Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.156.302
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.156.302 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCMVX - Monongahela All Cap Value Funds største beholdninger er Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) . MCMVX - Monongahela All Cap Value Funds nye stillinger omfatter Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , Winnebago Industries, Inc. (US:WGO) , CNA Financial Corporation (DE:CNH) , and Ranger Energy Services, Inc. (US:RNGR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,43 1,3407 1,3407
0,01 0,64 1,9838 0,9682
0,01 0,68 2,1045 0,9592
0,02 1,06 3,2837 0,7948
0,00 0,20 0,6263 0,6263
0,01 0,16 0,4946 0,4946
0,01 0,96 2,9996 0,4946
0,02 0,57 1,7746 0,4919
0,00 0,14 0,4492 0,4492
0,00 1,38 4,2890 0,4474
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,24 3,8420 -0,9853
1,00 1,00 3,1119 -0,7023
0,00 0,00 -0,4485
0,01 1,03 3,1952 -0,3837
0,00 0,08 0,2599 -0,3598
0,01 0,65 2,0062 -0,3155
0,01 0,36 1,1134 -0,3048
0,02 0,60 1,8537 -0,2947
0,01 0,66 2,0506 -0,2590
0,01 0,73 2,2618 -0,2345
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 1,38 -0,58 4,2890 0,4474
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -3,03 1,24 -29,15 3,8420 -0,9853
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,20 -11,18 3,7333 -0,0079
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 1,09 -12,92 3,3977 -0,0748
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,02 33,33 1,06 17,46 3,2837 0,7948
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 1,19 1,05 -10,01 3,2726 0,0355
PKI / Revvity Inc. 0,01 7,32 1,03 -20,51 3,1952 -0,3837
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,00 -27,35 1,00 -27,38 3,1119 -0,7023
COHR / Coherent Corp. 0,01 50,00 0,96 6,64 2,9996 0,4946
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 4,76 0,94 -9,64 2,9137 0,0414
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,91 -14,19 2,8228 -0,1047
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,86 -15,49 2,6821 -0,1423
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 33,33 0,85 -12,32 2,6551 -0,0431
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,79 -10,89 2,4692 0,0006
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 7,14 0,79 -13,31 2,4509 -0,0672
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,75 9,12 2,3461 0,4322
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,73 -19,31 2,2618 -0,2345
GIS / General Mills, Inc. 0,01 4,35 0,68 -1,59 2,1168 0,2023
TGT / Target Corporation 0,01 133,33 0,68 63,68 2,1045 0,9592
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 10,00 0,66 -20,98 2,0506 -0,2590
LNN / Lindsay Corporation 0,01 -20,00 0,65 -23,03 2,0062 -0,3155
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 100,00 0,64 74,32 1,9838 0,9682
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,04 54,00 0,63 12,48 1,9630 0,4100
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 4,17 0,62 -5,36 1,9217 0,1140
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 5,71 0,60 -23,20 1,8537 -0,2947
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,59 1,54 1,8437 0,2246
ALCO / Alico, Inc. 0,02 33,33 0,57 23,11 1,7746 0,4919
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,56 2,92 1,7535 0,2345
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,06 9,09 0,56 -13,96 1,7441 -0,0631
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,56 -13,31 1,7416 -0,0471
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,55 -14,90 1,7247 -0,0774
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,55 -10,99 1,7155 0,0003
KLG / WK Kellogg Co 0,03 -25,00 0,54 -19,00 1,6723 -0,1647
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,51 0,99 1,5893 0,1883
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,50 -14,77 1,5607 -0,0712
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,02 0,00 0,46 -11,83 1,4377 -0,0142
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,45 -1,97 1,3899 0,1263
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,43 1,3407 1,3407
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,00 0,41 11,02 1,2840 0,2526
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 50,00 0,41 21,19 1,2642 0,3361
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,39 2,35 1,2195 0,1571
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,01 0,00 0,38 -6,47 1,1706 0,0551
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,36 -11,65 1,1323 -0,0097
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 -25,00 0,36 -30,08 1,1134 -0,3048
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 10,44 1,0215 0,1972
FMNB / Farmers National Banc Corp. 0,02 37,04 0,24 30,27 0,7500 0,2358
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,20 0,6263 0,6263
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 0,16 0,4946 0,4946
CNH / CNA Financial Corporation 0,00 0,14 0,4492 0,4492
HSY / The Hershey Company 0,00 -66,67 0,08 -62,78 0,2599 -0,3598
RNGR / Ranger Energy Services, Inc. 0,01 0,06 0,1724 0,1724
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4485