Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.856.146
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Fund har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.856.146 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Funds største beholdninger er Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , Magnite, Inc. (US:MGNI) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , National Vision Holdings, Inc. (US:EYE) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) . ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Funds nye stillinger omfatter Bloom Energy Corporation (US:BE) , Dave Inc. (US:DAVE) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , and Hinge Health, Inc. (US:HNGE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,43 2,5620 2,3652
0,02 0,42 2,4763 1,8411
0,01 0,31 1,8137 1,8137
0,01 0,25 1,5063 1,5063
0,00 0,30 1,7722 1,4605
0,00 0,37 2,2070 1,4069
0,00 0,23 1,3786 1,3786
0,00 0,20 1,1850 1,1850
0,00 0,19 1,1358 1,1358
0,00 0,18 1,0799 1,0799
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,21 1,2732 -3,0708
0,00 0,16 0,9327 -2,7785
0,00 0,08 0,4698 -1,9954
0,00 0,00 -1,5743
0,00 0,00 -1,0242
0,00 0,00 -1,0159
0,00 0,00 -1,0148
0,00 0,00 -0,8401
0,01 0,08 0,4560 -0,7903
0,00 0,10 0,5848 -0,7850
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 414,92 0,43 1.097,22 2,5620 2,3652
MGNI / Magnite, Inc. 0,02 68,19 0,42 256,41 2,4763 1,8411
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 64,98 0,37 152,38 2,2070 1,4069
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,02 -7,57 0,36 66,20 2,1349 0,9649
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 15,65 0,36 63,93 2,1346 0,9449
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -18,44 0,34 11,63 2,0003 0,9095
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,02 36,28 0,34 89,27 1,9946 1,0324
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -22,34 0,31 -14,05 1,8529 -0,1163
AMSC / American Superconductor Corporation 0,01 0,31 1,8137 1,8137
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 -22,28 0,30 14,77 1,8049 0,3726
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 30,36 0,30 63,39 1,7782 0,7830
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 304,00 0,30 422,81 1,7722 1,4605
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -22,40 0,28 -24,47 1,6912 -0,3482
ULS / UL Solutions Inc. 0,00 -40,84 0,28 -23,55 1,6419 -0,3174
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -22,35 0,27 -12,18 1,6315 -0,0604
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,01 -22,36 0,27 -28,76 1,6068 -0,4496
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -24,91 0,26 -25,63 1,5702 0,2849
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 -22,33 0,26 -9,03 1,5561 -0,0059
BE / Bloom Energy Corporation 0,01 0,25 1,5063 1,5063
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 -22,49 0,25 -7,01 1,4966 0,0242
XMTR / Xometry, Inc. 0,01 110,61 0,25 185,23 1,4938 1,0167
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,01 -15,43 0,25 -73,78 1,4723 -0,0984
PI / Impinj, Inc. 0,00 118,18 0,24 67,13 1,4246 0,9044
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 6,46 0,24 55,56 1,4168 0,5857
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 17,01 0,24 22,05 1,4142 0,3566
MP / MP Materials Corp. 0,01 -1,79 0,24 34,09 1,4056 0,4479
VSEC / VSE Corporation 0,00 -22,46 0,24 -15,16 1,3961 -0,1082
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -22,12 0,23 18,88 1,3868 0,3222
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 -52,58 0,23 -25,88 1,3791 -0,3164
DAVE / Dave Inc. 0,00 0,23 1,3786 1,3786
GENI / Genius Sports Limited 0,02 -22,38 0,23 -19,30 1,3694 -0,1793
FROG / JFrog Ltd. 0,01 -11,41 0,22 21,67 1,3054 0,3254
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,01 51,00 0,22 -21,94 1,2944 0,2853
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,21 -73,27 0,21 -73,32 1,2732 -3,0708
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 -1,54 0,21 96,33 1,2732 0,6811
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,01 -6,03 0,21 4,50 1,2432 0,1560
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 -36,14 0,21 -5,02 1,2385 0,3691
SITM / SiTime Corporation 0,00 66,67 0,21 132,58 1,2336 0,7493
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 1,1850 1,1850
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 -30,13 0,19 -28,25 1,1463 0,2024
ONON / On Holding AG 0,00 0,19 1,1358 1,1358
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,18 1,0799 1,0799
ITRI / Itron, Inc. 0,00 5,93 0,18 28,47 1,0474 0,5505
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,01 12,35 0,17 54,05 1,0161 0,4098
LRN / Stride, Inc. 0,00 -48,05 0,16 -40,58 0,9785 -0,5183
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 -81,61 0,16 -73,24 0,9534 -0,0433
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,16 0,9517 0,9517
PAR / PAR Technology Corporation 0,00 -38,68 0,16 -30,84 0,9371 -0,2953
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 -64,33 0,16 -77,08 0,9327 -2,7785
VCEL / Vericel Corporation 0,00 76,50 0,16 67,74 0,9298 0,4260
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,00 -38,71 0,16 -56,21 0,9235 -0,3596
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -29,63 0,15 -44,69 0,8996 -0,5789
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,00 -43,95 0,15 -39,18 0,8905 -0,4364
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 43,52 0,15 56,99 0,8698 0,3638
CROX / Crocs, Inc. 0,00 -25,98 0,14 -48,92 0,8480 -0,2058
HNGE / Hinge Health, Inc. 0,00 0,14 0,8389 0,8389
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -32,67 0,14 -43,44 0,8215 -0,5052
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 -51,00 0,14 -44,94 0,8087 -0,5325
COHR / Coherent Corp. 0,00 -42,72 0,14 -42,55 0,8025 -0,1269
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 -67,68 0,13 -54,74 0,7691 -0,2635
SEZL / Sezzle Inc. 0,00 0,13 0,7610 0,7610
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,01 -46,96 0,12 -29,31 0,7353 -0,2072
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -63,88 0,12 -68,81 0,7186 -0,6863
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 -25,66 0,12 5,31 0,7106 0,2629
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,01 -48,81 0,12 -30,77 0,6992 -0,2189
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,00 -61,79 0,12 -55,34 0,6972 -0,7229
FLR / Fluor Corporation 0,00 -22,92 0,12 -19,58 0,6850 0,1642
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -22,76 0,11 -20,29 0,6556 -0,0949
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,11 0,6396 0,6396
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,00 0,11 0,6322 0,6322
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,01 -22,61 0,11 -11,76 0,6264 -0,0198
REVG / REV Group, Inc. 0,00 -22,50 0,10 16,85 0,6231 0,1363
LASR / nLIGHT, Inc. 0,01 -73,73 0,10 -66,56 0,5971 0,0974
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 -60,43 0,10 -61,11 0,5848 -0,7850
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,00 0,10 0,5769 0,5769
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 -59,48 0,10 -61,45 0,5758 -0,7759
CFLT / Confluent, Inc. 0,00 -60,44 0,10 -64,84 0,5736 -0,4171
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 0,09 0,5503 0,5503
CALX / Calix, Inc. 0,00 0,09 0,5464 0,5464
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,00 -22,59 0,09 -9,37 0,5199 -0,0025
WRBY / Warby Parker Inc. 0,00 0,09 0,5111 0,5111
UEC / Uranium Energy Corp. 0,01 0,08 0,4995 0,4995
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -22,61 0,08 -8,05 0,4790 0,0028
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 -82,99 0,08 -88,40 0,4698 -1,9954
APLD / Applied Digital Corporation 0,01 0,08 0,4673 0,4673
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,01 -83,48 0,08 -89,84 0,4560 -0,7903
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 0,07 0,4246 0,4246
LENZ / LENZ Therapeutics, Inc. 0,00 24,93 0,07 43,48 0,3925 0,1412
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,00 0,05 0,3056 0,3056
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 -34,69 0,05 -57,80 0,2785 -0,1160
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,00 0,05 0,2717 0,2717
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,04 0,2294 0,2294
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,00 0,03 0,2003 0,2003
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5704
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4981
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4591
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3928
FRSH / Freshworks Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8401
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0159
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0148
MASI / Masimo Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5743
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7416
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0242