Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.239.102
Nuværende stillinger 522
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Goldman Sachs Core Fixed Income Portfolio Class I Shares har afsløret 522 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.239.102 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Goldman Sachs Core Fixed Income Portfolio Class I Sharess største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Freddie Mac Pool (US:US3133KNMZ32) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and UMBS (US:US31418EKU37) . Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Goldman Sachs Core Fixed Income Portfolio Class I Sharess nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Freddie Mac Pool (US:US3133KNMZ32) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and UMBS (US:US31418EKU37) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 3,5676 3,5676
1,58 2,8236 2,8236
1,41 2,5240 2,5240
1,41 2,5240 2,5240
0,50 0,8926 0,8926
0,50 0,8926 0,8926
0,48 0,8600 0,8600
0,48 0,8600 0,8600
0,48 0,8576 0,8576
0,48 0,8576 0,8576
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 0,42 0,7429 -2,7637
0,05 0,0885 -0,2460
0,20 0,3578 -0,2125
0,04 0,0638 -0,1813
0,00 0,0054 -0,1635
0,13 0,2333 -0,1213
0,03 0,0618 -0,1193
0,03 0,0454 -0,1120
0,05 0,0968 -0,1015
0,05 0,0968 -0,1015
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,00 3,5676 3,5676
US912810QN19 / United Sates Treasury Bond Bond 1,58 2,8236 2,8236
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 1,41 2,5240 2,5240
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 1,41 2,5240 2,5240
US3133KNMZ32 / Freddie Mac Pool 1,35 -1,82 2,4054 0,0839
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) 1,10 0,09 1,9700 0,1056
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) 1,10 0,09 1,9700 0,1056
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,83 -7,89 1,4809 0,1426
US31418EKU37 / UMBS 0,83 -2,48 1,4754 0,0410
US3140QQUM54 / Fannie Mae Pool 0,82 -2,04 1,4617 0,0485
US36179W7L60 / Ginnie Mae II Pool 0,81 -4,01 1,4539 0,0181
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 0,79 -2,35 1,4096 0,0422
US3140XJZE67 / UMBS 0,77 -4,23 1,3735 0,0144
US36179WTX64 / Ginnie Mae II Pool 0,74 -2,24 1,3241 0,0406
US3140XK6T25 / Fannie Mae Pool 0,72 -3,08 1,2930 0,0291
US31418DUG59 / Fannie Mae Pool 0,69 -2,56 1,2259 0,0340
US36179WR347 / GNMA 0,63 -2,95 1,1189 0,0273
US3133KMQE83 / Freddie Mac Pool 0,61 -2,56 1,0865 0,0297
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,52 0,77 0,9365 0,0560
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,52 0,77 0,9365 0,0560
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW590) 0,50 -3,08 0,8987 0,0191
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW590) 0,50 -3,08 0,8987 0,0191
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) 0,50 0,8926 0,8926
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) 0,50 0,8926 0,8926
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 0,48 0,8600 0,8600
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 0,48 0,8600 0,8600
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 0,48 0,8576 0,8576
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 0,48 0,8576 0,8576
US3132DVLL70 / Freddie Mac Pool 0,48 -2,26 0,8493 0,0268
US3133KPLW67 / Freddie Mac Pool 0,46 -2,97 0,8176 0,0186
US36179UCC45 / Ginnie Mae II Pool 0,43 -2,52 0,7604 0,0226
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,42 -79,93 0,42 -79,92 0,7429 -2,7637
US3133ELXH23 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,41 -0,96 0,7408 0,0326
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 0,37 0,82 0,6587 0,0406
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 0,37 1,11 0,6533 0,0416
OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAN51) 0,35 0,6267 0,6267
Apidos CLO LIII / ABS-CBDO (US03771EAA82) 0,35 0,6263 0,6263
US3132DMKH78 / Freddie Mac Pool 0,34 -2,32 0,6022 0,0182
US3133ENSY76 / FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 0,33 0,61 0,5857 0,0326
Generate CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US37150AAA51) 0,33 0,5802 0,5802
Generate CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US37150AAA51) 0,33 0,5802 0,5802
US949746SH57 / Wells Fargo & Co Bond 0,32 0,63 0,5702 0,0327
US36179VHS25 / Ginnie Mae II Pool 0,31 -3,09 0,5620 0,0126
US12598YAA64 / Cifc Funding 2023-III Ltd 0,30 -0,33 0,5371 0,0273
US06742LAX10 / Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2023-1, Class A 0,30 0,00 0,5365 0,0279
Voya CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US92918HAT77) 0,30 0,5363 0,5363
US38382XAA37 / Government National Mortgage Association 0,30 -2,29 0,5350 0,0160
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991307898) 0,29 9,36 0,5225 0,0697
Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC / ABS-CBDO (XS2997433227) 0,29 8,99 0,5212 0,0692
Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC / ABS-CBDO (XS2997433227) 0,29 8,99 0,5212 0,0692
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond 0,29 1,05 0,5165 0,0317
CIFC Falcon 2020 Ltd / ABS-CBDO (US27580XAA63) 0,28 -5,02 0,5072 -0,0003
US02665JVJ68 / American Honda Finance Corp 0,28 0,5020 0,5020
US3140QMAF10 / Fannie Mae Pool 0,28 -2,13 0,4932 0,0153
US913017DD80 / United Technologies Corp 0,27 0,00 0,4903 0,0262
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAA72) 0,27 -4,58 0,4841 0,0024
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAA72) 0,27 -4,58 0,4841 0,0024
US3133ENUJ71 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,27 0,75 0,4802 0,0298
US91087BAH33 / Mexico Government International Bond 0,27 1,92 0,4758 0,0337
US31418CYN81 / Fannie Mae Pool 0,27 -2,21 0,4738 0,0140
US61747YEZ43 / Morgan Stanley 0,26 0,00 0,4709 0,0245
US902613BB36 / CORP. NOTE 0,26 0,00 0,4553 0,0238
Carlyle US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US14318VAC37) 0,25 0,40 0,4484 0,0251
Carlyle US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US14318VAC37) 0,25 0,40 0,4484 0,0251
CarVal CLO IX-C Ltd / ABS-CBDO (US14688HAE27) 0,25 0,00 0,4481 0,0237
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 0,25 0,40 0,4475 0,0255
GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US38138WAC82) 0,25 0,00 0,4475 0,0242
CBAMR 2017-4 Ltd / ABS-CBDO (US12516EAC57) 0,25 0,4474 0,4474
US438123AC59 / Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust 0,25 -1,19 0,4469 0,0188
US40638LAA70 / Halseypoint CLO 7 LTD 0,25 0,00 0,4463 0,0232
US452151LF83 / ILLINOIS ST 0,23 -6,85 0,4140 -0,0071
US45685NAA46 / ING Groep NV 0,23 0,00 0,4018 0,0207
US46625HQW33 / JPMorgan Chase & Co. 0,22 0,45 0,3990 0,0224
US09659W2N34 / BNP Paribas SA 0,22 0,91 0,3947 0,0241
US61692BBP40 / Morgan Stanley Capital I Trust 2020-HR8 0,22 1,85 0,3944 0,0279
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,22 0,92 0,3914 0,0237
US67570QAK76 / OCP CLO 2019-16 Ltd 0,22 -2,25 0,3882 0,0114
US13063BJC72 / State of California 0,21 -0,94 0,3767 0,0161
US775109CG49 / Rogers Communications, Inc. 0,21 0,48 0,3763 0,0226
US06051GLE79 / Bank of America Corporation 0,21 0,00 0,3760 0,0195
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,3706 0,3706
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,3706 0,3706
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,21 1,99 0,3662 0,0256
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,00 0,3650 0,0256
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,00 0,3650 0,0256
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,20 1,00 0,3611 0,0221
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,20 1,00 0,3611 0,0221
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAA95) 0,20 1,01 0,3605 0,0231
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 0,20 0,3600 0,3600
US14041NGB10 / COMET 2022-A3 A 0,20 0,50 0,3588 0,0197
US04623TAA34 / ASRNT 2018-1A A 0,20 -40,65 0,3578 -0,2125
US172967KN09 / Citigroup Inc 0,20 0,51 0,3543 0,0199
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,20 -1,49 0,3535 0,0119
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 0,20 -1,99 0,3527 0,0119
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 0,20 1,55 0,3501 0,0224
US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust 0,19 1,58 0,3452 0,0225
US3140JAEL86 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,08 0,3389 0,0074
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 0,19 -2,11 0,3337 0,0111
VLTO / Veralto Corporation 0,19 1,09 0,3315 0,0217
US86944BAE39 / Sutter Health 0,18 -0,56 0,3211 0,0155
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 0,17 0,00 0,3119 0,0167
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co 0,17 0,00 0,3116 0,0170
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 0,17 0,00 0,3103 0,0175
US29364GAJ22 / Entergy Corp 0,17 0,58 0,3072 0,0179
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,17 1,23 0,2954 0,0195
US3140QMHX52 / Fannie Mae Pool 0,16 -2,41 0,2900 0,0091
US3140QPCC91 / UMBS 0,16 -1,23 0,2877 0,0103
US69361JAA43 / PRKCM 2021-AFC2 Trust 0,16 63,27 0,2871 0,1203
US571903BG74 / Marriott International Inc/MD 0,16 1,94 0,2836 0,0207
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,16 0,64 0,2821 0,0165
US06541DBH61 / BANK 2023-BNK46 0,16 0,64 0,2806 0,0156
BANK5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBM19) 0,16 1,30 0,2794 0,0180
BANK5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBM19) 0,16 1,30 0,2794 0,0180
US31417Y2J56 / Fannie Mae Pool 0,16 -3,70 0,2789 0,0033
US3137HB2X13 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,15 0,00 0,2748 0,0158
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,15 2,00 0,2736 0,0185
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,15 2,00 0,2736 0,0185
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 0,15 2,00 0,2736 0,0182
US87264ACV52 / T-Mobile USA, Inc. 0,15 1,33 0,2727 0,0175
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 0,15 0,66 0,2727 0,0162
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 0,15 0,66 0,2727 0,0162
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,15 0,67 0,2712 0,0163
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,15 0,67 0,2712 0,0163
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC COMPANY GUAR 144A 04/31 1.625 0,15 2,03 0,2709 0,0191
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,15 1,35 0,2691 0,0174
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,15 1,35 0,2691 0,0174
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,2684 0,2684
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,2684 0,2684
US14919GAG01 / Cathedral Lake VIII Ltd 0,15 0,00 0,2683 0,0143
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,15 0,00 0,2681 0,0135
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,15 0,00 0,2681 0,0135
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,15 0,67 0,2678 0,0142
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAC51) 0,15 2,76 0,2668 0,0210
US097023BP90 / Boeing Co. 0,15 0,00 0,2655 0,0149
US36179UEB44 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -1,99 0,2654 0,0090
US718546AR56 / Phillips 66 0,15 0,68 0,2650 0,0158
H / Hyatt Hotels Corporation 0,15 2,10 0,2623 0,0187
H / Hyatt Hotels Corporation 0,15 2,10 0,2623 0,0187
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,15 -11,52 0,2621 -0,0187
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,14 0,00 0,2582 0,0146
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 -5,92 0,2569 -0,0004
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 0,14 0,2536 0,2536
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 0,14 0,2536 0,2536
US85573DAU37 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 0,14 0,00 0,2513 0,0140
US36179UKZ48 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -2,10 0,2505 0,0076
US91159HJG65 / US Bancorp 0,14 0,2469 0,2469
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,14 2,26 0,2428 0,0173
US651639AY25 / Newmont Corp 0,14 2,27 0,2410 0,0166
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,13 0,76 0,2390 0,0142
US06654DAB38 / BANNER HEALTH 0,13 1,53 0,2377 0,0159
BMO 2024-5C4 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660SAU42) 0,13 0,00 0,2366 0,0127
BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAD56) 0,13 0,77 0,2340 0,0133
BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAD56) 0,13 0,77 0,2340 0,0133
Nissan Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US65481CAB00) 0,13 -37,80 0,2333 -0,1213
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,13 1,59 0,2297 0,0152
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,13 1,59 0,2297 0,0152
US3140XDRN88 / FNCL UMBS 2.5 FM9492 11-01-51 0,13 -2,31 0,2279 0,0074
US808513AM75 / Charles Schwab Corp. 0,13 0,79 0,2272 0,0124
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCX93) 0,13 -5,93 0,2271 -0,0014
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCX93) 0,13 -5,93 0,2271 -0,0014
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,13 0,80 0,2262 0,0141
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,13 0,80 0,2262 0,0141
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 0,13 -16,67 0,2236 -0,0301
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 0,13 -16,67 0,2236 -0,0301
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,13 0,81 0,2233 0,0129
US94974BGP94 / Wells Fargo & Co Bond 0,12 0,00 0,2225 0,0119
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,12 0,81 0,2224 0,0137
SOLV / Solventum Corporation 0,12 0,82 0,2206 0,0137
SOLV / Solventum Corporation 0,12 0,82 0,2206 0,0137
US88581EAH45 / 3650R 2021-PF1 Commercial Mortgage Trust 0,12 0,00 0,2195 0,0131
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,12 0,83 0,2186 0,0132
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc 0,12 0,83 0,2166 0,0134
US36179T7L33 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -2,42 0,2161 0,0056
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,12 0,2144 0,2144
US36179UML34 / Government National Mortgage Association 0,12 -3,25 0,2139 0,0046
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,85 0,2121 0,0131
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,85 0,2121 0,0131
US21036PBE79 / Constellation Brands, Inc. 0,12 1,72 0,2120 0,0149
US75884RAZ64 / Regency Centers L.P. 0,12 1,72 0,2111 0,0143
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,11 1,80 0,2019 0,0139
US12481QAC96 / CBAM 2018-5 Ltd 0,11 -24,32 0,2003 -0,0511
US20268JAM53 / CommonSpirit Health 0,11 0,00 0,1987 0,0105
US031162DR88 / Amgen Inc 0,11 0,92 0,1975 0,0126
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,11 1,85 0,1971 0,0142
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,11 0,00 0,1961 0,0111
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc 0,11 2,86 0,1932 0,0146
US36179USU78 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -2,70 0,1928 0,0038
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,90 0,1918 0,0126
US05593FAD06 / BMO 2023-C7 Mortgage Trust 0,11 0,00 0,1915 0,0104
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,11 1,92 0,1908 0,0139
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,11 0,96 0,1884 0,0115
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 / ABS-MBS (US05554VAE02) 0,10 0,97 0,1868 0,0113
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) 0,10 0,97 0,1866 0,0107
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) 0,10 0,97 0,1866 0,0107
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAC47) 0,10 1,98 0,1840 0,0118
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,98 0,1839 0,0117
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,98 0,1839 0,0117
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,10 0,1836 0,1836
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,10 0,99 0,1828 0,0116
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,10 0,99 0,1828 0,0118
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 0,10 0,99 0,1823 0,0105
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 0,10 0,99 0,1823 0,0105
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,1820 0,0128
US68389XCN30 / Oracle Corp 0,10 1,01 0,1801 0,0115
US458140CG35 / Intel Corp 0,10 2,04 0,1801 0,0134
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,10 0,00 0,1796 0,0097
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,01 0,1792 0,0111
US06742LBB80 / Barclays Dryrock Issuance Trust 0,10 0,00 0,1788 0,0092
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,10 1,01 0,1788 0,0108
US94974BGL80 / Wells Fargo & Co 0,10 1,01 0,1785 0,0101
US00914AAH59 / Air Lease Corp 0,10 1,01 0,1785 0,0099
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,10 0,00 0,1777 0,0089
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,10 0,00 0,1777 0,0089
US337738AR95 / Fiserv, Inc. 0,10 1,02 0,1775 0,0108
US21036PAY43 / Constellation Brands, Inc. 0,10 1,03 0,1753 0,0109
US842400GQ05 / Southern California Edison Co 0,10 0,00 0,1747 0,0104
US36179U4E90 / G2 MA6221 0,10 -2,02 0,1734 0,0050
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,10 -17,09 0,1734 -0,0248
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,10 -17,09 0,1734 -0,0248
US36179TXW07 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -2,04 0,1723 0,0055
US097023CA13 / Boeing Co. 0,10 1,05 0,1721 0,0106
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,06 0,1708 0,0115
US92538WAC10 / Verus Securitization Trust 2022-1 0,10 -3,06 0,1697 0,0032
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 0,09 -3,09 0,1693 0,0047
US36179TSJ50 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -2,11 0,1670 0,0059
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,09 2,20 0,1670 0,0114
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,10 0,1648 0,0108
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,09 2,22 0,1646 0,0108
US02005NBP42 / Ally Financial Inc 0,09 2,22 0,1646 0,0114
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,09 2,25 0,1627 0,0116
US46655AAA60 / JPMCC 22-OPO A 144A 3.0242% 01-05-39/01-08-27 0,09 -2,17 0,1618 0,0046
US907818FX12 / Union Pacific Corp 0,09 2,27 0,1609 0,0109
US06051GJP54 / Bank of America Corp 0,09 1,14 0,1602 0,0112
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,09 2,30 0,1601 0,0112
US36179UGE64 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -3,26 0,1595 0,0037
US74251VAS16 / Principal Financial Group Inc 0,09 1,15 0,1589 0,0108
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-NYC 0,09 0,00 0,1588 0,0098
US55261FAR55 / M&T Bank Corp. 0,09 2,33 0,1584 0,0118
US266233AH80 / Duquesne Light Holdings Inc 0,09 1,15 0,1578 0,0090
US832696AX63 / J M Smucker Co. 0,09 0,00 0,1570 0,0096
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,09 2,35 0,1568 0,0116
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,09 1,16 0,1560 0,0102
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,09 1,16 0,1560 0,0102
US832696AW80 / J M Smucker Co/The 0,09 1,16 0,1556 0,0089
US3130ATVX24 / Federal Home Loan Banks 0,08 0,00 0,1481 0,0090
US20268JAG85 / CommonSpirit Health 0,08 1,25 0,1454 0,0086
US00206RHK14 / AT&T Inc 0,08 1,27 0,1436 0,0091
RPRX / Royalty Pharma plc 0,08 3,90 0,1429 0,0110
RPRX / Royalty Pharma plc 0,08 3,90 0,1429 0,0110
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 0,08 1,28 0,1411 0,0081
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,08 1,30 0,1399 0,0093
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,08 1,30 0,1399 0,0093
US49427RAN26 / Kilroy Realty LP 0,08 1,30 0,1399 0,0083
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) 0,08 1,30 0,1398 0,0088
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,08 1,32 0,1391 0,0094
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,08 -10,47 0,1389 -0,0075
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,08 -10,47 0,1389 -0,0075
US3137H9Y946 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series KF153, Class AS 0,08 -9,52 0,1362 -0,0064
US68389XCM56 / Oracle Corp 0,08 1,35 0,1347 0,0078
US756109BF09 / Realty Income Corp 0,08 0,00 0,1342 0,0070
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,07 0,00 0,1339 0,0071
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,07 1,37 0,1334 0,0087
US74340XBT72 / Prologis LP 0,07 1,37 0,1332 0,0091
US855244AR02 / Starbucks Corp 0,07 1,37 0,1329 0,0081
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 0,07 1,37 0,1326 0,0075
US12189LBA89 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,07 0,00 0,1320 0,0076
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,07 0,00 0,1318 0,0079
US55608JAR95 / Macquarie Group Ltd 0,07 0,00 0,1316 0,0080
US74251VAM46 / Principal Financial Group Inc. 0,07 0,00 0,1316 0,0076
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,07 0,00 0,1316 0,0080
US92936UAF66 / WP Carey Inc 0,07 0,00 0,1303 0,0084
US46653PAC14 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-6 SER 2021-6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,07 -2,70 0,1300 0,0043
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,07 0,00 0,1298 0,0077
US961214EF61 / Westpac Banking Corp 0,07 1,41 0,1294 0,0083
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,07 0,00 0,1266 0,0081
US125523AJ93 / Cigna Corp. 0,07 1,45 0,1258 0,0077
US3140XCXH63 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,41 0,1257 0,0042
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,07 2,94 0,1251 0,0085
US133131AZ59 / Camden Property Trust 0,07 1,47 0,1245 0,0088
US548661ED58 / Lowe's Cos Inc 0,07 1,47 0,1238 0,0084
US6174468L62 / Morgan Stanley 0,07 2,99 0,1234 0,0086
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,1229 0,0095
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,1229 0,0095
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,07 1,49 0,1224 0,0086
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,1223 0,0084
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/31 2.7 0,07 3,03 0,1218 0,0088
US03764QBC50 / Apidos CLO XV 0,07 -2,90 0,1214 0,0040
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co 0,07 1,52 0,1202 0,0078
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,07 1,52 0,1200 0,0078
US36179UPC08 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,94 0,1191 0,0028
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,07 1,56 0,1165 0,0082
US928563AL97 / VMware Inc 0,07 3,17 0,1161 0,0085
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,06 1,61 0,1134 0,0078
US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC 0,06 3,33 0,1107 0,0085
SOLV / Solventum Corporation 0,06 1,67 0,1102 0,0075
SOLV / Solventum Corporation 0,06 1,67 0,1102 0,0075
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,1099 0,0077
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JA97) 0,06 1,67 0,1091 0,0069
US78200JAA07 / Rush Obligated Group 0,06 1,75 0,1050 0,0070
US912833XT25 / United States Treasury Strip Coupon 0,06 1,79 0,1035 0,0073
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,06 1,79 0,1018 0,0066
US3140L5BW58 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,1000 0,0044
FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,06 0,00 0,0996 0,0062
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0994 0,0063
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0994 0,0063
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0988 0,0051
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0988 0,0051
US171232AE11 / Chubb Corporation 6.800% Debentures 11/15/31 0,05 0,0975 0,0975
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AB12) 0,05 -53,85 0,0968 -0,1015
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AB12) 0,05 -53,85 0,0968 -0,1015
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,05 0,0967 0,0967
US91159HJJ05 / US Bancorp 0,05 1,96 0,0939 0,0064
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0925 0,0925
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0925 0,0925
US256677AE53 / Dollar General Corp 0,05 0,00 0,0920 0,0052
US3137HB3D40 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,05 0,00 0,0916 0,0052
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,05 2,00 0,0913 0,0062
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,05 2,00 0,0911 0,0056
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 0,05 0,00 0,0908 0,0058
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 0,05 0,00 0,0903 0,0055
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,05 0,00 0,0902 0,0053
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,05 0,00 0,0902 0,0053
US55336VAS97 / MPLX L.P. 0,05 0,00 0,0901 0,0055
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 0,05 0,00 0,0901 0,0052
US65480MAD56 / Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2023-B, Class A3 0,05 0,00 0,0899 0,0044
US69701NAA46 / Palmer Square Loan Funding Ltd 0,05 -33,33 0,0898 -0,0373
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc 0,05 0,00 0,0896 0,0042
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,04 0,0894 0,0055
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,05 0,00 0,0891 0,0057
US10373QBE98 / BP Capital Markets America Inc 0,05 0,00 0,0887 0,0048
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 0,05 0,00 0,0886 0,0056
US61746BEF94 / Morgan Stanley 0,05 -75,13 0,0885 -0,2460
US19685WAA99 / COLT 2021-2 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2021-2 A1 0,05 -5,77 0,0882 -0,0007
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,05 2,08 0,0879 0,0052
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,05 2,08 0,0878 0,0063
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,05 2,08 0,0878 0,0052
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,05 2,08 0,0878 0,0059
US78409VAM63 / S&P Global, Inc. 0,05 2,08 0,0877 0,0052
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,05 2,08 0,0877 0,0056
US9128337R50 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,05 2,13 0,0870 0,0061
US00206RFW79 / AT&T Inc. 0,05 0,00 0,0856 0,0052
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,05 2,17 0,0848 0,0059
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,08 0,0846 0,0024
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,05 2,17 0,0845 0,0058
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,05 2,17 0,0841 0,0057
US970648AJ01 / Willis North America Inc 0,05 2,17 0,0840 0,0060
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 0,05 2,22 0,0836 0,0061
US04287KAB70 / ARSENAL AIC PARENT LLC 0,05 2,22 0,0832 0,0056
A1GN34 / Allegion plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,22 0,0825 0,0057
A1GN34 / Allegion plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,22 0,0825 0,0057
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,05 2,27 0,0811 0,0050
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,05 2,27 0,0811 0,0050
US526057CD41 / Lennar Corp 0,05 0,00 0,0809 0,0046
US666807BH45 / Northrop Grumman Corp. 0,05 0,00 0,0808 0,0046
US025537AN10 / American Electric Power Co Inc 0,05 2,27 0,0805 0,0055
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,04 0,00 0,0802 0,0056
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,04 2,33 0,0799 0,0059
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,04 -34,33 0,0798 -0,0346
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,04 2,33 0,0798 0,0058
US337932AP26 / FirstEnergy Corp 0,04 2,33 0,0793 0,0058
US072863AH63 / Baylor Scott & White Holdings 0,04 2,38 0,0781 0,0055
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,04 2,38 0,0775 0,0049
US21036PBH01 / Constellation Brands, Inc. 0,04 2,38 0,0773 0,0058
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,04 0,00 0,0747 0,0042
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,04 0,00 0,0744 0,0045
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,04 2,50 0,0736 0,0044
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,04 2,50 0,0736 0,0044
US913017CP20 / United Technologies Corp 0,04 0,00 0,0713 0,0044
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0706 0,0043
US3133ENJ924 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,04 2,70 0,0681 0,0039
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,04 2,78 0,0669 0,0045
US44107TBA34 / Host Hotels & Resorts LP 0,04 0,00 0,0657 0,0041
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAB14) 0,04 -53,25 0,0652 -0,0652
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,04 -75,69 0,0638 -0,1813
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,04 0,00 0,0636 0,0036
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAB23) 0,04 -57,32 0,0626 -0,0765
Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) 0,04 0,00 0,0626 0,0033
Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) 0,04 0,00 0,0626 0,0033
US008513AD57 / Agree LP 0,03 -68,22 0,0618 -0,1193
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0612 0,0612
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0612 0,0612
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,03 0,0611 0,0042
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,03 0,00 0,0610 0,0034
US03523TBF49 / Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 0,03 0,00 0,0569 0,0031
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0559 0,0033
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0547 0,0035
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0532 0,0030
IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0522 0,0522
US77586RAK68 / Romanian Government International Bond 0,03 0,00 0,0517 0,0029
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,03 0,00 0,0511 0,0027
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0499 0,0035
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AZ55) 0,03 -3,57 0,0496 0,0021
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,03 0,00 0,0471 0,0030
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,03 4,00 0,0467 0,0032
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,03 4,00 0,0466 0,0031
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 0,03 0,00 0,0460 0,0030
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,03 0,00 0,0459 0,0030
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 0,03 0,00 0,0456 0,0026
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205HY91) 0,03 0,00 0,0455 0,0029
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC 1.832% 10/15/2027 144A 0,03 -73,12 0,0454 -0,1120
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,03 0,00 0,0452 0,0022
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,03 4,17 0,0449 0,0031
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,03 4,17 0,0449 0,0031
US36179T7M16 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0447 0,0010
US95000U2D40 / Wells Fargo & Co 0,02 0,00 0,0445 0,0029
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 0,02 0,00 0,0440 0,0029
US56585ABD37 / Marathon Petroleum Corp 0,02 0,00 0,0440 0,0027
US912833XY10 / TREASURY STRIP (INT) 0,02 0,00 0,0438 0,0032
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 0,02 0,00 0,0438 0,0031
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,35 0,0436 0,0030
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,35 0,0436 0,0030
US9128337N47 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,02 4,35 0,0433 0,0031
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 0,02 0,00 0,0428 0,0028
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 0,00 0,0423 0,0026
US023608AJ15 / AMEREN CORP SR UNSECURED 01/31 3.5 0,02 0,00 0,0422 0,0029
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,02 4,55 0,0416 0,0028
US007944AF80 / Adventist Health System/West 0,02 0,00 0,0414 0,0024
US05329WAR34 / AutoNation, Inc. 0,02 4,55 0,0414 0,0029
US9128337Q77 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,02 4,55 0,0414 0,0029
US928563AK15 / VMware Inc 0,02 4,55 0,0413 0,0028
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,02 4,55 0,0413 0,0028
US86944BAG86 / Sutter Health 0,02 0,00 0,0403 0,0028
US45167RAH75 / IDEX Corp 0,02 4,76 0,0397 0,0029
US29273RBL24 / Energy Transfer Partners LP 0,02 0,00 0,0394 0,0021
US92936UAG40 / WP Carey Inc 0,02 0,00 0,0392 0,0026
US9128334W72 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,02 5,00 0,0380 0,0026
US444859BY76 / HUMANA INC 0,02 0,00 0,0371 0,0026
US871829BH94 / Sysco Corp 0,02 0,00 0,0371 0,0026
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,02 0,00 0,0371 0,0025
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co 0,02 0,00 0,0371 0,0025
US90265EAT73 / UDR Inc 0,02 0,00 0,0370 0,0026
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,02 5,26 0,0357 0,0026
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,02 0,0355 0,0355
US26442CAU80 / Duke Energy Carolinas LLC 0,02 0,00 0,0349 0,0023
US49271VAK61 / Keurig Dr Pepper Inc 0,02 0,00 0,0331 0,0016
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 -5,56 0,0319 0,0010
US63111XAB73 / Nasdaq Inc 0,02 0,00 0,0301 0,0017
US344940AB77 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C 0,01 -73,58 0,0261 -0,0648
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0249 0,0249
Metropolitan Transportation Authority / DBT (US59261A2P16) 0,01 0,00 0,0240 0,0011
Metropolitan Transportation Authority / DBT (US59261A2P16) 0,01 0,00 0,0240 0,0011
IRS NOK / DIR (000000000) 0,01 0,0232 0,0232
IRS NOK / DIR (000000000) 0,01 0,0232 0,0232
US22966RAJ59 / CUBESMART LP 0,01 0,00 0,0230 0,0016
US30212PBH73 / Expedia Group Inc 0,01 0,00 0,0228 0,0016
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,01 0,0223 0,0223
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,01 0,0223 0,0223
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0221 0,0221
IRS SEK / DIR (000000000) 0,01 0,0210 0,0210
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,01 10,00 0,0196 0,0013
US715638DR09 / Peruvian Government International Bond 0,01 0,00 0,0191 0,0010
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,01 -9,09 0,0181 -0,0016
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0179 0,0179
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0166 0,0166
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0159 0,0159
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0159 0,0159
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0134 0,0134
US379930AB67 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 0,01 -80,00 0,0131 -0,0467
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0130 0,0130
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0130 0,0130
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0106 0,0007
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0106 0,0007
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0104 0,0104
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0102 0,0102
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0102 0,0102
US949831AA92 / WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2019-3 TRUS WFMBS 2019-3 A1 0,00 0,00 0,0080 0,0003
US36179UPB25 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0073 0,0002
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0071 0,0071
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0071 0,0071
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0071 0,0071
3MTH SONIA / DIR (000000000) 0,00 0,0057 0,0057
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0055 0,0055
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AB62) 0,00 -96,97 0,0054 -0,1635
IRS NZD / DIR (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
IRS NZD / DIR (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
IRS SEK / DIR (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
IRS AUD / DIR (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
IRS AUD / DIR (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
US06054YAB39 / Bank of America Auto Trust 2023-2 0,00 -95,65 0,0023 -0,0366
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0021 0,0021
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0021 0,0021
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US58769FAB13 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2 0,00 -100,00 0,0003 -0,0170
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS CHF / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
IRS CHF / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
IRS JPY / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
IRS AUD / DIR (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
IRS AUD / DIR (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0020 -0,0020
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0020 -0,0020
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
IRS EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0037 -0,0037
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0039 -0,0039
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0039 -0,0039
IRS EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0058 -0,0058
IRS EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0093 -0,0093
IRS EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0105 -0,0105
IRS EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0130 -0,0130
IRS NOK / DIR (000000000) -0,01 -0,0147 -0,0147
IRS NOK / DIR (000000000) -0,01 -0,0147 -0,0147
IRS JPY / DIR (000000000) -0,01 -0,0185 -0,0185
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,02 -0,0278 -0,0278
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0299 -0,0299
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0331 -0,0331
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0386 -0,0386
IRS AUD / DIR (000000000) -0,03 -0,0571 -0,0571
IRS AUD / DIR (000000000) -0,03 -0,0571 -0,0571
US21H0426799 / Ginnie Mae -0,96 -0,93 -1,7082 -0,0853