Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.797.061.598
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMIJX - International Fund Investor Class har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.797.061.598 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMIJX - International Fund Investor Classs største beholdninger er Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Sunbelt Rentals Holdings, Inc. (US:SUNB) , and Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SDXAY) . FMIJX - International Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,01 87,26 2,2917 2,2917
7,25 139,03 3,6513 1,3545
1,01 221,02 5,8046 1,3275
2,54 163,20 4,2862 1,1795
4,70 123,93 3,2549 1,0855
0,04 208,41 5,4736 0,9060
2,48 142,73 3,7487 0,8844
0,64 92,36 2,4257 0,7499
13,45 148,85 3,9094 0,7236
3,35 89,63 2,3539 0,5904
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-81,70 -2,1458 -2,1458
-79,09 -2,0772 -2,0772
0,34 110,98 2,9148 -1,2384
1,82 80,32 2,1094 -1,0125
40,21 40,21 1,0560 -0,9989
5,90 153,40 4,0289 -0,9886
84,67 89,03 2,3383 -0,8446
-28,07 -0,7372 -0,7372
2,31 78,25 2,0550 -0,3798
5,61 134,71 3,5379 -0,1909
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 1,01 -18,15 221,02 11,24 5,8046 1,3275
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,04 -18,18 208,41 2,82 5,4736 0,9060
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 -16,00 173,01 -14,09 4,5438 0,0060
SUNB / Sunbelt Rentals Holdings, Inc. 2,54 -0,20 163,20 18,37 4,2862 1,1795
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,65 -7,68 162,79 -11,54 4,2754 0,1289
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,22 -16,48 161,00 -4,42 4,2284 0,4327
WEIGF / The Weir Group PLC 4,70 -16,07 160,74 -4,99 4,2215 0,4094
SNEJF / Sony Group Corporation 5,90 -32,95 153,40 -31,11 4,0289 -0,9886
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 1,65 -17,50 152,99 -12,11 4,0180 0,0958
IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) 13,45 -4,65 148,85 5,29 3,9094 0,7236
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 -17,50 142,73 12,29 3,7487 0,8844
4403 / NOF Corporation 7,25 -3,27 139,03 36,40 3,6513 1,3545
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 5,61 -13,69 134,71 -18,59 3,5379 -0,1909
BMRPF / B&M European Value Retail plc 35,30 -16,73 131,49 -8,19 3,4534 0,2260
GVA / Granite Construction Incorporated 4,70 10,20 123,93 28,73 3,2549 1,0855
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -15,89 115,59 -6,45 3,0357 0,2515
QS2A / Smiths Group plc 3,74 -16,42 115,36 2,73 3,0297 0,4993
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 -15,74 113,76 -2,72 2,9878 0,3528
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -39,29 110,98 -39,79 2,9148 -1,2384
DKSH / DKSH Holding AG 1,35 0,00 105,01 2,15 2,7579 0,4414
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 8,37 -17,13 98,43 4,20 2,5850 0,4565
ICLR / ICON Public Limited Company 0,64 49,41 92,36 24,19 2,4257 0,7499
YOKEF / Yokogawa Electric Corporation 3,35 -16,33 89,63 14,52 2,3539 0,5904
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 84,67 -43,78 89,03 -36,97 2,3383 -0,8446
EDEN / Edenred SE 2,87 -15,74 88,99 -19,46 2,3371 -0,1526
DGEAF / Diageo plc 3,47 -16,99 87,50 -19,90 2,2980 -0,1634
3AD1 / Epiroc AB (publ) 4,01 87,26 2,2917 2,2917
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2,32 -17,14 81,90 -14,83 2,1510 -0,0157
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,36 -11,11 81,21 -18,16 2,1329 -0,1032
G / Genpact Limited 1,82 -33,64 80,32 -42,03 2,1094 -1,0125
SLB / SLB N.V. 2,31 -10,44 78,25 -27,58 2,0550 -0,3798
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -15,79 52,18 4,31 1,3704 0,2432
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 40,21 -55,91 40,21 -55,91 1,0560 -0,9989
EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 6,82 0,1790 0,1790
KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 6,44 0,1691 0,1691
GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 4,02 0,1055 0,1055
CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 2,38 0,0624 0,0624
HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 0,98 0,0257 0,0257
SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 0,38 0,0101 0,0101
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,33 1,07 0,33 1,23 0,0087 0,0013
HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -0,35 -0,0093 -0,0093
JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -0,41 -0,0109 -0,0109
SEK/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -3,14 -0,0825 -0,0825
SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -3,69 -0,0969 -0,0969
KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -6,40 -0,1681 -0,1681
JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -6,67 -0,1753 -0,1753
CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -28,07 -0,7372 -0,7372
EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -79,09 -2,0772 -2,0772
GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -81,70 -2,1458 -2,1458