Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 4.536.546 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FVALX - Forester Value Fund Class N har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.536.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FVALX - Forester Value Fund Class Ns største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and The Kroger Co. (US:KR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,78 | 17,4800 | 17,4800 | ||
| 0,49 | 11,0200 | 11,0200 | ||
| 0,61 | 0,61 | 13,5900 | 10,0200 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,6300 | 0,8200 | |
| 0,02 | 0,4200 | 0,4200 | ||
| 0,00 | 0,14 | 3,0700 | 0,3900 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,0400 | 0,0700 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,5300 | 0,0400 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8400 | 0,0200 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,0600 | 0,0100 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 0,8000 | -1,7800 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8000 | -1,4800 | |
| 0,01 | 0,14 | 3,1200 | -1,4400 | |
| 0,00 | 0,13 | 3,0000 | -0,9700 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5600 | -0,8000 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,6400 | -0,4700 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,3200 | -0,4500 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6100 | -0,4200 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8100 | -0,3900 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6000 | -0,3800 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Government Treasury Bill, 0.00%, 12/26/2025 / DBT (US912797NU77) | 0,78 | 17,4800 | 17,4800 | ||||||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,61 | 452,42 | 0,61 | 453,64 | 13,5900 | 10,0200 | |||
| U.S. Government Treasury Bill, 0.00%, 10/09/2025 / DBT (US912797QE09) | 0,49 | 11,0200 | 11,0200 | ||||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -0,71 | 3,1200 | -1,4400 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 36,67 | 0,14 | 67,07 | 3,0700 | 0,3900 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 9,84 | 3,0000 | -0,9700 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 36,00 | 0,12 | 44,05 | 2,7200 | -0,0200 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 35,00 | 0,12 | 114,55 | 2,6300 | 0,8200 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 36,15 | 0,10 | 38,89 | 2,2300 | -0,1300 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 35,98 | 0,10 | 29,73 | 2,1500 | -0,2600 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 35,83 | 0,10 | 31,94 | 2,1300 | -0,2000 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 36,25 | 0,09 | 28,77 | 2,1100 | -0,2800 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 36,00 | 0,09 | 46,03 | 2,0600 | 0,0100 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 36,67 | 0,09 | 51,67 | 2,0400 | 0,0700 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 36,67 | 0,09 | 23,94 | 1,9700 | -0,3400 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 35,00 | 0,08 | 24,24 | 1,8400 | -0,3100 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 36,00 | 0,08 | 36,67 | 1,8300 | -0,1300 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 35,14 | 0,08 | 40,74 | 1,7000 | -0,0600 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 35,80 | 0,08 | 38,89 | 1,6900 | -0,0900 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 35,00 | 0,08 | 20,97 | 1,6800 | -0,3400 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 36,36 | 0,07 | 12,31 | 1,6400 | -0,4700 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 35,00 | 0,07 | 38,46 | 1,6100 | -0,1000 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 36,00 | 0,07 | 18,64 | 1,5700 | -0,3700 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 34,62 | 0,07 | 32,08 | 1,5700 | -0,1700 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 36,33 | 0,07 | 47,83 | 1,5300 | 0,0400 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 35,29 | 0,07 | 29,41 | 1,4900 | -0,1700 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 36,47 | 0,06 | 15,69 | 1,3400 | -0,3300 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 36,67 | 0,06 | 9,26 | 1,3200 | -0,4500 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,37 | 1,3200 | -0,2900 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 33,33 | 0,05 | 33,33 | 1,1800 | -0,1000 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 48,00 | 0,8400 | 0,0200 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,70 | 0,8100 | -0,3900 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,04 | -52,05 | 0,8000 | -1,4800 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -50,00 | 0,04 | -55,70 | 0,8000 | -1,7800 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,90 | 0,6100 | -0,4200 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,33 | 0,6000 | -0,3800 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,5600 | -0,2800 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -41,46 | 0,5600 | -0,8000 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 0,5500 | -0,3500 | |||
| S&P 500 INDEX, August 15, 2025, Put @ $5600.00 / DE (N/A) | 0,02 | 0,4200 | 0,4200 |
