Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 367.293.079 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 367.293.079 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Sharess største beholdninger er Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Copart, Inc. (US:CPRT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,67 | 8,67 | 2,3642 | 1,3728 | |
| 0,06 | 9,60 | 2,6163 | 1,1375 | |
| 0,08 | 3,69 | 1,0049 | 1,0049 | |
| 0,06 | 14,15 | 3,8587 | 0,9402 | |
| 0,01 | 10,35 | 2,8223 | 0,8728 | |
| 0,08 | 20,88 | 5,6911 | 0,7769 | |
| 0,09 | 6,00 | 1,6353 | 0,4467 | |
| 0,03 | 9,85 | 2,6839 | 0,4062 | |
| 0,07 | 5,45 | 1,4847 | 0,2380 | |
| 0,07 | 6,78 | 1,8475 | 0,2214 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,75 | 1,2946 | -1,1822 | |
| 0,00 | 5,70 | 1,5530 | -1,1155 | |
| 0,15 | 14,64 | 3,9908 | -0,6535 | |
| 0,07 | 10,57 | 2,8808 | -0,6396 | |
| 0,18 | 9,28 | 2,5308 | -0,5305 | |
| 0,19 | 15,16 | 4,1324 | -0,4822 | |
| 0,01 | 3,48 | 0,9499 | -0,4100 | |
| 0,01 | 3,36 | 0,9164 | -0,3209 | |
| 0,12 | 12,47 | 3,4006 | -0,3196 | |
| 0,06 | 11,03 | 3,0070 | -0,2604 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,08 | -3,48 | 20,88 | 18,37 | 5,6911 | 0,7769 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,07 | -3,43 | 18,51 | 2,64 | 5,0471 | 0,0208 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,07 | -9,47 | 17,03 | 1,21 | 4,6434 | -0,0462 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,05 | -17,59 | 15,39 | 2,45 | 4,1945 | 0,0099 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,11 | -1,71 | 15,28 | 5,31 | 4,1651 | 0,1223 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,19 | -9,80 | 15,16 | -8,47 | 4,1324 | -0,4822 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,15 | -15,21 | 14,64 | -12,17 | 3,9908 | -0,6535 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,06 | 29,05 | 14,15 | 35,15 | 3,8587 | 0,9402 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | -2,61 | 13,00 | 7,06 | 3,5428 | 0,1603 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,12 | 4,55 | 12,47 | -6,57 | 3,4006 | -0,3196 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,06 | -1,66 | 11,03 | -5,93 | 3,0070 | -0,2604 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,07 | -14,73 | 10,57 | -16,35 | 2,8808 | -0,6396 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | 17,34 | 10,35 | 47,97 | 2,8223 | 0,8728 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | -0,59 | 9,85 | 20,44 | 2,6839 | 0,4062 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,04 | -3,64 | 9,66 | -5,83 | 2,6331 | -0,2249 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,02 | -3,04 | 9,63 | -3,59 | 2,6256 | -0,1584 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,06 | 62,59 | 9,60 | 80,84 | 2,6163 | 1,1375 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,18 | -3,71 | 9,28 | -15,50 | 2,5308 | -0,5305 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | -1,90 | 9,09 | 5,68 | 2,4774 | 0,0809 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 8,67 | 143,75 | 8,67 | 143,80 | 2,3642 | 1,3728 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,02 | -3,65 | 8,16 | 6,91 | 2,2242 | 0,0976 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,12 | -2,82 | 7,58 | -0,05 | 2,0657 | -0,0469 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,06 | -3,46 | 7,53 | -5,63 | 2,0527 | -0,1705 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | -2,70 | 7,50 | -3,20 | 2,0441 | -0,1145 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,88 | 1,99 | 1,8750 | -0,0042 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,07 | 16,64 | 6,78 | 16,13 | 1,8475 | 0,2214 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,03 | -2,37 | 6,34 | 11,42 | 1,7292 | 0,1428 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,03 | 17,35 | 6,05 | 12,30 | 1,6506 | 0,1483 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,09 | -3,26 | 6,00 | 40,63 | 1,6353 | 0,4467 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -44,32 | 5,70 | -40,52 | 1,5530 | -1,1155 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,07 | 19,04 | 5,57 | 12,37 | 1,5180 | 0,1372 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,07 | 32,04 | 5,45 | 21,75 | 1,4847 | 0,2380 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,04 | -2,50 | 5,32 | -2,90 | 1,4510 | -0,0765 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,07 | -38,06 | 4,75 | -46,58 | 1,2946 | -1,1822 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,03 | -4,03 | 4,49 | -6,90 | 1,2251 | -0,1199 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | -4,44 | 4,37 | -1,58 | 1,1902 | -0,0457 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,07 | 1,98 | 1,1105 | -0,0027 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,08 | 3,69 | 1,0049 | 1,0049 | |||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | -43,19 | 3,48 | -28,61 | 0,9499 | -0,4100 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | -27,67 | 3,36 | -24,30 | 0,9164 | -0,3209 |
