Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 220.134.379
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KIFAX - Salient Select Income Fund Class A har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 220.134.379 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KIFAX - Salient Select Income Fund Class As største beholdninger er RLJ Lodging Trust - Preferred Stock (US:RLJ.PRA) , LXP Industrial Trust - Preferred Stock (US:LXP.PRC) , National Storage Affiliates Trust (US:NSA) , iStar Inc. (US:STAR.PRG) , and RPT Realty - Preferred Security (US:RPT.PRD) . KIFAX - Salient Select Income Fund Class As nye stillinger omfatter Phillips Edison & Company, Inc. (US:PECO) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock (US:PEB.PRH) , UMH Properties, Inc. - Preferred Stock (US:UMH.PRD) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 7,65 3,3915 1,1229
0,42 5,91 2,6179 1,0654
0,08 2,24 0,9948 0,9948
0,14 2,07 0,9158 0,9158
0,03 4,33 1,9199 0,8564
0,10 4,43 1,9632 0,7682
0,09 1,52 0,6734 0,6734
0,40 5,46 2,4218 0,5412
0,29 7,07 3,1327 0,4631
0,15 2,98 1,3220 0,4580
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,00 1,3295 -0,6111
0,01 3,22 1,4277 -0,3998
0,06 2,26 1,0007 -0,3457
0,11 4,59 2,0340 -0,3435
0,44 9,93 4,4027 -0,3310
0,14 1,70 0,7558 -0,2996
0,00 0,05 0,0232 -0,1620
0,28 7,19 3,1865 -0,1503
0,04 4,57 2,0269 -0,0762
0,03 0,54 0,2375 -0,0343
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-17 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock 0,43 0,00 10,57 -5,20 4,6857 0,2565
LXP.PRC / LXP Industrial Trust - Preferred Stock 0,22 -0,52 10,54 -6,95 4,6747 0,1730
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,44 -7,81 9,93 -16,67 4,4027 -0,3310
STAR.PRG / iStar Inc. 0,40 0,00 9,57 -4,33 4,2440 0,2691
RPT.PRD / RPT Realty - Preferred Security 0,22 -1,77 9,51 -9,85 4,2146 0,0257
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,38 0,22 8,07 -8,32 3,5765 0,0811
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,34 45,57 7,65 33,98 3,3915 1,1229
UBP.PRH / Urstadt Biddle Properties Inc. 0,35 -0,46 7,26 -9,27 3,2201 0,0399
EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock 0,28 0,00 7,19 -14,44 3,1865 -0,1503
GMRE.PRA / Global Medical REIT Inc. - Preferred Stock 0,28 0,00 7,14 -1,80 3,1638 0,2769
STAR.PRI / iStar Inc. 0,29 5,32 7,07 5,15 3,1327 0,4631
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,42 57,65 5,91 51,10 2,6179 1,0654
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,40 32,33 5,46 15,38 2,4218 0,5412
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD 0,24 1,47 5,38 5,28 2,3865 0,3554
HT.PRE / Hersha Hospitality Trust 0,28 0,00 5,30 -4,89 2,3481 0,1360
HT.PRC / Hersha Hospitality Trust 0,26 0,00 5,23 -0,04 2,3168 0,2398
UDR / UDR, Inc. 0,11 -15,38 4,59 -23,34 2,0340 -0,3435
PLD / Prologis, Inc. 0,04 0,00 4,57 -13,64 2,0269 -0,0762
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,10 52,59 4,43 47,21 1,9632 0,7682
CUBE / CubeSmart 0,11 22,22 4,41 14,62 1,9536 0,4263
EQR / Equity Residential 0,07 0,00 4,37 -6,92 1,9370 0,0723
SUI / Sun Communities, Inc. 0,03 90,48 4,33 61,75 1,9199 0,8564
US16208T2015 / Chatham Lodging Trust 0,19 1,66 3,94 -3,90 1,7461 0,1180
UBP.PRK / Urstadt Biddle Properties Inc. 5.875% Series K Cumulative Redeemable Preferred Stock 0,19 1,35 3,86 -4,48 1,7099 0,1058
CSR.PRC / Centerspace - Preferred Stock 0,16 4,95 3,83 -1,84 1,6996 0,1482
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0,20 2,50 3,83 -6,51 1,6995 0,0708
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,22 2,36 3,81 -10,76 1,6874 -0,0070
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,16 0,00 3,58 3,98 1,5861 0,2195
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,14 11,54 3,57 -8,66 1,5814 0,0301
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,00 3,44 -6,83 1,5235 0,0583
AMT / American Tower Corporation 0,01 -16,67 3,22 -30,00 1,4277 -0,3998
BXP / Boston Properties, Inc. 0,04 -27,14 3,00 -38,63 1,3295 -0,6111
SRC.PRA / Spirit Realty Capital, Inc. - Preferred Stock 0,13 0,00 2,98 -4,08 1,3227 0,0869
US48251K2096 / KREF 6 1/2 PERP 0,15 50,00 2,98 37,10 1,3220 0,4580
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,13 15,72 2,94 10,59 1,3015 0,2469
FPI / Farmland Partners Inc. 0,23 0,00 2,85 -8,21 1,2638 0,0304
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,67 2,73 -4,21 1,2103 0,0782
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,64 -6,58 1,1715 0,0481
PLYM.PRA / Plymouth Industrial REIT Inc. 7.50 percent Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock 0,10 0,00 2,50 -1,73 1,1065 0,0976
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,06 -28,29 2,26 -33,40 1,0007 -0,3457
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,08 2,24 0,9948 0,9948
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,14 2,07 0,9158 0,9158
CORR.PRA / CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. 0,14 -0,37 1,70 -35,84 0,7558 -0,2996
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,07 0,00 1,70 -5,50 0,7548 0,0393
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,09 1,52 0,6734 0,6734
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,06 49,38 1,07 34,60 0,4729 0,1582
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0,05 0,00 1,05 2,45 0,4635 0,0583
HT.PRD / Hersha Hospitality Trust 0,05 0,00 0,94 -6,59 0,4147 0,0171
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,03 0,00 0,54 -21,78 0,2375 -0,0343
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,03 123,17 0,44 95,95 0,1932 0,1050
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,01 1.825,47 0,31 1.806,25 0,1352 0,1287
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,11 0,0487 0,0487
STAR.PRD / iStar Inc. 0,00 -91,36 0,05 -91,65 0,0232 -0,1620