Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 447.310.018
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGVFX - Polaris Global Value Fund har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 447.310.018 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGVFX - Polaris Global Value Funds største beholdninger er SK hynix Inc. (KR:000660) , NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NXGPY) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHG) , and SLM Corporation (US:SLM) . PGVFX - Polaris Global Value Funds nye stillinger omfatter Capgemini SE (CH:CAP) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (US:MBFJF) , Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ELEZY) , Bankinter, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKNIY) , and JDE Peet's N.V. (US:JDEPF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,67 1,2655 1,2655
0,40 5,45 1,2165 1,2165
0,17 5,31 1,1843 1,1843
0,04 9,63 2,1479 0,7785
0,23 3,03 0,6770 0,6770
0,11 3,00 0,6695 0,6695
0,01 2,90 0,6471 0,6471
0,58 6,08 1,3559 0,5157
0,17 7,59 1,6929 0,4265
1,41 6,61 1,4746 0,3448
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,49 3,49 0,7784 -2,2851
0,05 5,10 1,1379 -0,6920
0,13 4,81 1,0741 -0,5925
0,17 3,06 0,6817 -0,5791
0,01 1,99 0,4432 -0,3493
0,00 4,85 1,0810 -0,3198
0,03 5,51 1,2293 -0,3087
0,03 5,65 1,2609 -0,2551
0,08 4,54 1,0133 -0,2179
0,02 6,78 1,5128 -0,2159
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
000660 / SK hynix Inc. 0,04 0,00 9,63 67,07 2,1479 0,7785
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 7,77 19,25 1,7343 0,1853
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 7,68 18,18 1,7139 0,1693
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 7,59 42,39 1,6929 0,4265
SLM / SLM Corporation 0,23 0,00 7,50 11,66 1,6729 0,0769
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 7,41 11,92 1,6531 0,0796
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 0,00 6,98 -1,06 1,5582 -0,1192
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,05 1,03 6,78 32,44 1,5129 0,2962
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,00 6,78 -6,79 1,5128 -0,2159
BPOP / Popular, Inc. 0,06 0,00 6,76 19,30 1,5071 0,1617
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 1,41 0,00 6,61 39,04 1,4746 0,3448
0AB9 / Daimler Truck Holding AG 0,14 0,00 6,41 17,89 1,4293 0,1379
PUB / Pancontinental Energy NL 0,06 0,00 6,40 20,17 1,4275 0,1622
IBOC / International Bancshares Corporation 0,09 0,00 6,29 5,55 1,4041 -0,0128
IOC / ITOCHU Corporation 0,12 0,00 6,24 14,03 1,3929 0,0920
CG / The Carlyle Group Inc. 0,12 0,00 6,23 17,91 1,3909 0,1345
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 6,14 7,00 1,3707 0,0062
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,05 0,00 6,09 2,66 1,3592 -0,0509
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,58 32,45 6,08 71,94 1,3559 0,5157
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 6,04 5,96 1,3481 -0,0070
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 6,03 2,99 1,3456 -0,0460
CB / Chubb Limited 0,02 0,00 5,95 -4,06 1,3278 -0,1464
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,13 0,00 5,93 12,88 1,3222 0,0746
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 0,75 5,92 -1,33 1,3197 -0,1050
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,83 17,19 1,3003 0,1184
WBS / Webster Financial Corporation 0,11 0,00 5,83 5,91 1,3001 -0,0073
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 0,00 5,80 5,11 1,2947 -0,0174
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 5,80 3,20 1,2943 -0,0417
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 5,77 9,59 1,2871 0,0362
MARA / Marubeni Corporation 0,28 0,00 5,74 27,51 1,2802 0,2108
INGR / Ingredion Incorporated 0,04 0,00 5,72 0,32 1,2767 -0,0791
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 5,69 6,02 1,2689 -0,0060
CAP / Capgemini SE 0,03 5,67 1,2655 1,2655
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 5,65 -11,41 1,2609 -0,2551
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 5,63 -4,02 1,2567 -0,1379
DNBBF / DNB Bank ASA 0,20 -4,07 5,60 1,25 1,2492 -0,0649
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 5,54 -0,13 1,2358 -0,0822
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 0,00 5,53 14,03 1,2333 0,0812
SKFB / AB SKF (publ) 0,24 0,00 5,51 14,09 1,2301 0,0815
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 -28,25 5,51 -14,86 1,2293 -0,3087
SW / Smurfit Westrock Plc 0,13 0,00 5,47 -4,22 1,2192 -0,1369
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,40 5,45 1,2165 1,2165
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,11 0,00 5,35 -8,30 1,1934 -0,1926
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 5,31 1,1843 1,1843
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,17 0,00 5,29 4,44 1,1804 -0,0234
MKSI / MKS Inc. 0,05 0,00 5,24 23,99 1,1681 0,1645
LIN / Linde plc 0,01 0,00 5,21 0,75 1,1632 -0,0664
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,05 -33,29 5,10 -33,77 1,1379 -0,6920
ORXCF / ORIX Corporation 0,22 0,00 5,01 10,11 1,1181 0,0364
IU2 / Yara International ASA 0,14 0,00 5,01 22,93 1,1173 0,1491
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 0,00 5,00 8,52 1,1165 0,0207
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 5,00 9,46 1,1149 0,0302
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 4,87 4,84 1,0862 -0,0173
0QO7 / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 4,85 -17,81 1,0810 -0,3198
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,13 -30,37 4,81 -31,36 1,0741 -0,5925
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 4,74 -4,88 1,0569 -0,1264
5871 / Chailease Holding Company Limited 1,09 0,00 4,72 23,95 1,0530 0,1481
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,08 0,00 4,54 -12,33 1,0133 -0,2179
CROX / Crocs, Inc. 0,04 0,00 4,53 -4,65 1,0117 -0,1182
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 0,00 4,46 22,73 0,9950 0,1315
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 0,00 4,42 -12,14 0,9851 -0,2090
000270 / Kia Corporation 0,06 0,00 4,39 14,55 0,9787 0,0686
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,00 4,32 -10,58 0,9632 -0,1841
SAIC / Science Applications International Corporation 0,04 0,00 4,29 0,30 0,9571 -0,0593
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,10 0,00 4,21 3,95 0,9394 -0,0232
MNDI N / Mondi plc 0,25 3,22 4,02 13,71 0,8975 0,0567
LKQ / LKQ Corporation 0,10 0,00 3,89 -12,99 0,8669 -0,1944
CVS / CVS Health Corporation 0,06 0,00 3,84 1,83 0,8556 -0,0395
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 0,00 3,60 -14,52 0,8025 -0,1975
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 3,49 -72,94 3,49 -72,94 0,7784 -2,2851
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,40 -3,05 0,7591 -0,0747
GNCL / Greencore Group plc 1,04 0,00 3,32 46,69 0,7410 0,2028
MEOH / Methanex Corporation 0,10 0,00 3,29 -5,58 0,7330 -0,0938
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,35 0,00 3,26 2,55 0,7262 -0,0281
MGA / Magna International Inc. 0,08 1,36 3,22 15,31 0,7193 0,0547
B4M1 / SpareBank 1 Sør-Norge ASA 0,17 -49,58 3,06 -42,42 0,6817 -0,5791
BKNIY / Bankinter, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 3,03 0,6770 0,6770
IJCA / Inchcape plc 0,30 2,47 3,03 17,96 0,6757 0,0657
JDEPF / JDE Peet's N.V. 0,11 3,00 0,6695 0,6695
9DC / Daicel Corporation 0,36 0,00 2,98 -2,90 0,6653 -0,0646
DIE / Dierig Holding AG 0,01 2,90 0,6471 0,6471
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 132,35 0,00 2,68 29,17 0,5977 0,1049
NOV / NOV Inc. 0,20 0,00 2,55 -18,33 0,5685 -0,1729
SVEG / Sparebanken Vest 0,16 0,00 2,52 21,45 0,5622 0,0691
0KA3 / Ipsos SA 0,04 0,00 2,14 18,98 0,4772 0,0500
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 1,99 -40,45 0,4432 -0,3493
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,02 0,00 1,72 8,12 0,3831 0,0057
TFIN / TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. 4,37 0,00 1,69 45,52 0,3774 0,1011
383220 / F&F Co., Ltd 0,03 0,00 1,56 35,94 0,3487 0,0755
NOMD / Nomad Foods Limited 0,09 0,00 1,45 -13,56 0,3244 -0,0752
DUNIS / Duni AB (publ) 0,12 0,00 1,18 -0,68 0,2625 -0,0190
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,06 0,00 0,83 4,94 0,1849 -0,0028
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 3,15 0,00 0,00 0,0001 0,0000