Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.638.362
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Formulate Financial Llc har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.638.362 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Formulate Financial Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) . Formulate Financial Llcs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) .

Formulate Financial Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 15,03 18,6419 18,6419
0,02 11,52 14,2841 14,2841
0,04 9,17 11,3695 11,3695
0,01 9,15 11,3490 11,3490
0,02 9,07 11,2526 11,2526
0,05 5,73 7,1016 7,1016
0,02 3,49 4,3270 4,3270
0,01 3,17 3,9367 3,9367
0,01 2,87 3,5596 3,5596
0,01 2,20 2,7229 2,7229
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-31 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 15,03 18,6419 18,6419
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 11,52 14,2841 14,2841
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 9,17 11,3695 11,3695
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 9,15 11,3490 11,3490
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 9,07 11,2526 11,2526
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 5,73 7,1016 7,1016
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 3,49 4,3270 4,3270
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,17 3,9367 3,9367
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 2,87 3,5596 3,5596
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 2,20 2,7229 2,7229
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,47 1,8276 1,8276
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,10 1,3686 1,3686
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,99 1,2306 1,2306
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,95 1,1779 1,1779
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,88 1,0941 1,0941
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,86 1,0693 1,0693
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,65 0,8011 0,8011
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,52 0,6415 0,6415
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,31 0,3814 0,3814
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,30 0,3672 0,3672
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,29 0,3582 0,3582
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,25 0,3092 0,3092
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,23 0,2811 0,2811
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,2677 0,2677
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,02 0,20 0,2521 0,2521
FAT / FAT Brands Inc. 0,01 0,02 0,0274 0,0274