Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.226.438
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.226.438 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Classs største beholdninger er Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) . PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,02 1,41 3,8572 3,8572
0,08 1,40 3,8239 3,8239
0,00 1,28 3,4831 3,4831
0,02 1,26 3,4489 3,4489
0,03 1,11 3,0284 3,0284
0,10 1,09 2,9721 2,9721
0,00 1,07 2,9150 2,9150
0,55 1,02 2,7683 2,7683
0,02 1,01 2,7621 2,7621
0,11 0,96 2,6043 2,6043
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-25 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KDCREIT / Keppel DC REIT 1,02 1,41 3,8572 3,8572
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,08 1,40 3,8239 3,8239
3453 / Kenedix Retail REIT Corp 0,00 1,28 3,4831 3,4831
REA / REA Group Limited 0,02 1,26 3,4489 3,4489
3938 / LINE Corp 0,03 1,11 3,0284 3,0284
ALS30 / Solutions 30 SE 0,10 1,09 2,9721 2,9721
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 1,07 2,9150 2,9150
1310 / HKBN Ltd. 0,55 1,02 2,7683 2,7683
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 1,01 2,7621 2,7621
COOR / Coor Service Management Holding AB 0,11 0,96 2,6043 2,6043
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,01 0,94 2,5581 2,5581
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,01 0,91 2,4713 2,4713
CLZNY / Clariant AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,89 2,4155 2,4155
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,88 2,3966 2,3966
1662 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,03 0,87 2,3625 2,3625
DIE / Dierig Holding AG 0,02 0,87 2,3593 2,3593
TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,84 2,2895 2,2895
CAR / CAR Group Limited 0,07 0,77 2,0975 2,0975
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,76 2,0811 2,0811
GWP / GW Pharmaceuticals plc 0,01 0,75 2,0389 2,0389
HUH1V / Huhtamäki Oyj 0,02 0,71 1,9313 1,9313
DFDS / DFDS A/S 0,02 0,65 1,7814 1,7814
HSHZY / Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,65 1,7787 1,7787
AKER / Aker ASA 0,01 0,63 1,7264 1,7264
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,63 1,7108 1,7108
QURE / uniQure N.V. 0,02 0,61 1,6637 1,6637
BESVF / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 0,59 1,6136 1,6136
BKW / BKW AG 0,01 0,59 1,6128 1,6128
CE / Credito Emiliano S.p.A. 0,11 0,59 1,6080 1,6080
LIVN / LivaNova PLC 0,01 0,57 1,5595 1,5595
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 0,55 1,4998 1,4998
NEMTF / Nemetschek SE 0,01 0,52 1,4052 1,4052
HOF / Essentra plc 0,10 0,51 1,3881 1,3881
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 1,3525 1,3525
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,48 1,3052 1,3052
DAL / Datalogic S.p.A. 0,03 0,47 1,2767 1,2767
COIC / Concentric AB (publ) 0,04 0,46 1,2676 1,2676
MOR / MorphoSys AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,46 1,2660 1,2660
US34407D1090 / Fly Leasing Ltd. 0,02 0,44 1,2081 1,2081
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,44 1,2054 1,2054
BBA / BBA Aviation PLC 0,11 0,44 1,2027 1,2027
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 1,1820 1,1820
INXN / InterXion Holding N.V. 0,01 0,43 1,1773 1,1773
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 0,42 1,1554 1,1554
SBO / SBO AG 0,01 0,42 1,1525 1,1525
SYIEF / Symrise AG 0,02 0,39 1,0585 1,0585
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,38 1,0269 1,0269
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 0,36 0,9736 0,9736
RKUNF / Rakuten Group, Inc. 0,04 0,35 0,9550 0,9550
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 0,34 0,9292 0,9292
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,33 0,9014 0,9014
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,04 0,33 0,8904 0,8904
NVCR / NovoCure Limited 0,00 0,29 0,7953 0,7953
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,18 0,4933 0,4933