Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.920.010
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KIRAX - Salient Global Real Estate Fund Class A har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.920.010 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KIRAX - Salient Global Real Estate Fund Class As største beholdninger er CapitaLand Investment Limited (DE:5NU) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , and Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,67 3,3170 1,1332
0,04 0,63 3,1478 0,9774
0,03 0,61 3,0549 0,7107
0,05 0,70 3,5040 0,6217
0,01 0,80 3,9756 0,4811
0,04 0,72 3,6015 0,4202
0,00 0,81 4,0320 0,4192
0,01 0,72 3,5869 0,3493
0,01 0,51 2,5312 0,3018
0,05 0,59 2,9272 0,2582
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2096
0,04 0,30 1,4945 -0,4378
0,10 0,46 2,2820 -0,2872
0,04 0,21 1,0552 -0,2274
0,00 0,00 -0,2232
0,01 0,55 2,7134 -0,2163
0,07 0,50 2,4953 -0,1552
0,01 0,30 1,4989 -0,1316
0,06 0,18 0,8777 -0,1201
0,02 0,60 2,9618 -0,1111
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-17 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,39 0,00 0,95 -12,50 4,7040 0,1363
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,81 -5,15 4,0320 0,4192
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,00 0,80 -3,27 3,9756 0,4811
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,06 0,00 0,76 -12,80 3,7652 0,0965
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,04 8,57 0,72 -3,86 3,6015 0,4202
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 0,00 0,72 -5,88 3,5869 0,3493
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,05 0,00 0,70 3,38 3,5040 0,6217
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,05 42,13 0,67 29,07 3,3170 1,1332
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,04 28,57 0,63 23,20 3,1478 0,9774
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,03 28,57 0,61 10,83 3,0549 0,7107
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,60 -18,04 2,9618 -0,1111
SMU.UN / Summit Industrial Income REIT 0,05 0,00 0,59 -6,81 2,9272 0,2582
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 0,00 0,58 -15,77 2,8720 -0,0242
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,57 -13,55 2,8301 0,0528
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 0,56 -13,76 2,7801 0,0449
GRT-U / Granite Real Estate Investment Trust 0,01 0,00 0,55 -21,36 2,7134 -0,2163
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,54 -6,93 2,6754 0,2332
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,52 -6,31 2,5910 0,2434
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,52 -15,99 2,5636 -0,0294
GFC / Gecina 0,01 0,00 0,51 -16,01 2,5327 -0,0299
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,00 0,51 -3,61 2,5312 0,3018
MRL / Marlowe plc 0,07 0,00 0,50 -20,10 2,4953 -0,1552
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 0,00 0,50 -17,00 2,4824 -0,0574
GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,19 0,00 0,47 -15,55 2,3265 -0,0129
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,10 0,00 0,46 -24,55 2,2820 -0,2872
FPI / Farmland Partners Inc. 0,03 0,00 0,38 -8,21 1,8911 0,1410
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 0,00 0,33 -6,50 1,6472 0,1491
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 0,00 0,32 -6,98 1,5926 0,1356
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,67 0,30 -18,16 1,5032 -0,0596
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,30 -21,82 1,4989 -0,1316
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,04 -28,16 0,30 -34,35 1,4945 -0,4378
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,04 0,00 0,30 -14,29 1,4933 0,0108
SGRO / SEGRO Plc 0,03 46,64 0,27 2,64 1,3574 0,2366
SCG / Scentre Group 0,15 0,00 0,25 -8,73 1,2518 0,0881
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,04 0,00 0,21 -30,03 1,0552 -0,2274
HUFVA / Hufvudstaden AB 0,02 0,00 0,20 -0,99 0,9977 0,1432
HLDVF / Henderson Land Development Company Limited 0,06 0,00 0,18 -25,42 0,8777 -0,1201
SWPFF / Swire Properties Limited 0,08 0,00 0,16 -13,30 0,8134 0,0159
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,06 0,00 0,08 -14,89 0,4023 0,0009
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2096
MAC / The Macerich Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2232