Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.446.202.677
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMIHX - Large Cap Fund Investor Class har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.446.202.677 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMIHX - Large Cap Fund Investor Classs største beholdninger er The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Aramark (US:ARMK) , and Carrier Global Corporation (US:CARR) . FMIHX - Large Cap Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

FMIHX - Large Cap Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 39,62 2,7394 2,7394
0,18 39,36 2,7216 2,7216
0,43 94,72 6,5496 2,0944
0,02 92,63 6,4048 1,2810
1,86 78,09 5,3994 0,8642
1,14 103,56 7,1606 0,7669
0,92 66,97 4,6306 0,5541
0,35 34,56 2,3900 0,4853
1,57 51,39 3,5536 0,3315
1,48 42,14 2,9139 0,2743
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 55,86 3,8627 -2,2457
0,12 36,81 2,5454 -1,7506
0,23 20,28 1,4022 -1,5852
2,15 55,96 3,8697 -0,5867
0,27 46,88 3,2414 -0,4672
0,80 27,04 1,8697 -0,4548
0,21 56,04 3,8750 -0,4530
0,80 51,17 3,5379 -0,3775
0,73 49,40 3,4158 -0,2132
0,32 56,15 3,8826 -0,1999
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,14 -3,40 103,56 12,59 7,1606 0,7669
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,43 8,75 94,72 47,79 6,5496 2,0944
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 0,00 92,63 25,66 6,4048 1,2810
ARMK / Aramark 1,86 -1,32 78,09 19,69 5,3994 0,8642
CARR / Carrier Global Corporation 0,92 -1,08 66,97 14,19 4,6306 0,5541
AVY / Avery Dennison Corporation 0,32 -3,03 56,15 -4,39 3,8826 -0,1999
PGR / The Progressive Corporation 0,21 -4,55 56,04 -9,99 3,8750 -0,4530
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 -14,85 55,96 -12,70 3,8697 -0,5867
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,12 -30,30 55,86 -36,43 3,8627 -2,2457
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,31 -3,12 55,69 2,85 3,8504 0,0867
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 -3,35 52,91 -0,72 3,6586 -0,0462
CSX / CSX Corporation 1,57 0,00 51,39 10,87 3,5536 0,3315
MAS / Masco Corporation 0,80 -1,85 51,17 -9,16 3,5379 -0,3775
KMX / CarMax, Inc. 0,73 9,70 49,40 -5,38 3,4158 -0,2132
GOOGL / Alphabet Inc. 0,27 -22,90 46,88 -12,13 3,2414 -0,4672
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 2,31 46,61 -3,41 3,2232 -0,1314
SYY / Sysco Corporation 0,61 -3,15 46,58 -2,25 3,2208 -0,0915
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 -3,28 42,14 10,98 2,9139 0,2743
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,23 39,62 2,7394 2,7394
COF / Capital One Financial Corporation 0,18 39,36 2,7216 2,7216
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 0,00 36,81 -40,44 2,5454 -1,7506
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,35 -4,38 34,56 26,15 2,3900 0,4853
CDW / CDW Corporation 0,18 -2,70 32,15 8,43 2,2228 0,1619
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 31,56 -1,16 31,56 -1,16 2,1821 -0,0372
ALLE / Allegion plc 0,21 -4,44 30,99 5,56 2,1425 0,1021
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,07 0,00 28,00 9,66 1,9364 0,1613
SLB / Schlumberger Limited 0,80 0,00 27,04 -19,14 1,8697 -0,4548
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 0,00 23,08 10,86 1,5961 0,1487
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,23 650,00 20,28 -52,81 1,4022 -1,5852