation 0,01 0,29 0,1342 0,1342
J.P. MORGAN PRIME BROKER USD / STIV (000000000) 0,00 -99,96 0,00 -100,00 0,0001 0,0001
/ Voya Prime Rate Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7109
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7181
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0330
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,9292
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2843