Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 71.242.948 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.242.948 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Classs største beholdninger er Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RXEEY) , and The Weir Group PLC (US:WEIGF) . FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Classs nye stillinger omfatter Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,46 | 2,0388 | 2,0388 | |
| 0,13 | 2,43 | 3,4033 | 1,1383 | |
| 0,09 | 2,31 | 3,2266 | 1,0809 | |
| 0,02 | 3,88 | 5,4202 | 0,9777 | |
| 2,11 | 2,11 | 2,9471 | 0,7847 | |
| 0,01 | 1,69 | 2,3595 | 0,6423 | |
| 0,04 | 2,52 | 3,5283 | 0,6410 | |
| 0,04 | 2,79 | 3,9009 | 0,6164 | |
| 0,00 | 3,65 | 5,1004 | 0,5796 | |
| 0,23 | 2,59 | 3,6228 | 0,4211 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,97 | 2,7617 | -1,3909 | |
| 0,10 | 2,65 | 3,7087 | -1,3362 | |
| 0,03 | 1,38 | 1,9264 | -1,1969 | |
| 1,48 | 1,55 | 2,1689 | -1,0451 | |
| 0,10 | 2,35 | 3,2900 | -0,4375 | |
| 0,05 | 3,01 | 4,2073 | -0,3746 | |
| 0,05 | 1,55 | 2,1718 | -0,3591 | |
| 0,06 | 1,54 | 2,1510 | -0,3320 | |
| 0,04 | 1,51 | 2,1081 | -0,3009 | |
| 0,04 | 2,77 | 3,8731 | -0,2788 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,88 | 35,87 | 5,4202 | 0,9777 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 25,67 | 5,1004 | 0,5796 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 3,01 | 2,28 | 4,2073 | -0,3746 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 2,81 | 14,44 | 3,9250 | 0,1048 | |||
| WEIGF / The Weir Group PLC | 0,08 | 0,00 | 2,80 | 13,20 | 3,9217 | 0,0632 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,04 | 11,54 | 2,79 | 32,31 | 3,9009 | 0,6164 | |||
| SWP / Sodexo S.A. | 0,04 | 8,43 | 2,77 | 3,90 | 3,8731 | -0,2788 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,10 | -20,31 | 2,65 | -18,10 | 3,7087 | -1,3362 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,03 | 0,00 | 2,65 | 6,51 | 3,7083 | -0,1687 | |||
| IEA / Informa plc | 0,23 | 14,15 | 2,59 | 26,03 | 3,6228 | 0,4211 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,52 | 36,16 | 3,5283 | 0,6410 | |||
| NOFCF / NOF Corporation | 0,13 | 18,69 | 2,43 | 67,33 | 3,4033 | 1,1383 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 4,23 | 2,35 | -1,71 | 3,2900 | -0,4375 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,09 | 43,38 | 2,31 | 67,54 | 3,2266 | 1,0809 | |||
| BMRPF / B&M European Value Retail plc | 0,61 | 0,00 | 2,29 | 10,26 | 3,2031 | -0,0327 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 2,11 | 51,81 | 2,11 | 51,80 | 2,9471 | 0,7847 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,06 | 0,00 | 2,00 | 22,88 | 2,7950 | 0,2623 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,98 | 11,19 | 2,7658 | -0,0041 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -25,31 | 1,97 | -25,93 | 2,7617 | -1,3909 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,95 | 15,49 | 2,7318 | 0,0965 | |||
| DKSHF / DKSH Holding AG | 0,02 | 24,87 | 1,91 | 27,53 | 2,6759 | 0,3392 | |||
| HWDJF / Howden Joinery Group Plc | 0,15 | 0,00 | 1,72 | 25,71 | 2,4009 | 0,2741 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,01 | 84,13 | 1,69 | 53,09 | 2,3595 | 0,6423 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,05 | 0,00 | 1,55 | -4,37 | 2,1718 | -0,3591 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,48 | -32,95 | 1,55 | -24,87 | 2,1689 | -1,0451 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 19,07 | 1,55 | 9,62 | 2,1679 | -0,0348 | |||
| YKE / Yokogawa Electric Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,55 | 36,85 | 2,1611 | 0,4026 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,06 | 0,00 | 1,54 | -3,51 | 2,1510 | -0,3320 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,04 | 20,54 | 1,51 | -2,52 | 2,1081 | -0,3009 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,07 | 1,46 | 2,0388 | 2,0388 | |||||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,04 | 0,00 | 1,42 | 2,76 | 1,9796 | -0,1654 | |||
| G / Genpact Limited | 0,03 | -21,36 | 1,38 | -31,32 | 1,9264 | -1,1969 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 23,88 | 1,2770 | 0,1287 |
