Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 280.678.782
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fore Capital, LLC har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 280.678.782 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fore Capital, LLCs største beholdninger er iShares Silver Trust (US:SLV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and iShares Gold Trust (US:IAU) . Fore Capital, LLCs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , CONV. NOTE (US:US29786AAN63) , ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZTO) , LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 (CA:US53680QAA67) , and Oil States International, Inc. (US:US678026AK17) .

Fore Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 61,78 22,0127 22,0127
0,15 45,72 16,2907 16,2907
0,29 17,75 6,3243 6,3243
0,10 8,06 2,8734 2,8734
0,14 7,55 2,6894 2,6894
0,10 2,04 0,7257 0,7257
0,07 2,02 0,7195 0,7195
0,04 1,11 0,3951 0,3951
0,04 1,01 0,3598 0,3598
0,21 0,86 0,3060 0,3060
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,60 85,14 30,3343 -6,6652
0,00 0,00 -5,9837
0,21 12,97 4,6213 -2,6272
0,69 0,2448 -1,9282
4,98 1,7756 -1,2031
0,00 0,00 -0,8971
0,00 0,00 -0,8971
3,32 1,1818 -0,8039
0,00 0,00 -0,6805
2,99 1,0656 -0,6721
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SLV / iShares Silver Trust Call 2,60 28,47 85,14 36,01 30,3343 -6,6652
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,10 61,78 22,0127 22,0127
GLD / SPDR Gold Trust Put 0,15 45,72 16,2907 16,2907
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 0,29 17,75 6,3243 6,3243
IAU / iShares Gold Trust 0,21 0,00 12,97 5,77 4,6213 -2,6272
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,10 8,06 2,8734 2,8734
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF Put 0,14 7,55 2,6894 2,6894
US29786AAN63 / CONV. NOTE 6,03 41,40 2,1467 -0,3719
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,98 -1,11 1,7756 -1,2031
US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 3,32 -1,25 1,1818 -0,8039
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,11 0,00 3,31 5,95 1,1796 -0,6674
US678026AK17 / Oil States International, Inc. 2,99 1,73 1,0656 -0,6721
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 2,73 22,83 0,9720 -0,3408
RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) 2,66 0,0000
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,07 25,00 2,40 22,98 0,8562 -0,2993
OSCR / Oscar Health, Inc. Call 0,10 2,04 0,7257 0,7257
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF Call 0,07 2,02 0,7195 0,7195
PRGO / Perrigo Company plc 0,04 1,11 0,3951 0,3951
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,04 1,01 0,3598 0,3598
NG / NovaGold Resources Inc. 0,21 0,86 0,3060 0,3060
US090043AD21 / Bill.com Holdings Inc 0,69 -81,31 0,2448 -1,9282
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,05 0,57 0,2041 0,2041
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0,17 0,51 0,1833 0,1833
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,04 0,51 0,1817 0,1817
PGEN / Precigen, Inc. 0,34 -12,76 0,49 -16,81 0,1729 -0,1721
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,41 -12,77 0,48 -8,06 0,1709 -0,1374
EAF / GrafTech International Ltd. 0,46 12,20 0,45 24,86 0,1594 -0,0525
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -61,11 0,43 -53,09 0,1541 -0,3903
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,01 0,38 0,1352 0,1352
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. Call 0,06 0,36 0,1272 0,1272
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -65,00 0,30 -66,26 0,1081 -0,4227
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 100,00 0,27 155,66 0,0966 0,0336
CYBN / Cybin Inc. 0,03 0,00 0,26 32,16 0,0939 -0,0238
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. 0,04 -12,50 0,23 -2,99 0,0809 -0,0574
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0742 0,0742
CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -42,86 0,06 -44,00 0,0200 -0,0392
ODV / Osisko Development Corp. 0,01 0,00 0,03 45,45 0,0114 -0,0018
ODV.WTU / Osisko Development Corp. - Equity Warrant 0,01 0,01 0,0030 0,0030
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SA / Seabridge Gold Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVO / Evotec SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLL / Piedmont Lithium Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HL / Hecla Mining Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8971
MAG / MAG Silver Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6805
CNC / Centene Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8971
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SA / Seabridge Gold Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTEV / Claritev Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UEC / Uranium Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0848
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DNN / Denison Mines Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0768
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,9837
LH / Labcorp Holdings Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AG / First Majestic Silver Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,00 -100,00 0,00 0,0000