Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.558.507
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.558.507 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCMVX - Monongahela All Cap Value Funds største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Coherent Corp. (US:COHR) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , and Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) . MCMVX - Monongahela All Cap Value Funds nye stillinger omfatter The Kraft Heinz Company (US:KHC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,24 2,24 6,1154 3,0034
0,01 1,61 4,4099 1,4104
0,02 0,52 1,4211 0,9264
0,00 1,49 4,0842 0,8115
0,02 1,24 3,3881 0,7330
0,01 1,09 2,9818 0,5309
0,01 0,93 2,5503 0,4998
0,01 0,79 2,1599 0,4352
0,00 1,72 4,6880 0,3990
0,01 0,69 1,8802 0,2908
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6723
0,00 0,00 -1,1134
0,01 0,97 2,6419 -0,5533
0,01 0,68 1,8559 -0,4902
0,01 0,61 1,6729 -0,4440
0,01 1,10 3,0090 -0,3887
0,01 0,43 1,1834 -0,3774
0,01 0,94 2,5614 -0,3524
0,01 0,86 2,3557 -0,3264
0,01 1,25 3,4108 -0,3225
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,24 123,61 2,24 123,80 6,1154 3,0034
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -12,50 1,72 24,37 4,6880 0,3990
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,00 1,61 67,43 4,4099 1,4104
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,00 1,50 21,13 4,0886 0,2467
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 1,49 42,02 4,0842 0,8115
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,02 12,50 1,28 21,59 3,5085 0,2248
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,25 4,00 3,4108 -0,3225
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 0,00 1,24 45,20 3,3881 0,7330
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 1,10 0,82 3,0090 -0,3887
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 1,09 20,51 2,9883 0,1655
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,09 38,45 2,9818 0,5309
PKI / Revvity Inc. 0,01 0,00 0,97 -5,94 2,6419 -0,5533
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,94 18,39 2,5691 0,0999
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 9,09 0,94 0,00 2,5614 -0,3524
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -9,09 0,93 41,58 2,5503 0,4998
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,86 0,00 2,3557 -0,3264
HO1 / Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,84 14,86 2,2822 0,0204
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,04 11,69 0,82 29,32 2,2299 0,2669
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,79 42,60 2,1599 0,4352
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 33,33 0,72 30,13 1,9607 0,2452
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 0,70 3,99 1,9222 -0,1823
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,69 34,64 1,8802 0,2908
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 0,00 0,69 7,68 1,8773 -0,1066
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,68 -9,95 1,8559 -0,4902
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 8,11 0,66 9,90 1,7902 -0,0635
ALCO / Alico, Inc. 0,02 0,00 0,65 13,16 1,7640 -0,0106
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,64 3,72 1,7538 -0,1679
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,63 13,04 1,7315 -0,0101
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,06 0,00 0,62 10,16 1,6886 -0,0556
GIS / General Mills, Inc. 0,01 4,17 0,61 -10,00 1,6729 -0,4440
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,56 -5,56 1,5322 -0,3114
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,54 -3,90 1,4824 -0,2711
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,02 250,00 0,52 227,04 1,4211 0,9264
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,02 0,00 0,47 1,95 1,2876 -0,1502
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,43 -13,75 1,1834 -0,3774
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,43 18,68 1,1818 0,0495
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,01 0,00 0,43 14,89 1,1808 0,0102
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,43 6,16 1,1799 -0,0844
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,41 -7,61 1,1306 -0,2593
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,41 -4,64 1,1239 -0,2168
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,38 -3,57 1,0344 -0,1851
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,00 0,38 -9,20 1,0252 -0,2589
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 -0,30 0,8941 -0,1274
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 60,00 0,31 51,74 0,8340 0,2077
FMNB / Farmers National Banc Corp. 0,02 0,00 0,25 3,73 0,6844 -0,0656
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 66,67 0,22 53,47 0,6056 0,1564
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,07 0,1876 0,1876
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1134
RNGR / Ranger Energy Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1724
KLG / WK Kellogg Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6723