Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.995.957
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class II har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.995.957 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class IIs største beholdninger er Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,30 2,3819 0,5260
0,01 0,27 2,1637 0,4191
0,00 0,29 2,3146 0,3709
0,02 0,27 2,1331 0,3571
0,01 0,29 2,3224 0,3090
0,01 0,25 1,9609 0,2769
0,00 0,31 2,4366 0,2690
0,00 0,26 2,0360 0,2560
0,00 0,24 1,8843 0,2452
0,00 0,26 2,1009 0,2243
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 1,6174 -0,3912
0,01 0,21 1,6535 -0,3245
0,00 0,16 1,2740 -0,2743
0,00 0,20 1,5554 -0,2556
0,00 0,19 1,5327 -0,2207
0,00 0,23 1,8093 -0,2175
0,00 0,24 1,8872 -0,1770
0,01 0,18 1,4679 -0,1768
0,00 0,20 1,5509 -0,1467
0,00 0,21 1,6542 -0,1399
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-24 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,57 0,31 14,18 2,4366 0,2690
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 -1,43 0,30 2,73 2,3904 0,0155
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,53 0,30 31,00 2,3819 0,5260
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,56 0,29 17,27 2,3224 0,3090
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,60 0,29 21,25 2,3146 0,3709
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,59 0,28 6,37 2,2623 0,0969
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,73 0,28 1,44 2,2346 -0,0096
SGE / Société Générale Société anonyme 0,02 1,65 0,28 8,91 2,2327 0,1396
1INVEB / Investor AB (publ) 0,01 1,73 0,28 10,24 2,2266 0,1705
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,98 0,27 26,51 2,1637 0,4191
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,65 0,27 22,37 2,1331 0,3571
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 1,03 0,27 11,25 2,1251 0,1807
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,01 1,73 0,27 4,30 2,1251 0,0535
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 4,71 2,1223 0,0547
ALV / Allianz SE 0,00 1,61 0,26 13,79 2,1009 0,2243
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 1,65 0,26 8,37 2,0595 0,1209
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,63 0,26 16,36 2,0360 0,2560
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,57 0,25 12,00 2,0059 0,1818
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,54 0,25 3,72 1,9962 0,0334
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 0,00 0,25 0,40 1,9957 -0,0259
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 1,59 0,25 1,22 1,9768 -0,0174
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,65 0,25 18,75 1,9609 0,2769
CMPGF / Compass Group PLC 0,01 1,65 0,24 9,09 1,9087 0,1246
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,61 0,24 -3,64 1,8973 -0,1018
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,55 0,24 -7,06 1,8872 -0,1770
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,53 0,24 17,33 1,8843 0,2452
SGSN / SGS SA 0,00 1,59 0,24 14,63 1,8686 0,2034
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,40 0,23 4,93 1,8579 0,0492
KNEBV / KONE Oyj 0,01 1,54 0,23 -5,28 1,8522 -0,1377
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,01 1,38 0,23 2,22 1,8261 0,0051
GIB / CGI Inc. 0,00 1,61 0,23 4,57 1,8200 0,0488
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,54 0,23 -9,20 1,8093 -0,2175
BUZ1 / Bunzl plc 0,01 1,64 0,22 -3,88 1,7769 -0,1049
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 1,55 0,22 10,40 1,7726 0,1392
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,00 0,00 0,22 5,80 1,7438 0,0677
AZN / Astrazeneca plc 0,00 1,65 0,22 1,41 1,7172 -0,0076
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 1,61 0,22 -1,37 1,7150 -0,0585
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,65 0,21 5,53 1,6718 0,0549
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,39 0,21 3,96 1,6686 0,0313
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,56 0,21 2,44 1,6672 0,0068
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,58 0,21 -5,88 1,6542 -0,1399
BHPLF / BHP Group Limited 0,01 1,38 0,21 -14,75 1,6535 -0,3245
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 1,53 0,20 -18,15 1,6174 -0,3912
DGEAF / Diageo plc 0,01 1,65 0,20 3,11 1,5873 0,0195
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -12,56 1,5554 -0,2556
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,60 0,20 -6,70 1,5509 -0,1467
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,61 0,19 -10,65 1,5327 -0,2207
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,88 0,18 -9,36 1,4679 -0,1768
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,39 0,18 -4,89 1,3921 -0,0970
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 1,66 0,16 -16,23 1,2740 -0,2743
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000