Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 222.267.047
Nuværende stillinger 166
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Flatrock Wealth Partners LLC har afsløret 166 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 222.267.047 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Flatrock Wealth Partners LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (US:LONZ) , and CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) . Flatrock Wealth Partners LLCs nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (US:LONZ) , and CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 14,78 6,6493 6,6493
0,02 14,13 6,3570 6,3570
0,27 13,21 5,9418 5,9418
0,22 10,96 4,9309 4,9309
0,28 10,25 4,6103 4,6103
0,27 9,11 4,0966 4,0966
0,10 8,87 3,9917 3,9917
0,06 7,41 3,3338 3,3338
0,29 7,28 3,2731 3,2731
0,24 6,57 2,9567 2,9567
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-04-29 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,06 14,78 6,6493 6,6493
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,02 14,13 6,3570 6,3570
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,27 13,21 5,9418 5,9418
LONZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 0,22 10,96 4,9309 4,9309
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,28 10,25 4,6103 4,6103
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,27 9,11 4,0966 4,0966
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,10 8,87 3,9917 3,9917
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,06 7,41 3,3338 3,3338
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,29 7,28 3,2731 3,2731
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,24 6,57 2,9567 2,9567
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,04 6,17 2,7749 2,7749
AAEQ / EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 2 ETF 0,10 4,73 2,1281 2,1281
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 4,30 1,9341 1,9341
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,04 3,94 1,7717 1,7717
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,14 3,45 1,5504 1,5504
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,39 1,5254 1,5254
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,15 3,19 1,4360 1,4360
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,19 1,4342 1,4342
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,10 3,18 1,4286 1,4286
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,07 1,3817 1,3817
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 2,47 1,1106 1,1106
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,36 1,0637 1,0637
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,35 1,0580 1,0580
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,08 2,19 0,9847 0,9847
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 2,04 0,9182 0,9182
CIEN / Ciena Corporation 0,01 1,95 0,8751 0,8751
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,94 0,8747 0,8747
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,04 1,94 0,8717 0,8717
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,87 0,8430 0,8430
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,03 1,84 0,8289 0,8289
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,78 0,8003 0,8003
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,05 1,67 0,7505 0,7505
AAUS / EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF 0,03 1,64 0,7365 0,7365
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 1,49 0,6707 0,6707
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 1,49 0,6695 0,6695
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 1,47 0,6604 0,6604
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,28 0,5738 0,5738
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,27 0,5705 0,5705
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,25 0,5638 0,5638
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,17 0,5275 0,5275
ESLT / Elbit Systems Ltd. 0,00 1,07 0,4829 0,4829
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,99 0,4474 0,4474
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,92 0,4155 0,4155
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,81 0,3627 0,3627
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,80 0,3617 0,3617
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,79 0,3571 0,3571
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,77 0,3476 0,3476
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,77 0,3476 0,3476
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,76 0,3424 0,3424
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,68 0,3064 0,3064
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,01 0,67 0,2992 0,2992
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,62 0,2800 0,2800
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,61 0,2746 0,2746
CART / Maplebear Inc. 0,02 0,60 0,2704 0,2704
V / Visa Inc. 0,00 0,60 0,2681 0,2681
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,58 0,2629 0,2629
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,58 0,2614 0,2614
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,57 0,2563 0,2563
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,57 0,2552 0,2552
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,55 0,2485 0,2485
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,53 0,2400 0,2400
C / Citigroup Inc. 0,00 0,51 0,2314 0,2314
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,51 0,2294 0,2294
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,49 0,2218 0,2218
GE / General Electric Company 0,00 0,49 0,2213 0,2213
CB / Chubb Limited 0,00 0,48 0,2171 0,2171
PCG / PG&E Corporation 0,03 0,48 0,2160 0,2160
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,48 0,2158 0,2158
EIX / Edison International 0,01 0,47 0,2104 0,2104
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,46 0,2090 0,2090
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 0,46 0,2065 0,2065
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,45 0,2019 0,2019
INTC / Intel Corporation 0,01 0,45 0,2012 0,2012
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,44 0,1973 0,1973
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,43 0,1913 0,1913
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,42 0,1905 0,1905
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,41 0,1851 0,1851
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,41 0,1844 0,1844
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,40 0,1806 0,1806
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,39 0,1769 0,1769
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,39 0,1737 0,1737
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 0,38 0,1719 0,1719
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,38 0,1702 0,1702
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,38 0,1688 0,1688
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,1642 0,1642
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,36 0,1639 0,1639
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,36 0,1635 0,1635
PSX / Phillips 66 0,00 0,36 0,1623 0,1623
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,36 0,1613 0,1613
GM / General Motors Company 0,00 0,36 0,1606 0,1606
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,34 0,1545 0,1545
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,34 0,1533 0,1533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,34 0,1508 0,1508
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,33 0,1497 0,1497
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,33 0,1468 0,1468
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,32 0,1447 0,1447
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,32 0,1434 0,1434
PL / Planet Labs PBC 0,01 0,31 0,1404 0,1404
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,31 0,1386 0,1386
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,31 0,1383 0,1383
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,30 0,1365 0,1365
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,01 0,30 0,1355 0,1355
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,30 0,1335 0,1335
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,30 0,1335 0,1335
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,29 0,1311 0,1311
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,29 0,1308 0,1308
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,29 0,1306 0,1306
B / Barrick Mining Corporation 0,01 0,29 0,1302 0,1302
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,28 0,1279 0,1279
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,28 0,1265 0,1265
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,02 0,28 0,1262 0,1262
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,28 0,1241 0,1241
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,27 0,1237 0,1237
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,27 0,1234 0,1234
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,27 0,1227 0,1227
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,27 0,1214 0,1214
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,27 0,1207 0,1207
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,27 0,1204 0,1204
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,27 0,1196 0,1196
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,26 0,1167 0,1167
CNC / Centene Corporation 0,01 0,26 0,1165 0,1165
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,02 0,25 0,1128 0,1128
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,25 0,1127 0,1127
RTX / RTX Corporation 0,00 0,25 0,1124 0,1124
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 0,1100 0,1100
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,24 0,1097 0,1097
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,24 0,1089 0,1089
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,24 0,1085 0,1085
KCCA / KraneShares Trust - KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF 0,02 0,24 0,1070 0,1070
LIN / Linde plc 0,00 0,24 0,1067 0,1067
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,24 0,1066 0,1066
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,24 0,1059 0,1059
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,24 0,1059 0,1059
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1058 0,1058
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,23 0,1052 0,1052
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,23 0,1048 0,1048
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,23 0,1042 0,1042
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,23 0,1034 0,1034
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 0,23 0,1031 0,1031
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,23 0,1030 0,1030
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1026 0,1026
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,23 0,1024 0,1024
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,23 0,1018 0,1018
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,23 0,1017 0,1017
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,23 0,1016 0,1016
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 0,22 0,1011 0,1011
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,22 0,1010 0,1010
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,22 0,1003 0,1003
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,22 0,0990 0,0990
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,22 0,0990 0,0990
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,22 0,0990 0,0990
MZTI / The Marzetti Company 0,00 0,22 0,0986 0,0986
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,22 0,0979 0,0979
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,21 0,0961 0,0961
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,21 0,0925 0,0925
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,0922 0,0922
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,20 0,0922 0,0922
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,20 0,0921 0,0921
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 0,0846 0,0846
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,18 0,0818 0,0818
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,13 0,0603 0,0603
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,12 0,0554 0,0554
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,11 0,0517 0,0517
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,01 0,05 0,0216 0,0216
IMDX / Insight Molecular Diagnostics Inc. 0,01 0,04 0,0192 0,0192
COTY / Coty Inc. 0,01 0,02 0,0110 0,0110