Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 285.916.625
Nuværende stillinger 169
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAIPX - MAI Managed Volatility Fund Institutional har afsløret 169 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 285.916.625 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAIPX - MAI Managed Volatility Fund Institutionals største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHL81) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . MAIPX - MAI Managed Volatility Fund Institutionals nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHL81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,10 2,4305 2,4305
5,10 2,4305 2,4305
5,10 2,4305 2,4305
0,05 6,65 3,1684 1,9874
0,03 6,41 3,0511 0,8276
0,01 1,73 0,8249 0,8249
0,02 9,09 4,3263 0,6667
0,00 2,01 0,9576 0,1923
9,89 4,7094 0,1368
9,89 4,7094 0,1368
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,18 0,5622 -0,9248
0,04 8,21 3,9078 -0,7078
0,00 0,39 0,1858 -0,4754
0,00 0,71 0,3374 -0,4095
30,62 30,62 14,5803 -0,3712
0,01 1,60 0,7635 -0,2482
0,01 0,31 0,1480 -0,1451
-0,24 -0,1142 -0,1142
-0,24 -0,1142 -0,1142
-0,24 -0,1142 -0,1142
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 30,62 -4,34 30,62 -4,34 14,5803 -0,3712
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 10,06 -0,27 4,7906 0,0790
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 10,06 -0,27 4,7906 0,0790
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 10,06 -0,27 4,7906 0,0790
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 9,89 1,03 4,7094 0,1368
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 9,89 1,03 4,7094 0,1368
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 9,89 1,03 4,7094 0,1368
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 9,09 15,97 4,3263 0,6667
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 8,21 -16,95 3,9078 -0,7078
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 7,51 -0,04 3,5760 0,0668
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 7,51 -0,04 3,5760 0,0668
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 7,51 -0,04 3,5760 0,0668
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond 7,50 -0,09 3,5719 0,0646
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 143,28 6,65 163,17 3,1684 1,9874
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 10,89 6,41 34,60 3,0511 0,8276
V / Visa Inc. 0,01 0,00 5,21 0,68 2,4797 0,0638
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 5,10 2,4305 2,4305
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 5,10 2,4305 2,4305
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 5,10 2,4305 2,4305
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 5,02 -0,04 2,3893 0,0447
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 5,02 -0,04 2,3893 0,0447
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 5,02 0,24 2,3888 0,0510
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 5,02 0,24 2,3888 0,0510
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 5,02 0,24 2,3888 0,0510
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,92 0,86 2,3438 0,0642
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 4,72 -3,10 2,2473 -0,0276
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 4,58 -3,41 2,1828 -0,0343
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -5,22 3,85 -5,52 1,8350 -0,0701
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,69 -7,15 1,7556 -0,0989
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,39 -0,24 1,6162 0,0269
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3,00 -0,03 1,4282 0,0268
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,47 8,76 1,1767 0,1153
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -9,19 2,40 -8,58 1,1418 -0,0834
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -4,56 2,22 -8,65 1,0564 -0,0779
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,12 -3,20 1,0073 -0,0136
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,11 -1,91 1,0040 -0,0001
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 2,10 4,12 0,9991 0,0577
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 2,04 6,47 0,9722 0,0765
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 2,01 22,77 0,9576 0,1923
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 2,00 2,62 0,9512 0,0420
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 2,00 1,06 0,9512 0,0280
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 2,00 1,06 0,9512 0,0280
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 2,00 1,06 0,9512 0,0280
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,84 -7,64 0,8750 -0,0541
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,76 -10,95 0,8368 -0,0851
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 1,73 -1,70 0,8260 0,0020
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,73 0,8249 0,8249
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 1,70 0,12 0,8116 0,0164
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -20,86 1,60 -25,96 0,7635 -0,2482
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,46 -4,52 0,6942 -0,0190
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,38 10,93 0,6573 0,0758
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 0,00 1,35 3,45 0,6427 0,0334
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,32 -0,75 0,6290 0,0070
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -41,65 1,18 -62,93 0,5622 -0,9248
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 1,16 -8,79 0,5534 -0,0419
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,14 -0,61 0,5405 0,0067
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 1,12 11,07 0,5356 0,0626
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,09 -10,14 0,5192 -0,0476
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -7,37 1,03 -10,75 0,4906 -0,0486
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,93 7,00 0,4445 0,0371
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,90 -5,75 0,4291 -0,0177
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,89 -9,82 0,4246 -0,0373
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,88 1,85 0,4205 0,0153
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,83 -2,24 0,3949 -0,0015
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -23,14 0,79 -19,32 0,3743 -0,0803
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,75 -8,10 0,3570 -0,0241
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,75 -18,05 0,3567 -0,0703
AMT / American Tower Corporation 0,00 -21,94 0,74 -18,53 0,3542 -0,0722
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,73 18,67 0,3484 0,0605
T / AT&T Inc. 0,03 -25,37 0,71 -24,28 0,3388 -0,1003
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -52,89 0,71 -55,72 0,3374 -0,4095
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 0,00 0,65 -14,00 0,3104 -0,0433
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,65 -11,75 0,3079 -0,0344
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,64 -23,78 0,3042 -0,0870
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,61 -2,56 0,2906 -0,0019
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,60 -6,97 0,2863 -0,0159
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,59 0,17 0,2791 0,0058
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,57 -13,81 0,2707 -0,0374
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,54 -19,00 0,2560 -0,0541
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,52 -16,83 0,2475 -0,0440
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,52 -14,57 0,2461 -0,0362
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,49 -11,09 0,2331 -0,0242
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,49 -5,60 0,2329 -0,0095
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,40 17,75 0,1900 0,0318
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -67,82 0,39 -72,44 0,1858 -0,4754
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,38 9,74 0,1828 0,0196
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -54,36 0,31 -50,56 0,1480 -0,1451
INTC / Intel Corporation 0,02 0,00 0,30 -17,81 0,1433 -0,0273
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,29 -20,81 0,1400 -0,0331
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,26 -4,46 0,1224 -0,0032
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,14 -16,67 0,0645 -0,0113
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,12 0,0551 0,0551
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 0,00 0,08 -13,68 0,0394 -0,0050
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,07 0,0349 0,0349
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0108 -0,0003
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,01 -27,27 0,0038 -0,0014
OGN / Organon & Co. 0,00 0,00 0,01 -40,00 0,0030 -0,0017
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E32) -0,00 -0,0009 -0,0009
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E32) -0,00 -0,0009 -0,0009
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E32) -0,00 -0,0009 -0,0009
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992FL1) -0,00 -0,0014 -0,0014
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992FL1) -0,00 -0,0014 -0,0014
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992FL1) -0,00 -0,0014 -0,0014
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992HK1) -0,00 -0,0015 -0,0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992HK1) -0,00 -0,0015 -0,0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992HK1) -0,00 -0,0015 -0,0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,01 -0,0036 -0,0036
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,01 -0,0036 -0,0036
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,01 -0,0036 -0,0036
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998A30) -0,01 -0,0046 -0,0046
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998A30) -0,01 -0,0046 -0,0046
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998A30) -0,01 -0,0046 -0,0046
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998BS4) -0,01 -0,0048 -0,0048
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998BS4) -0,01 -0,0048 -0,0048
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998BS4) -0,01 -0,0048 -0,0048
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E65) -0,01 -0,0049 -0,0049
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E65) -0,01 -0,0049 -0,0049
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E65) -0,01 -0,0049 -0,0049
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992EH1) -0,03 -0,0138 -0,0138
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992EH1) -0,03 -0,0138 -0,0138
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992EH1) -0,03 -0,0138 -0,0138
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,03 -0,0139 -0,0139
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,03 -0,0139 -0,0139
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,03 -0,0139 -0,0139
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,03 -0,0159 -0,0159
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,03 -0,0159 -0,0159
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,03 -0,0159 -0,0159
CBOE S&P 500 INDEX / DE (59299RMB9) -0,04 -0,0202 -0,0202
CBOE S&P 500 INDEX / DE (59299RMB9) -0,04 -0,0202 -0,0202
CBOE S&P 500 INDEX / DE (59299RMB9) -0,04 -0,0202 -0,0202
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,11 -0,0533 -0,0533
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,11 -0,0533 -0,0533
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,11 -0,0533 -0,0533
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,12 -0,0559 -0,0559
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,12 -0,0559 -0,0559
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,12 -0,0559 -0,0559
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,13 -0,0597 -0,0597
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,13 -0,0597 -0,0597
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,13 -0,0597 -0,0597
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57199JM89) -0,13 -0,0602 -0,0602
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57199JM89) -0,13 -0,0602 -0,0602
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57199JM89) -0,13 -0,0602 -0,0602
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57Q99V519) -0,13 -0,0628 -0,0628
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57Q99V519) -0,13 -0,0628 -0,0628
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57Q99V519) -0,13 -0,0628 -0,0628
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,15 -0,0715 -0,0715
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,15 -0,0715 -0,0715
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,15 -0,0715 -0,0715
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,17 -0,0789 -0,0789
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,17 -0,0789 -0,0789
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,17 -0,0789 -0,0789
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,20 -0,0939 -0,0939
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,20 -0,0939 -0,0939
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,20 -0,0939 -0,0939
CBOE S&P 500 INDEX / DE (58999TEY9) -0,22 -0,1057 -0,1057
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CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,23 -0,1099 -0,1099
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CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0,24 -0,1142 -0,1142
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