Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.598.559
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Forteris Wealth Management Inc. har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.598.559 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Forteris Wealth Management Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Forteris Wealth Management Inc.s nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) .

Forteris Wealth Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 7,52 7,4053 7,4053
0,15 5,77 5,6827 5,6827
0,11 5,33 5,2433 5,2433
0,02 5,04 4,9629 4,9629
0,02 4,91 4,8304 4,8304
0,10 3,93 3,8679 3,8679
0,04 3,77 3,7061 3,7061
0,05 3,71 3,6490 3,6490
0,07 3,43 3,3736 3,3736
0,07 3,38 3,3220 3,3220
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-26 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,16 7,52 7,4053 7,4053
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,15 5,77 5,6827 5,6827
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,11 5,33 5,2433 5,2433
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,04 4,9629 4,9629
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 4,91 4,8304 4,8304
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,10 3,93 3,8679 3,8679
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 3,77 3,7061 3,7061
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,05 3,71 3,6490 3,6490
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,07 3,43 3,3736 3,3736
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,07 3,38 3,3220 3,3220
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,05 3,14 3,0862 3,0862
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 3,09 3,0434 3,0434
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,09 3,0374 3,0374
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 2,67 2,6243 2,6243
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,65 2,6127 2,6127
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,49 2,4513 2,4513
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,03 2,42 2,3865 2,3865
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,05 2,12 2,0868 2,0868
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 1,86 1,8311 1,8311
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,06 1,83 1,7992 1,7992
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,72 1,6946 1,6946
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,61 1,5867 1,5867
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,58 1,5555 1,5555
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 1,40 1,3796 1,3796
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,04 1,22 1,1980 1,1980
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 1,18 1,1573 1,1573
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,96 0,9428 0,9428
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 0,86 0,8453 0,8453
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,82 0,8040 0,8040
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,78 0,7713 0,7713
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,75 0,7430 0,7430
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,02 0,75 0,7377 0,7377
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,75 0,7368 0,7368
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,73 0,7160 0,7160
HAL / Halliburton Company 0,02 0,69 0,6787 0,6787
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,65 0,6435 0,6435
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,04 0,65 0,6349 0,6349
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,63 0,6243 0,6243
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,63 0,6212 0,6212
F / Ford Motor Company 0,05 0,61 0,5971 0,5971
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,58 0,5727 0,5727
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,58 0,5725 0,5725
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,58 0,5711 0,5711
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 0,57 0,5649 0,5649
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,55 0,5369 0,5369
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,54 0,5353 0,5353
MMM / 3M Company 0,00 0,53 0,5219 0,5219
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,53 0,5201 0,5201
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,48 0,4708 0,4708
SPXV / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF 0,01 0,45 0,4437 0,4437
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,44 0,4357 0,4357
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,44 0,4356 0,4356
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,43 0,4259 0,4259
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,39 0,3846 0,3846
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,38 0,3788 0,3788
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 0,35 0,3421 0,3421
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,34 0,3313 0,3313
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,33 0,3214 0,3214
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,29 0,2846 0,2846
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,27 0,2656 0,2656
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 0,26 0,2608 0,2608
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,26 0,2594 0,2594
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,23 0,2217 0,2217
SLB / SLB N.V. 0,01 0,22 0,2191 0,2191
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,21 0,2111 0,2111
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,2016 0,2016
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,04 0,0407 0,0407