Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 188.504.274
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Shares har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.504.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Sharess største beholdninger er Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Hamilton Lane Incorporated (US:HLNE) . DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , .

DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,49 2,3878 1,0530
0,01 1,89 1,0066 1,0066
0,02 3,70 1,9667 0,9704
0,01 1,71 0,9111 0,9111
0,02 6,23 3,3140 0,8885
0,03 3,95 2,1008 0,8818
0,46 6,44 3,4221 0,8349
0,03 8,94 4,7515 0,7028
0,03 5,88 3,1249 0,4905
0,03 3,98 2,1164 0,4896
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,72 4,72 2,5085 -2,1109
0,03 1,97 1,0449 -0,8111
0,02 2,43 1,2944 -0,6662
0,05 1,72 0,9154 -0,5555
0,10 6,01 3,1969 -0,3956
0,02 5,01 2,6624 -0,3929
0,07 3,59 1,9112 -0,3648
0,02 5,11 2,7155 -0,3646
0,04 5,89 3,1317 -0,2920
0,04 5,43 2,8866 -0,1995
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,03 -0,91 8,94 21,55 4,7515 0,7028
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,46 -0,91 6,44 36,99 3,4221 0,8349
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,02 18,32 6,23 41,51 3,3140 0,8885
CNM / Core & Main, Inc. 0,10 -26,23 6,01 -7,85 3,1969 -0,3956
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,04 -0,91 5,89 -5,28 3,1317 -0,2920
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 7,65 5,88 22,85 3,1249 0,4905
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 17,87 5,72 2,05 3,0418 -0,0447
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,05 8,92 5,67 -2,66 3,0138 -0,1926
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,05 -0,91 5,59 2,53 2,9728 -0,0298
RGEN / Repligen Corporation 0,04 -0,91 5,43 -3,14 2,8866 -0,1995
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 -0,91 5,36 3,78 2,8496 0,0058
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,02 -27,35 5,11 -8,69 2,7155 -0,3646
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 -0,91 5,01 -9,75 2,6624 -0,3929
HQY / HealthEquity, Inc. 0,05 -0,90 4,84 17,49 2,5719 0,3047
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,72 -43,76 4,72 -43,77 2,5085 -2,1109
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 -0,90 4,52 -1,46 2,4039 -0,1228
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,33 27,43 4,50 26,35 2,3919 0,4311
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,04 -0,91 4,50 -0,11 2,3902 -0,0877
FSS / Federal Signal Corporation 0,04 28,03 4,49 85,23 2,3878 1,0530
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 -0,91 4,42 3,73 2,3489 0,0040
NOVT / Novanta Inc. 0,03 27,82 4,29 28,88 2,2804 0,4481
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 -0,90 4,23 2,08 2,2491 -0,0327
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,03 33,65 3,98 34,73 2,1164 0,4896
AGYS / Agilysys, Inc. 0,03 12,93 3,95 78,54 2,1008 0,8818
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 26,10 3,92 24,08 2,0824 0,3442
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,03 -0,91 3,70 1,59 1,9671 -0,0379
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,02 98,18 3,70 104,42 1,9667 0,9704
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,05 -0,90 3,65 2,70 1,9411 -0,0163
TECH / Bio-Techne Corporation 0,07 -0,90 3,59 -13,04 1,9112 -0,3648
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,03 -0,90 3,41 -1,30 1,8121 -0,0895
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,06 -0,90 3,32 0,73 1,7640 -0,0495
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,26 37,41 3,30 22,47 1,7567 0,2713
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,10 -0,90 2,82 25,73 1,4970 0,2638
KAI / Kadant Inc. 0,01 53,46 2,74 44,59 1,4570 0,4135
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,04 -0,91 2,72 1,91 1,4480 -0,0234
EXPO / Exponent, Inc. 0,04 -0,91 2,64 -8,68 1,4048 -0,1881
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,02 -0,91 2,60 -2,04 1,3823 -0,0788
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,03 -0,91 2,54 -1,93 1,3504 -0,0753
JBTM / JBT Marel Corporation 0,02 -30,53 2,43 -31,63 1,2944 -0,6662
WDFC / WD-40 Company 0,01 -0,91 2,42 -7,39 1,2862 -0,1517
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 -0,90 2,17 -6,47 1,1525 -0,1234
TRUP / Trupanion, Inc. 0,04 -34,20 2,12 -2,26 1,1273 -0,0673
KMX / CarMax, Inc. 0,03 -32,41 1,97 -41,69 1,0449 -0,8111
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,01 1,89 1,0066 1,0066
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,02 -0,90 1,73 11,65 0,9175 0,0666
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,05 -34,26 1,72 -35,57 0,9154 -0,5555
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 1,71 0,9111 0,9111