Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 299.441.090
Nuværende stillinger 118
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AUXAX - Auxier Focus Fund A Shares har afsløret 118 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 299.441.090 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AUXAX - Auxier Focus Fund A Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Kroger Co. (US:KR) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) . AUXAX - Auxier Focus Fund A Sharess nye stillinger omfatter JPMorgan Chase & Co (US:US48128BAD38) , PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) , Truist Financial Corp., Series M (US:US89832QAC33) , JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP (US:US48128BAN10) , and Alimentation Couche-Tard Inc (CA:01626P148) .

AUXAX - Auxier Focus Fund A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,46 2,4894 2,4894
0,04 20,22 6,7462 1,4946
0,12 2,00 0,6672 0,6672
0,09 16,28 5,4302 0,5486
0,21 4,85 1,6186 0,4691
0,00 7,18 2,3967 0,4294
0,20 9,39 3,1315 0,2736
0,00 2,61 0,8692 0,2434
0,04 7,15 2,3839 0,2262
0,14 12,52 4,1769 0,1762
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,69 2,8989 -2,0293
7,61 7,61 2,5387 -1,0197
0,03 15,38 5,1306 -0,5030
0,02 7,74 2,5807 -0,4514
0,07 5,45 1,8183 -0,3084
0,04 5,10 1,7000 -0,2913
0,05 2,42 0,8074 -0,2467
0,04 5,91 1,9726 -0,2365
0,03 2,44 0,8139 -0,2279
0,13 3,82 1,2731 -0,2095
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 20,22 32,51 6,7462 1,4946
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 0,00 16,28 14,74 5,4302 0,5486
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -8,37 15,38 -6,06 5,1306 -0,5030
KR / The Kroger Co. 0,19 -0,93 13,79 4,99 4,5997 0,0804
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,14 -0,87 12,52 7,69 4,1769 0,1762
V / Visa Inc. 0,03 -1,02 10,30 0,27 3,4348 -0,0986
BAC / Bank of America Corporation 0,20 -0,33 9,39 13,03 3,1315 0,2736
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 1,87 8,69 -39,33 2,8989 -2,0293
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -3,75 7,74 -12,21 2,5807 -0,4514
US31607A8027 / FIDELITY INVESTMENTS TREASURY ONLY PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES 7,61 -26,41 7,61 -26,41 2,5387 -1,0197
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 7,46 2,4894 2,4894
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 7,18 25,66 2,3967 0,4294
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,15 13,97 2,3839 0,2262
MDT / Medtronic plc 0,08 0,00 7,02 -3,00 2,3414 -0,1483
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 5,91 -7,88 1,9726 -0,2365
AFL / Aflac Incorporated 0,05 0,00 5,62 -5,15 1,8737 -0,1640
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 0,00 5,45 -11,81 1,8183 -0,3084
GLW / Corning Incorporated 0,10 0,00 5,12 14,89 1,7068 0,1742
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 5,10 -11,93 1,7000 -0,2913
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 0,21 0,00 4,85 45,27 1,6186 0,4691
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 3,27 4,73 -7,65 1,5780 -0,1846
AIG / American International Group, Inc. 0,05 0,00 4,38 -1,55 1,4603 -0,0698
MNST / Monster Beverage Corporation 0,07 0,00 4,36 7,05 1,4544 0,0529
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 6,04 4,23 0,86 1,4107 -0,0319
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,74 4,17 17,54 1,3927 0,1705
RTX / RTX Corporation 0,03 0,00 4,13 10,23 1,3773 0,0886
MO / Altria Group, Inc. 0,07 0,00 3,84 -2,32 1,2802 -0,0716
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 3,82 -11,42 1,2731 -0,2095
ABT / Abbott Laboratories 0,03 0,00 3,79 2,52 1,2629 -0,0076
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 3,65 11,41 1,2183 0,0900
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,33 2,72 1,1105 -0,0046
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,00 2,96 1,16 0,9878 -0,0194
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 2,71 0,48 0,9053 -0,0240
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,89 2,61 43,29 0,8692 0,2434
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 0,00 2,55 9,25 0,8512 0,0474
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,00 2,55 -1,20 0,8507 -0,0376
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 2,53 6,16 0,8447 0,0240
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,44 -19,43 0,8139 -0,2279
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 0,00 2,42 -20,99 0,8074 -0,2467
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 0,00 2,26 18,43 0,7523 0,0971
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 2,21 19,91 0,7376 0,1031
Iterate Studio, Inc. / EP (N/A) 0,12 2,00 0,6672 0,6672
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 1,94 1,79 0,6464 -0,0087
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,00 1,81 1,46 0,6032 -0,0104
CPF / Central Pacific Financial Corp. 0,06 0,00 1,70 3,66 0,5673 0,0028
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 1,65 -8,19 0,5501 -0,0677
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,07 0,00 1,61 25,12 0,5369 0,0942
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,48 10,26 0,4950 0,0319
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 0,00 1,48 -17,83 0,4923 -0,1256
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,42 0,00 0,4733 -0,0147
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 0,00 1,41 2,02 0,4718 -0,0053
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 0,00 1,41 -3,30 0,4692 -0,0312
UNM / Unum Group 0,02 0,00 1,23 -0,89 0,4108 -0,0166
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,22 -14,57 0,4071 -0,0843
CAE / CAE Inc. 0,04 0,00 1,21 19,05 0,4026 0,0537
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -20,12 1,13 -25,31 0,3773 -0,1436
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,09 -14,42 0,3645 -0,0748
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 1,04 -5,86 0,3485 -0,0332
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 0,98 5,26 0,3271 0,0065
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,93 -3,43 0,3104 -0,0210
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 0,93 -24,76 0,3103 -0,1153
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,12 0,00 0,93 -2,11 0,3097 -0,0166
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,88 1,74 0,2935 -0,0038
HSY / The Hershey Company 0,01 0,00 0,87 -2,91 0,2893 -0,0182
CE / Celanese Corporation 0,01 0,00 0,79 -2,48 0,2626 -0,0153
GM / General Motors Company 0,02 0,00 0,77 4,64 0,2561 0,0036
DOW / Dow Inc. 0,03 0,00 0,75 -24,17 0,2514 -0,0906
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,75 -8,31 0,2505 -0,0311
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,01 0,00 0,73 7,64 0,2446 0,0102
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,69 15,58 0,2303 0,0247
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,60 -2,60 0,2003 -0,0118
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,58 22,78 0,1943 0,0312
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,06 0,00 0,57 2,53 0,1894 -0,0011
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,56 11,55 0,1871 0,0142
US48128BAD38 / JPMorgan Chase & Co 0,50 0,00 0,1678 -0,0054
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,50 -6,54 0,1669 -0,0172
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 10,04 0,50 4,18 0,1664 0,0016
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,48 17,89 0,1606 0,0199
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,46 1,78 0,1528 -0,0020
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,44 -10,53 0,1477 -0,0223
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,41 -11,45 0,1370 -0,0225
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,40 0,76 0,1333 -0,0030
US89832QAC33 / Truist Financial Corp., Series M 0,40 1,02 0,1325 -0,0029
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,37 31,79 0,1233 0,0268
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 -3,78 0,1189 -0,0086
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,35 -6,63 0,1175 -0,0125
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 2,37 0,1155 -0,0009
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 0,1095 -0,0034
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,30 26,25 0,1011 0,0184
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,30 0,34 0,0987 -0,0025
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,27 -3,52 0,0915 -0,0062
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,00 0,23 -13,01 0,0783 -0,0142
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -13,98 0,0679 -0,0136
FORR / Forrester Research, Inc. 0,02 -27,72 0,19 -22,54 0,0632 -0,0210
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,00 0,18 35,07 0,0606 0,0143
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,18 -1,64 0,0601 -0,0031
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,18 12,66 0,0595 0,0048
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,00 0,17 0,0563 0,0563
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -69,85 0,16 -72,40 0,0543 -0,1480
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,16 -4,82 0,0527 -0,0047
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,15 35,71 0,0508 0,0123
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,15 -4,40 0,0508 -0,0040
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,14 6,67 0,0483 0,0018
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,14 -10,69 0,0476 -0,0073
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,13 -14,77 0,0424 -0,0090
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,12 12,26 0,0398 0,0033
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,12 -8,00 0,0386 -0,0047
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,09 7,41 0,0292 0,0011
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 14,08 0,0273 0,0026
OGN / Organon & Co. 0,01 0,00 0,08 -34,68 0,0270 -0,0159
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,06 18,00 0,0198 0,0023
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,05 0,0156 0,0156
USP59705AA47 / Becle SAB de CV 0,03 0,00 0,04 31,25 0,0141 0,0029
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,87 0,0140 -0,0021
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0104 0,0104
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,04 0,0088 0,0006
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,02 27,78 0,0078 0,0015
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,02 0,0071 0,0071