Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.278.649
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.278.649 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Sharess største beholdninger er RTX Corporation (US:RTX) , Medtronic plc (US:MDT) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and AT&T Inc. (US:T) . BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 1,4677 1,4677
0,00 0,06 1,0743 1,0743
0,01 0,12 2,2813 1,0041
0,00 0,10 1,8966 0,7296
0,00 0,15 2,8855 0,5972
0,00 0,10 1,9688 0,5012
0,00 0,23 4,4162 0,4774
0,01 0,10 1,9487 0,4724
0,00 0,12 2,2900 0,4358
0,00 0,14 2,5899 0,4064
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 0,19 3,6647 -4,8539
0,01 0,16 2,9540 -0,6725
0,00 0,05 0,9398 -0,4070
0,00 0,05 1,0090 -0,2467
0,00 0,10 1,9452 -0,2234
0,00 0,08 1,5306 -0,1486
0,00 0,10 1,8947 -0,1263
0,00 0,11 2,0295 -0,0948
0,00 0,04 0,7488 -0,0872
0,00 0,10 1,8541 -0,0765
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,23 10,43 4,4162 0,4774
MDT / Medtronic plc 0,00 9,76 0,20 6,52 3,7074 0,2838
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,19 -57,70 0,19 -57,86 3,6647 -4,8539
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,16 2,60 3,0010 0,1377
T / AT&T Inc. 0,01 -21,74 0,16 -20,00 2,9540 -0,6725
CME / CME Group Inc. 0,00 -3,45 0,15 0,65 2,9176 0,0579
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 10,26 0,15 23,58 2,8855 0,5972
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -15,00 0,15 0,67 2,8418 0,0689
MMM / 3M Company 0,00 12,50 0,14 17,09 2,5899 0,4064
COP / ConocoPhillips 0,00 42,11 0,12 22,22 2,2900 0,4358
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 65,22 0,12 76,47 2,2813 1,0041
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 12,50 0,12 15,69 2,2446 0,3376
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 9,80 0,12 -4,10 2,2155 -0,0574
RDN / Radian Group Inc. 0,00 0,00 0,11 9,09 2,0426 0,1988
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,11 -6,14 2,0295 -0,0948
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 18,18 0,10 33,33 1,9688 0,5012
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 38,30 0,10 30,38 1,9487 0,4724
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,10 -12,07 1,9452 -0,2234
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,10 20,00 1,9308 0,3475
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 33,33 0,10 61,29 1,8966 0,7296
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,69 0,10 -7,41 1,8947 -0,1263
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 16,67 0,10 11,36 1,8661 0,2217
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -10,00 0,10 -4,85 1,8541 -0,0765
PFE / Pfizer Inc. 0,00 11,11 0,10 5,49 1,8328 0,1374
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,10 0,00 1,8242 0,0335
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,09 -1,05 1,7797 0,0023
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,09 4,65 1,7065 0,1005
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,09 20,55 1,6745 0,3031
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,09 1,15 1,6663 0,0329
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,09 14,47 1,6520 0,2391
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,09 21,43 1,6113 0,3052
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 1,6022 0,0259
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,08 12,16 1,5737 0,1975
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,08 -4,60 1,5691 -0,0556
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,08 -3,53 1,5684 -0,0209
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,08 -11,11 1,5306 -0,1486
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 1,4677 1,4677
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,08 -3,75 1,4658 -0,0259
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,07 -3,90 1,4167 -0,0234
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,07 6,35 1,2830 0,1060
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,07 21,82 1,2702 0,2461
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 13,04 0,07 -1,49 1,2626 0,0110
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 16,67 0,07 10,17 1,2468 0,1427
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,21 0,07 -1,52 1,2454 0,0010
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,06 -1,56 1,2022 0,0120
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,06 16,98 1,1774 0,1754
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 0,00 0,06 13,21 1,1494 0,1589
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,06 1,0743 1,0743
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,06 14,58 1,0562 0,1525
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,05 -20,90 1,0090 -0,2467
AL / Air Lease Corporation 0,00 -43,33 0,05 -31,94 0,9398 -0,4070
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,05 2,13 0,9172 0,0315
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,05 -2,13 0,8698 -0,0083
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,04 -11,36 0,7488 -0,0872