Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 71.242.948
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.242.948 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Classs største beholdninger er Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Rexel S.A. (FR:RXL) , and The Weir Group PLC (US:WEIGF) . FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Classs nye stillinger omfatter Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .

FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,46 2,0388 2,0388
0,13 2,43 3,4033 1,1383
0,09 2,31 3,2266 1,0809
0,02 3,88 5,4202 0,9777
2,11 2,11 2,9471 0,7847
0,01 1,69 2,3595 0,6423
0,04 2,52 3,5283 0,6410
0,04 2,79 3,9009 0,6164
0,00 3,65 5,1004 0,5796
0,23 2,59 3,6228 0,4211
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,97 2,7617 -1,3909
0,10 2,65 3,7087 -1,3362
0,03 1,38 1,9264 -1,1969
1,48 1,55 2,1689 -1,0451
0,10 2,35 3,2900 -0,4375
0,05 3,01 4,2073 -0,3746
0,05 1,55 2,1718 -0,3591
0,06 1,54 2,1510 -0,3320
0,04 1,51 2,1081 -0,3009
0,04 2,77 3,8731 -0,2788
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 0,00 3,88 35,87 5,4202 0,9777
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 3,65 25,67 5,1004 0,5796
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,01 2,28 4,2073 -0,3746
RXL / Rexel S.A. 0,09 0,00 2,81 14,44 3,9250 0,1048
WEIGF / The Weir Group PLC 0,08 0,00 2,80 13,20 3,9217 0,0632
ASHTF / Ashtead Group plc 0,04 11,54 2,79 32,31 3,9009 0,6164
SW / Sodexo S.A. 0,04 8,43 2,77 3,90 3,8731 -0,2788
SON1 / Sony Group Corporation 0,10 -20,31 2,65 -18,10 3,7087 -1,3362
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,03 0,00 2,65 6,51 3,7083 -0,1687
IEA / Informa plc 0,23 14,15 2,59 26,03 3,6228 0,4211
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,52 36,16 3,5283 0,6410
NOFCF / NOF Corporation 0,13 18,69 2,43 67,33 3,4033 1,1383
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,23 2,35 -1,71 3,2900 -0,4375
GVA / Granite Construction Incorporated 0,09 43,38 2,31 67,54 3,2266 1,0809
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 0,61 0,00 2,29 10,26 3,2031 -0,0327
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,11 51,81 2,11 51,80 2,9471 0,7847
QS2A / Smiths Group plc 0,06 0,00 2,00 22,88 2,7950 0,2623
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 0,00 1,98 11,19 2,7658 -0,0041
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,31 1,97 -25,93 2,7617 -1,3909
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,95 15,49 2,7318 0,0965
DKSH / DKSH Holding AG 0,02 24,87 1,91 27,53 2,6759 0,3392
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,15 0,00 1,72 25,71 2,4009 0,2741
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 84,13 1,69 53,09 2,3595 0,6423
EDEN / Edenred SE 0,05 0,00 1,55 -4,37 2,1718 -0,3591
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 -32,95 1,55 -24,87 2,1689 -1,0451
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,14 19,07 1,55 9,62 2,1679 -0,0348
6841 / Yokogawa Electric Corporation 0,06 0,00 1,55 36,85 2,1611 0,4026
DGEAF / Diageo plc 0,06 0,00 1,54 -3,51 2,1510 -0,3320
SLB / Schlumberger Limited 0,04 20,54 1,51 -2,52 2,1081 -0,3009
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,07 1,46 2,0388 2,0388
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,04 0,00 1,42 2,76 1,9796 -0,1654
G / Genpact Limited 0,03 -21,36 1,38 -31,32 1,9264 -1,1969
SAF / Safran SA 0,00 0,00 0,91 23,88 1,2770 0,1287